Что такое рыночный цикл в торговле на форекс
Все аспекты жизни (время, бизнес, погода, времена года и т. д.) вращаются вокруг циклов, и на финансовых рынках также существуют циклы, которые часто называют рыночными циклами. Концепция рыночных циклов относится к фазам движения цены, которые обычно повторяются, каждая из которых имеет свой собственный набор характеристик. Как для долгосрочных, так и для краткосрочных трейдеров жизненно важно понимать рыночные циклы, которые вращаются вокруг финансовых рынков.
Это полезно для трейдеров, поскольку позволяет им получать прибыль от движения цен в любом классе активов, включая акции, криптовалюты, сырьевые товары, валюты и т. д. Важность рыночных циклов подчеркивается еще больше для трейдеров деривативов, таких как CFD, поскольку это позволяет они получают прибыль как от бычьего, так и от медвежьего движения цен. Хотя может показаться, что ценовые движения беспорядочно движутся вверх и вниз, на самом деле они имеют определенные характеристики, на которые влияют рыночные факторы, такие как важные выпуски новостей, денежно-кредитная политика, циклы смягчения и жадность на новых рыночных максимумах и минимумах.
Распространенная проблема, с которой сталкиваются участники рынка, заключается в том, что они либо не знают, либо не имеют опыта определения фаз рыночного цикла, что приводит к трудностям в выборе правильного направления движения цены. Трейдеры также могут испытывать разочарование и нести убытки, когда стремятся получить прибыль от экстремальных рыночных максимумов и минимумов. Как трейдеры могут определить циклы в движении цены и узнать, когда движение цены актива может перейти от одной фазы к другой?
В этой статье мы дадим подробное объяснение различных рыночных циклов и покажем вам, что вам нужно знать, чтобы войти в число 1% лучших опытных инвесторов и прибыльных трейдеров. Понимая эти рыночные циклы, трейдеры и инвесторы получают обширные знания для принятия более эффективных торговых решений и значительного повышения своей прибыльности.
Типы рыночных циклов
Рыночные циклы бывают разными, и в этом разделе представлен обзор наиболее распространенных рыночных циклов. Кроме того, будут рассмотрены полезные советы о том, как определить эти фазы движения цены и получить от них прибыль.
- Рыночный цикл Вайкоффа
Как мы обсуждали выше, подобно тому, как экономика переживает циклы бума и рецессии, циклы финансового рынка также характеризуются фазами.

Фазы рыночного цикла Вайкоффа описываются следующим образом;
Фаза накопления/расширения: Расширение происходит из-за экономического роста и приводит к бычьему рынку. Именно на этом этапе инвесторы и трейдеры могут получить прибыль от длинной торговой позиции. В хорошо управляемой экономике эта фаза может длиться годами.
Разметка/пиковая фаза: Это когда покупательское давление достигает своего пика, и умные деньги начинают компенсировать свои длинные позиции по дорогостоящим активам, что приводит к фазе сокращения или распределения.
Фаза сокращения/распределения: Фаза распределения цикла Вайкоффа знаменует собой период спада рынка, начиная с пика и заканчивая впадиной. В этот период экономисты называют рынок рецессией.
Корыто / уценка: В этот момент рынок опустился до самого низкого уровня, и умные деньги, возможно, компенсировали все свои короткие позиции, что приведет к консолидации рынка или началу нового рыночного цикла.
- Цикл рынка Форекс
Рыночный цикл Вайкоффа можно применить к любому рынку, учитывая его основу в инвестиционной психологии, но есть циклы, уникальные для определенных классов активов. Популярным циклом рынка форекс является цикл ужесточения и смягчения центральными банками. Между этим циклом и экономическим циклом можно провести несколько сходств.
Во время фазы роста экономики фондовые рынки начинают восстанавливаться после самых последних рыночных спадов, а экономические показатели начинают улучшаться, что указывает на бум в экономике. Эта фаза характеризуется очень мягкой денежно-кредитной политикой, когда центральные банки снижают процентные ставки во время рецессии, чтобы стимулировать экономическую активность и удешевить заимствования. Это, в свою очередь, увеличивает покупательную способность потребителей и способность компаний инвестировать в новые бизнес-объекты. Затем цены на фондовых рынках снова начинают расти, подобно фазе наценки цикла Вайкоффа, и инвесторы снова начинают покупать акции, что еще больше ускоряет рост.
- Рыночный цикл Уолл-стрит
Другим часто наблюдаемым рыночным циклом является рыночный цикл Уолл-стрит, тесно связанный с рыночным циклом Вайкоффа. Он разбивает четыре фазы Вайкоффа на детали, которые больше связаны с фондовым рынком и тем, как инвесторы реагируют на каждой из этих фаз.

Цикл действительно начинается со скрытой фазы, метафоры роста цен на акции в начале восходящего тренда, который имеет характеристики, сходные с фазой накопления цикла Вайкоффа. Во время скрытой фазы именно здесь умные деньги накапливают длинные позиции, вызывая рост цен на акции, что дает возможность искушенным инвесторам и биржевым трейдерам находить превосходные длинные позиции, основанные на чрезвычайно дешевых оценках, с идеей о том, что впадины на рынке над. Обычно это самая продолжительная фаза, характеризующаяся медленным ростом цен, поскольку менее информированные и начинающие инвесторы продолжают продавать. По мере того, как рынок восстанавливается от дна, начинается фаза осознания, когда умные деньги компенсируют часть своих длинных позиций, тем самым создавая небольшую коррекцию ралли, называемую медвежьей ловушкой. Но бычий рынок продолжает набирать обороты, формируя новые более высокие максимумы. В этот момент финансовые СМИ начинают освещать эти новые возможности на фондовом рынке, привлекая больше розничных инвесторов и ускоряя бычий рынок. Эта фаза известна как фаза мании. Именно здесь энтузиазм заменяет страх, который был преобладающим чувством, когда рынок был на минимуме. И не слишком долго, быстро превращается в жадность, а потом жадность в заблуждение. Умные деньги и искушенные инвесторы начинают закрывать свои длинные позиции на экстремальных максимумах, вызывая коррекцию вниз в движении цены. Это известно как бычья ловушка, потому что менее информированные инвесторы воспринимают более низкую коррекцию как прекрасную возможность для покупки, чтобы добавить к своим существующим длинным позициям. Однако на этом этапе, когда давление продавцов перевешивает давление покупателей, цены продолжают резко падать, что приводит к панике и отчаянию, что приводит к так называемой фазе срыва, обычно самой резкой фазе из четырех и наиболее травмирующему опыту. менее информированные трейдеры и инвесторы.
Каковы движущие силы рыночных циклов?
Ряд факторов может привести к тому, что рынок переживет подъемы и спады, когда инвесторы будут пытаться покупать определенные активы или паникуют и продают большие суммы. Есть несколько причин циклов на финансовых рынках; Главным из них является процентная ставка, являющаяся движущей силой финансового рынка номер один, и другие макроэкономические факторы, включая инфляцию, темпы экономического роста и уровень безработицы.
Также очевидно, что рыночные настроения играют неотъемлемую роль в фазах рыночного цикла. Падение процентных ставок считается признаком экономического роста, который приведет к росту рыночных цен. Инфляция часто предшествует повышению процентных ставок, что может привести к сокращению рынка и замедлению экономического роста.
Исторические примеры рыночного цикла
История финансовых рынков изобилует примерами рыночных циклов. Например, в 1990-х годах произошел беспрецедентный бум расходов и производительности, что привело к появлению поколения бэби-бумеров и подъему фондовых рынков. Внедрение новых технологий, таких как Интернет, сопровождалось низкими процентными ставками и высоким уровнем долга. На рубеже веков процентные ставки выросли в шесть раз, что в конечном итоге привело к лопанию пузыря доткомов и мини-рецессии до пузыря 2007 года, когда рынок снова вырос. С тех пор последовали рыночные пузыри, которые лопнули.
Анализ рыночных циклов финансового рынка
У всех опытных трейдеров есть методы, которые они используют для анализа различных фаз рыночного цикла. Многие трейдеры используют волновой принцип Эллиотта для анализа движения цены и торговых сетапов Скаута. Эта концепция волнового анализа Эллиотта основана на принципе, согласно которому «каждое действие создает равную и противоположную реакцию». Это означает, что направление движения цены актива зависит от внешних рыночных факторов и настроений.
Какие индикаторы используются для определения рыночных циклов?
В техническом анализе индикаторы используются для анализа практически всего, включая рыночные циклы. Среди этих индикаторов — индекс товарного канала (CCI) и ценовой осциллятор детренда (DPO). При анализе цикличности актива оба индикатора могут быть очень полезны. CCI был разработан специально для товарных рынков, но он одинаково полезен для анализа акций и CFD. DPO работает без тренда движения цены, что упрощает определение циклических максимумов и минимумов, а также уровней перекупленности и перепроданности.
Итого
На протяжении всей истории все рынки следовали циклическому образцу, что означает, что рыночные циклы повторяются по своей природе. Когда цикл заканчивается, его последняя фаза обычно знаменует собой начало нового. Рыночные циклы и их различные фазы являются бесценными ресурсами для инвесторов и трейдеров, которые хотят избежать торговли любым финансовым активом в неправильном направлении. Краткосрочные трейдеры также могут извлечь выгоду из рыночных циклов, торгуя на рыночных коррекциях и откатах во время фаз расширения.