Что такое перекупленность и перепроданность на форекс
На рынке форекс колебания цен относительно любого таймфрейма всегда простираются до точки экстремума перекупленности и перепроданности независимо от рыночных моделей (восходящий тренд, нисходящий тренд или консолидация), т.е. эти экстремумы рынка или ценовые колебания являются относительными, а также зависят от любых профиль рынка и любой таймфрейм рынка.
Следовательно, знание этих рыночных профилей и того, как управлять приливом в условиях перекупленности и перепроданности, является важным преимуществом набора навыков трейдера.
Устойчивый и здоровый тренд (бычий или медвежий) всегда достигает точки кульминации покупок или продаж, называемой уровнем перекупленности или перепроданности, либо просто откатом (откатом), либо разворотом тренда, либо периодом консолидации.
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАЖИ НА ФОРЕКС
Перекупленность на форекс обычно является экстремальной или кульминационной точкой бычьего ценового движения или восходящего тренда, когда спрос на форекс-актив исчерпан. Это просто означает, что покупатели ликвидировали свои длинные позиции с прибылью на уровне цен, на котором контрагенты-продавцы накопили свои короткие ордера.
Точно так же перепроданность на форексе является крайним или кульминационным моментом медвежьего ценового движения или нисходящего тренда, когда запас конкретной валютной пары исчерпан. Это означает, что продавцы ликвидировали свои короткие позиции с прибылью на уровне цен, при котором покупатели-контрагенты накапливают длинные заказы.
Также на консолидированном или ранжированном рынке, который обычно является результатом нерешительности или баланса спроса и предложения.
Верхняя половина максимума и минимума консолидации — это место, где обычно доминирует предложение, поэтому это считается зоной перекупленности. Кроме того, нижняя половина консолидации или диапазон, где обычно доминирует спрос, считается зоной перепроданности.
ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ ЭТУ ТЕМУ?
- Чтобы улучшить понимание, мастерство и уверенность в торговле.
- Для точного принятия решений о входе и выходе.
- Чтобы понять профессиональный взгляд на рынок форекс
- Очень важно знать, когда разворот тренда может быть неизбежен.
5. Это понимание помогает управлять рисками и подверженностью риску, а также принимать более обоснованные торговые решения.
УНИКАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАЖИ НА ФОРЕКС И ТОРГОВЛЕ
1. КАЛИБРОВАТЬ УРОВНИ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ НА ЧИСТОМ ГРАФИКЕ ЦЕНЫ.
Алгоритм доставки межбанковских цен (IPDA) основан на 4 рыночных профилях: консолидации, расширении, восстановлении и развороте. В этих рыночных профилях всегда есть состояние перепроданности и перекупленности.
- ПРОФИЛЬ КОНСОЛИДАЦИИ: В ранжированном или консолидированном профиле рынка для определения зон перекупленности и перепроданности самая высокая и самая низкая точки диапазона разбиваются на 4 квартала. Верхняя четверть диапазона является наиболее вероятной зоной перекупленности для сигналов на продажу. Нижняя четверть диапазона является наиболее вероятной зоной перепроданности для сигналов покупки.
(i) Недельный график GBPCAD — ранжирующий рынок

- ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОФИЛЬ: В трендовом рыночном профиле, который включает в себя колебание расширения, коррекцию (откат) от расширения и разворот.
Зоны перекупленности и перепроданности калибруются следующим образом:
- Определите максимум и минимум импульсивного ценового колебания.
- Разделите дилинговый диапазон импульсивного ценового колебания пополам, чтобы обозначить уровни премиальной и дисконтной цен.
- При бычьем тренде движение цены в зону скидок считается перепроданностью и идеально подходит для сигналов на покупку. При медвежьем тренде движение цены в премиальную зону считается перекупленностью и идеальным сигналом к продаже.
(ii) Часовой график US30 – восходящий тренд (iii) Часовой график GBPUSD – нисходящий тренд


- АНАЛИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВРЕМЕННЫХ ФРЕЙМОВ: Цена является фрактальной (т.е. рыночные паттерны одинаковы на каждом таймфрейме), следовательно, применение перекупленности и перепроданности зависит от всех таймфреймов в разных рыночных профилях.
Таймфрейм (возможно, больший) конкретной валютной пары может находиться в консолидирующемся профиле рынка, в то время как меньший таймфрейм может быть в тренде.
(iv) Дневной бычий тренд GBPCAD в (i) Консолидация недельного графика GBPCAD

Кроме того, алгоритм межбанковской доставки цен (IPDA) является универсальным для всех таймфреймов, поэтому очень важно применение показателей перепроданности и перекупленности на всех таймфреймах и рыночных условиях.
- SMT (ТЕХНИКА УМНЫХ ДЕНЕГ):
Это межрыночный аналитический метод, используемый для определения условий перекупленности и перепроданности путем сравнения расхождения в колебаниях цен коррелирующих активов.
Дивергенция колебаний цен коррелированных активов является одной из самых сильных концепций ценового действия, которую может использовать трейдер, поскольку она выявляет точные уровни экстремумов перекупленности и перепроданности, различая более слабые и более сильные коррелированные активы. Он также используется для определения институционального накопления длинных ордеров на уровнях перепроданности или институционального накопления коротких ордеров на уровнях перекупленности для значительного разворота цены.
Например, как правило, медвежий доллар США означает бычий для иностранных валют, таких как EURUSD, и наоборот.
Медвежий доллар США с более низкими минимумами предполагает, что EURUSD сделает более высокие максимумы. Всякий раз, когда происходит асимметричное ценовое движение, такое, что доллар США делает более низкий минимум, а EURUSD не может сформировать более высокий максимум. Это расхождение в ценовых колебаниях предполагает, что EURUSD перекуплен, доллар США перепродан и происходит разворот.
(v) Сценарий перекупленности EURUSD, противоположный корреляции с долларом
Этот инструмент, применяемый в контексте других слияний, таких как профиль рынка (тренд или консолидация), RSI, Стохастик, калибровка премии-скидки, может точно определить точную точку цены кульминации покупок (уровень перекупленности) или кульминации продаж (уровень перепроданности) для любого откат цены (откат) или крупный разворот тренда.
2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ
- ИНДИКАТОР RSI: RSI — это индикатор импульса, используемый для обозначения уровней перекупленности или перепроданности валютных пар.
Он более полезен на трендовых рынках и используется для измерения силы ценовых движений, но не подходит для консолидирующегося или бокового рынка.
Кроме того, он используется для формирования предположений о том, насколько устойчива тенденция и насколько вероятно изменение ее направления.
RSI рассчитывается с использованием среднего значения максимальной и минимальной цен закрытия за определенный период времени — обычно 14 периодов. Он представлен в процентной шкале от 0 до 100.
Если шкала выше 70, рынок считается перекупленным, а если ниже 30 – перепроданным.
По этой причине рынок является лучшим для коротких позиций, когда RSI превышает 70, и рынок является лучшим для длинных позиций, когда RSI ниже 30.
Важно отметить, что RSI может оставаться выше или ниже этих экстремальных ценовых уровней в течение длительного времени, поэтому не стоит мгновенно определять вершину существующего бычьего тренда или дно существующего медвежьего тренда, предполагая, что рынок развернется, поскольку рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение более длительного периода времени.
(vi) Часовой график GBPJPY – нисходящий тренд

Как же тогда мы узнаем, что рыночные условия действительно меняются и происходит неизбежный разворот?
При использовании RSI важно дождаться, пока цена индикатора не упадет ниже 70 или выше 30.
Сигналы RSI на покупку и продажу всегда следует оценивать в контексте текущего тренда, чтобы минимизировать риск, а также их следует использовать вместе с другими индикаторами для получения оптимальных результатов.
- СТОХАСТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР: Стохастик — это простой импульсный осциллятор, который также обнаруживает крайние точки перекупленности и перепроданности, но более актуален в условиях консолидации или отсутствия тренда на рынке.
Стохастический индикатор не полагается на информацию о тренде, чтобы указать, когда рынок перекуплен и перепродан, и может дать представление об экзотических валютных парах, для которых движение цены практически не коррелирует.
Как это использовать?
Показание выше уровня 80 означает, что пара перекуплена, а значение ниже уровня 20 предполагает, что пара перепродана.
(vii) Часовой график GBPJPY — Профиль консолидации

Когда рынок бычий, цена имеет тенденцию закрываться на крайнем минимуме шкалы, а когда рынок медвежий, цена имеет тенденцию закрываться на крайнем максимуме шкалы. Поскольку цена движется от этих экстремумов к середине шкалы, это, скорее всего, указывает на то, что импульс исчерпан и, вероятно, изменит направление.
Для точности и точности показаний перекупленности и перепроданности,
- Вы должны изучить ценовые движения относительно показаний стохастического индикатора, а также применить индикатор тренда, такой как схождение/расхождение скользящих средних (MACD), для подтверждения слияния, чтобы подтвердить направление и силу текущего тренда.
- Трейдеры могут дополнительно проверять сигналы на покупку и продажу, создаваемые показаниями перекупленности и перепроданности стохастика, ища дивергенции и пересечения сигнальных линий.
Дивергенция возникает, когда валютная пара формирует новый максимум или новый минимум, а стохастический осциллятор не может сформировать аналогичный максимум или минимум. Известно, что дивергенция предшествует развороту тренда, потому что ценовой импульс (измеряемый стохастическим осциллятором) указывает на изменение направления до самой цены.
- Стохастические сигналы покупки и продажи могут использоваться в дополнение к сигналам перекупленности и перепроданности RSI, поскольку уровни RSI могут оставаться на уровне перекупленности или перепроданности в течение более длительного периода времени. Стохастический индикатор помогает в точности времени и изменений импульса цены от кульминации покупок или продаж.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс» в формате PDF.