Что такое позиционная торговля на форексе?

Торговая стратегия

Позиционная торговля на форексе предполагает открытие долгосрочных торговых позиций. По сравнению с дейтрейдингом или свинг-трейдингом, вы останетесь в своей торговле валютой на недели или, возможно, месяцы, используя позиционную торговлю.

Как и свинг-трейдеры, позиционные трейдеры ищут тренды и используют комбинацию фундаментального и технического анализа для поиска входов и выходов.

В некотором смысле позиционные трейдеры на валютном рынке больше похожи на инвесторов, и они используют другой набор навыков для торговли на рынках, и мы рассмотрим эти и другие навыки в этой статье.

Кто является типичным позиционным трейдером на форекс?

Позиционный трейдер на форекс совершает гораздо меньше сделок, чем другие типы трейдеров. Они могут выполнять десять транзакций в год по основной валютной паре, по сравнению с дневным трейдером, который совершает сотни, если не тысячи сделок в год.

Они с большей вероятностью будут торговать только одной из двух ценных бумаг вместо одновременного проведения нескольких сделок.

Позиционные трейдеры меньше зациклены на стоимости спреда и комиссии и больше заняты общей стоимостью сделки. Например, они узнают, должны ли они платить комиссию за своп или удержание, чтобы оставаться в активной позиции в течение длительного времени.

Позиционные трейдеры также понимают важность хеджирования как торговой стратегии и могут использовать то, что в отрасли называют стратегией кэрри-трейда. Итак, давайте кратко рассмотрим эти две концепции, во-первых, хеджирование.

Хеджирование как часть стратегии позиционной торговли

Многие из вас знают, что если у вас длинная позиция по доллару США, вам, вероятно, следует открыть короткую позицию по евро. Точно так же, если у вас короткие позиции по USD / CHF, вы можете захотеть открыть длинную позицию по EUR / USD из-за почти идеальной отрицательной корреляции между обеими валютными парами. Этот пример представляет собой форму хеджирования: длинная позиция по EUR / USD, но короткая по USD / CHF и наоборот.

Но хеджирование может быть еще проще. Например, если вы являетесь долгосрочным инвестором, у вас могут быть короткие позиции по доллару в долгосрочной перспективе, но длинные рынки акций США, потому что вы считаете, что инвесторы избегают доллара США, когда склонность к риску высока на фондовых рынках.

Большинство позиционных трейдеров форекс работают на институциональном уровне, хеджируя валютные риски своих корпоративных клиентов. Они будут покупать и продавать огромное количество валюты, чтобы гарантировать, что их клиенты не потеряют свою общую прибыль при импорте или экспорте товаров.

Кэрри-трейд как стратегия позиционной торговли

Кэрри-трейд - это самый классический пример долгосрочной позиционной торговли на форексе, и это простое явление для понимания.

Вы обмениваете валюту с низкой процентной ставкой на более высокую. Теоретически, когда вам нужно перевести деньги с более высокими процентными ставками обратно в вашу национальную валюту, вы получаете прибыль.

Например, предположим, что вы японец, и Банк Японии придерживается политики нулевой процентной ставки. Но в стране, близкой к Японии, как в качестве торгового партнера, так и географически, процентная ставка выше. Вы меняете свою иену на другую валюту и остаетесь заблокированной до тех пор, пока не произойдет изменение политики.

Многие японские домохозяйки делали это еще в 1990-х годах, и многие до сих пор используют кэрри-трейд. Зная, что японские банки не предлагали процентов по сбережениям во время высокой инфляции, они переводили валюту в доллары, такие как доллар США, новозеландский доллар и австралийский доллар.

Еще в 1990-е они не делали этого в Интернете; они обменивали наличные в обменных пунктах. В наши дни это намного проще и дешевле из-за роста онлайн-торговли и появления онлайн-сервисов обмена валют.

Позиционные торговые стратегии

Позиционные трейдеры Forex будут использовать разные торговые стратегии по сравнению с другими стилями, такими как скальпинг или свинг. Они ищут более убедительные доказательства того, что в стоимости валюты произошел значительный сдвиг настроений, прежде чем принимать торговое решение.

Позиционные трейдеры на Форексе могут дождаться истечения нескольких сессий или даже дней, прежде чем совершить сделку. Подобно другим трейдерам и стилям торговли, они будут использовать комбинацию фундаментального и технического анализа для принятия решения.

Но они будут рассматривать более широкие макро- и микроэкономические показатели, такие как политика процентных ставок. Они также могут анализировать приверженность трейдеров в их попытках предсказать направление рынка.

Отчет СОТ; ценное издание для позиционных трейдеров

COT, «Обязательства трейдеров», - это еженедельный рыночный отчет, выпускаемый Комиссией по торговле товарными фьючерсами, раскрывающий авуары участников на различных фьючерсных рынках в США.

CFTC составляет отчет на основе еженедельных представлений трейдеров на рынках и охватывает их позиции по фьючерсам на крупный рогатый скот, финансовые инструменты, металлы, зерно, нефть и другие товары. Чикаго и Нью-Йорк - основные места базирования бирж.

Важность технических индикаторов для позиционных трейдеров

Позиционные трейдеры будут анализировать свой экономический календарь больше, чем скальперы и дневные трейдеры, которые реагируют на немедленное движение цены с помощью технического анализа. Но это не означает, что позиционные трейдеры отказываются от технического анализа.

Стоит помнить, что большинству технических индикаторов, которые мы размещаем на наших графиках для принятия решений, уже несколько десятилетий, а некоторые из них были изобретены еще в 1930-х годах.

Таким образом, эти индикаторы, созданные для работы на недельных и месячных графиках, теоретически более точны на более высоких таймфреймах и работают более эффективно для позиционных трейдеров.

Позиционные трейдеры могут использовать скользящие средние, индикаторы MACD, RSI и стохастик для принятия своих решений. Они также будут использовать свечи и, вероятно, использовать дневные свечные образования для планирования своих сделок.

В целом их стратегии будут гораздо более терпеливыми по сравнению с дневными трейдерами или скальперами. Они могут даже дождаться завершения дополнительной сессии или дневных сессий, прежде чем входить в рынок или выходить из него.

Позиционные трейдеры также эффективно и результативно используют стопы, особенно скользящие стоп-лоссы. Они будут стремиться переместить стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль по конкретной сделке или предотвратить превращение позиционной торговли в убыточную.

У них есть широкие возможности для этого, потому что они могут оценить тенденцию за несколько сессий и дней. По большей части, для позиционных трейдеров было бы глупо допускать, чтобы значительная прибыльная сделка потерпела неудачу.

Однако стоп-лоссы, которые используют такие трейдеры, будут намного шире, чем у дневных трейдеров. У позиционного трейдера может быть стоп-лосс в 200 пипсов, если он разместит его там, где сделка пошла не так.

Торговля позициями на форекс и свинг-трейдинг на форекс

Как упоминалось ранее, у свинг-трейдеров и позиционных трейдеров схожие черты. Они оба ищут тренды, хотя свинг-трейдеры ищут краткосрочные тренды, пытаясь согласоваться с приливами и отливами.

Согласно общепринятому мнению, рынки колеблются в 80% случаев, а тренд - только в 20%. Трендовые движения - это то место, где и когда свинг-трейдеры пытаются сохранить прибыль. Поэтому они разработают стратегию использования тенденций.

Позиционные трейдеры ищут доказательства того, что на рынке, на котором они торгуют, что-то фундаментально изменилось. Может ли это быть решение центрального банка по процентной ставке или изменение политики, такое как снижение процентной ставки или снижение денежно-кредитного стимулирования? Они ищут долгосрочный тренд, чтобы начать развиваться, опираясь на такое решение.

Позиционная торговля на форекс для новичков

Решение о позиционной торговле начинается с простого выбора; какой стиль торговли ты предпочитаешь? Возможно, вам придется поэкспериментировать с целым рядом стилей и техник, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит вашему образу жизни.

Например, скальпинг и дневная торговля требуют постоянного мониторинга рынка в течение дня; это может оказаться трудным, если у вас есть постоянная работа. В то время как если вы совершаете свинг или позиционную торговлю, вам нужно только время от времени проверять свою платформу и открывать текущие позиции в течение дня.

Позиционная торговля может считаться наиболее эффективным методом для начинающих трейдеров, чтобы познакомиться с торговлей на Форекс. Если вы были инвестором на финансовых рынках, вы могли бы рассматривать позиционную торговлю на валютном рынке как инвестирование в валюты.

Вы будете использовать такое же долгосрочное суждение при инвестировании в валюту, как при инвестировании в акции. Однако есть фундаментальная разница между торговлей на валютном рынке и инвестированием на покупку и удержание; вы должны узнать, как и когда открывать короткие позиции.

Позиционная торговля позволяет начинающим трейдерам не торопиться и избегать эмоциональных решений. Как упоминалось ранее, они могут использовать чистые, но мощные торговые стратегии, чтобы открывать длинные или короткие позиции. Золотой крест и крест смерти - отличные иллюстрации того, как использовать скользящие средние.

С золотым крестом вы бы открыли длинную позицию, если 50 DMA пересекает 200 DMA на дневном таймфрейме в бычьем направлении. Крест смерти - явление противоположное и показывает медвежий рынок.

Кроме того, основные технические индикаторы идеально подходят для позиционной торговли. Не только потому, что математики создали их для компромисса с более высокими временными рамками, такими как недельные и месячные графики, они должны больше коррелировать с фундаментальным анализом.

Предположим, вы открываете дневные, еженедельные и ежемесячные временные рамки и ищете точные изменения в долгосрочных тенденциях. В этом случае вы быстро увидите, что изменения в направлении (тенденциях), скорее всего, будут связаны со сдвигами в настроениях, вызванными важными объявлениями.

Например, если курс EUR / USD внезапно изменится, это может быть связано с изменением процентной ставки Федеральной резервной системой или ЕЦБ или изменением их общей политики. Например, центральный банк мог повысить или понизить ключевую процентную ставку или объявить о сокращении денежно-кредитного стимулирования и количественного смягчения.

Таким образом, позиционная торговля на форексе - идеальный выбор для долгосрочных трейдеров, которые хотели бы разработать стратегию для создания гибридной техники между торговлей и инвестированием в валюты.

Однако вам нужно больше маржи и торговый счет с большим капиталом, потому что ваши стоп-лоссы, вероятно, будут дальше от текущей цены по сравнению с дневной торговлей.

Позиционная торговля побудит вас принимать терпеливые решения на основе простого технического анализа и более тщательного фундаментального анализа. Тем не менее, вы должны быть готовы время от времени мириться с более значительными потерями и сохранять свою убежденность до тех пор, пока ваше решение не окажется неверным.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить нашу статью «Что такое позиционная торговля на форексе?» Руководство в PDF

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.