Что такое торговля по прайс-экшн?

Торговля по ценовому действию - это самая сырая форма торговли на финансовых рынках. Трейдеры Price Action предпочитают полагаться на цену как на ключевой индикатор настроения рынка при принятии торговых решений.
Здесь мы обсудим многие аспекты торговли Price Action, включая ее определение, поиск и построение надежных стратегий Price Action.
Что означает ценовое действие?
Многие начинающие трейдеры проходят метаморфозу, когда открывают для себя финансовую торговлю. Они найдут технический анализ и поэкспериментируют с множеством комбинаций технических индикаторов. Затем они начнут удалять их со своих графиков одну за другой и заменять более ванильным графиком.
Ценовое действие говорит само за себя; вы хотите идентифицировать движения цены ценной бумаги, отображаемые на различных таймфреймах. Цена действует, и вы тоже.
В основном вы будете использовать свечные образования для принятия решений. Но вы можете предпочесть бары, линии, бары Renko или Heikin Ashi. Все будут отображать цену, но по-разному интерпретируют движения.
Вместо того, чтобы загромождать свои графики множеством различных технических индикаторов, вы сконцентрируетесь на внезапных ценовых движениях, которые могут указывать на начало тренда.
Цена теперь становится вашим основным фокусом. Вы смотрите, насколько агрессивно движется цена и почему. Увеличение объема торгов и волатильность обычно подкрепляют быстрые действия, и на это должна быть причина.
- Произошло ли это из-за макроэкономических новостей, или некоторые опубликованные данные подтолкнули цену валютной пары вверх или вынудили ее понизиться?
- Достигла ли цена валютной пары уровня поддержки или сопротивления или пробила ручку круглого числа, например 1.3000 для GBP / USD?
Что такое ценовое действие на форекс?
Ценовое движение на форексе в первую очередь происходит, когда настроение валюты страны внезапно меняется. Однако это первоначальное изменение может привести к развитию тенденции, которая может сохраняться в течение нескольких дней или даже месяцев. Поэтому важно отметить, что ценовое действие не является специфическим для какого-то одного типа торговли.
Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, дневным трейдером, трейдером на колебаниях или позиционным трейдером, вы будете использовать одни и те же методы ценового действия для принятия решений.
Долгосрочные трейдеры, такие как позиционные трейдеры, могут искать дневные свечи для закрытия каждый день, чтобы помочь им решить, продолжается ли тренд или приближается к концу.
Многие трейдеры считают, что ценовое действие на дневных таймфреймах более определено, чем в других фреймах, потому что первоначальные сторонники торговли свечами рекомендовали использовать его на дневных графиках. Они могут использовать недельные уровни сопротивления и поддержки и применять скользящие средние, такие как 50DMA и 200DMA, для обоснования своих решений.
Краткосрочные трейдеры могут использовать ежедневные уровни поддержки и сопротивления и следить за последними новостями, чтобы быть готовыми действовать.
Что такое чистое ценовое действие?
Чистое ценовое действие использует движение цены только для принятия торговых решений. Вы концентрируетесь только на графиках и различных временных рамках и применяете минимальный технический анализ с помощью индикаторов.
Вы можете даже игнорировать фундаментальный анализ; вы можете подумать, что это излишне, потому что попытка угадать, как рынок будет двигаться в зависимости от макроэкономических данных, - это не точный процесс. И к тому времени, когда данные будут опубликованы, вы можете слишком медленно отреагировать.
Вы должны либо быстро отреагировать на стремительное изменение цены, либо, возможно, использовать стратегию конца дня, чтобы посмотреть на 4-часовые свечи или дневные свечи для принятия решений. Вы можете игнорировать все другие анализы и полностью сосредоточиться на свечных моделях.
Такие трейдеры также будут искать критические уровни, возможно, S1-S3 и R1-R3, чтобы принимать решения. Они всегда будут настороженно относиться к круглым числам / ручкам и могут сконцентрироваться на объеме ордеров на рынке.
Работает ли прайс-экшн на форекс?
Если вы разовьете правильные навыки, торговля по прайс-экшн может стать динамичным и прибыльным методом торговли на валютном рынке. Многие трейдеры разработают простые стратегии и сосредоточатся только на основных валютных парах.
Дневные трейдеры склонны отдавать предпочтение методам ценового действия. Они будут следить за своим экономическим календарем и иметь план на случай, если бюллетени не оправдают прогнозы или превзойдут их.
Часто ценовое действие может развиваться именно тогда, когда публикуются данные. Если валютные пары, которыми они торгуют, внезапно отреагируют на опубликованные данные или новости, они выполнят свои рыночные ордера. Как упоминалось ранее, такие трейдеры предпочтут ванильные или лаконичные графики.
Как разработать торговую стратегию Price Action
Процесс создания надежной торговой стратегии Price Action начинается с обязательства удалить с ваших графиков наиболее избыточные технические индикаторы.
Затем решите, какой стиль торговли вы предпочитаете; это будет определять временные рамки, которые вы будете использовать для принятия торговых решений.
Затем решите, какими парами форекс вы будете торговать. В некотором смысле это решение принято за вас, потому что по основным валютным парам вы получите лучшие спреды, получите меньшее проскальзывание и получите лучшее исполнение. Они также являются парами, которые с наибольшей вероятностью отреагируют на важные события макроэкономического календаря.
Наконец, решите, будете ли вы торговать вручную примерно в то время, когда, как вы ожидаете, важные новостные события будут двигать рынки. В качестве альтернативы вы можете использовать автоматизированные стратегии, чтобы фиксировать движения цены.
На что следует обратить внимание при торговле по прайс-экшн
Вы можете платить более широкие спреды, когда практикуете торговлю по ценовому действию, потому что внезапное движение соответствует повышенной волатильности.
По мере того как все больше трейдеров (как институциональных, так и розничных) выходят на рынок и реагируют на внезапные движения, технология может испытывать трудности с выполнением вашего ордера. Следовательно, указанные вами спреды могут быстро измениться.
В качестве альтернативы спреды могут стать более узкими. Важно знать, что во времена быстрого движения и относительной временной нестабильности рынка быстрые изменения влияют на все аспекты торговли, а не только на цену.
- Лучше или хуже заполняет ближе к кавычкам
По мере изменения цен пул ликвидности справляется с повышенной активностью и волатильностью. Следовательно, ваши исполнения могут быть не так близки к цене, которую вы видели, когда вы нажимаете кнопку «Купить» или «Продать».
Вы можете столкнуться с проскальзыванием, поскольку ваши ордера исполняются на несколько пунктов ниже цены, которую вы видели на своей платформе. Но вы также можете получить положительное проскальзывание, когда вы получите гораздо лучшую цену, что принесет вам немедленную прибыль.
- Убедитесь, что вы доступны для важных новостей
Быть готовым действовать, когда цена валютной пары движется, - сложный вопрос, потому что мы никогда не знаем, когда рынки внезапно двинутся, но мы можем принимать обоснованные решения о том, когда они, вероятно, пойдут.
Как мы упоминали ранее, знание того, какие данные или объявления должны публиковаться в экономическом календаре каждый день, имеет решающее значение для трейдеров, работающих с ценами.
Итак, вы можете решить торговать EUR / USD в течение ближайшей недели и отметить, когда произойдут важные календарные события, которые, скорее всего, сдвинут курс евро или доллара США. Этими событиями могут быть отчеты об инфляции, процентные ставки или решения центральных банков по денежно-кредитной политике.
Но вы должны либо убедиться, что вы можете сразу действовать, если последние новости сдвинут стрелку на EUR / USD, либо использовать автоматизацию, чтобы зафиксировать движение.
- Автоматизация форекс в простейшем виде
Простая стратегия, которая могла бы быть эффективной, - это посмотреть на консенсус экономистов в отношении события с сильным воздействием. Например, если группа экономистов прогнозирует, что инфляция в США может вырасти, когда будут опубликованы последние данные, и Федеральная резервная система, следовательно, ужесточит денежно-кредитную политику, доллар США может вырасти по сравнению со своими аналогами.
Вы можете находиться в длинных позициях по доллару США до того, как данные будут опубликованы, или разместить длинный ордер на определенном уровне, который, по вашему мнению, может быть нарушен, если прогнозы экономистов окажутся верными, а рынок доллара США останется или станет более оптимистичным. Использование подобных ордеров при установке лимитов и стоп-лоссов - одна из самых популярных и элементарных форм автоматизации.
Ваш выбор платформы имеет решающее значение
Если вы хотите быстро принимать решения и использовать все свои навыки для отслеживания движений цен, вы должны использовать торговую платформу, такую как MT4 от MetaTrader. Если вы используете проприетарную платформу, разработанную брокером, вы зависите от его технологий.
MT4 является независимым и предназначен для ранжирования наряду с институциональными платформами, которые используют трейдеры в банках; он имеет огромную и заслуженную репутацию лучшего в своем классе.
Упомянутая автоматизация может быть легко адаптирована через MT4, и брокеры, предлагающие платформу, как правило, самые честные.
Вы также должны учитывать, как вы выходите на рынок через своего брокера. Подумайте о моделях ECN, STP, NDD. Если вы выберете брокера дилингового центра, он будет размещать ваши заказы в интересах своей модели, а не вашей прибыльности.
Скорость и точность важны для трейдеров по ценовому действию. Если вы дневной трейдер или скальпер, котировки, спреды, исполнения и общая эффективность процесса имеют решающее значение для вашего успеха.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить нашу статью «Что такое торговля ценовым действием?» Руководство в PDF