Что такое диапазонная торговля на форексе?

Традиционная торговая мудрость предполагает, что рынки форекс колеблются в 70-80% случаев. Имея в виду эту цифру, вы должны узнать, что такое диапазонная торговля и как торговать на валютных рынках в таких условиях.

Эта статья покажет вам, как находить ранжированные рынки и какие инструменты технического анализа могут помочь вам определить диапазоны.

Затем мы перейдем к обсуждению стратегий диапазонной торговли, которые, надеюсь, можно использовать для использования этого явления.

Что такое торговый диапазон?                   

Торговые диапазоны возникают, когда финансовые ценные бумаги торгуются между максимумами и минимумами в течение длительного времени. Верхняя часть торгового диапазона указывает на ценовое сопротивление, а нижняя - на ценовую поддержку.

Цена может колебаться между максимумами и минимумами в течение длительного периода, иногда в течение недель или месяцев. Некоторые диапазоны могут быть очень узкими, а другие - сравнительно широкими.

Торговые диапазоны обычно возникают после окончания периода тренда. Цена ценной бумаги, такой как валютная пара форекс, затем входит в период консолидации.

Вы можете визуализировать это время консолидации, когда инвесторы и трейдеры пытаются предсказать, куда пойдет цена ценной бумаги в следующий раз. Следовательно, период диапазона может иметь меньшую волатильность и меньший объем торгов по сравнению с трендом, который только что закончился, потому что очень многие из них выходят из рынка на время.

Терпение - достоинство диапазонного трейдера

Период диапазона иногда может казаться, как будто инвесторы сидят в стороне, ожидая принятия решения, и стоит помнить, что выход из рынка - это позиция активного трейдера.

Если вы согласитесь с предыдущим утверждением, что валютные рынки колеблются в 70-80% случаев, логика подсказывает, что в этот период вы будете наблюдать, а не делать.

Справедливо сказать, что многие трейдеры могут торговать шумом во время периодов диапазона и отказаться от многих правил, которые они потратили на внедрение. Трейдеры должны набраться терпения, сидеть сложа руки, тщательно взвесить все свои варианты и убедиться, что их торговые условия выполняются, прежде чем входить в рынок.

Точно так же вы можете иметь торговую позицию на рынке в реальном времени и решить оставаться с ней, пока не убедитесь, что движение исчерпано, и это метод, который успешно используют многие свинг-трейдеры и позиционные трейдеры.

Важно указать, как разные стили трейдеров находят тренды. У вас могут быть тренды сессий, дневные тренды или долгосрочные тренды позиций. Например, свинг-трейдер может рассматривать определенный диапазон как шум, в то время как скальпер видит в этом возможность.

Что означает торговля в пределах диапазона?

Торговля с ограничением диапазона - это стратегия, направленная на выявление валютных пар, торгующих по ценовым каналам, и получение прибыли от них. Торговля в пределах диапазона включает соединение максимумов и минимумов с линиями тренда для определения областей поддержки и сопротивления.

После определения значимых уровней поддержки и сопротивления и линий тренда трейдер может покупать на нижнем уровне поддержки линии тренда (нижняя часть канала) и продавать на уровне сопротивления верхней линии тренда (верхняя часть канала).

Торговый диапазон создается, когда ценная бумага торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение длительного периода. Верхняя часть торгового диапазона ценной бумаги обеспечивает сопротивление, а нижняя часть обычно предлагает ценовую поддержку.

Трейдеры пытаются использовать рынки с ограниченным диапазоном, неоднократно покупая на линии тренда поддержки и продавая по линии тренда сопротивления, пока цена не выйдет из ценового канала.

Исторически сложилось так, что цена скорее отскочит от этих уровней, чем пробьет их. Соотношение риска и прибыли может быть благоприятным и привлекательным, но очень важно сохранять бдительность на случай прорыва или поломки.

Трейдеры обычно размещают стоп-лосс над верхней и нижней линиями тренда, чтобы снизить риск потерь от прорывов или поломок, защищая трейдера, если акция выйдет за пределы линии тренда поддержки.

Многие трейдеры также используют формы технического анализа в сочетании с ценовыми каналами, чтобы увеличить свои шансы на успех.

RSI (индекс относительной силы) является ценным индикатором силы тренда внутри ценового канала. И ATR, обсуждаемый далее, также полезен.

Каков средний дневной диапазон на форексе?

Расчет среднего дневного диапазона имеет решающее значение для многих стилей торговли, и один технический индикатор отлично справляется с этой задачей.

«Средний истинный диапазон» или «ATR» - это технический индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером для измерения волатильности изменения цен. Первоначально предназначенный для торговли на товарных рынках, где волатильность более распространена, трейдеры форекс теперь широко используют его.

Трейдеры будут использовать ATR, чтобы выяснить, готова ли текущая цена вырваться из текущего диапазона. Классифицируемый как осциллятор, ATR легко отслеживать на ваших графиках, потому что это одна линия. Низкие значения, такие как 5, указывают на низкую волатильность, высокие значения, такие как 30, указывают на более высокую волатильность.

Стандартное значение, предложенное разработчиками, было 14, что соответствует 14 дням. Следовательно, дневные графики и выше, возможно, являются лучшими таймфреймами для обеспечения надежной обратной связи, но многие трейдеры подтвердят, что они очень хорошо работают на более низких таймфреймах.

Тела свечей имеют тенденцию расширяться в периоды волатильности и сокращаться в периоды низкой волатильности. Если низкая волатильность сохраняется, трейдеры могут сделать вывод, что консолидация произошла, и прорыв становится более вероятным.

Торговые стратегии с привязкой к диапазону

В этом разделе мы рассмотрим два популярных метода для торговых диапазонов: торговля уровнями поддержки и сопротивления, а также прорывы и прорывы.

1. Торговля в диапазоне уровней поддержки и сопротивления.

• Трейдер может заметить, что пара FX начинает формировать ценовой канал.
• После создания начальных пиков трейдер может начать размещать длинные и короткие сделки на основе линий тренда.
• Если цена прорывается либо из верхнего сопротивления линии тренда, либо из уровня поддержки нижней линии тренда, это означает конец торговли в пределах диапазона.
• Если ценная бумага находится в четко определенном торговом диапазоне, трейдеры могут покупать, когда цена приближается к уровню поддержки, и продавать, когда достигает сопротивления.

Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор среднего истинного диапазона (ATR) и индекс товарного канала (CCI), могут объединяться для выявления условий перекупленности и перепроданности, когда цена колеблется в пределах торгового диапазона.

Вы можете войти в длинную позицию, когда цена торгуется на уровне поддержки, а RSI дает значение перепроданности ниже 30. Или вы можете решить открыть короткую позицию, если значение RSI достигнет территории перекупленности выше 70.

2: Торговля по пробоям и диапазонам пробоев

• Трейдеры могут войти в направление прорыва или выйти из торгового диапазона.
• Чтобы подтвердить правильность этого шага, трейдеры могут использовать индикаторы, такие как волатильность и осцилляторы; они также могли наблюдать за движением цены.
• При первом пробое или пробое должно наблюдаться заметное увеличение объема, и несколько свечей закрываются за пределами торгового диапазона.
• Трейдеры ждут отката перед тем, как войти в сделку. Лимитный ордер, размещенный чуть выше верхней границы торгового диапазона, теперь действует как уровень поддержки.
• Размещение стоп-лосса на противоположной стороне торгового диапазона защищает от неудачного прорыва.

Торговля на прорыве диапазона

Торговые диапазоны в конечном итоге заканчиваются, когда цена пробивается выше или ниже. Когда это происходит, у трейдера есть выбор. Они могут либо искать другие торгуемые рынки диапазона, соответствующие их методу и стратегии, либо торговать по тренду, когда цена выходит за пределы диапазона.

Трейдеры часто ждут отката тренда, прежде чем размещать ордер, чтобы избежать ложных движений.

Лимитные ордера на покупку или продажу могут быть эффективными, если размещать ордер для захвата основной части движения прорыва.

Если вы хотите торговать на прорыве, различные технические индикаторы могут помочь определить, продолжится ли движение.

Внезапное увеличение объема, будь то большее или меньшее, может указывать на то, что изменение ценового действия и импульса продолжится.

Было бы лучше, если бы вы проявили осторожность, потому что прорыв может быть ложным. Часто лучше проанализировать несколько свечей, чтобы найти подтверждение прорыва и убедиться, что выбранные вами технические индикаторы подтверждают ваше решение.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить нашу статью «Что такое диапазонная торговля на форекс?» Руководство в PDF