Forexová stratégia EMA

Pohyblivý priemer, tiež známy ako kĺzavý priemer, je nástroj technickej analýzy, ktorý štatisticky meria priemernú zmenu v pohybe cien za určité časové obdobie.

Kĺzavé priemery sú najjednoduchším a najľahšie použiteľným indikátorom forexového obchodovania kvôli svojej vizuálnej jednoduchosti a prehľadom, ktoré poskytujú o pohybe cien pri vykonávaní technickej analýzy. Z tohto dôvodu je kĺzavý priemer pravdepodobne najbežnejším, najobľúbenejším a najpoužívanejším ukazovateľom medzi forexovými obchodníkmi.

Existujú 4 variácie kĺzavých priemerov, sú to jednoduché, exponenciálne, lineárne a vážené kĺzavé priemery. V tomto článku sa zameriame na exponenciálny kĺzavý priemer a forexovú stratégiu EMA.

EMA je skratka pre exponenciálny kĺzavý priemer a často sa používajú zameniteľne. Exponenciálny kĺzavý priemer je najpreferovanejšou variáciou kĺzavého priemeru medzi obchodníkmi a technickými analytikmi, pretože vzorec exponenciálneho kĺzavého priemeru kladie väčšiu váhu na najnovšie údaje o cene (vysoká, nízka, otvorená a uzavretá) a tiež rýchlejšie reaguje na najnovšie cenové zmeny sa tak stáva užitočnejším ako indikátor a obchodná stratégia na predpovedanie presnej úrovne podpory a odporu, na poskytnutie jasnejšieho obrazu o súčasnom stave trhu (buď trendovanie alebo konsolidácia), na generovanie obchodných signálov a mnoho ďalších .

Nastavenie ukazovateľov exponenciálneho kĺzavého priemeru pre obchodnú stratégiu EMA

Základné nastavenie obchodnej stratégie EMA implementuje použitie dvoch exponenciálnych kĺzavých priemerov, ale obchodná stratégia EMA diskutovaná v tomto článku implementuje 3 rôzne exponenciálne kĺzavé priemery (v zmysle vstupných hodnôt);

Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé exponenciálne kĺzavé priemery.

Najlepšia možnosť vstupných hodnôt pre krátkodobý EMA by mala byť v rozsahu 15 – 20.

Najlepšia možnosť vstupných hodnôt pre strednodobú EMA by mala byť v rozsahu 30 – 100.

Najlepšia možnosť vstupných hodnôt pre dlhodobejšiu EMA by mala byť v rozsahu 100 - 200.

Ak zvolíme vstupnú hodnotu 20 pre krátkodobý EMA, znamená to, že EMA je vypočítaný exponenciálny priemer predchádzajúcich 20 barov alebo sviečok v akomkoľvek časovom rámci.

Ak zvolíme vstupnú hodnotu 60 pre strednodobý EMA, znamená to, že EMA je vypočítaný exponenciálny priemer predchádzajúcich 60 barov alebo sviečok v akomkoľvek časovom rámci.

A ak zvolíme vstupnú hodnotu 120 pre dlhodobý EMA, znamená to, že EMA je vypočítaný exponenciálny priemer predchádzajúcich 120 barov alebo sviečok v akomkoľvek časovom rámci.

Tieto 3 odlišné EMA (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé exponenciálne kĺzavé priemery) sa potom používajú na nájdenie krížových signálov, ktoré hovoria o smere pohybu cien tým, že poskytujú obchodníkom rámec na hľadanie príležitostí a obchodných nastavení v smere pohybu cien. kríženie.

Aký je výklad tohto exponenciálneho prechodu kĺzavým priemerom?

Táto interpretácia sa vzťahuje na všetky časové rámce a všetky rôzne štýly obchodovania, ako je skalpovanie, denné obchodovanie, swingové obchodovanie a dlhodobé pozičné obchodovanie.

Kedykoľvek krátkodobý exponenciálny kĺzavý priemer prekročí strednodobý a dlhodobý exponenciálny kĺzavý priemer, znamená to impulzívny posun v smere pohybu ceny smerom nahor na krátkodobom základe.

Ak strednodobý exponenciálny kĺzavý priemer nasleduje prekročenie nad dlhodobý exponenciálny kĺzavý priemer, znamená to trvalý vzostupný pohyb ceny alebo býčí trend

Preto pri potvrdenom vzostupnom trende býčím crossoverom sa zaujatosť obchodníkov a očakávania obchodných nastavení stanú býčími, a tak akékoľvek stiahnutie alebo opätovné sledovanie býčieho trendu môže nájsť podporu na ktoromkoľvek z 3 EMA.

Naopak, kedykoľvek sa krátkodobý exponenciálny kĺzavý priemer dostane pod strednodobý a dlhodobý exponenciálny kĺzavý priemer, znamená to krátkodobú impulzívnu zmenu alebo pokles v smere pohybu ceny smerom nadol.

Ak strednodobý exponenciálny kĺzavý priemer sprevádza impulzívny medvedí posun prekročením pod dlhodobý exponenciálny kĺzavý priemer, naznačuje to trvalý klesajúci pohyb ceny alebo medvedí trend.

Preto potvrdený klesajúci trend medvedím krížením nastavuje zaujatosť obchodníkov a očakávania obchodných nastavení, aby sa stali medvedími, a tak akékoľvek stiahnutie alebo opätovné sledovanie medvedieho trendu môže potom nájsť odpor na ktoromkoľvek z 3 EMA.

Pokyny na obchodovanie s forexovou stratégiou EMA

1. 
   Prvým krokom je určiť štýl obchodovania, s ktorým ste ako obchodník kompetentní. Môže ísť o swingové obchodovanie, pozičné obchodovanie, skalpovanie, denné obchodovanie alebo intradenné obchodovanie. EMA forexová stratégia diskutovaná v tomto článku je zameraná na skalpovanie, tj skalpovanie EMA forexovej stratégie.
2. Ďalším krokom je určenie správnych vstupných hodnôt pre krátkodobé, strednodobé a dlhodobé exponenciálne kĺzavé priemery, ktoré sa majú implementovať do vašej forexovej stratégie EMA.
3. Nakreslite správne exponenciálne kĺzavé priemery v akomkoľvek časovom rámci v závislosti od vášho obchodného štýlu.

Pri skalpovaní zakreslite 3 EMA medzi 1 až 30 minútový graf.

Pre denné obchodovanie alebo krátkodobé obchodovanie zakreslite 3 EMA buď do 1-hodinového alebo 4-hodinového grafu.

Pre swingové alebo pozičné obchodovanie zakreslite 3 EMA buď do denného, ​​týždenného alebo mesačného grafu.

4. 
   Použite vizuálne informácie z 3 EMA na určenie trhových podmienok

Ak sú 3 EMA zapletené, znamená to, že trh je v obchodnom rozsahu alebo bočnej konsolidácii.

Ak sú 3 EMA oddelené a pohybujú sa ďalej od seba (buď býčie alebo medvedie) v poradí podľa ich váhy, naznačuje to silný a trvalý trend.

Obchodný plán pre 3 stratégie skalpovania EMA

Časový rámec pre stratégiu skalpovania EMA musí byť medzi 1 až 30 minútovým grafom.

Zadajte najlepšie hodnoty pre krátkodobé, strednodobé a dlhodobé EMA, ktoré sú 20, 55 a 120.

Potom počkajte na potvrdenie určitých kritérií pohybu cien v súlade s exponenciálnymi kĺzavými priemermi.

Pre býčie nastavenie obchodu

• Prvým krokom je potvrdenie býčích trhových podmienok v pohybe cien vo vzťahu k 3 EMA.

Ako?

• Počkajte na vzostupný prechod EMA a počkajte, kým sa cena bude obchodovať nad exponenciálnymi kĺzavými priemermi 20, 55 a 120
• Keď 20 perióda EMA prekročí 55 a 120 EMA. Naznačuje to impulzívny posun v smere pohybu cien smerom nahor na krátkodobom základe a často len 20-periódový vzostupný prechod EMA nie je zvyčajne dostatočne silný na to, aby predpokladal trvalý vzostupný pohyb ceny.
• Trh je zvyčajne náchylný na falošné signály, a preto je potrebných viac dôkazov z iných exponenciálnych kĺzavých priemerov na podporu myšlienky platného nastavenia nákupu pri vzostupnom trende.

Z tohto dôvodu počkajte, kým EMA pre 55 periód prekročí aj nad 120 periódou EMA, kým bude pod 20 periódou EMA v rastúcom sklone. To naznačuje trvalý vzostupný trend.

• Ak chcete vybrať najpravdepodobnejšie nastavenia nákupu, je dôležité byť trpezlivý a pred vykonaním príkazu na nákup na trhu sledovať ďalšie potvrdenia.
  Ďalšie potvrdenie ako

- Úspešné býčie opätovné testovanie pohybu cien na jednom z exponenciálnych kĺzavých priemerov ako platnej dynamickej podpory.

- Prelom predchádzajúceho swingu, ktorý naznačuje posun štruktúry trhu smerom nahor

- Súvislosti s inými indikátormi alebo vzostupnými vzormi sviečok, ako sú býčie doji, býčí pin bar atď

• Nakoniec otvorte dlhý trhový príkaz pri opätovnom teste EMA v období 20, 55 a 120.

Pre nastavenie medvedieho obchodu

• Prvým krokom je potvrdenie medvedích trhových podmienok v pohybe cien vo vzťahu k 3 EMA.

Ako?

• Počkajte na medvedí prechod EMA a počkajte, kým sa cena bude obchodovať pod exponenciálnymi kĺzavými priemermi 20, 55 a 120
• Keď 20 perióda EMA prekročí 55 a 120 EMA. Naznačuje to impulzívny posun v smere pohybu ceny smerom nadol na krátkodobom základe a častokrát len ​​20-periódový prechod EMA zvyčajne nie je dostatočne silný na to, aby predpokladal trvalý medvedí pohyb ceny.
• Trh je zvyčajne náchylný na falošné signály, a preto je potrebných viac dôkazov z iných exponenciálnych kĺzavých priemerov na podporu myšlienky platného nastavenia predaja pri klesajúcom trende.

Z tohto dôvodu počkajte, kým EMA pre 55 periód prekročí aj pod 120 periódu EMA, kým bude nad 20 periódou EMA v klesajúcom sklone. To naznačuje pretrvávajúci medvedí klesajúci trend.

• Na výber najpravdepodobnejších nastavení predaja je dôležité byť trpezlivý a pred vykonaním príkazu na predaj sledovať ďalšie potvrdenia.
  Ďalšie potvrdenia môžu byť

- Úspešný medvedí opakovaný test pohybu cien na exponenciálnych kĺzavých priemeroch periódy 20, 55 a 120 ako platný dynamický odpor.

- Prelomenie predchádzajúceho swingu, ktoré naznačuje posun štruktúry trhu smerom nadol

- Konfluencie s inými indikátormi alebo medvedími sviečkovými vstupnými vzormi

• Nakoniec otvorte príkaz na krátky trh pri opätovnom teste EMA v období 20, 55 a 120.

Postupy riadenia rizík for 3 EMA scalping strategy trade snastavenia

Zastaviť stratu Umiestnenie pre túto stratégiu by malo byť 5 pipov pod 120 periódou EMA pre dlhé nastavenie alebo nad 120 periódou EMA pre krátke nastavenie.

Prípadne umiestnite ochrannú zarážku 20 pipov pod otvorenie dlhej pozície alebo obchodného vstupu alebo 20 pipov nad otvorenie krátkej pozície alebo obchodného vstupu.

Cieľ zisku pre túto stratégiu skalpovania EMA je 20 - 30 pips.

Pretože sa jedná o stratégiu skalpovania, akonáhle sa cena posunie o 15 - 20 pips nad otvorenie dlhodobého vstupu do pozície, obchodníci by mali chrániť svoj ziskový obchod úpravou stop lossu až na zlomovú hodnotu a strhnúť 80 % časti zisku, ak by býčí cenový pohyb je výbušný alebo sa zotavuje na dlhšie časové obdobie.

Naopak, akonáhle sa cena posunie o 15 - 20 pipov pod otvorenou hodnotou vstupu krátkodobej pozície, obchodníci by mali chrániť svoj ziskový obchod úpravou stop lossu na zlomovú hodnotu a ubrať 80 % časti zisku, ak by bol pohyb medvedej ceny výbušný alebo klesá na dlhšiu dobu.

zhrnutie

Forexová stratégia EMA je univerzálna obchodná stratégia pre obchodníkov všetkých druhov (scalperov, denných obchodníkov, swingových obchodníkov a obchodníkov s dlhodobými pozíciami), pretože funguje vo všetkých časových rámcoch a vo všetkých triedach aktív finančného trhu, ako sú dlhopisy, akcie, forex, atď. indexy, kryptomeny, ale so správnymi vstupnými hodnotami. Obchodníci by si tiež mali uvedomiť, že forexová stratégia EMA funguje priaznivejšie len na trendových trhoch.

Forexová stratégia EMA je veľmi skvelá obchodná stratégia, ktorá nemusí vyžadovať žiadny ďalší indikátor ako doplnok na ďalšie potvrdenie vysoko pravdepodobných obchodných vstupov, pretože exponenciálne kĺzavé priemery sú dostatočne silné na to, aby fungovali ako samostatný indikátor.

Je dôležité poznamenať, že rovnako ako u všetkých ostatných technických ukazovateľov a obchodných stratégií, ani tu nie je žiaden svätý grál obchodovania, a preto môže byť forexová stratégia EMA použitá ako základ alebo ďalšie potvrdenie pre iné obchodné stratégie.

S touto jednoduchou stratégiou forexového obchodovania môžu obchodníci budovať bohatstvo a veľmi úspešnú obchodnú kariéru.

Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Forex stratégiou EMA“ vo formáte PDF