Fibonacciho forexová stratégia

Vo forexovom obchodovaní je Fibonacci pravdepodobne najpopulárnejším a najpoužívanejším nástrojom v technickej analýze devízového trhu. Slúži forex obchodníkom a analytikom v mnohých smeroch, ako je poskytovanie podporného rámca pre rôzne obchodné stratégie, identifikácia presných a presných cenových úrovní, kde by mali nastať zmeny v smere pohybu cien a mnoho ďalších.

Nástroj Fibonacci používaný na technickú analýzu na forexovom trhu má svoje stavebné kamene z Fibonacciho sekvencie, ktorú na Západ predstavil v 13. storočí Leonardo Pisano Bogollo, taliansky matematik. Postupnosť je reťazec čísel, ktoré majú matematické vlastnosti a pomery nachádzajúce sa v architektúre, biológii a prírode.

Tieto pomery sú široko rozšírené na finančných trhoch rovnako ako vo vesmíre.

Pred prejdením rôznych prípadov použitia a aplikácií nástroja Fibonacci v obchodovaní. Je dôležité, aby obchodníci rozumeli elementárnym vlastnostiam Fibonacciho sekvencie, jej jedinečným matematickým vlastnostiam a významnej úlohe, ktorú zohrávajú pri technickej analýze pohybu cien.

Základ úrovne Fibonacciho retracementu a rozšírenia

Fibonacciho postupnosť je postupnosť čísel, pričom čísla po 0 a 1 sú súčtom ich dvoch predchádzajúcich hodnôt, takže táto postupnosť pokračuje do nekonečna. Čísla sú

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Matematické vzťahy medzi touto postupnosťou čísel sú základom, pre ktorý sú odvodené Fibonacciho úrovne. Tieto úrovne sú reprezentované číslami, ale nie sú rovnaké ako čísla v poradí.
Existuje niekoľko týchto matematických vzťahov, ale tu sú najpozoruhodnejšie a najrelevantnejšie vzťahy používané pri obchodovaní.

1. číslo vydelené predchádzajúcim číslom sa blíži k 1.618. Napríklad 21/13 = 1.615. Toto je známe ako „zlatý pomer alebo Phi“. Používa sa ako kľúčová úroveň vo Fibonacciho rozšíreniach, ako sa bude diskutovať neskôr v článku.

1. číslo vydelené nasledujúcim číslom vpravo sa blíži k 0.618. Napríklad 89/144 = 0.618.

Toto číslo je prevrátenou hodnotou zlatého pomeru a tvorí základ pre úroveň Fibonacciho retracementu 61.8 %.

Obe tieto čísla (zlatý pomer „1.618“ a jeho inverzný pomer „0.618“ sa nachádzajú v prírode, biológii a vesmíre.

Podľa Guya Murchieho vo svojej knihe s názvom „Sedem tajomstiev života: Prieskum vedy a filozofie“ uviedol, že „Fibonacciho sekvencia sa ukazuje ako kľúč k pochopeniu toho, ako príroda navrhuje... a je... súčasť tej istej všadeprítomnej hudby sfér, ktorá buduje harmóniu do atómov, molekúl, kryštálov, škrupín, sĺnk a galaxií a núti spievať vesmír.“

Ďalšie pozoruhodné vzťahy Fibonacciho postupnosti sú

• číslo delené ďalším číslom o dve miesta vpravo sa vždy približne rovná 0.382. Napríklad: 89/233 = 0.381. Tento vzťah je základom pre úroveň Fibonacciho retracementu 38.2 %.
• číslo delené ďalším číslom o tri miesta pred ním sa bude približovať k 0.2360. Napríklad: 89/377 = 0.2360. Tento vzťah je základom pre 23.6% úroveň Fibonacciho retracementu.

Zlatý pomer a tieto ďalšie odvodené Fibonacciho čísla sú „špeciálne“ čísla, ktoré tvoria úrovne Fibonacciho retracementu a rozšírenia. Kedykoľvek je fib nástroj vykreslený na významnom pohybe cien, úrovne Fibonacciho retracementu a rozšírenia sa projektujú ako dôležité cenové úrovne, kde by malo dôjsť k zmenám v smere pohybu cien.

Ako je nástroj Fibonacci zakreslený na presun ceny na úrovne spätného sledovania a rozšírenia projektu

Vždy, keď je nástroj Fibonacci zakreslený do výrazného cenového pohybu. Projektuje úrovne retracementu a rozšírenia na základe nameranej vzdialenosti pohybu ceny.

Nakreslite Fibonacciho nástroj medzi hornú a dolnú hranicu významného cenového pohybu. Tým sa premietnu úrovne retracementu a expanzie týchto dvoch bodov.

Úrovne retracementu začínajú na 0 %, nasleduje 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.2 % a potom 100 %, čo je úplné zvrátenie pôvodného nameraného cenového pohybu a rozšírenie začína od 100 %, po ktorom nasleduje 1.618 %, 2.618 %, 4.236 % a viac.

Aplikácie a prípady použitia nástroja Fibonacci

1. Úrovne Fibonacciho retracementu a rozšírenia ako podpora a odpor

Projektované úrovne Fibonacciho retracementu a extenzie sú statické horizontálne čiary, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú identifikáciu inflexných bodov. Bod, v ktorom môže pohyb ceny obrátiť alebo zmeniť smer svojho smeru.

Každá z týchto úrovní je spojená s percentom, ktoré je odvodené zo vzťahu čísel vo Fibonacciho postupnosti.

Úrovne Fibonacciho retracementu sú 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.6 %.

Úrovne Fibonacciho rozšírenia sú 1.618 %, 2.618 %, 4.236 %

50% (stredný bod) úrovní fib retracementu sa označuje ako rovnováha meraného pohybu cien, hoci nepatrí medzi Fibonacciho pomery, ale je to potenciálna cenová hladina pre zmeny v smere pohybu cien.

Obrázok: Úrovne Fibonacciho retracementu ako podpora a odpor na EURUsd.

Od posledného štvrťroka 2020 sa cena od novembra prudko zvýšila na januárové maximá v roku 2021 a pokryla masívnych +700 pipov medzi 1.1600 až 1.2350 cenovými hladinami.

A potom sa EurUsd obchodovali v tomto významnom cenovom rozpätí až do tretieho štvrťroka 2021.

Je možné vidieť, ako cenové pohyby reagovali na úrovne Fibonacciho retracementu ako podpory a odporu v rámci stanoveného cenového rozpätia.

Predajné príkazy môžu byť otvorené, keď cena dosiahne niektorú z úrovní Fibonacciho retracementu zdola ako odpor a nákupný príkaz môže byť otvorený, keď cena dosiahne niektorú z úrovní Fibonacciho retracementu zhora ako podpora. Ale obchodné nápady musia byť potvrdené inými signálmi sútoku.

Obchodníci, ktorí využili tieto príležitosti, s touto stratégiou v roku 2021 masívne profitovali

2. Úrovne Fibonacciho rozšírenia ako ciele zisku

Úrovne Fibonacciho rozšírenia sú externé projekcie nástroja používaného na predpovedanie rozsahu postupných expanzií cien, ktoré vychádzajú z retracementu (alebo korekcie) počiatočných expanzií cien.

Úrovne Fibonacciho rozšírenia tiež pôsobia ako podpora a odpor voči pohybu cien, čo z neho robí cieľ s vysokou pravdepodobnosťou pre ziskové ciele.

Ako používať úrovne Fibonacciho rozšírenia v súlade s úrovňami retracementu

Nakreslite fib od začiatku do konca významného cenového pohybu.

Potom prispôsobte úrovne Fibonacciho rozšírenia tak, aby boli v súlade s úrovňami Fibonacciho retracementu meraného pohybu ceny s nasledujúcim.

Pre ziskový cieľ 1: Zmeňte [1.618] na [-0.618]

Pre zisk cieľ 2: Pridajte [-1.0]

Pre ziskový cieľ 3: Zmeňte [2.618] na [-1.618]

Hoci [-1.0] nepatrí medzi Fibonacciho pomery, predpokladá rovnakú vzdialenosť postupného rozširovania cien k počiatočnému rozširovaniu cien.

Príklady nastavenia býčieho a medvedieho obchodu s úrovňami rozšírenia Fibonacci ako cieľmi zisku.

Prvým príkladom je nastavenie Bullish Trade

Môžeme vidieť postupnú býčiu cenovú expanziu z úrovne 61.8% retracementu z počiatočného býčieho pohybu.

Najvyššia hodnota fib [0.0] môže byť vnímaná ako podpora, pretože poháňa pohyb ceny k cieľu maximálneho zisku na úrovni rozšírenia 1.618 %.

Druhým príkladom je nastavenie medvedieho obchodu

Môžeme vidieť postupnú medvediu cenovú expanziu z úrovne 61.8% retracementu počiatočného medvedieho pohybu.
Nízka fib [0.0] môže pôsobiť ako odpor, pretože poháňa cenový pohyb k prvému cieľu zisku na úrovni expanzie -0.618 %.

Úroveň expanzie -0.618 % možno vnímať ako podporu a odpor, kým cena nedosiahne svoj potenciálny ziskový cieľ na úrovni -1.618 %.

3. Úrovne Fibonacciho hlbokého retracementu na trendovom trhu

• Identifikujte trend buď býčí, alebo medvedí.
• Identifikujte posledný významný cenový pohyb.
• Nakreslite nástroj Fibonacci od začiatku do konca pohybu ceny.
• Vyznačte hornú polovicu meraného pohybu ceny ako prémiu, stred ako rovnováhu a dolnú polovicu ako diskont.

Pri vzostupnom trende pohyb ceny vytvára vyššie maximá a retracement (korekcie) vyšších minim.
Kedykoľvek sa cena vráti pod 50 % úroveň (tj diskont) výrazného vzostupného rastu cien, trh sa považuje za prepredaný.

Príklad býčieho nastavenia Fibonacciho hlbokého retracementu v býčom trende na týždennom grafe GbpUsd

Keďže obchodujeme popri stúpajúcom trende, nákupné signály by sa mali očakávať na úrovni 50% rovnováhy alebo nižšie na úrovniach 61.8% alebo 78.6% hlbokého retracementu. Akékoľvek dlhé nastavenie obchodu na tejto prepredanej alebo diskontnej úrovni bude teda vysoko pravdepodobné.

V klesajúcom trende pohyb ceny spôsobuje nižšie minimá a retracement (korekcie) nižších maxím.
Kedykoľvek sa cena vráti nad 50% úroveň (tj prémiu) významného medvedieho cenového pohybu, trh sa považuje za prekúpený.

Obraz Príklad medvedieho nastavenia Fibonacciho hlbokého retracementu v medvedom trende na týždennom grafe GbpCad.

Keďže obchodujeme popri klesajúcom trende, predajné signály by sa mali očakávať pri 50% rovnováhe alebo nad úrovňou 61.8% alebo 78.6% hlbokého retracementu. Z tohto dôvodu budú nastavenia krátkych obchodov na ktorejkoľvek z týchto prekúpených alebo prémiových úrovní vysoko pravdepodobné.

4. Kombinácia s inými ukazovateľmi Obchodná stratégia

Úrovne Fibonacciho retracementu a extenzie sú veľmi užitočné v spojení so širšou stratégiou.

Konfluencie iných technických indikátorov, ako sú vzory sviec, trendové čiary, objem, oscilátory hybnosti a kĺzavé priemery zvyšujú pravdepodobnosť zmeny smeru pohybu cien na úrovniach Fibonacciho.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac sútokov, tým je signál robustnejší.

Sútok s indikátorom Bollinger Band

Indikátor Bollinger band môže byť použitý v spojení s Fibonacciho úrovňami retracementu a extenzie na potvrdenie falošných signálov hlavy.

Pri stúpajúcom trende, ak je na spodnej línii pásma falošná hlava, keď je cena na niektorej z úrovní retracementu zľavy. To signalizuje vysoko pravdepodobné nastavenie nákupu.

Obrázok Príklad falošného signálu hlavy Bollinger Band v sútoku s hladinami Fibonacciho retracementu na dennom grafe dolárového indexu

V klesajúcom trende, ak je v hornej línii pásma falošná hlava, keď je cena na niektorej z prémiových úrovní retracementu. To signalizuje vysoko pravdepodobné nastavenie predaja.

Obrázok Príklad falošného signálu hlavy Bollinger Band v konfluencii s hladinami Fibonacciho retracementu na grafe GbpCad 4Hr.

Súvislosť s kĺzavými priemermi ako dynamická podpora a odpor

Kĺzavé priemery možno použiť na potvrdenie očakávanej zmeny v smere pohybu cien na úrovniach Fibonacciho retracementu.
Kĺzavé priemery 50 a 100 sa používajú ako dynamická podpora a odpor v súlade s úrovňou Fibonacciho retracementu na potvrdenie vysoko pravdepodobných nastavení.

Obrázok Príklad 50 a 100 kĺzavých priemerov v súlade s hladinami Fibonacciho retracementu na dennom grafe dolárového indexu.

Obrázok Príklad 50 a 100 kĺzavých priemerov v súlade s hladinami Fibonacciho retracementu na grafe GbpCad 4H.

Sútok so vstupnými vzormi svietnikov

Vzory svietnikov poskytujú cenný prehľad o pohybe cien na prvý pohľad. Vyjadrujú silu pohybu cien a tiež predpovedajú budúce pohyby cien. Preto je vysoko pravdepodobné, že sa ako vstupné signály použijú sviečkové vstupné vzory, ako sú kladivá, padajúce hviezdy, špendlíky, býčie alebo medvedie pohlcovanie a podobne.

Popísali sme veľa o nástroji Fibonacci a stratégiách obchodovania na forexe Fibonacci. Sú to celkom jednoduché a menej komplikované stratégie, vďaka ktorým môže byť každý v obchodovaní na forexe ziskový a úspešný.
Pred obchodovaním so živým účtom by ste sa mali cítiť pohodlne pri praktizovaní týchto stratégií na demo účte.

Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Fibonacciho forexovou stratégiou“ vo formáte PDF