Forexová stratégia fraktálov
Pri pohľade na cenový graf rôznych devízových párov sa pohyb cien môže objaviť náhodne na akomkoľvek type grafu, či už ide o čiarový graf, stĺpcový graf alebo sviečkový graf, ale pri podrobnom pohľade na sviečkový graf je možné jasne identifikovať rôzne opakujúce sa vzory sviečok.
Jedným zo sviečkových vzorov, ktoré sa najčastejšie používajú pri vytváraní grafov a vykonávaní technickej analýzy finančných trhov a najmä forexu, sú fraktály.
Fractal je bežný pojem a veľmi významný sviečkový vzor, ktorý často používajú profesionálni forexoví obchodníci, aby mali jasnejší prehľad o fluktuáciách, štruktúre trhu a smerovej odchýlke forexu alebo menového páru.
Ako identifikovať fraktálny vzor
Fraktály sú základným vzorom obrátenia sviečok s piatimi barmi, ktorý tvorí základné vrcholy a spodky pohybu ceny vždy, keď zmení smer.
Medvedí fraktál možno rozpoznať podľa dvoch sviečok s po sebe idúcou hornou výškou zľava, jednou sviečkou navrchu a dvoma sviečkami s po sebe idúcou spodnou výškou vpravo.
Obrázok medvedieho fraktálu
Medvedí fraktál je potvrdený ako platný, keď sa 5. sviečka obchoduje pod minimom 4. sviečky. Keď k tomu dôjde, očakáva sa, že hybnosť pohybu cien bude pokračovať v obchodovaní nižšie, kým sa nedosiahne úroveň podpory.
Býčí fraktál je možné rozpoznať podľa dvoch sviečok s po sebe nasledujúcim nižším minimom zľava, jednou sviečkou dole a dvoma sviečkami s po sebe nasledujúcim vyšším minimom vpravo.
Obrázok býčieho fraktálu
Býčí fraktál je potvrdený ako platný, keď sa 5. sviečka obchoduje nad maximom 4. sviečky. Keď k tomu dôjde, očakáva sa, že cena bude pokračovať v obchodovaní vyššie, kým sa nedosiahne úroveň odporu.
Táto generická tvorba cenového modelu je tiež známa ako swing high, ring high alebo swing low, ring low.
Užitočné tipy o fraktálnych vzoroch
Fraktály sa používajú na identifikáciu aktuálnej hybnosti alebo smerovej odchýlky páru forex / meny, aby sa obchodníci mohli zosúladiť s aktuálnym smerom pohybu ceny a profitovať z hybnosti ceny, ale chyba je v tom, že nepredpovedá zvrat resp. zmena smeru pohybu ceny na presnom vrchole medvedieho fraktálu alebo na presnom spodku pre býčí fraktál.
Fraktálne forexové obchodné stratégie fungujú pre všetky obchodné štýly, ako je skalpovanie, krátkodobé obchodovanie, swingové obchodovanie a pozičné obchodovanie. Nevýhodou swingového obchodovania a obchodovania s pozíciou na grafoch s vyšším časovým rámcom je to, že vytváranie nastavení trvá dlhšie a dokonca aj týždne, ale frekvencia nastavení pre krátkodobé obchodovanie a skalpovanie je relatívne v poriadku na to, aby ste cvičili, rástli a zdvojnásobovali veľkosť vášho účtu počas daného obdobia. 1 rok.
Forexový indikátor fraktálov
Dobrou správou pre charty a technických analytikov, ktorí využívajú fraktály pri svojej analýze devízového trhu, je, že obchodníci nemusia fraktály identifikovať manuálne, ale môžu automatizovať proces identifikácie pomocou indikátora fraktálneho forexu dostupného na platformách pre vytváranie grafov, ako je napr. mt4 a tradingview.
Fraktálový indikátor patrí medzi indikátory v sekcii Bill Williams, pretože všetky boli vyvinuté Billom Williamsom, známym technickým analytikom a úspešným forexovým obchodníkom.
Obrázok indikátorov Billa Williamsa a fraktálneho indikátora.
Indikátor pomáha identifikovať predtým vytvorené, platné fraktály so šípkou, čím poskytuje obchodníkom prehľad o historickom a štrukturálnom správaní pohybu cien a tiež identifikuje fraktálne signály, ktoré sa vytvárajú v reálnom čase, aby obchodníci profitovali z aktuálnej dynamiky alebo smer pohybu cien.
Sprievodca efektívnym obchodovaním s forexovými fraktálmi
Obchodovanie s fraktálnymi signálmi môže byť veľmi efektívne a vysoko ziskové, keď sú nastavenia obchodu založené na analýze trhovej štruktúry, trende a kombinácii iných ukazovateľov, ale tu si prejdeme jednoduchú stratégiu forexového fraktálneho obchodovania, ktorá implementuje iba Fibonacciho nástroj pre konfluencie.
Úrovne Fibonacciho retracementu sa používajú na výber optimálnych položiek a úrovne Fibonacciho rozšírenia sa používajú na dosiahnutie cieľových ziskov pri krátkodobom obchodovaní a skalpovaní.
Možno budete musieť znova prečítať nasledujúce kroky obchodného plánu, aby ste správne pochopili túto stratégiu fraktálneho forexového obchodovania.
Obchodný plán pre krátkodobé a skalpovanie nákupných obchodných nastavení
Krok 1: Identifikujte býčiu dennú zaujatosť podľa prerušenia býčej trhovej štruktúry na dennom grafe;
Ako?
Počkajte, kým sa fraktálne maximum alebo swing vysoko na dennom grafe prelomí býčím cenovým pohybom: bude to indikovať býčie štádium alebo býčie skreslenie.
Neznamená to nakupovať priamo tam, namiesto toho to znamená byť v strehu kvôli špecifickým kritériám, aby ste našli nastavenie s vysokou pravdepodobnosťou nákupu.
Krok 2: Počkajte na retracement, po ktorom sa vytvorí fraktálne minimum (swing low).
Všimnite si, že tento swing low by nemal vymazať žiadny nedávny swing low.
Stručne povedané, máme býčiu trhovú štruktúru a potom vyššie minimum vo forme retracementu po prelomení krátkodobého maxima.
To znamená čakať, kým sa hlavní účastníci trhu dostanú späť do súladu s hybnou silou nahor.
Krok 3: Pri vytváraní swingového minima očakávajte maximum 4. dennej sviečky, s ktorou sa bude obchodovať nasledujúci deň. Ak sa tak stane, hybnosť na dennom grafe s najväčšou pravdepodobnosťou zostane niekoľko dní v pohybe.
Preto budeme hľadať dôvody, prečo ísť na vzostupnú úroveň s Fibonacciho retracementovými hladinami buď krátkodobo alebo skalpovaním.
Pre krátkodobé obchodné nastavenia využívajúce úrovne Fibonacciho retracementu.
- Potom, čo sa na dennom grafe vytvorilo swing low
- Znížte na časový rámec 4 hodiny alebo 1 hodiny.
- Zrušte indikátor Fractal na grafe
- Použite nástroj Fibonacci na vyhľadávanie optimálneho nastavenia dlhého vstupu do obchodu na úrovniach Fibonacciho retracementu (50 %, 61.8 % alebo 78.6 %) významného cenového pohybu.
- Cieľ zisku 50 - 200 pips je možný
Pre skalp alebo nastavenia vnútrodenného obchodu s použitím úrovní Fibonacciho retracementu.
- Keď je denná odchýlka už potvrdená býčia.
- Klesneme na nižší časový rámec medzi (1 h - 5 min), aby sme zacielili nájazdy na likviditu nad minimami predchádzajúceho dňa v nižšom časovom rámci (1 h - 5 min).
- Retracement bude o 7:XNUMX newyorského času alebo pred ním
- Medzi 7. a 9. hodinou ráno newyorského času použijeme nástroj Fibonacci na hľadanie optimálneho nastavenia dlhého vstupu do obchodu na úrovniach Fibonacciho retracementu buď 50 %, 61.8 % alebo 78.6 %.
- Pre ziskové ciele očakávajte, že cena dosiahne cieľ 1, 2 alebo symetrický cenový výkyv na úrovni Fibonacciho rozšírenia.
- Cieľom je dosiahnuť zisk minimálne 20 - 25 pips
Klasický príklad nastavenia obchodu skalp kúpiť na EURUSD
Obchodný plán pre krátkodobé a skalpovanie predajných nastavení obchodu
Krok 1. Prvým krokom je identifikácia medvedieho denného skreslenia podľa prerušenia trhovej štruktúry;
Ako?
Na dennom grafe počkajte, kým sa vytvorí fraktálne minimum alebo swing low a bude prerazené medvedím cenovým pohybom: bude to indikovať medvediu fázu alebo medvediu zaujatosť.
Neznamená to predávať priamo tam, namiesto toho to znamená byť v strehu kvôli konkrétnemu rámcu, aby ste našli vysoko pravdepodobné nastavenie predaja.
Krok 2. Počkajte na retracement, po ktorom sa vytvorí fraktálny high (swing high).
To znamená čakať, kým sa hlavní účastníci trhu po retracemente vrátia do súladu s medvedím momentom.
Všimnite si, že tento swing high by nemal potlačiť žiadny nedávny swing high.
Aby sme to zhrnuli, máme medvedí zlom trhovej štruktúry, nižšie maximum vo forme retracementu po prelomení krátkodobého minima a potom čakáme, kým sa hlavní účastníci trhu dostanú späť do súladu s medvedím momentom smerom nadol.
Krok 3: Pri formovaní swingového maxima očakávajte minimum 4. dennej sviečky, s ktorou sa bude obchodovať nasledujúci deň. Ak sa tak stane, hybnosť na dennom grafe bude s najväčšou pravdepodobnosťou niekoľko dní klesať.
Preto budeme hľadať dôvody, prečo ísť medvedí s hladinami Fibonacciho retracementu buď krátkodobo alebo skalpovaním.
Pre krátkodobé predajné obchodné nastavenia s úrovňami Fibonacciho retracementu.
- Potom, čo sa na dennom grafe vytvoril swing high
- Znížte na časový rámec 4 hodiny alebo 1 hodiny.
- Zrušte indikátor Fractal na grafe
- Použite nástroj Fibonacci na vyhľadávanie optimálneho nastavenia predaja na vstupe do obchodu na úrovniach Fibonacciho retracementu (50 %, 61.8 % alebo 78.6 %) významného medvedieho cenového pohybu.
- Cieľ zisku 50 - 200 pips je možný.
Klasický príklad nastavenia krátkodobého predajného obchodu na EURUSD
Pre skalpovanie alebo intradenný predaj obchodných nastavení s úrovňami Fibonacciho retracementu.
- Keď je denná odchýlka už potvrdená medvedí.
- Klesneme na nižší časový rámec (1 h - 5 min), aby sme zacielili nájazdy na likviditu nad minimami predchádzajúceho dňa v nižšom časovom rámci (1 h - 5 min)
- Retracement bude o 7:XNUMX newyorského času alebo pred ním
- Medzi 7. a 9. hodinou ráno newyorského času použijeme nástroj Fibonacci na vyhľadávanie optimálneho nastavenia predaja na vstupe do obchodu na úrovniach Fibonacciho retracementu (50 %, 61.8 % alebo 78.6 %) významného cenového pohybu.
- Ak chcete dosiahnuť cieľový zisk, očakávajte, že cena dosiahne cieľovú hodnotu 1, 2 alebo symetrický cenový výkyv na úrovni rozšírenia Fibonacciho alebo skôr, zamerajte sa na cieľ zisku minimálne 20 - 25 pips
Dôležité rady v oblasti riadenia rizík
Toto nastavenie sa nevytvorí každý jeden deň, ale ak sa pozriete na niekoľko veľkých spoločností spárovaných voči doláru. Za týždeň sa vytvoria asi 3 - 4 pevné nastavenia.
Keď praktizujete túto obchodnú stratégiu na demo účte, je dôležité cvičiť aj disciplínu a riadenie rizík, pretože to je jediná ochrana, ktorá vás udrží v obchodovaní.
Nadmerné využívanie vašich obchodov bude brániť vášmu rozvoju ako obchodníka a drasticky zníži vaše šance na zodpovedný rast akcií.
S touto stratégiou vám stačí asi 50 pips za týždeň, čím riskujete iba 2 % vášho účtu na nastavenie obchodu. Nebude to trvať menej ako 25 pips, aby ste zarobili 8% na svojom účte mesačne a zdvojnásobili svoj kapitál zložením v priebehu 12-mesačného obdobia.
Upozorňujeme, že najvyšší pravdepodobný čas dňa na obchodovanie s týmto nastavením je obchodná relácia v Londýne alebo New Yorku.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Forex stratégiou fraktálov“ v PDF
