Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom
Úspešní forexoví obchodníci sa vyrábajú, nie rodia. Dobrou správou je, že všetci sa môžeme stať úspešnými FX obchodníkmi.
Najlepší forexoví obchodníci nemajú žiadnu jedinečnú DNA alebo genetickú výhodu. Neexistuje nič také ako obchodný mudrc, ktorý vidí v grafoch vzory a trendy, ktoré ostatní nemôžu.
Stanete sa lepším a úspešným FX obchodníkom vďaka odhodlaniu a disciplinovanému postupu pri dodržaní veľmi podrobného obchodného plánu vrátane kritických aspektov stratégie a správy peňazí.
Tu budeme diskutovať o siedmich základných stavebných kameňoch, ktoré musíte zaviesť, aby ste vytvorili správne základy obchodného úspechu.
- Výber vášho FX brokera
- Vypracovanie obchodného plánu
- Stanovenie realistických ambícií
- Pochopenie riadenia rizík
- Ovládanie svojich emócii
- Vzdelávanie a výskum
- Naučte sa, ako používať nástroje, ako sú stop-lossy
Ako si vybrať svojho FX brokera
Sprostredkovatelia sa nenarodia rovní. Preto by bolo najlepšie pripraviť kontrolný zoznam požiadaviek sprostredkovateľa skôr, ako začnete uvažovať o otvorení obchodného účtu u konkrétneho sprostredkovateľa.
Mnoho forexových maklérov sa veľmi snažilo zabezpečiť, aby ich zákaznícky servis bol päť hviezdičiek a bola zaručená bezpečnosť vašich finančných prostriedkov.
FX obchodovanie je riskantné podnikanie a toto riziko nezvyšujete pri nespoľahlivom a nákladnom sprostredkovateľovi so zlou povesťou.
Tu je rýchly zoznam začiarkavacích políčok, ktorý môžete použiť. Ak sprostredkovateľ nedodržiava tieto základné kontroly, choďte preč.
- Sú to ECN / STP a nepracujú v obchodných stoloch?
- Majú licenciu na činnosť v jurisdikciách ako Európa a Spojené kráľovstvo?
- Ako dlho existujú?
- Aké sú ich typické nátierky?
- Je ich online reputácia dobrá?
- Zverejňujú vzdelávací obsah?
- Aké obchodné platformy poskytujú?
ECN / STP je zlatý štandard v maloobchode. Najlepšie by bolo, keby ste obchodovali prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý smeruje vašu objednávku priamo do elektronickej počítačovej siete bez oneskorenia a bez rušenia.
Takíto sprostredkovatelia ECN / STP nepracujú v obchodných stoloch. Namiesto toho sa sústreďujú na spravodlivosť a transparentnosť. Vďaka tomu získate najlepšiu dostupnú cenu v danom okamihu. Sprostredkovateľ NDD (bez obchodného oddelenia) nepracuje proti vám; pracujú pre vás.
- Udeľovanie licencií a autorizácia
Získanie licencie a získanie licencie je nákladné a časovo náročné podnikanie. Ak je teda váš vybraný sprostredkovateľ oprávnený na podnikanie vo Veľkej Británii agentúrami FCA a CySec na Cypre pre Európu, môžete si byť istí, že ich dodržiavanie je prvotriedne.
Tieto licencie však nie sú lacné a ich aktualizácia si vyžaduje efektívne oddelenie dodržiavania predpisov, ktoré bude musieť dodržiavať prísny súbor pravidiel, aby zabezpečili, že ich klienti budú obchodovať v bezpečnom a zabezpečenom prostredí.
To, ako dlho forexový maklér podniká, je tiež dobrým testom ich finančnej bezpečnosti a stability. Povedzme, že podnikajú už desať rokov; prežili niekoľko recesií a prispôsobili sa meniacej sa situácii v priemysle vrátane vyššie spomenutého prísneho dodržiavania predpisov.
Široké spready môžu zničiť najlepšie obchodné plány. Jedna vec je vidieť konkurenčné spready kótované na platforme, ale ak sa tieto ponuky nezhodujú v živých podmienkach, vaše P&L môže trpieť. Preto je nevyhnutné venovať pozornosť skutočným spready, ktoré vám budú zaúčtované, keď sa vaša objednávka vyplní. Mali by ste napríklad dostávať typické obchodné spready blízko k 1 pipu za EUR / USD.
Reputácie nie je možné online pochovať, urobte rýchle vyhľadávanie a zistite, čo si vaši kolegovia obchodníci myslia o vašom potenciálnom sprostredkovateľovi. Samozrejme nemôžete čakať, že sa dočkáte dokonalého zástupcu, pretože naivní a začínajúci obchodníci nedbalo prídu o peniaze kvôli nepochopeniu procesu. Ale celkovo, ak sa broker javí ako nedôveryhodný, tak prečo riskovať?
Vzdelávací a výskumný materiál stojí veľa času, úsilia a peňazí. Publikovanie kvalitného obsahu a analýz prostredníctvom blogov, webinárov atď. Je vynikajúcou metrikou na posúdenie záväzku sprostredkovateľa k vášmu úspechu.
Mnoho maklérov ponúkne svoje vlastné obchodné platformy a niektorí poskytujú prístup k MetaTrader MT4 a MT5. Nezávislé platformy ako MT4 a MT5 sú dobrým znamením toho, ako sa sprostredkovateľ stará o svojich klientov.
Mali by ste si tiež dať pozor na webové a mobilné aplikácie ponúkaných platforiem, pretože musíte byť pripravení obchodovať na trhoch kdekoľvek a kedykoľvek sa naskytne príležitosť.
Vypracovať obchodný plán
Keď obchodujete na forexe online, máte živnosť. Bez podnikateľského plánu by ste nepodnikali a obchodovanie s FX sa nelíši.
Pomohlo by vám, keby ste sa rozhodli, s ktorými menovými pármi budete obchodovať, aké časy a koľko peňazí budete za obchod obchodovať.
Musíte tiež zistiť, aký štýl obchodovania použiť - skalp, denný obchod, swingový obchod alebo pozičný obchod? Nakoniec musíte vyvinúť výhodu, obchodnú metódu a stratégiu s pozitívnym očakávaním.
Bez obchodného plánu budete obchodovať so zaviazanými očami. Nestrácajte zo zreteľa skutočnosť, že s forexom máte do činenia s rizikom a pravdepodobnosťou. Nikto nemôže s istotou povedať, či menový pár stúpne alebo poklesne počas nasledujúcej obchodnej seansy.
Čo však môžete urobiť, je obmedziť riziko efektívnymi technikami riadenia peňazí. Potom môžete na základe predchádzajúcich relácií robiť informované rozhodnutia, akým smerom by sa mohol menový pár v nadchádzajúcich reláciách pohnúť.
Stanovenie realistických cieľov
Forex obchodovanie priemysel má veľa šikovných obchodníkov spojené s ním; vlogeri a influenceri budú tvrdiť, že zo stodolárových účtov vytvorili z priemyslu desaťtisíce.
Úspešní forexoví obchodníci ignorujú tieto tvrdenia a sústreďujú sa na fakty, vrátane tých najvýznamnejších, ktorí musia sprostredkovatelia zverejniť na svojich webových stránkach mieru straty.
Podľa štatistík európskeho regulačného orgánu ESMA z mája 78 prichádza o peniaze približne 2021% maloobchodných FX obchodníkov. Dôvody sú rôzne a niektoré sme už zdôraznili: žiadny plán, žiadne skúsenosti, žiadne riadenie rizík a žiadne výhody. Obchodníci sú tiež netrpezlivou skupinou; chcú rýchle autá a oblečenie rýchlej módy, ktoré influenceri inzerujú.
Vaša prvá úloha je o prežití. Ako dlho môžete vydržať, aby prvý malý účet vydržal, kým sa naučíte obchodovať? Potom odtiaľ staviate.
Obchodovanie na forexe nie je investovanie a vy by ste sa mali zamerať na vyššiu návratnosť prostredníctvom aktívneho obchodovania oproti pasívnemu investovaniu, musíte však byť realistickí.
Ak by ste však svoj účet rozšírili o 0.5% týždenne, ročne by to bolo takmer 25%, čo je návratnosť investícií, nad ktorou by mnoho manažérov hedgeových fondov slintalo.
Ak obchodujete na čiastočný úväzok s účtom 5,000 1,250 dolárov, budete sa tešiť z ročného zisku 25 XNUMX dolárov (nezložený), ak dosiahnete cieľ XNUMX%. Nie je to suma, ktorá vám zmení život, ale môže poskytnúť vynikajúci základ, z ktorého je možné stavať.
Takže, tu je niečo, čo vás nadchne, zatiaľ čo nohy držíte pevne na zemi.
Vaša suma 5,000 25 dolárov spojená s 5,000% návratnosťou investícií za desať rokov s mesačným úrokom by zvýšila váš účet s hodnotou 59,367 XNUMX dolárov na XNUMX XNUMX dolárov. Takýto cieľ nie je fantázia; je to dosiahnuteľné.
Správa rizika obchodovania na devízovom trhu
Správa vašich peňazí a rizika, ktoré podstupujete, je rozhodujúca pre vaše obchodné výsledky a celkový pokrok.
Zváž toto; ak riskujete iba 1% z pôvodného zostatku na vašom obchodnom účte na jeden obchod, na zničenie rozpočtu budete musieť stratiť 100 transakcií za sebou.
Je to taký nemožný scenár, ak si chcete predstaviť, že armáda inštitúcií by sa postavila na druhú stranu vašej série prehier, ak by ste to dokázali zaručiť.
Na rozdiel od toho sa pozrime na značné straty a na to, koľko obratu potrebujete na vrátenie vašich peňazí späť.
- Strata 25% vyžaduje zisk 33%, aby ste sa dostali späť do rovnovážneho stavu.
- Strata 50% vyžaduje na zotavenie 100% zisk.
- Strata 80% vyžaduje zisk 500%, aby sa vrátila späť na pôvodnú hodnotu investície.
Dobre, zvážme praktický príklad prílišného riskovania. Ak stavíte 10% veľkosť účtu na jeden obchod a stratíte päť forexových obchodov za sebou, potrebujete 100% zisky, aby ste sa dostali späť na úroveň. Takáto štatistika vytriezvenia by vás mala povzbudiť k tomu, aby ste zvážili, aké kritické je riadenie rizika a peňazí.
Ovládajte emócie - neprevyšujte obchod, pomstite sa obchodom alebo choďte na náklon
Obchodovanie na forexe nie je kontaktný šport, devízový trh nie je nepriateľ a nie je to váš konkurent. Úspešní forexoví obchodníci s tým pracujú, nie proti.
Prečo neskúsiť ustanoviť súčasný trhový trend a obchodovať trendovým smerom, čo môže potenciálne nakloniť pravdepodobnosť vo váš prospech?
Ak hovoríme o riziku, môžete sa vyhnúť nadmernému obchodovaniu rozhodnutím, že môžete obchodovať iba s pármi hlavných forexových párov a nikdy neprijmete viac ako konkrétny počet obchodov na reláciu. Ak ste obchodník, ktorý používa technické ukazovatele, môžete sa vyhnúť stlačeniu spúšte, kým sa nesplnia vaše presné podmienky.
Budete mať stratové obchody a budete mať stratové dni. Vašou výzvou je držať sa svojho plánu po tom, ako sa uistíte, že sa vaša metóda a stratégia vyvinú na hranicu s pozitívnym očakávaním.
Ak váš plán neprispieva k správaniu sa trhu počas konkrétnej relácie, musíte ho prijať. Nemôžete vynútiť obchody, ktoré nezodpovedajú vašim vstupným kritériám. Trpezlivosť sa označuje ako cnosť; pri forexovom obchodovaní je trpezlivosť absolútnou nevyhnutnosťou.
Vzdelávanie a výskum
Na obchodovanie s forexom neexistujú skratky k úspechu. Investovanie času a peňazí do vášho vzdelania je nevyhnutné pre vašu snahu stať sa úspešným forexovým obchodníkom.
Musíte sa v tomto priemysle samovzdelávať. Aj keď dôveryhodní makléri vybudovali obchodné akadémie pre váš prospech, neexistuje žiadna akceptovaná univerzálna akreditácia, aby sa z vás stal FX obchodník. Namiesto toho sa naučíte cvičením a pokusom a omylom.
Typický stupeň vzdelania v Európe trvá tri roky a nemôžete rozumne očakávať, že sa z vás v krátkom období stane vysoko zdatný a výnosný forexový obchodník.
Predtým, ako začnete obchodovať so svojím prvým účtom so skutočnými peniazmi v živých podmienkach, musíte sa oboznámiť s mnohými časťami odvetvia. Pochopenie technickej a základnej analýzy a ich uplatnenie v marketingovom správaní (a vo vašich grafoch) môže trvať niekoľko rokov, kým sa dokončí.
Navyše, oboznámenie sa so všetkými rôznymi obchodnými nástrojmi a platformami si vyžaduje veľa trpezlivosti a praxe.
V rámci svojej oddanosti tomuto odvetviu sa musíte prihlásiť na odber blogov, informačných bulletinov, článkov, denných aktualizácií a oveľa viac.
Ak sa nezaväzujete, pretože to vyžaduje príliš veľa úsilia, budete si zapierať neoceniteľné vzdelanie, ktoré by vám mohlo dobre poslúžiť v iných aspektoch vášho života.
Zvážte napríklad toto: Je pravdepodobnejšie, že budete robiť obozretné finančné rozhodnutia, ktoré zlepšia život, ak (ako súčasť svojho forexového vzdelávania) získate dôkladné znalosti makro a domácej ekonomiky ako súčasť vášho forexového vzdelávania?
Naučte sa hodnotu nástrojov obchodovania s FX
Aby ste mali veľkú šancu stať sa úspešným FX obchodníkom, potrebujete všetku pomoc, ktorú môžete získať. Najdôveryhodnejší sprostredkovatelia poskytnú kompiláciu nástrojov, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.
Môžu to byť kalkulačky veľkosti pozícií, kalkulačky rizika a sentiment metre. Ale možno najcennejšie nástroje zahŕňajú objednávky stop-loss a objednávky na obmedzenie zisku.
Musíte sa naučiť, ako efektívne využívať obe možnosti. Váš príkaz stop-loss zabráni stratám, aby sa nedostali spod kontroly a zapadá do vašich výpočtov rizika podľa obchodu. Vaša limitná objednávka uzavrie obchod, keď dosiahne očakávaný zisk.
V niektorých ohľadoch je použitie príkazov stop-loss nekomplikovanejšie ako limity. Koniec koncov, kto chce obmedziť svoje zisky, že? Zdá sa byť neintuitívne nenechať plynúť zisky.
Efektívne využitie nástrojov v súbore nástrojov technických indikátorov sa v tomto okamihu môže ukázať ako neoceniteľné. Napríklad indikátor priemerného skutočného rozsahu (ATR) môže presne určiť stredný obchodný rozsah FX páru a vy by ste sa mohli rozhodnúť stanoviť jeho limit pomocou neho, a nie riskovať, že sa z víťazného obchodu stane prepadák.
Dobre, tu je nápad. Povedzme, že EUR / USD sa za posledné dva dni obchodovali v rozmedzí 1%. Očakávame, že v ktorýkoľvek deň stúpne o viac ako 1%, exploduje z tohto rozsahu, alebo by sme mali myslieť na bankovanie nášho zisku skôr, ako dôjde k zasiahnutiu tohto nárastu?
Ako často stúpajú alebo klesajú hlavné menové páry počas denných zasadnutí o viac ako 1%? Vyšetrovanie odhalilo, že je to menej ako 5% obchodných relácií. Takže úzkostlivé čakanie na to, až naše zisky stihnú, keď menový pár prekročí v daný deň 1% nárast alebo pokles, vyzerá príliš optimisticky a riskantne.
Venovali sme sa tu mnohým témam pod celkovým názvom, ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom. Ak však váš obsah vzbudil vašu zvedavosť, potom môžete pravdepodobne pridať ďalšiu kvalifikáciu.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom“ v PDF
