Ako nastaviť stop loss a zisk na Forexe?

Najdôležitejším aspektom pre obchodníka je akumulácia a zachovanie obchodných ziskov.

V prípade, že stratíte všetky svoje finančné prostriedky, neexistuje žiadny spôsob, ako ich nahradiť. ste mimo hry.

Ak urobíte nejaké jadierka, musíte si ich radšej ponechať, ako ich vrátiť na trh.

Napriek tomu buďme úprimní. Trh si vždy robí, čo chce, a posúva sa smerom, ktorým chce.

Každý deň má novú výzvu a takmer všetko, od neočakávaných zverejnení ekonomických údajov po špekulácie politiky centrálnej banky, môže pohybovať trhmi tak či onak rýchlejšie, ako lusknete prstom. 

To znamená, že musíte znížiť straty a vziať si svoje zisky. 

Ale ako to môže niekto urobiť?

Jednoduché! Nastavením stop-loss a take-profit. 

Nenechajte sa zastrašiť, ak neviete, čo sú zač, pretože v tejto príručke vám povieme, čo sú to stop-loss a take-profit a ako ich môžete nastaviť. 

1. Stop-strata

Stop loss je stop príkaz, ktorý uzatvára obchod za určitú cenu, ak sa trh pohybuje proti obchodu.

Príkaz stop-loss je ochranný nástroj, ktorý sa používa na zabránenie ďalším stratám.

Akonáhle sa cena pohybuje proti vám a prekročí stratu, ktorú si môžete dovoliť, okamžite uzavrie otvorenú pozíciu. 

Ak ste napríklad dlho GBP/USD na 1.4041, môžete stop-loss nastaviť na 1.3900. Ak ponuková cena klesne pod túto úroveň, obchod sa automaticky uzavrie.

Kľúčovým bodom, ktorý tu treba dodať, je, že príkazy stop-loss môžu obmedziť iba straty; nemôžu úplne zrušiť straty.

Obchody sa uzatvárajú za súčasné trhové ceny, keď sa dosiahne úroveň stop loss, takže na volatilnom trhu môže existovať rozdiel medzi cenou za uzatvorenie pozície a úrovňou stop-loss, ktorú ste umiestnili.

Ako nastaviť stop-loss?

Jednou zo zručností, ktorými sa dobrí obchodníci líšia od svojich náprotivkov, je schopnosť múdro zadávať príkazy na zastavenie straty.

Držia zastávky dostatočne blízko, aby sa vyhli obrovským stratám, ale vyhýbajú sa nastavovaniu zastávok tak blízko bodu vstupu do obchodu, že sú nútení opustiť obchod, ktorý by potenciálne mohol byť výnosný.

Úspešný obchodník nastavuje stop-loss príkazy na úrovni, ktorá by chránila jeho obchodné fondy pred zbytočnými stratami; pričom sa vyhnete zbytočnému zastaveniu mimo pozície a tým prídete o skutočnú príležitosť na zisk. 

Mnoho neskúsených obchodníkov sa domnieva, že manažment rizík nezahŕňa nič iné ako zadávanie príkazov stop-loss veľmi blízko ich vstupného bodu do obchodu.

Správne, časť dobrej praxe riadenia rizík znamená nevstupovať do obchodov s úrovňami stop loss, ktoré sú tak ďaleko od vášho vstupného bodu, že obchod má nepriaznivý pomer riziko/odmena.

Napríklad vtedy, keď v prípade straty oproti plánovanému zisku viac riskujete.

Bežné zastavenie príkazov príliš blízko vstupného bodu však často prispieva k nedostatku skúseností s obchodovaním. 

Je dôležité zadávať iba obchody, v ktorých môžete umiestniť príkaz stop-loss dostatočne blízko k vstupnému bodu, aby ste predišli ďalším stratám.

Je však tiež dôležité nastaviť zastavovacie príkazy na spravodlivé cenové hladiny na základe vášho prieskumu trhu.

Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné zvážiť pri stop lossoch:

• Nastavte stop loss na základe aktuálnej situácie na trhu a vášho obchodného plánu.
• Nastavte si úrovne stop lossu podľa toho, koľko si môžete dovoliť stratiť, nie podľa toho, koľko ste ochotní získať. 
• Trh netuší, koľko peňazí máte alebo koľko peňazí si môžete dovoliť stratiť. Ak mám byť úprimný, je to jedno.
• Stanovte úrovne zastavenia, ktoré by dokázali nesprávny smer obchodu, a podľa toho naplánujte veľkosť svojej pozície. 

koncové dorazy

Ako je možné nehovoriť o koncových zastávkach, keď hovoríme o stop-loss?

Trailing stop je forma príkazu stop-loss, ktorý sa pohybuje s cenou obchodu.

Predpokladajme, že máte dlhú pozíciu s koncovou zastávkou. Keď cena stúpa, koncová zastávka sa primerane zvýši, ale keď cena klesne, cena stop-loss zostane na rovnakej úrovni, na akú bola vytiahnutá.

Trailing stop umožňuje obchodu pokračovať v získavaní zisku, keď sa trhová cena pohybuje priaznivým smerom; na druhej strane uzatvára obchod automaticky, ak sa trhová cena nečakane pohne nepriaznivým smerom. 

Trailing stop je technika ochrany dlhej polohy zo spodnej strany pri zamykaní hore nohami. Prípadne opačne pre krátku pozíciu.

Trailing stop order je podobný príkazu stop-loss v tom zmysle, že automaticky uzatvára obchod, ak sa cena pohybuje v opačnom smere o danú vzdialenosť.

Hlavnou črtou trailing stop objednávky je, že spúšťacia cena by automaticky nasledovala po určenej vzdialenosti podľa trhovej ceny, pokiaľ sa trhová cena pohybuje priaznivým smerom. 

Povedzme, že ste sa rozhodli skrátiť EUR/USD na 1.2000 20 XNUMX s koncovou zastávkou XNUMX jadier.

To znamená, že vaša pôvodná stop loss by bola stanovená na 1.2020. Ak cena klesne a dosiahne hodnotu 1.1980, vaša koncová zastávka by sa znížila na 1.2000 (alebo zlom).

Majte však na pamäti, že váš stop príkaz zostane odteraz na novej úrovni, ak sa trh postaví proti vám.

Keď sa vrátime k príkladu, ak EUR/USD dosiahne 1.1960, stop príkaz sa prepne na 1.1980, čo bude mať za následok 20-pipový zisk.

Váš obchod zostane otvorený, pokiaľ sa cena voči vám nepohne o 20 pips.

Akonáhle trhová cena dosiahne vašu koncovú koncovú cenu, bude odoslaný trhový príkaz na zatvorenie vašej pozície za najlepšiu dostupnú cenu a vaša pozícia bude uzavretá. 

Výhody stop-loss

• Umožňuje rozhodovanie bez emócií
• Dá sa ľahko implementovať

Zápory

• Nie je vhodné na skalpovanie
• Niekedy môže byť ťažké pochopiť, kam umiestniť zastávky. 

2. Take-profit

Každý obchod, v určitej fáze, vyžaduje odchod. Najľahšia časť je dostať sa do obchodu; o vašom zisku alebo strate však rozhodne odchod.

Obchody je možné uzavrieť na základe prijatia určitého súboru podmienok, koncového príkazu stop-loss alebo použitia zisku.

Akonáhle cena otvoreného príkazu dosiahne určitú úroveň, príkaz na prijatie zisku ho okamžite zatvorí.

Ako obchodník je vašou úlohou zatvoriť svoje pozície na vysokej úrovni. Take profit vám umožní uzamknúť svoje zisky.

Akonáhle cena dosiahne váš stanovený cieľ, príkaz na zisk okamžite uzavrie pozície, takže vám zostane istý zisk. Umožňuje vám tiež využiť výhody rýchleho nárastu trhu. Svoje pozície tak môžete uzavrieť so ziskom.

Môže však zabrániť ďalšiemu rastu zisku.

Napríklad, ak ste dlho GBP/USD na 1.3850 a chcete vziať svoj zisk, keď cena dosiahne 1.3900, mali by ste túto sadzbu nastaviť ako úroveň vášho zisku.

Ak sa ponuková cena dotkne 1.3900, otvorená pozícia sa automaticky zatvorí a zaistí vám zisk 50 jadier.

Ako nastaviť zisk?

Stanovenie cieľa zisku je umenie - chcete maximalizovať čo najväčší zisk v závislosti od trhu, s ktorým obchodujete, nemali by ste však byť príliš chamtiví, inak by sa cena pravdepodobne obrátila. Nechcete teda, aby to bolo príliš blízko alebo príliš ďaleko.

Použitie pevného pomeru odmeny k riziku je jednou z najľahších metód na stanovenie cieľa zisku. Váš vstupný bod určí vašu úroveň zastavenej straty. Tento stop-loss určuje, koľko si môžete dovoliť stratiť na tomto obchode. Cieľ zisku by mal byť 3: 1 do vzdialenosti stop-loss. 

Ak si napríklad kúpite menový pár za 1.2500 a stop loss urobíte za 1.2400, riskujete obchod 100 pipov. Pri použití pomeru odmeny k riziku 3: 1 by mal byť cieľ zisku umiestnený 300 pips od vstupného bodu (100 pips x 3), 1.2800.

Keď použijeme Take Profit a Stop Loss s vyššou odmenou / rizikom, máme v úmysle dosiahnuť vyšší zisk, keď cena dosiahne Take-profit v porovnaní s tým, ak cena dosiahne Stop Loss. Ale nemôžeme predpovedať budúcu trhovú cenu.

Výsledkom je, že vaše vopred určené príkazy na zisk sa stanú celkom náhodnými. Ak však máte silnú metódu vstupu a dobre umiestnenú stop loss, zisky môžu robiť zázraky.

Pri dennom obchodovaní sa typický pomer odmeny k riziku pohybuje medzi 1.5: 1 a 3: 1. Cvičte na demo účte na trhu, na ktorom obchodujete, aby ste zistili, či pomer odmeny k riziku 1.5: 1 alebo 3: 1 funguje lepšie s vašou konkrétnou obchodnou stratégiou. 

Pros

• Potvrďte, že pozície sú zatvorené na vysokej úrovni
• Znižuje emocionálne obchodovanie

Zápory

• Nie je to dobré pre dlhodobých obchodníkov
• Obmedzuje šancu na ďalší zisk
• Nemôžete využiť výhody z trendov

Sčítané a podčiarknuté

Pomer rizika k odmene je potrebné určiť ešte pred uzatvorením obchodu stanovením stop lossu a cieľa zisku. Na základe týchto konkrétnych parametrov môžete buď zarobiť X, alebo stratiť Y, a môžete sa rozhodnúť, či budete pokračovať v obchode. 

Ako sme už spomenuli na začiatku, všetko je to o znížení vašich strát a ochrane vašich obchodných ziskov a stop-loss a take-profit vám pomôžu dosiahnuť tento cieľ. 

Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si náš "Ako nastaviť stop loss a vybrať zisk na Forexe?" Sprievodca v PDF