PÁKA, ZNAČKA A HODNOTA PIP - Lekcia 5

V tejto lekcii sa naučíte:

• Koncept pákového efektu
• Čo je marža
• Dôležitosť poznať hodnotu Pip

Je dôležité, aby neskúsení obchodníci a klienti, ktorí sú noví obchodníci forex, alebo naozaj nové obchodovanie na akomkoľvek finančnom trhu, úplne pochopiť pojmy pákového efektu a marže. Príliš často sú noví obchodníci netrpezliví začať obchodovanie a nedokážu pochopiť dôležitosť a vplyv týchto dvoch kritických faktorov úspechu na výsledok ich potenciálneho úspechu.

Vplyv

Pákový efekt, ako to naznačuje termín, ponúka obchodníkom príležitosť zvýšiť využívanie skutočných peňazí, ktoré majú na svojom účte, a riskovať na trhu, aby sa potenciálne maximalizoval akýkoľvek zisk. Jednoducho povedané; ak obchodník využíva pákový efekt 1: 100 potom každý dolár, ktorý v skutočnosti spácha na riziko, efektívne kontroluje 100 dolárov na trhu. Investori a obchodníci preto používajú koncept pákového efektu, aby potenciálne zvýšili svoje zisky z akéhokoľvek konkrétneho obchodu alebo investícií.

V prípade forexového obchodovania je ponúkaná páka všeobecne najvyššia dostupná na finančných trhoch. Úrovne pákového efektu nastavuje forexový broker a môžu sa líšiť od: 1: 1, 1:50, 1: 100 alebo dokonca vyššie. Sprostredkovatelia umožnia obchodníkom upraviť pákový efekt nahor alebo nadol, stanovia však limity.

Počiatočná suma, ktorá musí byť vložená do forexového obchodného účtu, bude závisieť od percenta marže dohodnutého medzi obchodníkom a maklérom. Štandardné obchodovanie sa vykonáva na jednotkách meny 100,000. Na tejto úrovni obchodovania by požiadavka na maržu bola typicky od 1 - 2%. Na požiadavku marže 1% musia obchodníci vložiť $ 1,000, aby mohli obchodovať s pozíciami $ 100,000. Investor obchoduje s 100 násobkom pôvodného vkladového vkladu. Pákový efekt v tomto príklade je 1: 100. Jedna jednotka ovláda jednotky 100.

Treba poznamenať, že pákový efekt tohto rozsahu je výrazne vyšší ako pákový efekt 1: 2, ktorý sa zvyčajne poskytuje pri obchodovaní s akciami, alebo 1: 15 na futures trhu. Tieto zvýšené úrovne pákového efektu dostupné na forexových účtoch sú vo všeobecnosti možné len kvôli nižším cenovým výkyvom na devízových trhoch v porovnaní s vyššími výkyvmi na akciových trhoch.

Typicky forex trhy menia menej ako 1% za deň. Ak devízové ​​trhy kolísali a pohybovali sa v podobných modeloch ako akciové trhy, forex brokeri nemohli ponúknuť taký vysoký pákový efekt, ktorý by ich vystavil neprijateľným úrovniam rizika.

Použitie pákového efektu umožňuje výrazný priestor na maximalizáciu výnosov ziskových forexových obchodov, pričom použitie pákového efektu umožňuje obchodníkom kontrolovať menovú pozíciu v hodnote mnohonásobku hodnoty skutočnej investície.

Páka je však dvojsečný meč. Ak sa základná mena v jednom z vašich obchodov pohybuje proti vám, pákový efekt v forexovom obchode zvýši vaše straty.

Váš obchodný štýl výrazne diktuje vaše využitie pákového efektu a marže. Použite dobre premyslenú forexovú obchodnú stratégiu, obozretné používanie obchodných zastávok a limitov a efektívne riadenie peňazí.

Okraj

Marža sa najlepšie chápe ako vklad v dobrej viere v mene obchodníka, obchodník na svojom účte vkladá kolaterál z hľadiska úveru. S cieľom udržať otvorenú pozíciu (alebo pozície) na trhu, marže je požiadavka, pretože väčšina forex brokerov neponúka úver.

Pri obchodovaní s maržou a využívaním pákového efektu je výška marže potrebná na držanie otvorenej pozície alebo pozícií určená veľkosťou obchodu. Keďže veľkosť obchodu zvyšuje požiadavky na marže. Jednoducho povedané; marža je suma potrebná na udržanie obchodu alebo otvorených obchodov. Pákový efekt je násobkom expozície voči majetkovému účtu.

Čo je Margin Call?

Teraz sme vysvetlili, že marža je suma zostatku na účte potrebná na udržanie otvoreného obchodu a vysvetlili sme, že pákový efekt je násobkom expozície voči majetkovému účtu. Použime teda príklad na vysvetlenie, ako funguje marža a ako sa môže objaviť výzva na dodatočné vyrovnanie.

Ak má obchodník účet s hodnotou £ 10,000 v ňom, ale chce si kúpiť 1 lot (zmluvu 100,000) EUR / GBP, bude musieť vložiť do účtu XXUM £ 850 marže na účet 9,150 za použiteľnú maržu (alebo vo 0.85 libry šterlingov. Maklér musí zabezpečiť, aby obchod alebo obchody, ktoré obchodník prijíma na trhu, bol pokrytý zostatkom na ich účte. Marža by sa mohla považovať za záchrannú sieť pre obchodníkov aj sprostredkovateľov.

Obchodníci by mali vždy monitorovať výšku marže (zostatku) na svojom účte, pretože môžu byť v ziskových obchodoch, alebo presvedčení, že pozícia, v ktorej sa nachádzajú, sa stane ziskovým, ale ak sa ich maržová požiadavka poruší, zistí, že obchod alebo obchody sú uzavreté , Ak marža klesne pod požadovanú úroveň, FXCC môže iniciovať to, čo je známe ako "výzva na dodatočné vyrovnanie". V tomto scenári, FXCC buď poradí obchodníkovi, aby vložil dodatočné finančné prostriedky na svoj forex účet, alebo uzavrel všetky pozície, aby obmedzil stratu, na obchodníka aj makléra.

Vytvorenie obchodných plánov, pričom sa zabezpečí, že obchodná disciplína bude vždy zachovaná, by malo určiť efektívne využívanie pákového efektu a marže. Dôkladná, podrobná, forexová obchodná stratégia, založená na konkrétnom obchodnom pláne, je jedným zo základných kameňov obchodného úspechu. V kombinácii s obozretným používaním obchodných zastávok a prijímaním príkazov na obmedzenie zisku by sa k efektívnemu hospodáreniu s peniazmi malo prispieť úspešné využívanie pákového efektu a marže, čo by umožnilo obchodníkom prosperovať.

Stručne povedané, situácia, v ktorej by mohlo dôjsť k výzve na dodatočné vyrovnanie, je spôsobená nadmerným využívaním pákového efektu s nedostatočným kapitálom, pričom sa príliš dlho strácajú obchody, keď by sa mali uzavrieť.

Nakoniec existujú aj iné spôsoby, ako obmedziť výzvy na dodatočné vyrovnanie a zďaleka najúčinnejšie je obchodovanie s využitím zastávok. Použitím zastávok pri každom obchode sa okamžite vypočíta vaša maržová požiadavka.

pip Value

Veľkosť zväzku (veľkosť obchodu) ovplyvní hodnotu pipu. Hodnota Pip podľa definície meria výšku zmeny výmenného kurzu menového páru. Menové páry, ktoré sú zobrazené v štyroch desatinných miestach, jeden pip je rovný 0.0001 a pre Yen, ktorý má dve desatinné miesta, je zobrazený ako 0.01.

Pri rozhodovaní o vstupe do obchodu je veľmi dôležité poznať hodnotu pipu, najmä pre účely riadenia rizík. Aby bolo možné vypočítať hodnotu pipu, FXCC poskytuje kalkulačku Pip ako užitočný obchodný nástroj. Vzorec pre výpočet hodnoty pipu pre štandardný balík 1 je však:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Napríklad, ak sa otvorí 1 dávka EUR / USD a trh presunie 100 pips v prospech obchodníkov, zisk bude $ 1000 (10USD x 100 pips). Ak by sa však trh postavil proti prospechu obchodov, strata by bola $ 1000.

Preto je dôležité pochopiť hodnotu pipu pred vstupom do obchodu, aby bolo možné vyhodnotiť, do akej miery by bola možná strata prijateľná a kde môže byť zadaný príkaz Stop Loss.