Význam ekonomických ukazovateľov

Ekonomické ukazovatele sú kľúčové štatistiky, ktoré ukazujú smerovanie ekonomiky. Významné ekonomické udalosti poháňajú pohyby forexových cien, preto je dôležité, aby sme sa zoznámili s globálnymi ekonomickými udalosťami, aby sme mohli vykonávať fundamentálnu fundamentálnu analýzu, ktorá umožní obchodníkom Forexu robiť informované obchodné rozhodnutia.

Interpretácia a analýza ukazovateľov je dôležitá pre všetkých investorov, pretože indikujú celkové zdravie ekonomiky, predvídajú jej stabilitu a umožňujú investorom včas reagovať na náhle alebo nepredvídateľné udalosti, známe aj ako ekonomické šoky. Môžu byť tiež označované ako tajné zbrane obchodníkov, pretože odhaľujú, čo má prísť ďalej, čo sa dá očakávať od hospodárstva a ktorým smerom sa trhy môžu vydať.

GROSS DOMÁCI PRODUKT (HDP)

Správa o HDP je jedným z najdôležitejších zo všetkých ekonomických ukazovateľov, keďže je najväčším meradlom celkového stavu ekonomiky. Je to súčet peňažnej hodnoty všetkých tovarov a služieb produkovaných celým hospodárstvom počas meraného štvrťroka (nezahŕňa medzinárodnú činnosť). Ekonomická produkcia a rast - čo predstavuje HDP, má veľký vplyv na takmer každého v rámci tohto odvetvia. hospodárstva. Napríklad, keď je ekonomika zdravá, zvyčajne uvidíme, že nízka nezamestnanosť a rast miezd, keďže podniky požadujú pracovné sily, aby uspokojili rastúcu ekonomiku. Výrazná zmena HDP smerom nahor alebo nadol má zvyčajne výrazný vplyv na trh, pretože zlé hospodárstvo zvyčajne znamená pre podniky nižšie zárobky, čo sa premieta do nižšej meny a cien akcií. Investori sa naozaj obávajú negatívneho rastu HDP, ktorý je jedným z faktorov, ktoré ekonómovia používajú na určenie, či je hospodárstvo v recesii.

INDEX INDEXU SPOTREBITEĽA (CPI)

Táto správa je najpoužívanejším meradlom inflácie. Meria zmenu v nákladoch na zväzok spotrebného tovaru a služieb z mesiaca na mesiac. Základný trhový kôš, z ktorého sa skladá CPI, je odvodený z podrobných informácií o výdavkoch zozbieraných od tisícok rodín v USA, kde kôš pozostáva z viac ako kategórií tovarov a služieb 200 rozdelených do ôsmich skupín: potraviny a nápoje, bývanie , odevy, doprava, lekárska starostlivosť, rekreácia, vzdelávanie a komunikácia a iné tovary a služby. Rozsiahle opatrenia prijaté na formulovanie jasného obrazu zmien životných nákladov pomáhajú finančným hráčom získať pocit inflácie, ktorý môže zničiť hospodárstvo, ak nie je kontrolovaný. Pohyby cien tovarov a služieb najviac ovplyvňujú cenné papiere s pevným výnosom (investícia, ktorá poskytuje výnos vo forme fixných periodických platieb a prípadný návrat istiny do splatnosti). Mierna a stabilná inflácia sa očakáva v rastúcej ekonomike, ale ak ceny zdrojov použitých pri výrobe tovarov a služieb rýchlo vzrastú, výrobcovia môžu zaznamenať pokles zisku. Na druhej strane deflácia môže byť negatívnym znamením, ktoré naznačuje pokles spotrebiteľského dopytu.

CPI je pravdepodobne najdôležitejším a najsledovanejším ekonomickým ukazovateľom a je to najznámejšie opatrenie na stanovenie životných nákladov. Používa sa na úpravu miezd, dôchodkových dávok, daňových pásiem a ďalších dôležitých ekonomických ukazovateľov. Môže investorom povedať, čo sa môže stať na finančných trhoch, ktoré zdieľajú priame aj nepriame vzťahy so spotrebiteľskými cenami.

INDEX VÝROBNÉHO CENU (PPI)

Spolu s CPI sa táto správa považuje za jedno z najdôležitejších meradiel inflácie. Meria cenu tovaru na veľkoobchodnej úrovni. Na rozdiel od CPI PPI meria, koľko výrobcov dostáva tovar za tovar, zatiaľ čo CPI meria náklady zaplatené spotrebiteľmi za tovar. Najväčším atribútom v očiach investorov je schopnosť PPI predpovedať CPI. Teória spočíva v tom, že väčšina zvýšených nákladov, ktoré majú maloobchodníci, sa prenesie na spotrebiteľov. Niektoré zo silných stránok PPI sú:

  • Najpresnejší ukazovateľ budúceho indexu spotrebiteľských cien
  • Dlhá „prevádzková história“ série údajov
  • Dobré členenie od investorov v skúmaných spoločnostiach (miming, komoditné informácie, niektoré sektory služieb
  • Pozitívne sa môže pohybovať na trhoch
  • Údaje sú prezentované so sezónnym očistením a bez sezónnych úprav

Na druhej strane, slabými stránkami sú:

  • Prchavé prvky, ako napríklad energia a potraviny, môžu nakloniť údaje
  • Nie všetky odvetvia hospodárstva sú pokryté

PPI dostáva veľa expozície pre svoju inflačnú prognózu a môže byť vnímaná ako vplyvný trhový hybateľ. Je užitočná pre investorov v dotknutých odvetviach z hľadiska analýzy potenciálnych trendov predaja a zisku.

PREDAJ INDEXU PREDAJA

Táto správa meria tovar predávaný v maloobchodnom priemysle a odoberá vzorky maloobchodných predajní po celej krajine. Odráža údaje z predchádzajúceho mesiaca. V prieskume sa používajú spoločnosti všetkých veľkostí, od Wal-Martu až po nezávislé malé podniky. Vzhľadom k tomu, že prieskum bude pokrývať tržby z predchádzajúceho mesiaca, je to včasný ukazovateľ nielen výkonnosti tohto významného odvetvia, ale aj aktivity cenovej úrovne ako celku. Maloobchodný predaj je považovaný za zhodný ukazovateľ (metrika, ktorý ukazuje aktuálny stav ekonomickej aktivity v konkrétnej oblasti), pretože odráža súčasný stav ekonomiky a je tiež považovaný za životne dôležitý predinflačný ukazovateľ, ktorý vytvára najväčší záujem zo strany Wall Street pozorovatelia a konferencia Review konferencie, ktorá sleduje údaje pre riaditeľov Federálnej rezervnej rady. Uverejnenie správy o maloobchodnom predaji môže spôsobiť nadpriemernú volatilitu na trhu.

Jeho jasnosť ako prediktor inflačného tlaku môže spôsobiť, že investori prehodnotia pravdepodobnosť zníženia sadzieb alebo zvýšenia sadzieb Fedu v závislosti od smerovania základného trendu. Po prudkom náraste maloobchodných tržieb v polovici hospodárskeho cyklu môže nasledovať napríklad krátkodobé zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Fedu v nádeji, že obmedzí možnú infláciu. Ak sa spomalí alebo spomalí rast maloobchodných cien, znamená to, že spotrebitelia nečerpajú výdavky na predchádzajúcich úrovniach a mohli by signalizovať recesiu v dôsledku významnej úlohy, ktorú zohráva osobná spotreba v zdraví hospodárstva.

UKAZOVATELE ZAMESTNANOSTI

Najdôležitejšie oznámenie o zamestnaní nastáva každý piatok každý piatok. Zahŕňa mieru nezamestnanosti (percento nezamestnaných pracovných síl, počet vytvorených pracovných miest, priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň a priemerné hodinové príjmy). Výsledkom tejto správy je zvyčajne výrazný pohyb na trhu. Správa NFP (Non-Farm Employment) je pravdepodobne správou, ktorá má najväčšiu moc presunúť trhy. V dôsledku toho mnohí analytici, obchodníci a investori predvídajú číslo NFP a smerový pohyb, ktorý spôsobí. S toľkými stranami, ktoré túto správu sledujú a vykladajú ju, aj keď je toto číslo v súlade s odhadmi, môže to spôsobiť veľké výkyvy.

Podobne ako pri iných ukazovateľoch, rozdiel medzi skutočnými údajmi o NFP a očakávanými údajmi bude určovať celkový účinok údajov na trhu. V mzdách mimo farmy sa rozširuje, je to dobrý náznak toho, že ekonomika rastie a naopak. Ak však dôjde k rýchlemu rastu NFP, môže to viesť k zvýšeniu inflácie.

INDEX INDEXU SPOTREBITEĽA (CCI)

Ako už názov napovedá, tento indikátor meria dôveru spotrebiteľov. Je definovaný ako stupeň optimizmu, ktorý majú spotrebitelia z hľadiska stavu ekonomiky, ktorá je vyjadrená prostredníctvom spotrebiteľských úspor a výdavkov. Tento ekonomický ukazovateľ je zverejňovaný minulý utorok v mesiaci a meria, do akej miery si ľudia myslia o svojej stabilite príjmov, ktorá má priamy vplyv na ich ekonomické rozhodnutia, inými slovami na ich výdavkovú aktivitu. Z tohto dôvodu sa CCI považuje za kľúčový ukazovateľ celkového tvaru ekonomiky.

Merania sa používajú ako indikácia úrovne spotrebnej zložky hrubého domáceho produktu a Federálny rezervný systém pri určovaní zmien úrokových sadzieb prihliada na CCI.

OBJEDNÁVKY TOVAROV

Táto správa poskytuje meranie toho, koľko ľudí vynakladá na dlhodobejšie nákupy (produkty, ktoré by mali trvať dlhšie ako 3 rokov) a môže poskytnúť určitý pohľad do budúcnosti výrobného priemyslu. Je užitočná pre investorov nielen v nominálnych úrovniach objednávok, ale ako znak podnikateľského dopytu ako celku. Kapitálový tovar predstavuje vyššie kapitálové vylepšenia, ktoré môže spoločnosť dosiahnuť a signalizuje dôveru v obchodné podmienky, čo by mohlo viesť k zvýšeniu predaja v dodávateľskom reťazci a ziskov v odpracovaných hodinách a mzdách mimo farmy. Medzi silné stránky objednávok dlhodobej spotreby patria:

  • Dobré členenie priemyslu
  • Údaje boli poskytnuté za surové a so sezónnymi úpravami
  • Poskytuje výhľadové údaje, ako sú úrovne zásob a nové obchody, ktoré sa počítajú do budúcich príjmov

Na druhej strane, slabé stránky, ktoré možno identifikovať, sú:

  • Vzorka prieskumu nemá štatistickú štandardnú odchýlku na meranie chyby
  • Vysoko prchavé; kĺzavé priemery by sa mali použiť na identifikáciu dlhodobých trendov

Správa vo všeobecnosti dáva väčší prehľad o dodávateľskom reťazci, že väčšina ukazovateľov, a môže byť obzvlášť užitočná pri pomoci investorom získať pocit pre zisk potenciál v najviac zastúpených priemyselných odvetví.

BIGE BOOK

Dátum zverejnenia tohto ukazovateľa je dve stredy pred každým stretnutím Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC) o úrokových sadzbách, osem (8) krát ročne. Termín „béžová kniha“ sa používa pre správu Fed-u nazvanú The Zhrnutie komentára k súčasným ekonomickým podmienkam zo strany Federálnej rezervnej oblasti.

Béžová kniha sa vo všeobecnosti skladá zo správ bánk a rozhovorov s ekonómami, odborníkmi na trhu atď. A slúži na informovanie členov o zmenách v hospodárstve, ku ktorým mohlo dôjsť od posledného stretnutia. Zvyčajne sa konali diskusie o trhoch práce, tlakoch na mzdy a ceny, maloobchodných a elektronických obchodných činnostiach a produkcii. Dôležitosť béžových kníh pre investorov spočíva v tom, že môžu vidieť komentáre, ktoré sú výhľadové a môžu pomôcť pri predpovedaní trendov a predvídaní zmien v najbližších mesiacoch.

ÚROKOVÉ SADZBY

Úrokové sadzby sú hlavnými hnacími silami devízového trhu a všetky uvedené ekonomické ukazovatele sú pozorne sledované Federálnym výborom pre voľný trh, aby sa určilo celkové zdravie ekonomiky. Fed sa môže rozhodnúť, či zníži, zvýši alebo ponechá úrokové sadzby nezmenené, to všetko v závislosti od dôkazov získaných o zdraví ekonomiky. Existencia úrokových sadzieb umožňuje dlžníkom utrácať peniaze okamžite namiesto čakania na úsporu peňazí na nákup. Čím nižšia je úroková sadzba, tým viac sú ľudia ochotní požičať si peniaze na nákupy, ako sú domy alebo autá. Keď spotrebitelia platia menej úrokov, dáva im to viac peňazí na utratenie, čo môže spôsobiť zvlnenie efektu zvýšených výdavkov v celom hospodárstve. Na druhej strane vyššie úrokové sadzby znamenajú, že spotrebitelia nemajú toľko disponibilného príjmu a musia znížiť výdavky. Keď sú vyššie úrokové sadzby kombinované so zvýšenými úverovými štandardmi, banky poskytujú menej úverov. Týka sa to spotrebiteľov, podnikov a poľnohospodárov, ktorí znížia výdavky na nové zariadenia, čím sa spomalí produktivita alebo zníži počet zamestnancov. Kedykoľvek úrokové sadzby rastú alebo klesajú, počúvame o sadzbe federálnych fondov (miera, ktorú banky používajú na požičiavanie si peňazí). Zmeny úrokových sadzieb môžu ovplyvniť infláciu aj recesiu. Inflácia sa vzťahuje na rast cien tovarov a služieb v čase v dôsledku silnej a zdravej ekonomiky. Ak však inflácia ostane nezmenená, môže to viesť k výraznej strate kúpnej sily. Ako možno vidieť, úrokové miery ovplyvňujú ekonomiku ovplyvňovaním spotrebiteľských a obchodných výdavkov, inflácie a recesií. Úpravou sadzby federálnych fondov Fed pomáha dlhodobo udržiavať ekonomiku v rovnováhe.

Pochopenie vzťahov medzi úrokovými sadzbami a ekonomikou USA pomáha investorom pochopiť veľký obraz a urobiť lepšie investičné rozhodnutia.

ÚDAJE O BÝVANÍ

Správa obsahuje počet nových domov, ktoré začali stavať v priebehu mesiaca, ako aj existujúce domáce predaje. Rezidenčná činnosť je hlavnou príčinou ekonomických stimulov pre krajinu a je dobrým meradlom hospodárskej sily. Nízku existenciu domáceho predaja a nízke nové domáce štarty možno považovať za znak slabej ekonomiky. Stavebné povolenia a štatistiky bývania sa zobrazia ako percentuálna zmena oproti predchádzajúcemu mesiacu a medziročnému obdobiu. Začiatok bývania a stavba štatistiky sú považované za hlavné ukazovatele a údaje o stavebnom povolení sa používajú na výpočet hlavného indexu americkej konferencie Konferenčnej rady (index používaný mesačne na predpovedanie smeru globálnych ekonomických pohybov v nasledujúcich mesiacoch). To zvyčajne nie je správa, ktorá šokuje trh, ale niektorí analytici budú používať správu o začatí bývania, aby pomohli vytvoriť odhad pre iné spotrebiteľské ukazovatele.

Podnikové zisky

Táto štatistická správa je vytvorená Úradom pre ekonomickú analýzu (BEA) štvrťročne a sumarizuje čistý príjem korporácií v národných účtoch príjmov a produktových účtoch (NIPA).

Ich význam spočíva v korelácii s HDP, keďže silné zisky podnikov odzrkadľujú rast predaja a podporujú rast zamestnanosti. Spoločnosti využívajú svoj zisk na zvýšenie financovania, vyplácanie dividend akcionárom alebo na opätovné investovanie do svojho podnikania. Okrem toho investori hľadajú dobré investičné príležitosti, preto zvyšujú výkonnosť akciového trhu.

Saldo obchodnej bilancie

Obchodná bilancia je rozdiel medzi dovozom a vývozom danej krajiny za dané časové obdobie. Ekonómovia ho využívajú ako štatistický nástroj, pretože im umožňujú porozumieť relatívnej sile hospodárstva krajiny v porovnaní s hospodárstvami iných krajín a obchodným tokom medzi národmi.

Prebytky obchodu sú žiaduce, ak kladná hodnota znamená, že vývozy sú vyššie ako dovozy; na druhej strane obchodné deficity môžu viesť k významnému domácemu dlhu.

Index je publikovaný mesačne.

Spotrebiteľský sentiment

Toto štatistické meranie je ekonomickým ukazovateľom celkového zdravia ekonomiky, ktorý je determinovaný názorom spotrebiteľa. Pozostáva z pocitov súčasného finančného zdravia jednotlivca, zdravia hospodárstva kraja v krátkodobom horizonte a predpovedí dlhodobého hospodárskeho rastu.

Spotrebiteľskú náladu možno využiť tak, aby sme videli, ako optimistickí alebo pesimistickí ľudia smerujú k súčasným trhovým podmienkam.

Výroba PMI

Výrobný PMI je indikátorom ekonomického zdravia výrobného sektora danej krajiny. Index je založený na prieskumoch obchodných manažérov z popredných spoločností v rámci výrobného sektora, pričom meria ich názor na súčasný ekonomický stav a budúce vyhliadky.

Index vydáva Markit a ISM, kde je prieskum ISM považovaný za dôležitejší.

Zvýšenie indexu vedie k posilneniu meny a bodová značka 50 je považovaná za kľúčovú úroveň, nad ktorou je rast výrobnej podnikateľskej činnosti na vzostupe a pod ňou klesá.

Index výroby PMI je publikovaný mesačne.

Otvorte si bezplatný účet ECN ešte dnes!

LIVE DEMO
MENY

Forex obchodovanie je riskantné.
Môžete stratiť všetok investovaný kapitál.

Značka FXCC je medzinárodná značka, ktorá je autorizovaná a regulovaná v rôznych jurisdikciách a je odhodlaná ponúkať vám čo najlepšie obchodné skúsenosti.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) je regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenčným číslom CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) je regulovaná Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) s licenčným číslom 14576.

UPOZORNENIE NA RIZIKO: Obchodovanie s Forexom a zmluvami o rozdieloch (CFD), ktoré sú pákovým produktom, je vysoko špekulatívne a zahŕňa značné riziko straty. Je možné stratiť všetok počiatočný investovaný kapitál. Preto forex a CFD nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Investujte len s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Uistite sa preto, že ste plne porozumeli rizík, V prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

FXCC neposkytuje služby pre obyvateľov a / alebo občanov Spojených štátov.

Copyright © 2019 FXCC. Všetky práva vyhradené.