Stratégia indikátora hybnosti
Momentum je veľmi dôležitý pojem na devízovom trhu, preto začlenenie indikátorov hybnosti ako integrálnej súčasti technickej analýzy je ideálnym spôsobom, ako vybudovať silnú obchodnú stratégiu, ktorá minimalizuje riziko a maximalizuje celkový výnos alebo zisky z obchodných portfólií.
Medzi ďalšie ukazovatele zoskupené podľa oscilátorov, ktoré sa používajú na meranie sily alebo rýchlosti pohybu cien, patrí „ukazovateľ hybnosti“.
Porovnáva najnovšiu záverečnú cenu s predchádzajúcou záverečnou cenou z akéhokoľvek časového rámca. Toto porovnanie meria rýchlosť zmien cien a je znázornené jednou čiarou.
Indikátor ukazuje iným spôsobom to, čo je možné vidieť na cenovom grafe. Napríklad, ak cena silne stúpne, ale potom sa pohne do strany, indikátor hybnosti stúpne a potom začne klesať, ale to nie vždy znamená, že pohyb ceny zodpovedajúcim spôsobom klesne.
Základné princípy obchodovania Momentum
Existuje niekoľko základných princípov devízového trhu, ktoré sa musia prehodnotiť, aby sa indikátor hybnosti implementoval efektívne a so ziskom.
1. V obchodovaní na forexe je známy koncept, že hybnosť predchádza cene. To znamená, že indikátor hybnosti funguje najlepšie ako indikátor sledujúci trend.
2. Rovnako ako vo fyzike, hybnosť sa používa na označenie objektu, ktorý je v pohybe, rovnako ako na devízovom trhu. Momentum označuje trh, ktorý je v pohybe buď v vzostupnom, alebo v zostupnom trende
3. Newtonov zákon pohybu hovorí, že „objekt v pohybe (hybnosť) má tendenciu zostať v pohybe, kým sa objekt nestretne s nejakou vonkajšou silou“. Podobne ako na devízovom trhu, trendy majú tendenciu zostať na mieste, ale najmä dlhodobé trendy, čo vedie k ďalšiemu princípu.
4. Analýza vyššieho časového rámca dominuje nad analýzou nižšieho časového rámca. To znamená, že hybnosť vo vyššom časovom rámci je dominantná nad hybnosťou v nižšom časovom rámci.
Napríklad, ak je hybnosť na týždennom grafe medvedia a hybnosť na 4-hodinovom grafe je vzostupná. Čoskoro medvedí dominantný moment týždenného grafu zvráti býčiu hybnosť 1-hodinového grafu na medvedí.
GbpUsd týždenne a 4-hodinový graf
Celková dynamika trhu preto závisí od vyššej hybnosti časového rámca.
5. Všetky tieto podmienky robia indikátor hybnosti tým najlepším pre swingové obchodovanie, tj využiť hybnosť pohybu cien tým, že podržíte obchod niekoľko dní, aby ste maximalizovali zisky.
Nastavenie indikátora hybnosti
Predvolená a štandardná vstupná hodnota indikátora hybnosti je 14. Túto vstupnú hodnotu možno upraviť tak, aby poskytovala požadovaný výsledok, ktorý vyhovuje potrebám alebo očakávaniam obchodníka.
Zvýšením vstupnej hodnoty sa zníži citlivosť indikátora resp. Ak sa vstupná hodnota zvýši nad 20, indikátor bude menej citlivý, čím sa vytvorí menej kvalitných signálov.
Na druhej strane súčasné zníženie vstupnej hodnoty zvyšuje citlivosť indikátora resp. Ak sa vstupná hodnota zníži pod 7, indikátor je precitlivený na pohyb ceny, čím sa vytvorí veľa signálov, z ktorých väčšina je falošná.
Ako čítať indikátor hybnosti
- Najprv ohraničte úroveň 100 indikátora vodorovnou čiarou ako štandardným referenčným bodom pre býčiu a medvediu hybnosť.
- Ak je indikátor hybnosti nad referenčným bodom úrovne 100, znamená to, že smerová odchýlka alebo hybnosť trhu je vzostupná.
- Ak je indikátor hybnosti nad referenčným bodom úrovne 100 v rovnakom čase, keď je cena v rastúcom trende, naznačuje to, že súčasný býčí trend je silný a pravdepodobne bude pokračovať.
- Ak je nad referenčným bodom 100 úrovní, čiara indikátora začne klesať. To neznamená priamy medvedí obrat uptrendu. Naznačuje to, že súčasný býčí trend alebo hybná sila smerom nahor klesá.
- Ak je indikátor hybnosti pod referenčným bodom úrovne 100, znamená to, že smerová odchýlka trhu alebo hybnosť je medvedí.
- Ak je indikátor hybnosti pod úrovňou 100 v rovnakom čase, keď je cena v klesajúcom trende, naznačuje to, že súčasný medvedí trend je silný a pravdepodobne bude pokračovať.
- Ak je pod referenčným bodom 100 úrovní, čiara indikátora začne stúpať. To neznamená priamy vzostupný obrat klesajúceho trendu. Naznačuje to, že súčasný medvedí trend alebo hybná sila smerom nadol klesá.
Obchodné stratégie indikátora hybnosti
Momentum Indicator poskytuje obchodné signály, ale tento indikátor sa najlepšie používa na potvrdenie signálov iných obchodných stratégií alebo na označenie trhového prostredia alebo zaujatosti, ktoré sú vhodné pre vysoko pravdepodobné obchodné nastavenia.
- Stratégia prechodu 100-úrovňového referenčného bodu
Toto je najjednoduchšia obchodná stratégia indikátora hybnosti. Obchodovanie so 100-úrovňovými referenčnými bodmi býčieho alebo medvedieho kríženia.
Ako to funguje?
Keď čiara indikátora prekročí 100-úrovňový referenčný bod, znamená to, že hybnosť alebo smerová odchýlka trhu je býčia, a tak obchodníci môžu otvoriť dlhú pozíciu.
Naopak, ak čiara indikátora prekročí 100-úrovňový referenčný bod, znamená to, že trh je v medvedom prostredí a obchodníci môžu otvoriť krátke pozície.
Príklad medvedej dynamiky na dennom grafe EurUsd.
Trh už viac ako 6 mesiacov neustále klesá, počínajúc medvedím prechodom 100-úrovňového referenčného bodu v júni. Odvtedy EURUSD zostal silne medvedí a indikátor hybnosti tiež vytvoril 3 ďalšie silné medvedie krížové signály.
- Stratégia prekúpenia a prepredania
Indikátor hybnosti možno použiť na identifikáciu trhu, ktorý je v stave prekúpenia alebo prepredania. Signály prekúpenia a prepredania identifikované na indikátore by sa nemali obchodovať ako signály priameho zvrátenia, namiesto toho sa najlepšie používajú na ukončenie ziskových obchodov. Práve to odlišuje indikátor hybnosti od ostatných indikátorov, pretože ho možno použiť aj ako efektívny nástroj na riadenie zisku.
Ako identifikujeme prekúpené a prepredané úrovne?
Keď čiara indikátora stúpne nad 100-úrovňový referenčný bod, znamená to, že trh je v vzostupnom trende. Ak potom indikačná čiara začne klesať, naznačuje to, že býčí trend je prekúpený a v dôsledku toho sa cena môže obrátiť alebo konsolidovať. V tomto bode je pre obchodníkov najlepšie získať čiastočné zisky alebo úplne opustiť ziskový nákupný obchod.
Naopak, keď je čiara indikátora pod 100-úrovňovým referenčným bodom, znamená to, že trh má medvedí trend. Ak potom indikátorová čiara začne rásť, naznačuje to, že medvedí trend je prepredaný a v dôsledku toho môže cena prejsť buď do býčieho obratu alebo do konsolidácie. V tomto bode je najlepšie prijať čiastočné zisky alebo úplne opustiť ziskový predaj.
Podľa vyššie uvedeného príkladu EurUsd indikátor tiež signalizuje prepredané úrovne v klesajúcom trende.
Po prvom signále predaja kríženia začne čiara indikátora stúpať. To znamená, že trh je prepredaný a v dôsledku toho je možné pozorovať pohyb cien v nedbalom konsolidačnom kanáli.
Po druhom crossover predajnom signáli začne indikačná čiara stúpať, aby signalizovala, že trh je prepredaný a v dôsledku toho sa cenový pohyb obrátil býčím smerom.
Nakoniec, po treťom a štvrtom crossover predajnom signáli, indikačná čiara stúpa, aby signalizovala, že trh je prepredaný. V dôsledku toho sa pohyb cien začal pohybovať do strany v tesnej konsolidácii.
Na efektívne riadenie ziskových obchodov by sa vždy, keď indikátor hybnosti signalizuje prepredanie trhu, mali zisky čiastočne alebo úplne uzavrieť.
- Divergencia obchodnej stratégie
Indikátor hybnosti môže byť užitočný na zistenie jemných posunov medzi ponukou a dopytom účastníkov trhu identifikáciou rozdielov medzi cenovým pohybom a indikátorom hybnosti.
Divergencia nastáva, keď pohyb ceny nie je v symetrii s pohybom čiary indikátora.
Napríklad, ak cenové pohyby dosahujú vyššie maximá a indikačná čiara vytvára vyššie minimá namiesto vyšších vysokých, tento nesymetrický cenový pohyb je medvedím signálom divergencie. Obchodníci môžu otvoriť predajnú obchodnú pozíciu.
Príklad prekúpených a predaných obchodných signálov. Denný graf GbpUsd.
Ak cenové pohyby vytvárajú nižšie minimá a čiara indikátora vytvára nižšie maximá namiesto podobných nižších minim, tento nesymetrický cenový pohyb je býčím signálom divergencie. Obchodníci môžu otvoriť kúpnu obchodnú pozíciu.
- Obchodná stratégia podpory a odporu
Čiara indikátora merajúca rýchlosť pohybu ceny sa často odrazí od 100-úrovňového referenčného bodu, ako je podpora a odpor. Odskok sa zvyčajne odráža v pohybe ceny.
Odskok na 100-úrovňový referenčný bod ako podpora sa prejaví rally v pohybe cien a odraz spod 100-úrovňového referenčného bodu, keď sa odpor prejaví pri poklese pohybu ceny.
Obchodníci teda môžu otvoriť dlhú pozíciu, keď čiara indikátora dosiahne 100-úrovňový referenčný bod ako podporu, a tiež obchodníci môžu otvoriť krátku pozíciu, keď je čiara indikátora odmietnutá zo 100-úrovňového referenčného bodu ako odpor.
Príklad obchodnej stratégie indikátora hybnosti a podpory a odporu. Graf GbpUsd 4h.
záver
Signály indikátora hybnosti sú najlepšie, keď sú v konfluencii potvrdzovania signálov iných indikátorov, ale pred implementáciou akejkoľvek zo stratégií indikátora hybnosti je dôležité najprv analyzovať základný tón trhu. Tým sa zlepší kvalita obchodných signálov, ktoré by sa mali prijať.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Stratégiou ukazovateľa hybnosti“ vo formáte PDF
