Obchodná stratégia Orderblock
Ako obchodník, ktorý sa už nejaký čas pohybuje v odvetví obchodovania s forexom, dogma ponuky a dopytu určite nie je novým pojmom. Samozrejme, existujú určité aspekty pohybu cien na finančných trhoch, ktoré sa riadia faktormi ponuky a dopytu, ale nemôžu dospieť k základom toho, čo inštitúcie robia z hľadiska nákupu a predaja.
Okrem bežne používaných zón ponuky a dopytu sú bloky objednávok veľmi špecifické úrovne pohybu cien, ktoré možno spresniť na presné cenové úrovne (nie ako široký rozsah alebo zónu) v nižších časových rámcoch.
Centrálne banky a veľké inštitúcie sú kľúčovými hráčmi devízových transakcií na finančných trhoch; udávajú tón pohybu cien a smerovú odchýlku na grafoch s vyšším časovým rámcom akumuláciou veľkých objemov objednávok (býčích alebo medvedích) pri určitej cenovej hladine, tieto objemy objednávok sa potom uvoľňujú v menších paketoch blokmi objednávok v rovnakom smere na vyššie, stredné a nižšie časové grafy.
Pojem „bloky objednávok“ sa vzťahuje na určité sviečkové formácie alebo pruhy, ktoré naznačujú to, čo je známe ako „nákup a predaj inteligentných peňazí“, keď sa na to pozeráme v inštitucionálnom kontexte (tj devízové transakcie medzi centrálnymi bankami, komerčnými hedgerom a inštitucionálnymi obchodníkmi) zobrazené na cene. grafy. Termín inteligentné peniaze sa v tomto článku najčastejšie používa na vyjadrenie jasného a stručného prístupu k teórii orderblock a ako efektívne obchodovať so stratégiou orderblock.
Toto môže byť úplný začiatok vášho chápania (z inštitucionálneho hľadiska) toho, ako tieto veľké subjekty (banky a inštitúcie) určujú rôzne úrovne pohybu cien. Jasne tiež pochopíte, prečo sa trh hýbe tak, ako sa pohybuje, aké sú mechaniky za maximami a minimami, ktoré vznikajú pri pohybe cien, keď sa očakáva, že sa impulzný cenový výkyv vráti späť, kde možno očakávať ďalšiu expanziu pohybu cien a rozsah rozšírenia.
Vytvorenie Orderblocku
Objednávkové bloky sa zvyčajne tvoria v extrémoch a pôvode pohybu cien. Môžu sa objaviť v rôznych formách, ale ich identifikácia je odlišná špecifickým cenovým vzorom.
Býčí orderblock je identifikovaný najnovšou down-close (medvedou) sviečkou, po ktorej nasleduje up-close (býčia) sviečka, ktorá presahuje maximum poslednej down-close (medvedej) sviečky.
Rôzne príklady býčích blokov objednávok
To sa môže objaviť pri býčích aj medvedích cenových pohyboch, ale je pravdepodobnejšie pri býčích cenových pohyboch a býčích smerových odchýlkach.
Naopak, medvedí orderblock je identifikovaný najnovšou blízkou (býčiou) sviečkou, po ktorej nasleduje down-close (medvedia) sviečka, ktorá siaha pod minimum poslednej up-close (býčej) sviečky.
Rôzne príklady medvedích blokov objednávok
To sa môže objaviť pri býčích aj medvedích cenových pohyboch, ale je pravdepodobnejšie pri medvedom cenovom pohybe a medvedej smerovej odchýlke.
Tento cenový model je medzi maloobchodníkmi často zmätený, pretože ide o zóny ponuky a dopytu alebo sa niekedy považuje za býčie pohlcujúce alebo medvedie pohlcujúce vzorce, ale mechanika a teória za tvorbou blokov objednávok a ich vplyv na cenový pohyb poskytuje lepší prehľad pri obchodovaní s blokom objednávok. ziskovú obchodnú stratégiu.
Krátky prehľad o mechanike orderblockov
Najčastejšie sa sviečková tvorba blokov objednávok, keď sa na ňu pozeráme v nižších časových rámcoch, považuje za predĺžené obdobie konsolidácie, čo jednoducho znamená, že veľké banky a inštitúcie vytvorili objednávky pred jarou veľkého presunu extrapolovanej ceny z bloku objednávok ( nižšia konsolidácia časového rámca).
Napríklad denný vzostupný orderblock pri pohľade na hodinovom grafe je vnímaný ako konsolidácia (fáza budovania) pred býčím impulzívnym nárastom cenového pohybu.
Obrazová ilustrácia vysoko pravdepodobného býčieho orderblock
Obrazová ilustrácia vysoko pravdepodobného medvedieho bloku objednávok
Teraz, keď môžeme jasne identifikovať býčie a medvedie bloky objednávok. Existujú určité faktory, o ktorých sa bude diskutovať v ďalšej časti, a tieto podmienky musia byť splnené predtým, ako sa zablokovanie objednávky bude považovať za vysoko pravdepodobné.
Keď blok objednávok spĺňa kritériá vysokej pravdepodobnosti pohybu ceny, veľký extrapolovaný pohyb ceny sa šíri opakovaným testom s niektorou z nasledujúcich sérií sviečok alebo pruhov v smere bloku objednávok. Cenový pohyb je charakterizovaný impulzívnymi cenovými expanziami a retracementmi, preto po impulzívnej cenovej expanzii z orderblock zvyčajne dochádza k retracementu do vysoko pravdepodobného orderblocku pre druhú časť impulzívnej cenovej expanzie.
Kritériá na zostavenie blokov s vysokou pravdepodobnosťou objednávky
- Dlhodobé trendy: V prvom rade sa kladie dôraz na dlhodobé trendy. Obľúbené príslovie, že trend je váš trend, platí aj pre obchodnú stratégiu orderblock. Pretože veľké banky a inštitúcie zadávajú väčšinu svojich objednávok na grafoch s vyšším časovým rámcom, hybnosť a trendy vo vyšších časových rámcoch mesačne, týždenne, denne a 4 hodiny sú rozhodujúce pre výber vysoko pravdepodobných blokov objednávok na vyhľadávanie obchodných nastavení. Akýkoľvek časový rámec nižší ako mesačný, týždenný, denný a 4-hodinový znamená ponechať predpoklad vyššieho časového rámca na vnútrodennom základe.
- Aktuálne rozšírenie cien: Pochopenie súčasnej expanzie cien je rovnako dôležité na zistenie akcií nákupu a predaja inteligentných peňazí. Mali by ste sa zamerať na to, čo tieto vyššie časové pohyby cien s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahnu. Preto obchodovanie v rámci tohto vyššieho časového rámca odstráni veľa neistôt, ktoré trápia väčšinu obchodníkov pri hľadaní obchodných nastavení pri použití obchodnej stratégie orderblock.
- Štruktúra trhu: Schopnosť identifikovať trhovú štruktúru pohybu cien s nižším časovým rámcom v rámci väčšieho trendu alebo vyššieho časového rámca je kľúčom k identifikácii vysoko pravdepodobných blokov objednávok na grafoch so stredným a nižším časovým rámcom.
Ak je cena v konsolidácii, môžeme vytvoriť bloky s vysokou pravdepodobnosťou objednávky po tom, čo sa cena rozšíri mimo rozsah. Návrat k „bloku objednávok“, ktorý uľahčil prelomenie konsolidácie, sa považuje za vysoko pravdepodobný.
Obrazová ilustrácia vysoko pravdepodobného bloku objednávok, ktorý uľahčil expanziu z pohybu konsolidačných cien
Ak cena postupne dosahuje vyššie maximá, ako vysoko pravdepodobné bloky objednávok budú identifikované iba býčie bloky objednávok.
Obrázok ilustrácie vysoko pravdepodobných býčích blokov objednávok v vzostupnom trende po sebe nasledujúcich vyšších maxím
Ak cena postupne dosahuje nižšie minimá, ako vysoko pravdepodobné bloky objednávok budú identifikované iba medvedie bloky objednávok.
Obrazové ilustrácie vysoko pravdepodobného medvedieho bloku objednávok v medvedom trende postupných nižších miním
- Kĺzavé priemery: Dvojicu kĺzavých priemerov možno vykresliť nad pohybom cien, aby sme sa mohli sústrediť na jednosmerný predpoklad trhu. Dvojica kĺzavých priemerov, ktoré možno použiť, je buď 18 a 40 EMA alebo 9 a 18 EMA. Crossovery nie sú nevyhnutne potrebné, ale správne zostavenie alebo otvorenie týchto kĺzavých priemerov v rovnakom smere naznačuje program nákupu alebo predaja. V nákupnom programe sa za vysoko pravdepodobné považujú len býčie bloky objednávok a pri predajnom programe sa za vysoko pravdepodobné považujú len medvedie bloky objednávok.
- Úrovne Fibonacciho retracementu a rozšírenia: V nákupnom programe možno nástroj Fibonacci použiť na zostavenie vysoko pravdepodobného býčieho orderblock za diskontnú cenu, ktorá je zvyčajne na alebo pod 61.8% optimálnou obchodnou vstupnou úrovňou definovaného býčieho cenového pohybu a naopak v programe predaja, nástroj Fibonacci možno použiť na zostavenie vysoko pravdepodobného medvedieho príkazového bloku za prémiovú cenu, ktorá je zvyčajne na alebo pod 61.8% optimálnou obchodnou vstupnou úrovňou nad definovaným medvedím cenovým pohybom.
Nástroj Fibonacci tu nie je magickým indikátorom, ale používa sa na zostavenie blokov objednávok s vysokou pravdepodobnou zľavou v programe nákupu a blokov s vysokou pravdepodobnosťou prémiových objednávok v programe predaja. Myšlienka efektívnosti Fibonacciho je, že inteligentné peniaze akumulujú dlhé objednávky za lacné diskontné ceny, ktoré sú pod 50 % definovaného býčieho cenového pohybu, a tiež akumulujú predajné príkazy za vyššiu prémiovú cenu nad 50 % definovanej medvedej ceny. pohybovať sa.
- Najcitlivejšie cenové úrovne bloku objednávok: pri hľadaní býčieho obchodného nastavenia je najcitlivejšou cenovou úrovňou býčieho bloku objednávok, aby ste mohli očakávať prudké cenové reakcie alebo otvoriť dlhý trhový príkaz, vysoký, otvorený a stredný bod (posledná najcitlivejšia cenová úroveň)
tela poslednej klesajúcej sviečky býčieho orderblocku.
Pri hľadaní medvedieho obchodného nastavenia je najcitlivejšou cenovou úrovňou medvedieho bloku objednávok, aby ste mohli očakávať prudké cenové reakcie alebo otvoriť príkaz na krátkom trhu, nízky, otvorený a stredný bod (posledná najcitlivejšia cenová hladina) tela posledného hore sviečka medvedieho orderblocku.
Ktorúkoľvek z týchto troch citlivých úrovní možno použiť ako vstup do obchodu v závislosti od ochoty obchodníkov riskovať a úrovne odbornosti
Obchodujte s príkladmi vysoko pravdepodobných blokov objednávok
Príklad 1: Dolárový index na dennom grafe
Môžeme vidieť orámované medvedie bloky objednávok s vysokou pravdepodobnosťou v súlade s medvedím trendom, Fibonacciho retracementu a úrovňami rozšírenia, 18 a 40 párov EMA.
Príklad 2: USDCad na dennom grafe
Môžeme vidieť orámované medvedie bloky objednávok s vysokou pravdepodobnosťou v súlade s medvedím trendom, Fibonacciho retracementu a úrovňami rozšírenia, 18 a 40 párov EMA.
Príklad 3: GbpCad na 1h grafe
Všimnite si býčí orderblock, ktorý uľahčil vymanenie sa z konsolidácie s definovaným býčím cenovým pohybom. A potom býčia expanzia z opätovného testu orderblock.
Existuje veľa dokonalých obchodných príkladov obchodnej stratégie orderblock, ktoré možno spätne prehodnotiť a rovnakú stratégiu možno použiť aj na podporu konzistentnosti zisku pri obchodovaní.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete našu príručku „Obchodná stratégia blokovania objednávok“ vo formáte PDF
