RIADENIE RIZÍK - Lekcia 4

V tejto lekcii sa naučíte:

  • Význam riadenia rizík
  • Ako sa uplatňuje v obchodnej stratégii

 

Riadenie nášho rizika prostredníctvom uplatňovania prísnej a disciplinovanej techniky riadenia peňazí je základným kameňom a poskytuje základy, ktoré nám umožňujú vytvárať náš obchodný plán a stratégie. Ako už bolo mnohokrát diskutované, z rôznych prvkov potrebných na vybudovanie efektívnych obchodných plánov a stratégií, ktoré sú v ňom obsiahnuté, je kľúčom riadenie peňazí. Žiadna efektívna obchodná stratégia nemôže fungovať bez presného riadenia peňazí.

Zohráva významnú úlohu v rozhodnutiach obchodníkov a môže sa použiť ako nástroj na obmedzenie rizika celkového portfólia.

Úspešný manažment peňazí závisí od kľúčových piatich krokov:

  1. Pomer rizika
  2. Pomer rizika a odmeny
  3. Maximálne čerpanie
  4. Správna veľkosť pozície
  5. Obchodné riadenie

Keď hovoríme o pomere rizika, obchodník musí určiť, koľko je ochotný stratiť na obchod, a v závislosti od spôsobu obchodovania by človek nemal riskovať viac ako 5% na obchod, vlastného imania účtu. Pravidlo 2% sa však stalo populárnejšími v súčasnosti, keď nie viac ako 2% kapitálu by nemalo byť vystavených riziku straty. Byť opatrnejší a mať nižšie percento rizika na obchod bude viesť ku zvýšeniu vlastného imania na konci dňa.

Okrem toho by sa mali definovať hladiny stop loss a odmena by mala byť vždy dvakrát alebo trikrát vyššia ako riziko. Stopové straty vznikajú v rôznych podobách; koncové zastávky, dynamické koncové zastávky, tvrdé zastávky, zastavenie po havárii a mentálne zastávky. Všetky majú svoje využitie a teoreticky by ste sa mohli chrániť pred mnohými situáciami pomocou kombinácie niekoľkých.

Môžeme skombinovať túto zastávku s ďalším núdzovým zastavením, zastávku pod vlečnou zastávkou, ktorá nás chráni pred akýmkoľvek odľahčením. To by mohlo byť aj duša istič zastaviť, na ktorom sme účinne vytiahnuť konektor na všetky naše obchody, ak sa ocitneme na zlej strane trhu, keď sa čierna labuť, alebo udalosť horizont katastrofa na trhu.

Maximálne čerpanie sa vzťahuje na zníženie obchodného kapitálu po sérii po sebe idúcich stratových obchodov. Preto je dôležité obmedziť celkové riziko, ktorému sú obchody vystavené, ako aj emocionálnu disciplínu na prekonanie období čerpania.

Okrem toho určenie správnej veľkosti pozície závisí od kapitálu, ktorý má obchod, a od obchodného plánu. Znalosť objemu a ako určiť správnu veľkosť obchodu je kľúčom k maximalizácii výsledkov. Je veľmi užitočné použiť kalkulačku pozícií, aby sa zabezpečilo, že sa prijme jednotné obchodné rozhodnutie.

Ak použijeme ako príklad $ 5,000 účet a chceme len riskovať 1% z nášho účtu na EUR / USD, potom použijeme jednoduchý výpočet na riziko len 50 dolárov na každý obchod.

USD 5,000 x 1% (alebo 0.01) = USD 50

Potom rozdelíme sumu, ktorú riskujeme, náš $ 50, na stopu, ktorú sme pripravení použiť, aby sme našli hodnotu na pip. Predpokladajme, že používame významnú úroveň zastavenia jadier 200.

(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip

Nakoniec vynásobíme hodnotu na pip známym pomerom jednotka / pip hodnoty EUR / USD. V tomto prípade s jednotkami 10k (alebo jedným mini lotom) stojí každý ťah pipu za USD 1.

USD 0.25 na pip (10k jednotiek EUR / USD) / (USD 1 na pip) = 2,500 jednotiek EUR / USD

Preto by sme na jednotky 2,500 vložili EUR / USD alebo menej, aby sme zostali v rámci našich rizikových parametrov alebo úrovne komfortu, o ktorých sme sa rozhodli, že je to tolerancia 1%, s naším súčasným nastavením obchodu.

V neposlednom rade je to riadenie obchodu. Obchodník musí vypracovať obchodný plán, ktorý bude obsahovať obchodné zastávky a emocionálnu kontrolu - nie opustiť obchod bez silného dôvodu. Sledovanie obchodného plánu zvyšuje šance na ziskové obchody a minimalizuje chyby.

Značka FXCC je medzinárodná značka, ktorá je registrovaná a regulovaná v rôznych jurisdikciách a je odhodlaná ponúkať vám tie najlepšie možné obchodné skúsenosti.

PODMIENKY: Všetky služby a produkty dostupné cez stránku www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd, spoločnosť registrovaná na ostrove Mwali pod číslom spoločnosti HA00424753.

PRÁVNE: Central Clearing Ltd (KM) je autorizovaná a regulovaná úradmi Mwali International Services Authority (MISA) na základe licencie International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Sídlo spoločnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský zväz.

VAROVANIE RIZIKO: Obchodovanie na Forexe a rozdielových kontraktoch (CFD), ktoré sú produktmi s pákovým efektom, je vysoko špekulatívne a zahŕňa značné riziko straty. Je možné stratiť celý počiatočný investovaný kapitál. Preto forex a CFD nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Investujte len s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Uistite sa teda, že plne rozumiete rizík, V prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

OBMEDZENÉ REGIÓNY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvateľom krajín EHP, Japonska, USA a niektorých ďalších krajín. Naše služby nie sú určené na distribúciu alebo používanie akoukoľvek osobou v žiadnej krajine alebo jurisdikcii, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Copyright © 2024 FXCC. Všetky práva vyhradené.