PODPORNÉ / ODOLNÉ ÚROVNE A PIVOTNÉ BODY - Lekcia 3
V tejto lekcii sa naučíte:
- Aké sú podporné / odporové a koncové body
- Ako sa používajú pri obchodovaní
- Ako vypočítať denné kontingenčné body
Podpora a odolnosť sú nástroje, ktoré používajú technickí analytici na identifikáciu a sledovanie trendov, kde sú v grafe znázornené vodorovné čiary, ktoré označujú oblasti podpory a odolnosti.
Pri výpočte každý deň sa podpora, odpor a denné body otáčania nemenia na grafe v závislosti od zvoleného časového obdobia alebo na základe nastavení, ktoré uprednostňujete. Neprispôsobujú sa aktuálnej cene, ale zostávajú konštantné a absolútne. Poskytujú jeden z najistejších spôsobov identifikácie býčích a medvedích podmienok pre menové páry a iné cenné papiere v daný deň.
Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo úrovne podpory a odolnosti sa spoliehajú hlavne na subjektívne umiestnenie každého obchodníka, ktorý pomôže pri identifikácii možných bodov úniku, body obratu sa identifikujú na základe špecifických výpočtov, aby sa zistili dôležité úrovne celkových cenových trendov.
Existujú rôzne verzie pre výpočet týchto rôznych línií a bodov na našich grafoch a môžu byť automaticky vybrané na hlavných mapovacích balíkoch, ktoré sú súčasťou balíčkov obchodnej platformy. Typicky existujú: štandardné, Camarilla a Fibonacciho výpočty podpory. Väčšina obchodníkov sa rozhoduje obchodovať na základe štandardných meraní. Existujú tiež štandardne tri úrovne podpory a odporu, ktoré sú často vykreslené na grafoch: S1, S2 a S3 a R1, R2 a R3.
Matematické výpočty na podporu, odpor a metriky denného otočného bodu sú pomerne jednoduché. Možno ste si všimli, že ak ich vyberiete, aby sa zobrazili na vašej obchodnej platforme, potom sa automaticky prepočítavajú a prekreslujú každý deň, hneď ako sa zavrie to, čo sa nazýva „New York“ popoludňajšia schôdza, čo znamená koniec obchodného dňa ako presunieme sa do nového obchodného dňa s otvorením „ázijského trhu“. Úrovne sa vypočítajú podľa vysokého, nízkeho a posledného dňa, aby sa dospelo k novým výpočtom pre aktuálny deň. Môžete tiež použiť jeden z mnohých kalkulačiek, ktoré sú k dispozícii na vykonanie vlastných výpočtov.
Obchodníci využívajú podporu a odolnosť v rôznych metódach; Mnohí z nich používajú na určenie kľúčových oblastí, na ktoré majú umiestniť svoje zastávky, alebo prijať príkazy limitov zisku. Mnohí vstúpia do obchodov, keď prestanú ceny prechádzať cez tieto kľúčové úrovne. Napríklad, ak je trhová cena vyššia ako R1, potom sa dvojica zabezpečenia / meny považuje za býčiu, naopak, ak je trhová cena nižšia ako S1, potom sa považuje za medvediu.
Prelom je považovaný za dôležitý moment v obchodovaní, pretože vedie k rýchlemu nárastu volatility.
Podpora je úroveň alebo oblasť na grafe, ktorá je pod súčasnou cenou, kde nákupný záujem prevýšil predajný tlak a cenové preddavky. Zatiaľ čo odpor je na úrovni grafu nad súčasnou cenou, kde predajný tlak prevýšil nákupný tlak a pokles cien.
Je dôležité spomenúť, že tieto čiary môžu byť preniknuté a keď sú rozbité, role môžu byť zvrátené, čo sa zvyčajne stáva, keď sa trend mení a lámanie podpornej čiary môže pôsobiť ako odpor a naopak.
Obchodníci radi hovoria, že cena sa náhle nepohybuje, pretože napríklad kĺzavé priemery na MACD sa prekrývajú, a preto sa trend mení z býčieho na medvedí. Alebo ak sa stochastické čiary krížia, alebo ak RSI vstúpi do prepredaných podmienok. Technické ukazovatele zaostávajú, nikdy nevedú, odhaľujú minulosť a nemôžu predvídať budúcnosť. Je však nepopierateľné, že cena technicky reaguje na úroveň podpory a odporu, pretože tam je veľa objednávok; kupovať, predávať, zastavovať a prijímať príkazy limitov zisku, budú zoskupené. To je miesto, kde mnoho tvorcov trhu a prevádzkovatelia budú hľadať zisk, a preto je to miesto, kde sa môže zdať, že k cenovej akcii dochádza najčastejšie.
Výpočet denných kontingenčných bodov
Prijatá metóda na výpočet štandardnej dennej úrovne pivotného bodu je vziať nízku, vysokú a ukončenú obchodnú reláciu predchádzajúcich dní a potom použiť tieto tri metriky na poskytnutie úrovne, z ktorej budú vykonané všetky ostatné výpočty. Potom je prijatá jednoduchá metóda aritmetiky na určenie troch úrovní podpory a odporu.
- Bod otáčania (PP) = (High + Low + Close) / 3
- Prvý odpor (R1) = (2xxPP) Low
- Prvá podpora (S1) = (2xPP) -High
- Druhý odpor (R2) = PP + (vysoká - nízka)
- Druhá podpora (S2) = PP - (Vysoká - Nízka)
- Tretí odpor (R3) = Vysoká + 2 x (PP-nízka)
Pivotné body spolu s úrovňou podpory a odporu sú užitočným nástrojom, ktorý obchodníkovi umožňuje vyhnúť sa tomu, aby sa každý deň dopúšťal tých istých chýb, čím sa obchodná strata obmedzuje na malé percento obchodného účtu, založené na predtým zavedenom riadení rizík. Okrem toho, použitie otočných bodov zjednodušuje spôsob určovania, či je trh pre konkrétny menový pár v rozsahu, alebo či ide o trendy, je to býčí alebo medvedí smer, čo vedie k informovanejším obchodným rozhodnutiam.
