TECHNICKÁ ANALÝZA - Lekcia 8
V tejto lekcii sa naučíte:
- Čo je to technická analýza
- Základné princípy identifikácie obchodných príležitostí
- Úvod do úrovne podpory a odolnosti
Technická analýza, na rozdiel od fundamentálnej analýzy, sa zameriava na graf cien nástrojov. Zohľadňuje hybnosť, pohyb ceny a štruktúru trhu s cieľom nájsť vzory, ktoré vedú k možným výsledkom.
Aby bolo možné použiť technickú analýzu, človek musí byť schopný rozpoznať vzory a rozvíjať dôveru v štatistickú hranicu. Technická analýza je postavená na hlavnom princípe trendu, existujú však ďalšie tri základné princípy, ktoré sa používajú pri identifikácii obchodných príležitostí:
- Trh zľavy všetko
- Ceny sa pohybujú v trendoch
- História sa opakuje
Trhové zľavy Všetko
To, čo táto veta znamená, je, že akýkoľvek faktor, ktorý ovplyvňuje cenu, sa odráža v cene, vrátane základných, ako sú ekonomické a politické faktory, ponuka a dopyt atď. Technická analýza sa však sústreďuje nie na dôvod zmeny ceny , ale pohyby aktuálnej trhovej ceny smerom nahor alebo nadol.
Ceny sa pohybujú v trendoch
Toto je dôležitý princíp ako cenové trendy. Trendová analýza je dôležitou súčasťou technickej analýzy, vzhľadom na to, že môže poskytovať celkové smerovanie ceny, berúc do úvahy skutočnosť, že trh je väčšinou v trendovom režime. Trend sa preto bude pohybovať v cenovom smere alebo bude v bočnom režime (nebude identifikovaný žiadny jasný trend).
História sa opakuje
Tento princíp sa vzťahuje na ľudskú psychológiu, ktorá hovorí, že ľudia nebudú meniť svoje správanie. Inými slovami, ľudia majú tendenciu spoliehať sa na opakovanie histórie, veriac, že v budúcnosti sa budú diať aj rôzne vzory v grafoch alebo akékoľvek iné akcie, ktoré sa odohrali v minulosti. Grafy majú tendenciu formovať tvary, ktoré sa vyskytli predtým a analýza minulých modelov pomáha obchodníkom predpovedať budúci pohyb trhu.
Okrem vyššie opísaných základných princípov technickí analytici využívajú aj úrovne podpory a odporu, známe aj ako otočné body.
Úroveň podpory je úroveň, pri ktorej cena má tendenciu nájsť podporu, keď klesá. To môže znamenať, že cena sa skôr odrazí od tejto úrovne, na rozdiel od jej prelomenia. Akonáhle však cena značne prelomí túto úroveň, môže pokračovať v poklese až do splnenia inej úrovne podpory.
Úroveň odporu je jednoducho opakom úrovne podpory; cena má tendenciu nájsť rezistenciu pri jej raste. Opäť to znamená, že cena je vyššia ako pravdepodobnosť, že sa odrazí od tejto úrovne, na rozdiel od toho, aby sa prelomila. Akonáhle však cena značne zníži túto úroveň, potom bude pravdepodobne pokračovať v raste, až kým nedosiahne ďalšiu úroveň odporu. Teória je taká, že čím častejšie je testovaná úroveň podpory a odporu (dotknutá a odrazená cenou), tým významnejšia je táto špecifická úroveň, ak sa cena preruší.
Ak sa cena pohybuje medzi úrovňou podpory a odporu, potom základnou investičnou stratégiou bežne používanou obchodníkmi je nakupovať na podporu a predávať za odpor, potom krátko na odpor a pokryť krátku podporu. Stručne povedané, ak cena potom prestane prevyšovať R1, predpokladá sa, že podmienky bývania na trhu existujú, ak cena klesne pod S1, potom existujú medvedie podmienky.
Existujú tri spoločné úrovne podpory a odporu, prirodzene každá z nich je považovaná za extrémnejšiu úroveň. R3 a S3 sa nedosiahnu tak často počas každého obchodného dňa ako R1 a S1, ktoré je možné pravidelne porušovať. Hrubým pravidlom je, že pre R3 alebo S3, ktoré majú byť zasiahnuté by to predstavovalo viac ako 1% pohybu cien, pretože menový pár sa pohybuje, že veľa v obchodný deň je relatívne zriedkavý výskyt.
Existuje mnoho stratégií, ktoré obchodníci využijú na obchodovanie len pomocou podpory a odporu a pre začínajúcich obchodníkov táto forma obchodovania ponúka niekoľko vynikajúcich príležitostí naučiť sa obchodovať, najmä v Forex priemysle. Napríklad; iba nákup na alebo nad odporom R1 a predaj na alebo pod podporou S1, je výborným základom pre rozhodovanie; kúpili by sme len nákupy nad odporom (v býčích podmienkach) a predávali v medvedích podmienkach. Môžeme použiť úrovne podpory a odporu na umiestnenie našich zastávok, pričom dbáme na našu celkovú veľkosť pozície.
