Čo je to breakout stratégia na Forexe?
Prelomová forexová stratégia zahŕňa zarábanie na náhlom vzostupnom alebo medvedom cenovom pohybe menového páru, keď sa vymaní z obchodného modelu s rozsahom držby – vzor, ktorý zvyčajne existuje medzi úrovňami podpory a odporu.
Tu budeme diskutovať o základoch a mechanizmoch stratégie úniku a najjednoduchších technikách, ktoré môžete zostaviť, aby ste využili fenomén úniku. Poskytneme tiež niekoľko návrhov na uvedenie teórie obchodovania do praxe.
Kedy nastanú forexové prelomy a ako ich identifikovať.
Breakout obchodné stratégie sú obľúbené u denných obchodníkov, ktorí chcú profitovať z pohybov súvisiacich s najnovšími správami alebo dennými udalosťami uvedenými v ekonomickom kalendári.
Vzorce prelomenia forexu sa vyskytujú na našich grafoch v rôznych podobách a z niekoľkých dôvodov a zvýšený objem a volatilita sú životne dôležité pre proces identifikácie. Poďme teda diskutovať o piatich metódach identifikácie a príčinách.
- Podpora, odpor a ďalšie úrovne
- Vzorové grafy
- Konsolidácia trhu
- Tlačové správy
- Technické ukazovatele
Cena môže testovať alebo prelomiť kritické úrovne podpory a odporu a cena menového páru môže tiež testovať Fibonacciho retracementy a ďalšie technické indikátory. V takýchto oblastiach sa môžu hromadiť inštitucionálne trhové objednávky. Keď cena zareaguje, prerazí alebo pretlačí takéto úrovne alebo ukazovatele, môže dôjsť k prelomu.
Vzory grafov sa tiež zvyknú nájsť zlomy. Vlajky, vlajočky a vzory svietnikov sú obľúbené vzory, ktoré sa používajú na určenie zlomov.
Konsolidačný trh, keď investori a obchodníci držia svoje pozície, nemôže trvať večne. Nakoniec sa cena vymaní zo vzoru držania. Pravdepodobnosť, že cena prekročí rozsah, sa zvyšuje, čím dlhšie trvá obdobie držania.
Keď sa rozsah obchodovania zužuje, objemy zvyčajne klesajú. Cena sa môže zvýšiť alebo znížiť, ak a keď účastníci vstúpia na trh.
Plánované zverejnenie oficiálnej ekonomickej správy alebo trhových údajov môže byť katalyzátorom pohybu. Podobne, ak dôjde k prerušeniu neplánovanej udalosti, cena menového páru môže náhle reagovať.
Ako je uvedené vyššie, zvýšený objem obchodovania a volatilita môžu byť tiež predzvesťou potenciálneho prelomu alebo náznakom, že prebieha. Tento jav ilustruje niekoľko technických ukazovateľov.
Stochastics, OBV (on balance volume) a Chaikin Money Flow sú tri príklady užitočných objemových indikátorov. Teória objemu je jednoduchá; ak sa objem objednávok a aktivita na trhu náhle zvýši, potom sa zvýši pravdepodobnosť prudkého býčieho alebo medvedieho pohybu.
Bollinger Bands, ADX a ATR (priemerný skutočný rozsah) sú príklady indikátorov volatility. Použitie ATR je možno najlogickejšie. ATR ukáže pohyb, ak sa cena menového páru posunie mimo svoj predchádzajúci obchodný rozsah a prejde do trendového režimu.
Kombinácia indikátorov objemu a volatility (so základným rozpoznávaním vzoru cenovej akcie) spolu s jednoduchými kresbami na vašich grafoch, ako sú kanály, kliny a trendové čiary, by mohla vytvoriť dôveryhodnú stratégiu prelomu.
Aké sú najlepšie únikové stratégie?
Obchodovanie môže byť subjektívny proces; to, čo funguje pre jedného obchodníka, môže byť pre iného neatraktívne. Musíte tiež pamätať na to, že únikové stratégie sú vhodnejšie pre obchodníkov, ktorí vymieňajú nižšie časové rámce, ako sú skalperi, denní obchodníci a swingoví obchodníci, pretože úniky sú viditeľnejšie a dramatickejšie v nižších časových rámcoch.
Mnoho mentorov by navrhovalo, aby bol tento proces jednoduchý a hľadali sa kliny alebo kanály, zatiaľ čo dôsledne sledujú, kde sa cenové pohyby týkajúce sa podpory a odporu môžu ukázať ako cenné pre zisk z únikov.
Stratégie otvorených relácií sú rozšírené medzi mnohými obchodníkmi. Napríklad, hoci je devízový trh v určité dni trhom 24 hodín denne, FX obchodníci pozorne sledujú otvorený londýnsky trh, pretože City of London je stále považované za centrum obchodovania s FX. Preto sa smery mnohých hlavných menových párov stanovujú počas seansy Londýn – Európa a keď sa otvorí devízový trh.
FX obchodníci sa môžu pozrieť na cenu tesne pred 8:XNUMX otvorením, nastaviť stop loss, príkaz na obmedzenie zisku a vstúpiť na trh s krátkym alebo dlhým časom v závislosti od toho, čo považujú za základný sentiment. A celý proces môže byť plne automatizovaný, ak nastavíte vstupný bod, dlhý alebo krátky.
Je breakout obchodovanie spoľahlivé?
Breakout stratégie môžu byť jednou z najspoľahlivejších a najziskovejších obchodných metód. V niektorých ohľadoch je breakout trading samotnou podstatou maloobchodného forexového obchodovania.
Ak prijmeme obchodnú múdrosť, že FX trhy sa pohybujú 80 % času a trendujú len 20 %, potom je to práve počas tohto trendového obdobia (prelom a jeho účinok), kedy je najpravdepodobnejšie, že budeme profitovať.
Predpokladajme teda, že túto logiku posunieme o krok ďalej. V takom prípade by ste mohli tvrdiť, že pre váš potenciálny úspech je nevyhnutné vyvinúť stratégiu prelomového obchodovania s náskokom a pozitívnym očakávaním. A metóda/stratégia by mala fungovať, ak ju aplikujete správne.
Aké sú najlepšie časové rámce na obchodovanie s únikmi?
Je to subjektívna voľba v závislosti od vášho obchodného štýlu. Úlomky môžu nastať kedykoľvek; preto sa musíte dobre informovať o možnostiach najnovších správ prostredníctvom svojho ekonomického kalendára.
Takže, ak ste denný obchodník, ktorý chce obchodovať s potenciálnymi prelommi menových párov pri otvorení relácie, musíte byť pripravení a pripravení konať.
Otvorené prestávky obchodných relácií v menších časových rámcoch, možno len 15-minútové TF, by mohli byť tou správnou voľbou, pretože uvidíte vývoj cenovej akcie. Takéto
Ak ste obchodník s výkyvmi, možno by ste uprednostnili rozhodovanie v časovom rámci, ako sú 4 hodiny. Nebezpečenstvo však spočíva v tom, že stratíte schopnosť vynulovať a zväčšiť vzhľad skutočného pohybu.
Nezabúdajme, že aj keď môže prelomenie ohlasovať začiatok nového trendu, tento trend môže byť krátkodobý a počiatočný pohyb môže byť jedinou príležitosťou na zisk.
Potrebujete indikátory na obchodovanie s breakoutmi?
Predtým sme zdôraznili niektoré technické ukazovatele, ktoré by mohli pomôcť určiť výpadky. Namiesto použitia kombinácie týchto možností by ste sa mohli rozhodnúť pre zjednodušený prístup.
Price action (PA) možno považovať za hlavnú metódu identifikácie zlomov. Ak potom skombinujete PA so starostlivo vybranými technickými ukazovateľmi, s najväčšou pravdepodobnosťou si dávate najlepšiu šancu uspieť.
Základná mechanika breakout stratégie
Profitovanie z breakout stratégií vyžaduje, aby ste sa pri používaní stop lossov sústredili na presné zadania. Preto by bolo najlepšie rozhodnúť sa, či mať zavedený príkaz na obmedzenie zisku a rozhodnúť sa pre stratégiu odchodu pred vstupom na trh.
Prelom je akýkoľvek cenový pohyb, ku ktorému zvyčajne dochádza mimo oblasti podpory alebo odporu. Spravidla platí, že čím dlhšie sa trh konsoliduje, tým je výsledný zlom volatilnejší.
Existujú tri/štyri časti základných stratégií obchodovania s FX a snažíme sa identifikovať tieto kritické oblasti v našom grafe:
- Podpora
- Odpor
- Breakout
- preskúšanie
Ak cena testuje a opakovane testuje úroveň podpory alebo odporu, je to signál, ktorý obchodníkom poskytuje príležitosti a motiváciu vstúpiť na trh. Takéto pohyby by naznačovali, že cena menového páru sa začína vymykať z rozpätia.
Ak sa však trh po počiatočnom prelomení niekoľko období pohne bokom, trh nemusí spôsobiť opätovné otestovanie podpory alebo odporu alebo napokon prelomu a prelomu.
Musíte starostlivo zvážiť, kam umiestniť stop loss. Ak chcete ísť dlho, možno by vám užitočným meradlom bolo nedávne minimum kanála. Ak hľadáte shortovať trh, opak je pravdou; hľadajte nedávne maximá.
Príklad jednoduchej stratégie breakout obchodovania
Navrhovaná metóda/stratégia by mohla vyzerať takto, ak by ste dúfali, že zarobíte na vzostupnom pohybe spôsobenom udalosťou v kalendári, ktorá prekonala očakávania ekonómov.
Použili by ste sviečkové vzory, denný otočný bod, úrovne odporu a kĺzavý priemer a vaše rozhodnutia sa vykonávajú v časovom rámci 30 minút.
Takže, ako to všetko spojíme? Čakáme na býčiu cenovú akciu ilustrovanú dvoma naplnenými býčími sviečkami. Tiež vidíme, že cena sa posunula nad denný bod otáčania a hrozí, že prelomí alebo už prekročila R1 alebo R2 (prvé úrovne odporu).
Môžeme tiež vidieť, že cena sa obchoduje nad 14-dňovým EMA (exponenciálny kĺzavý priemer). Takáto exponenciálna MA často ukazuje, že ceny sa agresívne vzďaľujú od stredného a skoršieho rozpätia.
Táto jednoduchá metóda a stratégia by mala zabezpečiť, že nebudete obchodovať proti krátkodobému dennému trendu, keď dôjde k potenciálnemu zlomu. Ak potom zadáte svoj stop-loss príkaz blízko denného minima a urobíte úsudok o príkaze take profit limit, potom používate typ jednoduchej breakout stratégie, ktorú mnohí obchodníci uprednostňujú.
A nezabudnite, jednoduchosť je pri útekoch životne dôležitá, pretože nemusíte mať príliš veľa času na rozhodnutie a uskutočnenie obchodu. Preto by sa možno oplatilo nastaviť si budík, aby vám pingol, ak cena dosiahne určitú úroveň.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete našu príručku „Čo je to stratégia prelomu na Forexe?“ v PDF
