Čo je stop out úroveň na Forexe
Jedným z účelov postupov riadenia rizík a ich miesta v obchodovaní na forexe je vyhnúť sa nepríjemným a ponurým udalostiam zastavenia.
Čo presne je stop-out na forexe? V tomto článku sa dostaneme do matíc a skrutiek dorazovej úrovne na forexe
Forex stop-out nastáva, keď maklér automaticky uzavrie všetky alebo niektoré aktívne pozície obchodníka na devízovom trhu.
Predtým, ako sa dostaneme k podrobnostiam o úrovni zastavenia, čo to znamená a ako sa tomu vyhnúť. Je nevyhnutné vedieť, prečo k zastaveniu dochádza pri obchodovaní na forexe a prečo makléri robia blízke aktívne pozície obchodníkov.
V skutočnosti sú pohyby menových cien v skutočnosti veľmi malé, a preto je potrebné investovať veľké množstvo vlastného kapitálu do každého obchodu, aby sa dosiahli slušné potenciálne výnosy, ale kvôli nedostatku prístupu k veľkému množstvu kapitálu bol pákový efekt navrhnutý tak, aby obchodníkom poskytoval dostatočná likvidita. Väčšina forexových maklérov, aby ponúkla riešenia pre potreby obchodníkov, poskytuje obchodníkom pákový efekt ako marže, pretože forexové obchodovanie vyžaduje veľkú sumu kapitálu, aby sa vyplatilo, čím sa obchodníkom znížia všetky náklady na obchodnú pozíciu o stanovené množstvo kapitálu, ktorý je maklér ochotný. poskytnúť.
Napríklad, ak má obchodník prístup k páke 1:500, môže otvoriť pozíciu v hodnote 500,000 1,000 USD s vkladom alebo maržou len XNUMX XNUMX USD.
Udelené. Forexoví obchodníci môžu maximalizovať kapacitu svojho zostatku obchodného účtu a využiť svoje obchodné pozície riadením väčších obchodov na marži v nádeji na zvýšenie výplat.
Pri obchodovaní s maržami, aby sa udržali aktívne obchodné pozície, existuje úroveň voľnej marže, ktorú makléri požadujú na udržanie aktívnych obchodných pozícií, a s úrovňou marže sú spojené aj dva prvky, ktoré je potrebné pozorne sledovať. Toto je úroveň výzvy na dodatočné vyrovnanie a úroveň zastavenia.
Úroveň Margin call
Ako je uvedené v diagrame vyššie, úroveň výzvy na dodatočné vyrovnanie je špecifická úroveň alebo prah úrovne marže pred úrovňou zastavenia.
Obchodníci musia vždy kontrolovať úroveň marže, aby zabezpečili, že úroveň marže neklesne pod 100 %, čo sa vo všeobecnosti považuje za dobrú úroveň marže.
Niekedy obchodné pozície nemusia ísť podľa plánu a marža môže klesnúť pod úroveň udržiavacej marže 100 %. Keď sa to stane, môžu nasledovať nepríjemné následky. Väčšina maklérov robí v tejto chvíli výzvu na doplnenie, ktorá obchodníka upozorní na jeho/jej negatívne obchodné pozície a požiada obchodníka, aby doplnil zostatok na účte alebo uzavrel niektoré pozície, kým sa neobnoví úroveň udržiavacej marže.
Úroveň výzvy na dodatočné vyrovnanie sa tiež označuje ako „úroveň udržiavacej marže“. Je to rovnováha medzi zablokovanými prostriedkami (použitá marža) a existujúcim (dostupným) vlastným imaním. Je to úroveň, na ktorej sa spustí výzva na dodatočné vyrovnanie, pretože plávajúce straty na zostatku sú teraz väčšie ako použitá marža.
Úroveň Stop out
Pod „úrovňou marže“, kde je voľná marža takmer vyčerpaná skôr, ako sa obchodník zadĺži brokerovi. Tu prichádza na rad „úroveň zastavenia“. V záujme makléra chrániť svoj vypožičaný kapitál pred stratami v dôsledku zhovievavosti obchodníka alebo nedostatku dostatočného vlastného imania na účte. Spustí sa výzva na dodatočné vyrovnanie. Ak obchodník neurobí potrebné kroky navrhnuté sprostredkovateľom. Obchodníci môžu riskovať, že aktívne obchodné pozície na účte sa náhle zastavili na úrovni zastavenia 50 % alebo nižšej úrovne marže.
Úroveň zastavenia sa medzi maklérmi líši a označuje sa aj ako likvidačná marža, minimálna požadovaná marža alebo hodnota uzavretia marže. Všetky sú rovnaké a predstavujú úroveň, kedy broker začína likvidovať aktívne obchodné pozície, pretože obchodný účet nie je schopný podporovať existujúcu pozíciu z dôvodu nedostatočnej marže.
Aktívne obchodné pozície obchodníka sa začnú automaticky uzatvárať v poradí, počnúc od najneziskovejšieho obchodu po najmenej, až kým sa neobnoví úroveň udržiavacej marže.
Niektorí makléri sa však môžu rozhodnúť nelikvidovať pozície, kým im neklesne kapitál na nulu alebo kým nebude zostatok obchodného účtu splatený väčším kapitálom.
Obchodníci sa preto musia vždy snažiť udržiavať úroveň marže nad 100 %, čo obchodníkovi poskytne viac príležitostí na vyhľadávanie a otváranie nových obchodných pozícií a tiež to pomôže udržať existujúce obchodné pozície.
Ako vypočítať úroveň marže na forexe
Úroveň marže je rovnováha medzi dostupným vlastným kapitálom a použitou maržou. Je to percento z toho, koľko prostriedkov je na účte, ktoré možno použiť na otvorenie nových pákových pozícií.
Vo všeobecnosti sa úroveň marže nad 100 % považuje za dobrú, pretože existuje voľná marža na otvorenie nových obchodných pozícií a existujúcim obchodným pozíciám nehrozí, že dostanú výzvu na dodatočné vyrovnanie alebo zastavenie, ale úroveň marže pod 100 % je zlá. pre obchodný účet. Pod úrovňou 100 % marže vám niektorí makléri pošlú okamžitú výzvu na maržu, budete mať obmedzenú možnosť pridávať nové obchodné pozície a vaše existujúce obchody sú na pokraji automatického zastavenia na úrovni 50 % alebo pod úrovňou marže.
Zatiaľ čo niektorí brokeri oddeľujú úroveň margin call od úrovne stop out. Je možné, že niektorí brokeri majú vo svojich obchodných podmienkach uvedené, že ich úroveň margin call je rovnaká ako ich úroveň stop out. Môže to mať nepríjemný dôsledok, že pred uzavretím svojich pozícií nedostanete žiadne varovania.
Pre maklérov, ktorí oddeľujú úroveň margin call od úrovne stop out. Ak má maklér stop out úroveň 20% a úroveň margin call 50%. To znamená, že keď sa majetok obchodníka dostane na 50 % použitej marže (čo je množstvo vlastného kapitálu potrebného na udržanie pozície). Obchodník potom dostane výzvu na dodatočné vyrovnanie od makléra, aby podnikol potrebné kroky, aby zabránil zastaveniu. Ak sa neprijmú žiadne preventívne opatrenia a vlastné imanie na účte klesne na 20 % použitej marže, forexový broker automaticky uzavrie potrebné aktívne pozície na účte.
Našťastie, ak máte takého brokera, nemusíte sa obávať maržových výziev – sú len varovaním a pri dobrom riadení rizika sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhnete dosiahnutiu úrovne, kedy by vaše obchody mohli byť uzavreté. Môže byť pre vás opatrné vkladať viac peňazí, aby ste splnili požiadavku na maržu navrhnutú týmito maklérmi.
Príklad úrovne Stop Out na forexe
Koncept možno ilustrovať nižšie.
Príkladom toho môže byť, ak máte obchodný účet u brokera, ktorý má margin call 60% a stop out úroveň 30%. Máte asi 5 otvorených obchodných pozícií s maržou 6,000 60,000 USD na zostatku na účte XNUMX XNUMX USD.
Ak sú otvorené obchodné pozície v strate 56,400 3,600 USD, kapitál vášho účtu klesne na 60,000 56,400 USD (60 6,000 - XNUMX XNUMX USD). Maklér vám vydá varovanie o výzve na dodatočné vyrovnanie, pretože vaše vlastné imanie je znížené na XNUMX % použitej marže (XNUMX XNUMX USD).
Ak neurobíte nič a vaša pozícia stratí 59,200 1,800 USD, majetok na vašom účte bude 60,000 59,200 USD (30 XNUMX USD – XNUMX XNUMX USD). Výsledkom je, že vaše vlastné imanie kleslo na XNUMX % použitej marže a váš broker automaticky spustí stop out.
Stop outs v obchodovaní na Forexe: Ako sa im vyhnúť
Podniknutie krokov na zabránenie prerušeniam vám pomôže vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemným výsledkom. Je dôležité správne riadiť riziko, máme však pre vás niekoľko užitočných tipov na riadenie rizík, ktoré by ste mali zvážiť.
V prvom rade musíte zabrániť tomu, aby ste otvorili príliš veľa pozícií na trhu súčasne. Je to preto, aby ste zaistili, že je k dispozícii dostatok vlastného kapitálu ako voľná marža, takže sa vyhnete riziku výzvy na dodatočné vyrovnanie alebo zastavenia z vašich obchodných pozícií.
Pomocou stop-lossov budete môcť kontrolovať svoje straty a udržať chaos na uzde. Ak sú vaše súčasné obchody nerentabilné, mali by ste tiež zvážiť, či by ste ich nemali nechať otvorené. Aj keď na účte stále máte nejaké prostriedky, uzavretie niektorých obchodov by bolo oveľa lepšou voľbou. V prípade zhoršenia situácie pre vás môže byť váš broker nútený uzavrieť niektoré vaše obchody.
Straty sú pri obchodovaní na forexe nevyhnutné. Môžete si tiež osvojiť niektoré techniky forexového trhu, ktoré profesionáli používajú na pokrytie svojich strát. Medzi ne patrí aj hedgingová stratégia. Tým sa zabezpečí, že straty budú minimalizované na minimum.
Ak náhodou dostanete výzvu na dodatočné vyrovnanie, môžete sa rozhodnúť okamžite pridať peniaze na svoj obchodný účet, aby ste sa vyhli nútenému uzavretiu svojich pozícií. Vždy si však pamätajte, že by ste mali obchodovať len s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Čo je úroveň zastavenia na Forexe“ vo formáte PDF