Čo je to swingový obchod na Forexe?

Forexový trh je pravidelne svedkom rozmanitej zbierky obchodných stratégií. Každá z nich má svoje vlastné výhody a nevýhody, ale niektoré taktiky majú v dosahovaní výkonu lepšie výsledky ako iné.

Swingové obchodovanie si získalo veľkú popularitu medzi forexovými obchodníkmi pre svoju schopnosť oddeliť pšenicu od plev. Niektorí to považujú za základnú formu forexového obchodovania.

Čo je to však swingové obchodovanie a prečo o ňom hovoríme?

V tejto príručke sa zameriame na swingové obchodovanie a zistíme, ako ho môžete využiť na svoje obchodné výhody.

Čo je obchodovanie s forexom?

Swing trading je obchodná stratégia, ktorá vyhľadáva dlhodobé zhromaždenia alebo dlhodobé poklesy. Môže sa tiež označovať ako dlhodobé obchodovanie alebo obchodovanie s trendmi. Swingoví obchodníci zisťujú potenciálne trendy a potom si obchody ponechávajú na dlhšie časové obdobie, ktoré sa pohybuje od dvoch dní do niekoľkých týždňov.

Obchodníci sa snažia zachytiť širšie cenové rozpätie akcií, forexu alebo iných finančných nástrojov dlhodobým držaním pozície.

Swingové obchodovanie vyžaduje trpezlivosť, ako aj adekvátne riadenie rizík.

Je ideálny pre tých, ktorí nedokážu sledovať svoje obchody počas dňa, ale môžu každú noc venovať analýze trhu pár hodín.

Kľúčom je zamerať sa na pohyb cien menových párov, aby ste mohli vstúpiť na príslušnej úrovni a odísť so ziskom neskôr. V závislosti od vašej stratégie sa však môžete rozhodnúť, že svoju pozíciu ponecháte otvorenú niekoľko týždňov.

Swingové obchodovanie nie je to isté ako dlhodobé obchodné stratégie. Často ho využívajú inštitucionálni investori, ktorí si svoje investície zvyčajne ponechajú na dlhé obdobie.

Obchodovanie s hojdačkou sa snaží zistiť výkyvy v strednodobom horizonte a na trh vstupuje, len ak je vysoká pravdepodobnosť úspechu.

Napríklad v stúpajúcom trende musíte ísť dlho pri minimálnych hojdačkách. Na druhej strane, krátke výkyvy, aby sa využili dočasné protistrany.

Typy swingového obchodovania

Obchodníci s hojdačkami často používajú rôzne obchodné stratégie. Tu je niekoľko z nich:

1. Zrušenie obchodovania

Reverzné obchodovanie je založené na zmene hybnosti trhu. Storno je posun v smere trendu ceny aktíva. Napríklad keď vzostupný trend stratí dynamiku a cena začne klesať. Obrat môže byť buď býčí alebo medvedí.

2. Retracement obchodovanie

Obchodovanie s vrátením alebo vrátením znamená hľadanie ceny, ktorá sa na chvíľu obráti v rámci širšieho trendu. Cena sa krátko vráti na predchádzajúci cenový bod a potom pokračuje v ceste rovnakým smerom.

Zvraty možno ťažko predvídať a rozlíšiť od krátkodobých návratností. Zvrat je prechodom vzoru, zatiaľ čo návrat je krátkodobý mini zvrat v rámci pokračujúceho trendu.

Považovať retracement za malý protiklad v rámci hlavného trendu.

Cena pohybujúca sa proti primárnemu trendu by mala byť krátka a rýchla, ak ide o návrat.

3. Breakout obchodovanie

Breakout trading je stratégia, pri ktorej vstúpite do pozície na kratšej strane uptrendu a počkáte, kým cena prepukne. Na pozíciu sa dostanete hneď, ako cena prerazí kľúčovú úroveň odporu.

4. Stratégia rozpisu

Inverzná stratégia úniku je stratégia rozpisu. Zadáte pozíciu na kratšej strane zostupného trendu a počkáte, kým sa cena nezlomí (známa tiež ako pokles ceny). Pozíciu si otvoríte hneď, ako cena prerazí na kritickú úroveň podpory.

Najlepšie ukazovatele pre swingové obchodovanie

Úspech obchodovania s hojdačkou závisí do veľkej miery od ukazovateľov, ktoré používate na identifikáciu výkyvov. Tu uvádzame niektoré z najbežnejších ukazovateľov obchodovania s hojdačkou:

1. Kĺzavé priemery

Kĺzavé priemery, najmä dlhodobé kĺzavé priemery, vám môžu pomôcť rozpoznať zvraty trendov, ktoré naznačujú príležitosť na zmenu, a pochopiť celkovú intenzitu tohto trendu, najlepšie sa však používajú v spojení s inými indikátormi.

2. RSI

Relatívny index sily (RSI) je vynikajúcim nástrojom na identifikáciu potenciálnych obchodných príležitostí na hojdačke na základe medvedích alebo vzostupných nastavení, najmä ak hľadáte príležitosti v kratšom časovom rámci.

Hodnota RSI nad 70 naznačuje prekúpené podmienky, ktoré by mohli viesť k poklesu ceny. RSI pod 30 môže na druhej strane znamenať prepredané podmienky, za ktorých je pravdepodobné, že menový pár získa hodnotu.

3. Podpora a odpor

Linky podpory a odporu vám môžu pomôcť definovať možnosti hojdania na základe vášho predpokladu retracementu alebo rozšírenia, ak používate Fibonacciho alebo iné obchodné stratégie.

Swingové obchodovanie je obchodný štýl, ktorý existuje medzi dvoma ďalšími bežnými obchodnými štýlmi: denné obchodovanie a pozičné obchodovanie. Poďme teda zistiť, aký je medzi nimi rozdiel.

Swingové obchodovanie vs. denné obchodovanie

Ako už z názvu vyplýva, denné obchodovanie zahŕňa uskutočňovanie obchodov za jeden deň pomocou technickej analýzy a pokročilých systémov mapovania. Cieľom denného obchodníka je zarobiť si na živobytie obchodom s akciami, komoditami alebo menami a dosiahnutím malých ziskov z rôznych obchodov pri súčasnom obmedzení strát z nerentabilných obchodov. Denní obchodníci zvyčajne nedržia žiadne pozície zo dňa na deň.

Obchodníci s hojdačkou musia pamätať na vyvíjajúce sa vzorce, ktoré sa vyskytujú v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov, namiesto menších zmien na trhu, ktoré sa vyskytujú v priebehu niekoľkých minút alebo sekúnd. To znamená držať krok s sentimentom investorov a ekonomickými správami, aby ste získali predstavu o tom, kam smeruje trh.

Swingové obchodovanie je otvorené pre všetkých so skúsenosťami a zdrojmi. Obchodníci s hojdačkami nemusia byť celý deň nalepení na obrazovku svojho počítača, a to kvôli dlhšiemu časovému obdobiu (v porovnaní s minútami alebo hodinami). Môžu tiež pracovať na plný úväzok (pokiaľ neskontrolujú obchodné obrazovky počas svojich úradných hodín. Šéf vás vždy pozrie).

Menej skúsení obchodníci môžu ťažko zvládnuť obchodovanie na hojdačke, zatiaľ čo profesionálni obchodníci môžu mať skúsenosti, aby z toho profitovali. Nie je vždy možné rýchlo vstúpiť a vyjsť s veľkými objemami klobúkov.

Swing vs. pozičné obchodovanie

Pozičné obchodovanie, na rozdiel od swingového obchodovania, spočíva v držaní pozície vo forexovom páre po dlhšiu dobu, zvyčajne minimálne niekoľko týždňov. Pozičné obchodovanie neumožňuje, aby pravidelné pohyby cien alebo trhové správy ovplyvňovali ich obchodné stratégie. Namiesto toho sa zaoberajú dlhodobými výsledkami a umožňujú, aby sa ich konkrétne podiely krátkodobo pohybovali v súlade so všeobecnými trhovými modelmi.

Poziční obchodníci si v zásade vyberajú forexové páry na základe všeobecnej dynamiky trhu a dlhodobé historické vzorce, ktoré očakávajú, časom dramaticky stúpnu.

Kľúčovým rozdielom medzi swingovým obchodovaním a pozičným obchodovaním je čas, po ktorý je finančné aktívum držané. Obchodovanie s pozíciou vyžaduje dlhší časový rámec ako swingové obchodovanie, ktoré sa snaží krátkodobo, na niekoľko dní alebo týždňov, zachytiť cenové vzostupy a poklesy.

FAQ

1. Aké sú výkyvy v obchodovaní s hojdačkou?

Hojdačky sa pokúšajú rozlíšiť vstupné a výstupné body vo forex páre na základe medzitýždňových alebo medzimesačných oscilácií medzi optimistickými a pesimistickými obdobiami.

2. Aké sú niektoré z ukazovateľov alebo nástrojov, ktoré využívajú obchodníci s hojdačkou?

Obchodníci s swingom môžu používať kĺzavé priemery na pravidelných alebo týždenných sviečkových grafoch, indikátoroch trendov, nástrojoch cenových rozsahov a indikátoroch sentimentu na trhu. Obchodníci s hojdačkou vyhľadávajú technické trendy, ako sú napríklad hlava a plecia a šálka a rúčka.

3. Môžem sa stať swingovým obchodníkom?

Obchodníkom s hojdačkami sa môžete stať, ak vám neprekáža, že svoje obchody budete udržiavať mnoho dní a budete schopní prijímať menej obchodov, ale buďte opatrnejší, aby ste sa ubezpečili, že sú skutočne dobré.

Pros

• Swingové obchodovanie je ideálne pre tých, ktorí majú prácu na plný úväzok a nemôžu si každý deň vyhradiť dostatok času. To tiež znamená, že obchodníci s hojdačkou budú mať inú formu príjmu, aj keď utrpia stratu.
• Môžete nastaviť širšiu stop loss, aby vám pomohla znížiť vaše pozície, ktoré by boli skôr blízko.
• Denní obchodníci často prejavujú emócie a sú prilepení k svojej obrazovke. Toto nie je potrebné pri obchodovaní na hojdačke, pretože nemusíte každý deň analyzovať svoje pozície.
• Swingové obchodovanie môže byť lukratívnejšie, pretože dlhodobejšie držanie pozícií môže priniesť vyššie zisky.

Zápory

• Pri swingovom obchodovaní musíte rozumieť technickej analýze, aby ste určili vstupné a výstupné body. Aj keď to profesionál môže dosiahnuť, pre začiatočníka to môže byť ťažké.
• Obchodné pozície podliehajú neočakávaným výkyvom na trhu cez noc a cez víkend.
• Dlhodobejšie držanie pozícií môže mať za následok väčšie zisky, ale môže to byť kvôli finančnej páke aj naopak.
• Aj keď obchodovanie s hojdačkou nevyzerá nijako dramaticky, môže sa stať intenzívnym, keď veci nejdú vo váš prospech.
• Ak držíte pozície cez noc, vaši makléri si účtujú poplatok za výmenu. A keď držíte pozície týždeň alebo mesiac, swapové sadzby sa môžu zvyšovať.

Sčítané a podčiarknuté

Swingové obchodovanie môže byť vašim štýlom, ak máte zamestnanie na plný úväzok, ale radi obchodujete zboku.

Je dôležité si uvedomiť, že každý štýl obchodovania má klady aj zápory a je len na vás, ktorý z nich použijete.

Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si náš "Čo je swingový obchod na forexe?" Sprievodca v PDF