Čo je forex obchodovanie a ako to funguje
Forexové obchodovanie (v skratke) jednoducho znamená výmenu jednej cudzej meny za inú menu s cieľom dosiahnuť zisk z ich relatívneho pohybu cien.
Pochopenie toho, ako funguje forexové obchodovanie, začína učením sa základov a solídnymi znalosťami o forexe.
Komplexné základné doučovanie je veľmi dôležité v odysei na dosiahnutie úrovne konzistentnej ziskovosti.
Existujú rôzne spôsoby obchodovania s devízami buď fyzicky, v banke, na online platobných platformách, online burzách alebo na platformách forex brokerov, z ktorých devízové makléri poskytujú bezproblémové obchodné príležitosti pokrývajúce mnohé triedy aktív finančného trhu – dlhopisy, akcie, meny, komodity atď.
Devízový trh je známy ako najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete, na ktorom sa denne zobchodujú bilióny dolárov. V súčasnosti má odhadovaný celosvetový denný obrat viac ako 6.5 bilióna USD, čo je nárast z 5 biliónov USD za niekoľko rokov.
Trh je otvorený 24 hodín obchodovania, každých 5 dní (pondelok až piatok) v týždni, pre inštitucionálne banky, komerčných hedgerov, inštitucionálnych investorov, hedžové fondy, veľkých špekulantov a maloobchodníkov na nákup a predaj mien, akcií, dlhopisov, indexy, kovy a iné cenné papiere.
To, čo robí devízový trh jedinečným, je decentralizácia sietí a elektronické obchodovanie cez počítačové siete známe ako OTC (Over The Counter) trh.
Držte sa na konci tohto článku, keď vás prevedieme základmi fungovania forexu.
Typy devízového trhu
Devízové obchodovanie na finančných trhoch má tri rôzne typy
- Spotový devízový trh:
Ide o mimoburzový trh pre spotové obchodovanie alebo spotové transakcie.
Spotové obchodovanie sa vzťahuje na nákup a predaj cudzích mien, finančných nástrojov alebo komodít na okamžité dodanie v určený spotový dátum. To zahŕňa fyzické dodanie obchodovaného aktíva, keď je obchod vyrovnaný.
Výmenný kurz, na ktorom sú tieto transakcie založené, sa označuje ako spotový výmenný kurz.
Na spotovom trhu dominujú banky a veľké inštitúcie, ale forexové deriváty ponúkajú brokeri na základe spotových forexových cien.
- Forwardový devízový trh:
Toto je mimoburzový trh, kde existujú súkromné dohody o kúpe alebo predaji určitého množstva meny za konkrétnu cenu pre budúce dodávky v určitom čase.
- Futures forex trh:
Je to podobné ako na forwardovom forexovom trhu, s výnimkou toho, že kontrakty možno obchodovať na futures burzách.
Menové páry (základná a kotovaná mena)
Menový pár sa vzťahuje na dve meny obchodované v pároch. To znamená, že jedna mena sa predáva s cieľom kúpiť inú a naopak. Každá mena v páre je reprezentovaná jedinečným trojpísmenovým kódom.
Prvý kód meny menového páru je základná mena, zatiaľ čo druhá mena z páru sa nazýva kotačná mena.
Krajinu a jej menu môžete identifikovať podľa písmen kódu.
Napríklad;
GBP. GB predstavuje Veľkú Britániu a P predstavuje „libry“
USD, USA predstavujú Spojené štáty a D predstavuje dolár
Aj keď existujú výnimky, EUR predstavuje európsky kontinent a jeho menu „euro“.
Forexové ceny
Forexové ceny vyjadrujú, akú hodnotu má jedna jednotka základnej meny v kotovanej mene. Toto je tiež známe ako výmenný kurz, pretože vyjadruje hodnotu jednej meny v prepočte na druhú v určitom čase.
Napríklad aktuálna cena USD/JPY môže byť kótovaná na 0.6191.
Kde cena jednej jednotky JPY (základná mena) má hodnotu USD (mena kotácie).
Ak sa USD/JPY obchodoval za 0.6191, potom 1 JPY bude mať v tom čase hodnotu 0.6191 USD.
Ak USD stúpne voči JENU, tak 1 USD bude mať väčšiu hodnotu a pohyb ceny menového páru sa posunie vyššie, ale naopak, ak USD klesne, poklesne aj cenový pohyb menového páru.
Ak teda vaša technická a fundamentálna analýza predpovedá, že základná mena sa pravdepodobne posilní voči kotovanej mene, môžete otvoriť dlhú pozíciu na menovom páre a tiež môžete otvoriť krátku pozíciu na menovom páre, ak vaša analýza predpovedá medvedí kurz. menový pár.
Ako sa triedia menové páry
Takmer všetky forexové obchodné platformy kategorizujú forexové páry na základe popularity, frekvencie obchodných aktivít a cenovej volatility.
- Hlavné páry: Tieto menové páry sa označujú ako „hlavné“, pretože ide o najobchodovanejšie menové páry a predstavujú približne 80 % celosvetového obchodovania na forexe. Zahŕňajú EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD a USD/CHF
- Menšie páry: Ide o silné ekonomické meny spárované proti sebe a nie proti americkému doláru. Sú menej často obchodované ako páry USD. Príkladmi sú EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/AUD atď
- Exotika: Ide o páry hlavných mien voči menám slabších alebo rozvíjajúcich sa ekonomík. Príkladmi sú AUD/CZK (austrálsky dolár vs ), GBP/MXN (Sterling vs. poľský zlotý), EUR/CZK
Forexové obchodné rokovania
Forexový trh je riadený globálnou sieťou bánk, ktoré sú rozmiestnené v štyroch veľkých mestách rôznych časových pásiem v rôznych častiach sveta: Londýn, New York, Sydney a Tokio.
Preto niektoré menové páry majú významný objem obchodovania vždy, keď ide o obchodné relácie (obdobia) spojené s daným regiónom.
Rôzne mestá majú prekrývajúce sa obchodné relácie. Nižšie je uvedený sladký bod týchto obchodných stretnutí na vyhľadávanie ziskových obchodných nastavení.
Forexový trh je decentralizovaný a možno s ním obchodovať na diaľku 24 hodín denne, 7 dní v týždni od 5:4 EST v nedeľu do XNUMX:XNUMX EST v piatok.
Obchodovanie na Forexe zahŕňa aj nasledujúce dôležité pojmy
- Pip
Na devízovom trhu je PIP, skratka pre Percentage In Point alebo Price Interest Point, mierou alebo jednotkou zmeny výmenného kurzu menového páru.
Je to najmenší možný pohyb ceny menového páru, ktorý je ekvivalentom „percentuálneho bodu“ pohybu ceny.
- Rozšíriť
Spread sú náklady na obchodovanie, čo je rozdiel medzi ponukovou cenou a požadovanou cenou pri nákupe alebo predaji menového páru.
Úzke rozpätie znamená, že obchodné náklady sú lacnejšie a široké rozpätie znamená, že obchodné náklady sú vyššie.
Vezmime si napríklad, že USD/JPY sa v súčasnosti obchoduje s dopytovou cenou 0.6915 a ponukovou cenou 0.6911, potom bude spread alebo cena obchodovania USD/JPY požadovaná cena (0.6915) mínus ponuková cena (0.6911) v násobku veľkosti obchodnej šarže.
V otvorenej dlhej pozícii musí trhová cena stúpnuť nad cenu ponuky (pokrývajúcu náklady), keď sa obchod posúva do zisku. Ale v krátkej pozícii musí trhová cena klesnúť pod požadovanú cenu (pokrývajúcu náklady na krátku pozíciu), keď sa obchod dostane do zisku.
- Veľkosti šarží v obchodovaní na forexe
Meny sa obchodujú v špecifických množstvách nazývaných loty, čo znamená počet menových jednotiek, ktoré možno použiť na nákup alebo predaj s cieľom štandardizovať forexové obchody.
Obchodovanie s vhodnou veľkosťou lotu, ktorý najlepšie vyvažuje príležitosť a riziko, je veľmi dôležité rozhodnutie založené na individuálnej tolerancii rizika.
Mikro loty sú najmenšie veľkosti obchodovateľných lotov, ktoré poskytuje väčšina brokerov. Mikro loty predstavujú 1,000 XNUMX jednotiek otvoreného obchodu. Ak obchodujete s párom založeným na dolároch, jeden pip by sa rovnal desiatim centom.
Mini loty predstavujú 10,000 1 jednotiek otvoreného obchodu. Jeden pip by sa rovnal XNUMX doláru pri obchodovaní s párom založeným na dolároch
Štandardná šarža predstavuje 100,000 10 jednotiek otvoreného obchodu. Otvorený obchod bude teda kolísať o XNUMX USD za každý pohyb pipu.
Obrázok veľkostí šarží
- Pákové obchodovanie
Pákový efekt zostáva jedným z najdôležitejších aspektov riadenia rizík, ktorý musia brať vážne obchodníci na všetkých úrovniach (začiatočníci, stredne pokročilí a profesionálni obchodníci), aby sa zabezpečila disciplína, poriadok a dlhovekosť na trhu obchodovania s forexom.
Pákový efekt jednoducho znamená využiť príležitosť na dosiahnutie väčšieho cieľa alebo väčšieho cieľa.
Rovnaká teória platí aj pre forexové obchodovanie. Pákový efekt vo forexe jednoducho znamená využiť určité množstvo kapitálu poskytnutého maklérom, aby sa využil väčší objem obchodovania a maximalizoval zisk z relatívne malých zmien v pohyboch cien.
- Marža pri obchodovaní na forexe
Maloobchodné forexové obchodovanie využíva pákový efekt, ktorý má k dispozícii maklér, na vykonávanie trhových príkazov a otváranie obchodných pozícií, ktoré zostatok na maloobchodnom účte zvyčajne nedokáže.
Marža vstupuje do hry ako časť zostatku obchodného účtu vyčlenená na udržanie otvorených plávajúcich obchodov a na zabezpečenie pokrytia prípadných strát. Vyžaduje sa, aby maloobchodný forexový obchodník vložil konkrétnu sumu peňazí (známu ako marža), čo je forma kolaterálu potrebná na udržanie pákových pozícií v chode. Zostávajúci nezabezpečený zostatok, ktorý obchodníkovi zostane, je to, čo sa označuje ako dostupné vlastné imanie.
Úroveň marže je teda vyjadrená v percentách, vypočítaná ako pomer vlastného imania na účte k použitej marži.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Čo je forex obchodovanie a ako funguje“ v PDF