Čo je na forexe prekúpené a prepredané
Na devízovom trhu sa cenové výkyvy vo vzťahu k akémukoľvek časovému rámcu vždy rozšíria do bodu extrému prekúpenia a prepredania bez ohľadu na vzory trhu (rastúci trend, klesajúci trend alebo konsolidácia), tj tieto extrémy trhu alebo výkyvy cien sú relatívne a podliehajú akýmkoľvek profil trhu a akýkoľvek časový rámec trhu.
Preto znalosť týchto trhových profilov a spôsobu ovládania prílivu v prekúpených a prepredaných podmienkach je hlavnou výhodou obchodníkových zručností.
Stabilný a zdravý trend (býčí alebo medvedí) vždy dosiahne vrchol nákupu alebo predaja, ktorý sa označuje ako úroveň prekúpenia alebo prepredania, a to buď len pre retracement (pullback), zvrátenie trendu alebo obdobie konsolidácie.
MECHANIZMUS PREKUPOVANIA A PREDAJANOSTI NA FOREXE
Prekúpenosť na forexe je zvyčajne extrém alebo vyvrcholenie býčieho cenového pohybu alebo vzostupného trendu, keď je dopyt po devízovom aktíve vyčerpaný. To jednoducho znamená, že kupujúci likvidovali svoje dlhé pozície so ziskom na cenovej úrovni, kde predajcovia protistrany nahromadili svoje krátke objednávky.
Podobne Oversold na forexe je extrém alebo vyvrcholenie medvedieho cenového pohybu alebo klesajúceho trendu, kde je vyčerpaná ponuka konkrétneho forexového páru. To znamená, že predajcovia likvidovali svoje krátke pozície so ziskom na cenovej úrovni, kde kupujúci protistrany hromadia dlhé objednávky.
Tiež na konsolidovanom alebo škálovanom trhu, ktorý je zvyčajne výsledkom nerozhodnosti alebo rovnováhy medzi ponukou a dopytom.
Horná polovica vysokej a dolnej časti konsolidácie je oblasť, kde je zvyčajne dominantná ponuka, a preto sa považuje za prekúpenú zónu. Za prepredanú zónu sa považuje aj dolná polovica konsolidácie alebo rozsah, v ktorom je dopyt zvyčajne dominantný.
PREČO MUSÍTE ROZUMIEŤ TEJTO TÉME?
- Zvýšiť porozumenie, odbornosť a dôveru v obchodovanie.
- Napomáha presnému rozhodovaniu o vstupe a výstupe.
- Pochopiť profesionálny pohľad na devízový trh
- Toto je veľmi dôležité vedieť, kedy môže hroziť obrat trendu.
5. Tento prehľad pomáha riadiť riziko, ako aj vystavenie sa riziku a tiež robiť informovanejšie obchodné rozhodnutia.
JEDINEČNÉ PRÍSTUPY K IDENTIFIKÁCII A OBCHODOVANIU PREPLATÍM A PREDAJOM NA FOREXE
1. KALIBROVAŤ ÚROVNE PREKUPOVANIA A PREDANOSTI NA TABUĽKE ČISTEJ CENY.
Algoritmus medzibankového doručovania cien (IPDA) je založený na 4 profiloch trhu, ktorými sú konsolidácia, expanzia, retracement a zvrátenie. V týchto trhových profiloch je vždy stav prepredanosti a prekúpenia.
- KONSOLIDAČNÝ PROFIL: Pri profilovaní alebo konsolidácii trhového profilu, na definovanie zón prekúpenia a prepredania, je najvyšší bod a najnižší bod rozpätia odstupňovaný do 4 štvrťrokov. Horná štvrtina rozpätia je najvyššia pravdepodobná prekúpená zóna pre signály predaja. Spodná štvrtina rozpätia je najvyššia pravdepodobná prepredaná zóna pre signály nákupu.
(i) Týždenný graf GBPCAD – Ranging Market
- TRENDOVÝ PROFIL: V trendovom profile trhu, ktorý zahŕňa výkyv expanzie, retracement (pullback) z expanzie a zvrátenie.
Prekúpené a prepredané zóny sa kalibrujú podľa nasledujúcich krokov:
- Identifikujte najvyššiu a najnižšiu hodnotu impulzívneho cenového výkyvu.
- Rozdeľte rozsah obchodovania impulzívneho cenového výkyvu na polovicu, aby ste určili prémiové a diskontné cenové úrovne.
- V vzostupnom trende sa pohyb ceny do diskontnej zóny považuje za prepredanú a ideálnu pre signály nákupu. V medvedom trende je pohyb ceny do prémiovej zóny považovaný za prekúpený a ideálny pre signály predaja.
(ii) Hodinový graf US30 – rastúci trend (iii) hodinový graf GBPUSD – klesajúci trend
- NÁSLEDNÁ ANALÝZA ČASOVÉHO RÁMCA: Cena je fraktálna (t. j. trhové vzorce sú rovnaké v každom časovom rámci), a preto uplatnenie prekúpenia a prepredania je predmetom a relatívne ku všetkým časovým rámcom v ich odlišnom trhovom profile.
Časový rámec (možno väčší) konkrétneho devízového páru môže byť v konsolidačnom profile trhu, zatiaľ čo nižší časový rámec môže byť trendový.
(iv) Denný vzostupný trend GBPCAD v (i) Týždennej konsolidácii grafu GBPCAD
Algoritmus medzibankového doručovania cien (IPDA) je tiež univerzálny vo všetkých časových rámcoch, takže aplikácia prepredanosti a prekúpenia vo všetkých časových rámcoch a trhových podmienkach je veľmi dôležitá.
- SMT (TECHNIKA SMART MONEY):
Ide o medzitrhovú analytickú metódu používanú na identifikáciu prekúpených a prepredaných podmienok porovnaním rozdielov v cenových výkyvoch korelovaných aktív.
Divergencia korelovaného kolísania cien aktív je jedným z najsilnejších konceptov cenovej akcie, ktoré môžu byť využité ako obchodník, pretože odhaľuje presné úrovne prekúpenosti a prepredania extrémov rozlišovaním slabších a silnejších korelovaných aktív. Používa sa tiež na identifikáciu inštitucionálnej akumulácie dlhých objednávok na úrovniach prepredania alebo inštitucionálnej akumulácie krátkych objednávok na úrovniach prekúpených cien na veľké zvrátenie cien.
Napríklad medvedí americký dolár vo všeobecnosti znamená vzostupnú hodnotu pre cudzie meny, ako je EURUSD a naopak.
Medvedí americký dolár dosahujúci nižšie minimá naznačujú, že EURUSD dosiahne vyššie maximá. Kedykoľvek dôjde k asymetrickému pohybu ceny tak, že americký dolár dosiahne nižšie minimum a EURUSD nedokáže dosiahnuť vyššie maximum. Táto divergencia v cenovom výkyve naznačuje, že EURUSD je prekúpený, americký dolár je prepredaný a prebieha obrat.
(v) Scenár prekúpenia EURUSD Opačná korelácia k doláru
Tento nástroj aplikovaný v kontexte s inými súvislosťami, ako je profil trhu (trend alebo konsolidácia), RSI, Stochastics, prémiová - diskontná kalibrácia, dokáže presne identifikovať presný cenový bod nákupného vrcholu (úroveň prekúpenia) alebo predajného vrcholu (úroveň prepredania) pre obe cenový retracement (pullback) alebo veľké zvrátenie trendu.
2. APLIKÁCIA UKAZOVATEĽOV
- INDIKÁTOR RSI: RSI je indikátor hybnosti, ktorý sa používa na označenie prekúpených alebo predaných cenových úrovní vo forexových pároch.
Je užitočnejší na trendových trhoch a používa sa na meranie sily pohybu cien, ale nie je vhodný na konsolidáciu alebo bočný trh.
Okrem toho sa používa na vytvorenie predpokladov o tom, ako je trend udržateľný a aká je pravdepodobnosť, že dôjde k zmene smeru.
RSI sa vypočítava pomocou priemeru vysokých a nízkych záverečných cien za dané časové obdobie – zvyčajne 14 období. Uvádza sa na percentuálnej stupnici od 0 do 100.
Ak je mierka nad 70, trh sa považuje za prekúpený a ak je pod 30, považuje sa za prepredaný.
Z tohto dôvodu je trh najlepší pre shorty, keď RSI presiahne 70 a trh je najlepší pre dlhé, keď je RSI pod 30.
Je dôležité si uvedomiť, že RSI môže zotrvať nad alebo pod týmito extrémnymi cenovými hladinami dlhú dobu, a preto nie je ideálne okamžite vybrať vrchol existujúceho býčieho trendu alebo spodok existujúceho medvedieho trendu s predpokladmi, že trh sa obráti, pretože trhy môžu zostať prekúpené alebo prepredané dlhší čas.
(vi) Hodinový graf GBPJPY – klesajúci trend
Ako potom vieme, že podmienky na trhu sa skutočne menia a že nastáva bezprostredný obrat?
Pri použití RSI je kľúčové počkať, kým sa cena indikátora nezníži pod 70 alebo nad 30.
Signály nákupu a predaja RSI by sa mali vždy vyhodnocovať v kontexte aktuálneho trendu, aby sa minimalizovalo riziko, a mali by sa používať spolu s inými ukazovateľmi na dosiahnutie optimálnych výsledkov.
- STOCHASTICKÝ INDIKÁTOR: Stochastic je jednoduchý hybný oscilátor, ktorý tiež lokalizuje prekúpené a prepredané cenové extrémy, ale je relevantnejší v konsolidujúcom sa alebo netrendovom trhovom prostredí.
Stochastický indikátor sa nespolieha na informácie o trendoch, aby ukázal, kedy je trh prekúpený a prepredaný, a môže ponúknuť pohľad na exotické devízové páry, pre ktoré majú cenové pohyby malú alebo žiadnu koreláciu.
Ako sa používa?
Hodnota nad úrovňou 80 znamená, že pár je prekúpený a údaj pod úrovňou 20 naznačuje, že pár je prepredaný.
(vii) Hodinový graf GBPJPY – Konsolidačný profil
Keď je trh vzostupný, cena má tendenciu zatvárať sa na extrémnom minime škály a keď je trh medvedí, cena má tendenciu zatvárať sa na extrémnom maxime škály. Keď sa cena vzďaľuje od týchto extrémov a smeruje k stredu stupnice, je to s najväčšou pravdepodobnosťou známkou toho, že hybnosť je vyčerpaná a pravdepodobne zmení smer.
Pre presnosť a presnosť prekúpených a prepredaných hodnôt,
- Musíte preskúmať cenové pohyby vzhľadom na údaje na stochastickom indikátore a tiež použiť trendový indikátor, ako je kĺzavá priemerná konvergencia/divergencia (MACD) na potvrdenie konfluencie, aby ste potvrdili smer a silu súčasného trendu.
- Obchodníci môžu ďalej overiť nákupné a predajné signály vytvorené prekúpenými a prepredanými stochastickými hodnotami hľadaním divergencií a prekrížení signálnych čiar.
K divergencii dochádza, keď devízový pár dosiahne nové maximum alebo nové minimum a stochastickému oscilátoru sa nepodarí dosiahnuť podobné maximum alebo minimum. Je známe, že divergencia predchádza obratu trendu, pretože hybnosť ceny (meraná stochastickým oscilátorom) je indikáciou pre posun v smere pred samotnou cenou.
- Stochastické signály nákupu a predaja možno použiť na doplnenie signálov prekúpenia a prepredania RSI, pretože úrovne RSI môžu pretrvávať na úrovni prekúpenia alebo prepredania počas dlhšieho časového obdobia. Stochastický ukazovateľ pomáha pri presnosti času a zmeny hybnosti ceny od vrcholu nákupu alebo predaja.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Čo je prekúpené a prepredané na forexe“ vo formáte PDF
