Čo je rozsahové obchodovanie na forexe?

Konvenčná obchodná múdrosť naznačuje, že forexové trhy sa pohybujú 70-80% času. S ohľadom na tento údaj sa musíte naučiť, čo je obchodovanie s rozsahom a ako obchodovať na devízových trhoch, ktoré majú takéto podmienky.

Tento článok vám ukáže, ako nájsť rôzne trhy a aké nástroje technickej analýzy vám môžu pomôcť určiť rozsahy.

Potom prejdeme k diskusii o stratégiách obchodovania s rozsahom, ktoré dúfajme, môžete využiť na využitie tohto javu.

Čo je to obchodný rozsah?                   

K obchodným rozsahom dochádza vtedy, ak sa finančné cenné papiere dlhodobo obchodujú medzi maximami a minimami. Horná časť obchodného rozpätia naznačuje cenovú odolnosť, zatiaľ čo dno odhaľuje cenovú podporu.

Cena môže dlhší čas kolísať medzi maximami a minimami, niekedy niekoľko týždňov alebo mesiacov. Niektoré rozsahy môžu byť veľmi úzke, zatiaľ čo iné môžu byť pomerne široké.

Obchodné rozsahy sa zvyčajne vyskytujú po skončení trendového obdobia. Cena cenného papiera ako forexový menový pár potom vstúpi do konsolidačného obdobia.

Tento čas konsolidácie si môžete predstaviť ako investorov a obchodníkov, ktorí sa pokúšajú predpovedať, kam sa bude cena cenného papiera ďalej uberať. V dôsledku toho môže rozsah obdobia vykazovať menšiu volatilitu a menší objem obchodov v porovnaní s trendom, ktorý sa práve skončil, pretože toľko ľudí si vyžaduje čas mimo trhu.

Trpezlivosť je cnosťou obchodníka s rozsahom

Obdobie určitého rozsahu môže mať niekedy pocit, že investori sedia bokom a čakajú na rozhodnutie, a stojí za to pripomenúť, že opustiť trh je pozícia aktívneho obchodníka.

Ak prijmete predchádzajúce tvrdenie, že devízové ​​trhy sa pohybujú 70-80% času, logika naznačuje, že v tomto období budete skôr sledovať, ako robiť.

Je spravodlivé povedať, že mnohí obchodníci môžu obchodovať s hlukom v rôznych obdobiach a opustiť mnohé z pravidiel, ktoré strávili čas zavádzaním. Obchodníci musia byť trpezliví, sedieť na rukách, starostlivo zvážiť všetky svoje možnosti a pred vstupom na trh sa uistiť, že sú splnené ich obchodné podmienky.

Podobne by ste mohli mať na trhu živú obchodnú pozíciu a rozhodnúť sa, že s ním zostanete, kým nebudete presvedčení, že tento krok nie je vyčerpaný, a to je metóda, ktorú mnohí swingoví obchodníci a poziční obchodníci úspešne používajú.

Je dôležité poukázať na to, ako výrazné štýly obchodníkov hľadajú trendy. Môžete mať trendy relácií, denné trendy alebo trendy dlhodobých pozícií. Swingový obchodník by napríklad mohol považovať konkrétny rozsah za hluk, zatiaľ čo skalper to vidí ako príležitosť.

Čo znamená obchodovanie viazané na rozsah?

Obchodovanie viazané na rozsah je stratégia, ktorá sa snaží identifikovať a ťažiť z forexových párov obchodujúcich v cenových kanáloch. Obchodovanie viazané na rozsah zahŕňa prepojenie maximov a minim s trendovými líniami s cieľom identifikovať oblasti podpory a odporu.

Po identifikácii významných úrovní podpory a odporu a trendových línií môže obchodník nakupovať na nižšej úrovni podpory trendovej čiary (v spodnej časti kanála) a predávať na vyššej úrovni odolnosti voči trendovej čiare (v hornej časti kanála).

Obchodný rozsah sa vytvorí, keď sa cenný papier obchoduje medzi konzistentne vysokými a nízkymi cenami dlhší čas. Horná časť obchodného rozpätia cenného papiera poskytuje odpor a spodná časť spravidla ponúka cenovú podporu.

Obchodníci sa pokúšajú využiť trhy ohraničené sortimentom tým, že opakovane nakupujú na trendovej línii podpory a predávajú na trendovej línii odporu, kým sa cena nevymaní z cenového kanála.

Historicky je pravdepodobnejšie, že cena sa z týchto úrovní odrazí, než aby ich prelomila. Pomer rizika k odmene môže byť priaznivý a atraktívny, ale je nevyhnutné zostať ostražitý pri výpadkoch alebo poruchách.

Obchodníci spravidla umiestňujú príkazy stop-loss nad hornú a dolnú čiaru trendu, aby znížili riziko strát v dôsledku výpadkov alebo porúch, a chránili tak obchodníka v prípade, že sa akcia rozpadla z línie trendu podpory.

Mnoho obchodníkov tiež používa formy technickej analýzy v spojení s cenovými kanálmi na zvýšenie šance na úspech.

RSI (index relatívnej sily) je cenným indikátorom sily trendu v rámci cenového kanála. A ATR diskutované ďalej je tiež užitočné.

Aký je priemerný denný rozsah na forexe?

Výpočet priemerného denného rozsahu je rozhodujúci pre mnoho štýlov obchodovania a jeden technický ukazovateľ pri tejto úlohe vyniká.

„Priemerný skutočný rozsah“ alebo „ATR“ je technický ukazovateľ vyvinutý J. Wellesom Wilderom na meranie volatility zmeny cien. Forex obchodníci, ktorí boli pôvodne určení na obchodovanie na trhu s komoditami, kde je volatilita bežnejšia, ho teraz široko používajú.

Obchodníci pomocou ATR zistia, či je aktuálna cena pripravená vymaniť sa z aktuálneho rozsahu. ATR je zaradený ako oscilátor a je ľahké ho monitorovať na vašich grafoch, pretože je to jeden riadok. Nízke hodnoty ako 5 znamenajú nízku volatilitu, vysoké hodnoty ako 30 naznačujú vyššiu volatilitu.

Štandardné nastavenie, ktoré návrhári navrhli, bolo 14, čo je 14 dní. Preto sú denné grafy a vyššie možno najlepšie časové rámce na poskytnutie spoľahlivej spätnej väzby, ale veľa obchodníkov potvrdí, že to funguje veľmi dobre v nižších časových rámcoch.

Telesá svietidiel majú tendenciu sa v nestálych obdobiach rozširovať a počas nízkej volatility sa skracovať. Ak nízka volatilita pretrváva, obchodníci môžu dedukovať, že došlo ku konsolidácii, a je pravdepodobnejšie, že dôjde k prelomu.

Rozsahovo obmedzené obchodné stratégie

V tejto časti sa pozrieme na dve obľúbené metódy obchodovania s rozsahmi: obchodovanie s podporou a odporom a prieniky a poruchy.

1: Obchodovanie s podporou a odporom v rozsahu

• Obchodník by mohol pozorovať, ako FX pár začína vytvárať cenový kanál.
• Po vytvorení počiatočných vrcholov môže obchodník začať uzatvárať dlhé a krátke obchody na základe trendových línií.
• Ak sa cena vymaní buď z horného odporu trendovej čiary, alebo z dolnej podpory trendovej čiary, znamená to koniec obchodovania viazaného na rozsah.
• Ak je cenný papier v dobre definovanom obchodnom rozmedzí, obchodníci môžu nakupovať, keď sa cena blíži úrovni podpory, a predávať, keď dosiahnu odpor.

Technické ukazovatele, ako napríklad index relatívnej sily (RSI), stochastický oscilátor priemerného skutočného rozsahu (ATR) a index komoditného kanála (CCI), je možné kombinovať, aby odhalili podmienky prekúpenosti a prepredanosti, pretože cena osciluje v obchodnom rozmedzí.

Môžete zadať dlhú pozíciu, keď sa cena obchoduje s podporou, a RSI poskytne prepredanosť pod 30. Alebo sa môžete rozhodnúť ísť nakrátko, ak čítanie RSI dosiahne prekúpené územie nad 70.

2: Prestávky a obchodovanie s rozsahom rozpadov

• Obchodníci môžu vstúpiť do smeru úniku alebo do členenia z obchodného rozsahu.
• Na potvrdenie platnosti kroku môžu obchodníci použiť ukazovatele, ako sú volatilita a oscilátory; mohli tiež pozorovať cenovú akciu.
• Pri prvom prelomení alebo poruche by malo dôjsť k identifikovateľnému zvýšeniu objemu a niekoľko sviečok sa zatvára mimo obchodného rozsahu.
• Obchodníci pred zadaním obchodu čakajú na preplatenie. Limitný príkaz umiestnený tesne nad vrcholom obchodného rozsahu teraz funguje ako úroveň podpory.
• Umiestnenie príkazu stop-loss na opačnú stranu obchodného rozsahu chráni pred neúspešným prelomením.

Obchodovanie s prelomom dosahu

Obchodné rozpätia sa nakoniec končia, keď cena prerazí, vyššia alebo nižšia. Keď sa to stane, obchodník má na výber. Môžu buď vyhľadať iné rozsahové trhy, s ktorými sa dá obchodovať, ktoré zodpovedajú ich metóde a stratégii, alebo obchodovať s trendom, keď sa cena vymyká z rozsahu.

Obchodníci často čakajú na stiahnutie trendu pred zadaním objednávky, aby sa nenechali nachytať na falošné pohyby.

Limitné objednávky na nákup alebo predaj môžu byť účinné, ak zadáte objednávku tak, aby zachytila ​​prevažnú časť prerušovaného pohybu.

Ak hľadáte obchod s únikom, rôzne technické ukazovatele vám môžu pomôcť určiť, či tento krok bude pokračovať.

Náhly nárast objemu, vyšší alebo nižší, môže naznačovať, že zmena cenovej akcie a hybnosti bude pokračovať.

Najlepšie by bolo, keby ste boli opatrní, pretože odpočinok môže byť falošný. Často je najlepšie analyzovať niekoľko sviečok a nájsť prelomové potvrdenie a skontrolovať, či vami zvolené technické ukazovatele potvrdzujú vaše rozhodnutie.

Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete naše "Čo je obchodovanie s rozsahom na forexe?" Sprievodca v PDF