Aká je najlepšia stratégia obchodovania na Forexe?

Tvorba jadier, ich udržiavanie a opakovanie procesu je kľúčom k spoľahlivému zisku pri obchodovaní na devízovom trhu.

Bohužiaľ to nie je také jednoduché, ako to vyzerá.

Musíte vytvoriť obchodnú stratégiu, ktorá vám poskytne konkurenčnú výhodu na trhoch, spoľahlivé riadenie rizík a pevné pochopenie vašej obchodnej psychológie.

Čo je však preboha stratégia obchodovania na forexe a prečo o nej hovoríme?

No, poďme na to!

Čo je to stratégia obchodovania na devízovom trhu?

Stratégia obchodovania na devízovom trhu je systematický prístup k rozhodovaniu, či v danom okamihu nakúpiť alebo predať menový pár na základe určitých pravidiel.

Stratégie obchodovania na Forexe zahŕňajú základnú alebo technickú analýzu. Tieto prístupy k obchodným signálom môžu byť manuálne alebo automatizované.

Manuálne systémy predpokladajú, že obchodník prijíma obchodné rozhodnutia a stláča tlačidlá nákupu a predaja sám.

Na druhej strane obchodník vytvorí algo, robota alebo odborného poradcu, ktorý detekuje obchodné signály a obchoduje v automatizovaných systémoch.

V automatizovaných systémoch sú ľudské emócie odstránené z rovnice, čo môže zvýšiť efektivitu.

Ako si zvoliť najlepšiu forexovú stratégiu?

Predtým, ako diskutujeme o najlepších stratégiách obchodovania na forexu, je dôležité porozumieť najlepším metódam výberu obchodnej stratégie. 

Tu je príklad, ako si môžete zvoliť najlepšiu forexovú stratégiu: 

Časový rámec 

Je nevyhnutné zvoliť si časový rámec, ktorý je vhodný pre váš štýl obchodovania. Existuje značný rozdiel medzi obchodovaním na 15-minútovom grafe a obchodovaním na týždennom grafe. Ak sa chcete stať skalperom, obchodníkom, ktorý sa snaží profitovať z menších pohybov na trhu (o tom si neskôr povieme, nebojte sa), môžete pracovať v nižších časových rámcoch, napríklad v rozmedzí od 1 minúty do 15 minút grafy.

Na druhej strane swingoví obchodníci (o tom si ešte povieme), s väčšou pravdepodobnosťou použijú 4-hodinový graf a bežný graf na vytvorenie lukratívnych obchodných príležitostí. Vo výsledku musíte pred rozhodnutím o preferovanej obchodnej stratégii odpovedať na otázku, 

„Ako dlho chcem zostať v odbore?“

Počet obchodných príležitostí

Pri rozhodovaní o stratégii by ste mali zvážiť nasledujúcu otázku: „Ako často chcem otvárať pozície?“

Ak chcete otvoriť väčší počet pozícií, môžete použiť skalpovaciu obchodnú stratégiu.

Obchodníci, ktorí venujú viac času a peňazí štúdiu makroekonomických správ a zásadným faktorom, na druhej strane pravdepodobne strávia menej času pred grafmi.

Vo výsledku sa ich zvolený obchodný prístup zameriava na dlhšie časové rámce a väčšie pozície.

Veľkosť obchodu

Hodnotu určenia správnej veľkosti obchodu nemožno preceňovať. Efektívne obchodné stratégie si vyžadujú pochopenie tolerancie k riziku. Riskovať viac, ako si môžete dovoliť, je nebezpečné, pretože môže viesť k väčším stratám.

Stanovenie limitu rizika pri každom obchode je v tejto súvislosti bežnou radou. Napríklad obchodníci často stanovujú 1% limit svojich obchodov, čo znamená, že pri jednom obchode neprídu o viac ako 1% svojho účtu.

Dobre, teraz prejdime k šťavnatej časti:

Tu sú niektoré z najlepších obchodných stratégií:

1. Sledovanie trendov

Sledovanie trendov je jednou z najjednoduchších stratégií pre začiatočníkov. Vyžaduje si obchodovanie trendom. Ak obchodník určil smerovanie trendu, musí si otvoriť pozície týmto smerom.

Je dôležité si uvedomiť, že trhové vzorce môžu byť krátke, stredné alebo dlhé. Obchodníci musia zamerať svoje obchodné stratégie na trvanie trendu. Napríklad scalper môže sledovať vývoj trendu kratšiu dobu.

Pretože toľko faktorov ovplyvňuje trh, vzor sa môže v okamihu zmeniť. Aby sa zabránilo stratám v týchto prípadoch, musia obchodníci použiť rôzne typy technickej analýzy. Svoje obchodné schopnosti môžete optimalizovať hľadaním trendov v grafoch alebo pomocou indikátorov.

Pros:

• Dostatok obchodných príležitostí
• Priaznivý pomer rizík a výnosov

Nevýhody:

• Vyžaduje si dlhodobú investíciu
• Zahŕňa silné ocenenie technickej analýzy

2. skalpovanie

Skalpovanie znie ako z thrilleru, ale je to viac než to. Skalpovanie Forexu je bežná obchodná stratégia zameraná na malé výkyvy trhu. Tento prístup si vyžaduje otvorenie veľkého počtu obchodov v nádeji, že z každého z nich prinesie malé zisky.

Vo výsledku sa scalperi snažia maximalizovať zisky veľkým počtom menších ziskov. Táto stratégia je opakom zotrvania v pozícii niekoľko hodín, dní alebo dokonca týždňov.

Kvôli likvidite a volatilite devízového trhu je skalpovanie úplne bežné. Obchodníci vyhľadávajú trhy, na ktorých sa cenové správanie neustále mení, aby profitovali z malých výkyvov.

Táto forma obchodníka sa zaujíma o zisky asi päť jadier z každého obchodu. Skalperi však dúfajú, že veľa obchodov je úspešných, pretože zisky sú konzistentné a ľahko dosiahnuteľné. 

Pros:

• Veľa obchodných príležitostí
• Rýchle zisky

Nevýhody:

• Vyžaduje veľa investovaného času
• Najnižší pomer rizika a odmeny

3. Denné obchodovanie

Denné obchodovanie je tradičná obchodná stratégia, v rámci ktorej nakupujete a predávate finančný nástroj počas jedného obchodného dňa, aby ste profitovali z malých cenových pohybov.

Na rozdiel od scalperov, ktorí chcú zostať na trhoch pár minút, denní obchodníci zvyčajne sledujú a spravujú otvorené obchody počas dňa. Denní obchodníci rozvíjajú obchodné nápady predovšetkým pomocou 30-minútových a 1-hodinových časových rámcov.

Mnoho denných obchodníkov zakladá svoje obchodné stratégie na dôležitých správach. Plánované činnosti, ako sú ekonomické údaje, úrokové sadzby, HDP, voľby a podobne, majú výrazný vplyv na trh.

Denní obchodníci si okrem limitu stanoveného pre každú pozíciu zvyčajne stanovujú pravidelný cieľ rizika. Stanovenie dennej hranice rizika 3% je medzi obchodníkmi populárnym rozhodnutím. To chráni váš účet a kapitál.

Denné obchodovanie je vhodné pre forexových obchodníkov, ktorí majú počas dňa dostatok času na výskum, uskutočnenie a sledovanie obchodu.

Ak si myslíte, že skalpovanie je pre vás príliš rýchle, ale hojdacie obchodovanie je príliš pomalé, môže byť pre vás denné obchodovanie.

Pros:

• Veľa obchodných príležitostí
• Medián pomeru rizík a výnosov

Nevýhody:

• Vyžaduje dlhé časové obdobie investície
• Vyžaduje dôkladnú technickú analýzu

4. Pozičné obchodovanie 

Pozičné obchodovanie je dlhodobá investičná stratégia. Táto obchodná stratégia sa na rozdiel od skalpovania a denného obchodovania týka hlavne základných faktorov.

Mierne výkyvy trhu sa v tejto stratégii nezohľadňujú, pretože nemajú žiadny vplyv na celkový obraz trhu.

Na identifikáciu trhových vzorcov je pravdepodobné, že obchodníci s pozíciou budú sledovať monetárne politiky centrálnych bánk, politický vývoj a ďalšie základné faktory. V priebehu roka môžu úspešní obchodníci s otvorenými pozíciami otvoriť iba niekoľko obchodov. Očakávania zisku v týchto obchodoch však budú pravdepodobne v rozmedzí stoviek pipov.

Táto obchodná stratégia je určená pre obchodníkov s pacientmi, pretože ich pozícia sa môže dokončiť týždne, mesiace alebo dokonca roky.

Pros:

• Vyžaduje minimálnu časovú investíciu
• Veľký pomer rizika a výnosov

Nevýhody:

• Málo obchodných príležitostí
• Vyžaduje dôkladnú základnú analýzu

5. Swingové obchodovanie

Swingové obchodovanie je stratégia pre obchodníkov, ktorí uprednostňujú strednodobý obchodný štýl, v ktorom je možné pozície udržiavať niekoľko dní, a snaží sa profitovať z cenových výkyvov tým, že budú hľadať vzorec „swing highs“ alebo „swing lows“.

Ak chcete zistiť, kde do obchodu vstúpiť alebo z neho odísť, musíte analyzovať cenové pohyby. Mali by ste sa tiež pozrieť na ekonomickú stabilitu alebo politickú situáciu krajiny, aby ste videli, kam bude cena pravdepodobne ďalej smerovať.

Menový pár so širším rozpätím a nižšou likviditou je vhodnejší pri použití stratégie obchodovania na hojdačke, napríklad EUR / USD alebo GBP / USD.

Aj keď táto stratégia zvyčajne vyžaduje menej času zameraného na trh ako denné obchodovanie, vystavuje vás riziku akejkoľvek nočnej volatility alebo medzery.

Pros:

• Podstatný počet obchodných príležitostí
• Medián pomeru rizík a výnosov

Nevýhody:

• Vyžaduje dôkladnú technickú analýzu
• Vyžaduje si rozsiahle časové investície

6. Rozsahové obchodovanie

Rozsahové obchodovanie zahŕňa identifikáciu bodov podpory a odporu, aby ste mohli obchodovať okolo týchto kľúčových úrovní. 

Ak je cena blízko úrovne odporu, je to znamenie, že bude nasledovať klesajúci trend. Musíte teda zaujať pozíciu predaja. Na druhej strane, ak je cena blízko úrovne podpory, je to signál, že bude nasledovať uptrend. Mali by ste teda brať nákupné pozície.

Pros:

• Podstatný počet obchodných príležitostí
• Priaznivý pomer rizík a výnosov

Nevýhody:

• Vyžaduje dlhé časové obdobie investície
• Poskytuje dôkladnú technickú analýzu

7. Trendové čiary

Kreslenie trendových čiar v grafe je jednou z obchodných stratégií bez stresu. Ak chcete použiť túto metódu, nakreslite priamku spájajúcu dva body. Prepojte dva najnižšie body, ak je stúpajúci trend, a dva najvyššie body, ak existuje klesajúci trend. Keď cena prerazí tieto trendové čiary, znamená to posun v trende.

Pros:

• Málo času potrebnej investície
• Medián pomeru rizík a výnosov

Nevýhody:

• Vyžaduje dôkladnú analýzu devízového trhu
• Občasné obchodné príležitosti

Sčítané a podčiarknuté

Ak chcete uspieť vo svete forexov, musíte prísť s vhodnou stratégiou. Ak nemáte žiadnu stratégiu, uvidíte, ako vám vaše dolárové bankovky hovoria „bye-bye“. 

Pred výberom akejkoľvek stratégie si tiež definujte toleranciu voči riziku. Takže nakoniec svoj účet nezruinujete.

Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete našu "Aká je najlepšia stratégia obchodovania na Forexe?" Sprievodca v PDF