Čo je trendové obchodovanie na forexe?
Obchodovanie s trendmi je jednou z najobľúbenejších metód obchodovania na devízovom trhu z rôznych dôvodov. V tomto článku vysvetlíme príťažlivosť, pretože sa ponoríme do predmetu trendového obchodovania.
Diskutujeme o najjednoduchších metódach na nájdenie trendov, ako je použitie trendových línií a akcie týkajúcej sa ceny svietnika, a ukážeme vám, ako zostaviť spoľahlivé stratégie obchodovania s trendmi.
Čo je to trendové obchodovanie
Inštinktívne vieme, čo je trend, pretože sa stretávame s trendmi v mnohých aspektoch nášho života, napríklad v móde, hudbe alebo trendových témach na Twitteri.
Popísali by sme trend ako nové populárne hnutie, réžiu alebo klebetenie, ktoré chvíľu trvá, kým subjekt stratí záujem verejnosti a začne ustupovať.
Takýto popis je v súlade aj s našimi pohľadmi na finančné trhy. Cena bude určitý čas stúpať buď v býčom alebo vzostupnom trende (alebo bokom), než sa zmení záujem a sentiment na trhu.
Trendové menové páry obchodujúce s trendmi zahŕňajú nájdenie vzoru, ktorý naznačuje dostatočný záujem z hľadiska objemu obchodu a volatility na trhu, aby podporil súčasný smer cestovania.
Keď trendujete obchodovanie, máte jasné poslanie; pokúsite sa vstúpiť na trh, keď si myslíte, že trend začal, a ukončiť ho, keď sa blíži ku koncu. Na identifikáciu smeru trendu môžete použiť rôzne dostupné technologické nástroje a niektoré technické ukazovatele trendov zvýrazníme neskôr.
Ako obchodovať s trendom na forexe
"Trend je váš priateľ, kým sa na konci neohne", je v komunite obchodovania s forexom osvedčená fráza. Trendové obchodovanie vám určite potenciálne uľahčuje prácu (vyberanie peňazí z trhu). Nevyzeráte, že by ste boli protivníkom; idete na trende, kým neuveríte, že je vyčerpaný.
Obchodovanie s trendmi je jednou z najspoľahlivejších, predvídateľnejších a najbezpečnejších metód obchodovania na devízových trhoch. Mnoho obchodníkov bude tvrdiť, že pri obchodovaní v trendovom smere riskujete oveľa menej. Vaše schopnosti zahŕňajú načasovanie vstupov a výstupov, aby ste sa presvedčili, že ste dostatočne zachytili pohyb a zisk.
Ako nájsť trend
Trendové čiary a vzorce cien cien svietnikov sú dve najpriamejšie metódy, ktoré mnoho forexových obchodníkov používa na identifikáciu trendov.
Pomocou býčej trendovej čiary sa pozriete na svoj časový rámec a zistíte, či pod nedávnym pohybom môžete urobiť čiaru, ktorá naznačuje, že cena menového páru sa naďalej pohybuje vyššie. Opačná analýza platí pre medvedí trend.
Veľmi málo pohybov na našich devízových trhoch je dlhými obdobiami plynulými čiarami. Preto nakreslite trendovú čiaru pre vzostupný ťah, kde sa cena stiahne a ustúpi, aby otestovala smer.
Ak cena klesne, pokúsi sa preraziť líniu, ale potom pokračuje vo svojom vzostupnom trende, naznačuje, že sentiment je stále silný. Podobne, ak cena aj naďalej dosahuje nové maximá, naznačuje to aj silnú hybnú silu.
Kreslenie trendových čiar do grafov nemôže byť jednoduchšie. Ak hľadáte dlhé alebo krátke trate, nakreslite čiary tak, aby zodpovedali maximám alebo minimám. Môžete nakresliť trendovú čiaru nad a pod cenu, aby ste zistili, či je možné nakresliť kanál. Ak sa kanál rozšíri, aktuálna hybnosť pokračuje. Ak sa kanál zúži, pohyb sa môže skončiť.
Koncept vyšších maxim a nižších minim je jedným zo základných aspektov obchodovania s akčnými cenami na forexe. Analyzujete svoje grafy, aby ste zistili, či cena dosahuje vyššie maximá pre býčí pohyby alebo nižšie minimá pre medvedie pohyby. Ak je to tak, v akomkoľvek časovom rámci (alebo kombinácii časových rámcov), ktorý použijete na úsudok, hybnosť a trend pravdepodobne pokračujú.
K zmenám trendu obvykle dochádza vtedy, keď sa prestanú tlačiť nové maximá a minima. Ak vo vzoroch svietnikov vidíte nižšie maximá alebo vyššie minimá, potom by sa cena páru mohla konsolidovať a chystať sa obrátiť.
Trendové technické ukazovatele obchodovania
Pozrime sa teda na niekoľko najobľúbenejších trendových technických ukazovateľov, niektoré jednoduché, iné o niečo zložitejšie. Najprv uvažujme o najjednoduchšom trendovom ukazovateli, kĺzavom priemere.
Ako naznačuje názov, indikátor vyhladzuje minulé údaje o cenách vytvorením jedného riadka. Pohybuje sa so zmenou priemernej ceny. Najjednoduchšia metóda, ako sa uistiť, že ste na správnej strane trendu, zahŕňa obchodovanie nad alebo pod kĺzavým priemerom (MA).
Ak napríklad cena zostane dlhší čas nad kĺzavým priemerom, trh sa považuje za vzostupný a má vzostupný trend. Ak je kĺzavý priemer nad cenou, trh je medvedí a klesá.
Toto pozorovanie je jednou z najjednoduchších metód, ako zaistiť obchodovanie s trendom. Vaše obchodné rozhodnutia sa zmenia, ak ste denný, swingový alebo pozičný obchodník, ale princíp zostáva rovnaký; MA pod cenou sa rovná býčím podmienkam, nad rovná sa medvedí v akomkoľvek časovom rámci, ktorý uprednostňujete.
Keď vezmeme túto analýzu ďalej, mnoho obchodníkov bude dlho trvať iba vtedy, ak je MA pod cenou FX páru, a skrátia sa iba vtedy, ak je MA nad cenou.
Jednou z bežných obchodných stratégií je kombinovať dva kĺzavé priemery, aby sa zistilo, či došlo k náhlemu posunu v sentimente. Obchodníci si vyberú rýchlo sa pohybujúci a pomaly sa pohybujúci MA a keď prejdú, urobia obchodné rozhodnutie.
Môžu si napríklad vybrať 5-dňový MA a 21 MA zaradený do 4-hodinového alebo denného časového rámca, a keď prekročia, obchodníci dospejú k záveru, že súčasný trend dosiahol svoj koniec.
Môžu zvoliť to, čo sa nazýva EMA, exponenciálny kĺzavý priemer, namiesto štandardných vyhladených MA, pretože EMA poskytujú dynamickejšie informácie.
Dlhé pozície zadávate vtedy, keď rýchly EMA prekračuje pomalý EMA zospodu, a krátke, keď rýchly EMA prekračuje pomalý EMA zhora.
- Index relatívnej sily (RSI)
Index relatívnej sily (RSI) ukazuje hybnosť ceny a signalizuje podmienky prekúpenosti alebo prepredanosti. Meria priemerné zisky a straty za určitý počet období vypočítaním, či bolo viac pohybov cien buď kladných alebo záporných.
RSI kolíše na stupnici od 0 do 100. Keď sa indikátor pohybuje nad 70, trh sa považuje za prekúpený. Údaj pod 30 je známkou prepredaného trhu. Obchodníci používajú tieto úrovne ako signály, že trend sa môže blížiť ku koncu.
Obchodníci s trendmi na dlhých pozíciách používajú signál prekúpenosti na zablokovanie zisku a ukončenie obchodu. Obchodník, ktorý chce ísť nakrátko, by zároveň mohol ako vstupný bod použiť signál prekúpenosti.
V opačnej situácii používajú trendoví obchodníci signál prepredanosti ako bod, v ktorom ukončia krátke obchody a predĺžia sa.
Pohyblivá priemerná konvergenčná divergencia (MACD)
MACD je indikátor sledujúci trend, ktorý ukazuje hybnosť ilustráciou vzťahu medzi dvoma kĺzavými priemermi. Je to populárny a vysoko funkčný technický ukazovateľ, ktorý uprednostňujú nováčikovia aj skúsení obchodníci.
MACD sa vypočíta odčítaním 26-periódového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od 12-periódového EMA. Výsledný výpočet je riadok MACD.
S dvoma riadkami je obvykle zobrazený histogram. Ako vizuálnu výzvu môžu obchodníci použiť histogram na zobrazenie medvedích a vzostupných podmienok.
MACD spúšťa technické signály, keď prekročí svoju signálnu čiaru alebo pod ňu. Nad signálnym riadkom je to signál na nákup; nižšie je signál predaja.
Rýchlosť akéhokoľvek crossoveru môže byť signálom trhu, ktorý je prekúpený alebo prepredaný. MACD dokáže odhaliť, či býčí alebo medvedí pohyb posilňuje alebo slabne.
Trendové stratégie obchodovania na forexe
Už sme sa zaoberali tým, ako používať trendové čiary, formácie svietnikov so základnými cenovými akciami, kĺzavé priemery a dva konkrétne technické ukazovatele; RSI a MACD.
Pretože sa všetky líšia a generujú rôzne informácie a signály, niektoré z nich môžeme skombinovať a vytvoriť tak ľahko zrozumiteľnú obchodnú stratégiu. Vyberieme si teda trendové čiary, cenovú akciu a RSI a MACD a vytvoríme náš systém.
Naznačme, že sa pozeráme na náš 4 -hodinový časový rámec ako swingový obchodník, aby sme zistili, či môžeme vytvoriť vzostupný trend.
spojnice trendu
Dokážeme identifikovať nové maximá, ktoré sa dosahujú počas nedávnych relácií a súčasnej relácie, a keď dôjde k ústupkom a retrakciám, zdá sa, že cena tieto úrovne odmieta a stále tlačí vyššie?
Akciová cena
Je cenová akcia býčia? Sú nedávne sviečky býčie? Sú telá celé a knôty/chvosty sviečky na vrchu? Vidíte vývoj štandardných vzorov býčích svietnikov, ako sú traja vojaci?
RSI
Presťahoval sa RSI z prepredanej oblasti, ale stále je dostatočne ďaleko od prekúpenej zóny? Niektorí obchodníci používajú strednú úroveň a 50 pred zadaním dlhých (alebo krátkych) obchodov. Akonáhle to prejde, môžu to použiť ako signál na vstup, pretože sú presvedčení, že menový pár má ešte určitú dynamiku na cestovanie, než vydá prepredané alebo prekúpené hodnoty.
MACD
Prekročili sa signálne a MACD čiary? Zmenil histogram farbu zo svojich štandardných červených pruhov na zelenú? To, ako agresívna bola zmena, bude ilustrovať, ako veľká volatilita poháňa akúkoľvek zmenu v sentimente.
Tieto štyri jednoduché pozorovania a interpretácie môžu tvoriť základ najpriamejšej stratégie obchodovania s trendmi. A ak sa obchodníci uplatnia ako súčasť štýlu obchodovania s výkyvmi alebo pozíciami, budú mať dostatok času na to, aby zabezpečili splnenie všetkých svojich podmienok, než sa k transakcii odhodlajú.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete náš "Čo je trendové obchodovanie na forexe?" Sprievodca v PDF