Pomen gospodarskih kazalcev

Ekonomski kazalniki so ključna statistika, ki kaže smer gospodarstva. Pomembni gospodarski dogodki vplivajo na gibanje deviznih cen, zato je pomembno, da se seznanite s svetovnimi gospodarskimi dogodki, da bi lahko izvedli ustrezno temeljno analizo, ki bo Forex trgovcem omogočila, da sprejemajo odločitve na podlagi informacij na podlagi informacij.

Razlaga in analiza kazalnikov je pomembna za vse vlagatelje, saj kažejo na splošno zdravje gospodarstva, predvidevajo njegovo stabilnost in vlagateljem omogočajo, da se pravočasno odzovejo na nenadne ali nepredvidljive dogodke, znane tudi kot gospodarske šoke. Lahko se imenujejo tudi „tajno orožje“ trgovcev, saj razkrivajo, kaj bo sledilo, kaj se lahko pričakuje od gospodarstva in katera smer lahko trgi sprejmejo.

BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP)

Poročilo o BDP je eden najpomembnejših gospodarskih kazalnikov, saj je največje merilo splošnega stanja gospodarstva. To je skupna denarna vrednost vseh dobrin in storitev, ki jih proizvede celotno gospodarstvo v četrtletju, ki se meri (ne vključuje mednarodne dejavnosti). Gospodarska proizvodnja in rast - kakšen BDP predstavlja, ima velik vpliv na skoraj vsakega posameznika. gospodarstvo. Na primer, ko je gospodarstvo zdravo, je to, kar običajno vidimo, nizka brezposelnost in povečanje plač, saj podjetja zahtevajo delovno silo, da bi zadovoljila rastoče gospodarstvo. Pomembna sprememba BDP, navzgor ali navzdol, ima običajno pomemben vpliv na trg, saj slabo gospodarstvo običajno pomeni nižje prihodke za podjetja, kar pomeni nižje cene valut in delnic. Vlagatelji resnično skrbijo za negativno rast BDP, kar je eden od dejavnikov, ki ga ekonomisti uporabljajo za ugotavljanje, ali je gospodarstvo v recesiji.

INDEKS CENIK POTROŠNIKOV (CPI)

To poročilo je najpogosteje uporabljeno merilo inflacije. Meri spremembo stroškov svežnja potrošniškega blaga in storitev iz meseca v mesec. Tržna košarica osnovnega leta, iz katere je sestavljen CPI, izhaja iz podrobnih informacij o izdatkih, zbranih iz več tisoč družin v ZDA, ki jih sestavlja več kot 200 kategorij blaga in storitev, razdeljenih v osem skupin: hrana in pijača, nastanitev , oblačila, prevoz, zdravstvena oskrba, rekreacija, izobraževanje in komunikacija ter drugo blago in storitve. Obsežni ukrepi za oblikovanje jasne slike o življenjskih stroških pomagajo finančnim akterjem, da dobijo občutek inflacije, ki lahko uniči gospodarstvo, če ni pod nadzorom. Gibanje cen blaga in storitev najbolj neposredno vpliva na vrednostne papirje s fiksnim donosom (naložba, ki zagotavlja donos v obliki fiksnih periodičnih plačil in morebitnega vračila glavnice ob zapadlosti). V rastočem gospodarstvu se pričakuje skromna in stalna inflacija, vendar če se cene virov, ki se uporabljajo za proizvodnjo blaga in storitev, hitro dvignejo, lahko proizvajalci doživijo upad dobička. Po drugi strani pa je lahko deflacija negativen znak, ki kaže na upad povpraševanja potrošnikov.

CPI je verjetno najpomembnejši in najbolj opazen ekonomski kazalnik in je najbolj znan ukrep za določanje sprememb življenjskih stroškov. Uporablja se za prilagajanje plač, pokojnin, davčnih razredov in drugih pomembnih ekonomskih kazalnikov. Vlagateljem lahko pove, kaj se lahko zgodi na finančnih trgih, ki delijo tako neposredne kot posredne odnose s cenami potrošnikov.

INDEKS CENE PROIZVAJALCA (PPI)

To poročilo je skupaj z indeksom cen življenjskih potrebščin eden najpomembnejših ukrepov inflacije. Meri ceno blaga na veleprodajni ravni. Za razliko od CPI, PPI meri, koliko proizvajalci prejemajo za blago, medtem ko CPI meri stroške, ki jih potrošniki plačajo za blago. Največji atribut v očeh vlagateljev je sposobnost PPI, da napoveduje CPI. Teorija je, da se večina povišanj stroškov, ki jih imajo trgovci na drobno, prenese na potrošnike. Nekatere prednosti PPI so:

  • Najbolj natančen kazalnik prihodnjega CPI
  • Dolga „zgodovina obratovanja“ nizov podatkov
  • Dobre razčlenitve vlagateljev v anketiranih podjetjih (posnemanje, informacije o surovinah, nekatere storitvene sektorje
  • Lahko pozitivno premakne trge
  • Podatki so predstavljeni z desezoniranjem in brez njega

Po drugi strani pa so slabosti:

  • Hlapni elementi, kot sta energija in hrana, lahko podate podatke
  • Niso zajete vse industrije v gospodarstvu

PPI prejme veliko izpostavljenosti za svojo inflacijsko predvidevanje in se lahko obravnava kot vplivni tržni pobudnik. Uporabna je za vlagatelje v panogah, ki jih pokrivajo, v smislu analize potencialnih trendov prodaje in dobička.

INDEKS PRODAJE DROBNO

To poročilo meri blago, ki se prodaja v maloprodajni industriji, in zahteva vzorčenje niza prodajaln po vsej državi. Odraža podatke iz prejšnjega meseca. V raziskavi se uporabljajo podjetja vseh velikosti, od Wal-Marta do neodvisnih malih mestnih podjetij. Ker bo raziskava pokrila prodajo v prejšnjem mesecu, je to pravočasen pokazatelj ne le uspešnosti te pomembne industrije, temveč tudi celotne cenovne dejavnosti. Prodaja na drobno se šteje za naključni kazalnik (metrika, ki prikazuje trenutno stanje gospodarske aktivnosti na določenem območju), saj odraža trenutno stanje gospodarstva in velja za ključni predinflacijski kazalnik, ki ustvarja največje zanimanje. Stražarji na Wall Streetu in odbor za revizijo konference, ki spremlja podatke za direktorje odbora zveznih rezerv. Objava poročila o prodaji na drobno lahko povzroči nadpovprečno volatilnost na trgu.

Njena jasnost kot napovedovalec inflacijskih pritiskov lahko povzroči, da investitorji ponovno razmislijo o verjetnosti znižanja ali povečanja obrestne mere Fed, odvisno od smeri osnovnega trenda. Na primer, strmemu povečanju prodaje na drobno sredi poslovnega cikla lahko sledi kratkoročno zvišanje obrestnih mer s strani Fed v upanju, da bo omejevalo možno inflacijo. Če je rast maloprodaje zastala ali upočasnjena, to pomeni, da potrošniki ne porabljajo na prejšnjih ravneh in bi lahko opozorili na recesijo zaradi pomembne vloge, ki jo ima osebna potrošnja v zdravju gospodarstva.

KAZALNIKI ZAPOSLITVE. \ T

Najpomembnejša napoved za zaposlitev je prvi petek vsak mesec. Vključuje stopnjo brezposelnosti (odstotek delovne sile, ki je brezposelna, število ustvarjenih delovnih mest, povprečno število opravljenih ur na teden in povprečne urne plače). To poročilo običajno povzroči znatno tržno gibanje. Poročilo NFP (zaposlovanje na kmetijah) je morda poročilo, ki ima največjo moč, da premakne trge. Zaradi tega mnogi analitiki, trgovci in vlagatelji predvidevajo število NFP in usmerjeno gibanje, ki ga bo povzročilo. S tako veliko strankami, ki gledajo to poročilo in ga tolmačijo, tudi če število prihaja v skladu z ocenami, lahko povzroči velika nihanja obrestnih mer.

Tako kot pri drugih kazalnikih bo razlika med dejanskimi podatki NFP in pričakovanimi vrednostmi določala splošni učinek podatkov na trgu. Pri plačah na kmetijah se povečuje, to je dober pokazatelj, da gospodarstvo raste in obratno. Če pa se povečanje NFP pojavi hitreje, lahko to povzroči povečanje inflacije.

INDEKS ZAUPANJA POTROŠNIKOV (CCI)

Kot že ime pove, ta kazalnik meri zaupanje potrošnikov. Opredeljen je kot stopnja optimizma, ki ga imajo potrošniki glede na stanje gospodarstva, ki se izraža z varčevanjem potrošnikov in dejavnostjo porabe. Ta ekonomski kazalnik je objavljen prejšnji torek v mesecu in meri, kako ljudje zaupajo v stabilnost svojih dohodkov, kar neposredno vpliva na njihove gospodarske odločitve, torej na njihovo porabo. Zato se CCI obravnava kot ključni kazalnik za splošno obliko gospodarstva.

Meritve se uporabljajo kot indikator ravni porabniške komponente bruto domačega proizvoda, Federal Reserve pa pri določanju sprememb obrestnih mer obravnava CCI.

TRAJNI NALOGI BLAGA

To poročilo predstavlja merilo o tem, koliko so ljudje porabili za dolgoročnejše nakupe (izdelki, za katere se pričakuje, da bodo trajali več kot 3 let), in lahko zagotovijo nekaj vpogleda v prihodnost predelovalne industrije. Koristen je za vlagatelje ne le v nominalnem obsegu naročil, temveč tudi kot znak povpraševanja podjetij kot celote. Kapitalska sredstva predstavljajo višjo kapitalsko nadgradnjo, ki jo podjetje lahko ustvari in kaže na zaupanje v poslovne pogoje, kar bi lahko vodilo v povečanje prodaje v dobavni verigi in povečanje števila opravljenih ur in plačilne liste zunaj kmetijskega sektorja. Nekatere prednosti naročil trajnega blaga so:

  • Dobre prekinitve v industriji
  • Podatki, zagotovljeni surovo in s sezonskimi prilagoditvami
  • Zagotavlja podatke, usmerjene v prihodnost, kot so ravni zalog in nova podjetja, ki se upoštevajo pri prihodnjih zaslužkih

Po drugi strani pa so slabosti, ki jih je mogoče ugotoviti:

  • Vzorec raziskave ne vsebuje statističnega standardnega odstopanja za merjenje napake
  • Zelo hlapna; Za določanje dolgoročnih trendov je treba uporabiti drseče povprečje

Poročilo na splošno daje več vpogleda v dobavno verigo, da je večina kazalnikov, in je lahko še posebej koristna pri pomoči vlagateljem, da dobijo občutek za potencial prihodkov v najbolj zastopanih panogah.

KNJIGA BEIGE

Datum izdaje tega kazalnika je dva sreda pred vsakim srečanjem Federal Trade Market (FOMC) o obrestnih merah, osem (8) krat na leto. Izraz "Beige Book" se uporablja za poročilo Fed, imenovano Povzetek komentarjev o trenutnih gospodarskih razmerah s strani zvezne rezerve.

Beige Book na splošno sestavljajo poročila bank in intervjuji z ekonomisti, tržnimi strokovnjaki itd. In se uporabljajo za obveščanje članov o spremembah v gospodarstvu, ki so se morda zgodile od zadnjega srečanja. Pogosto potekajo razprave o trgih dela, pritiskih na plače in cene, prodaji na drobno in elektronskem poslovanju ter proizvodnji. Pomen, ki ga beige knjige prinašajo vlagateljem, je, da lahko vidijo komentarje, ki so usmerjeni v prihodnost in lahko pomagajo pri napovedovanju trendov in predvidevajo spremembe v naslednjih nekaj mesecih.

OBRESTNE MERE

Obrestne mere so glavni gonilniki forex trga in vsi omenjeni gospodarski kazalniki skrbno spremlja Zvezni odbor za odprti trg, da bi določili splošno zdravje gospodarstva. Fed se lahko ustrezno odloči, če bo znižala, povečala ali pustila obrestne mere nespremenjene, vse odvisno od zbranih dokazov o zdravju gospodarstva. Obstoj obrestnih mer omogoča posojilojemalcem, da porabijo denar takoj, namesto da bi čakali, da bi prihranili denar za nakup. Nižja kot je obrestna mera, bolj pripravljeni so ljudje, da si sposodijo denar za velike nakupe, kot so hiše ali avtomobili. Ko potrošniki plačajo manj obresti, jim to daje več denarja, ki ga lahko porabijo, kar lahko povzroči naraščajoči učinek povečane porabe v celotnem gospodarstvu. Po drugi strani pa višje obrestne mere pomenijo, da potrošniki nimajo toliko razpoložljivega dohodka in morajo zmanjšati porabo. Če so višje obrestne mere združene s povečanimi posojilnimi standardi, imajo banke manj posojil. To vpliva na potrošnike, podjetja in kmete, ki bodo zmanjšali porabo za novo opremo in tako upočasnili produktivnost ali zmanjšali število zaposlenih. Kadar koli se obrestne mere dvigujejo ali padajo, slišimo o stopnji zveznih sredstev (stopnja, ki jo banke uporabljajo za medsebojno posojanje denarja). Spremembe obrestnih mer lahko vplivajo na inflacijo in recesijo. Inflacija se nanaša na dvig cen blaga in storitev v daljšem časovnem obdobju, kar je posledica močnega in zdravega gospodarstva. Če pa inflacija ostane nespremenjena, lahko povzroči znatno izgubo kupne moči. Kot je razvidno, obrestne mere vplivajo na gospodarstvo z vplivanjem na porabo potrošnikov in podjetij, inflacijo in recesijo. S prilagajanjem stopnje zveznih skladov Fed pomaga ohranjati ravnovesje gospodarstva na dolgi rok.

Razumevanje razmerij med obrestnimi merami in ameriškim gospodarstvom pomaga vlagateljem razumeti celotno sliko in sprejemati boljše naložbene odločitve.

PODATKI O STANOVANJU

Poročilo zajema število novih stanovanj, ki so se začela graditi v mesecu, kot tudi obstoječe domače prodaje. Stanovanjska dejavnost je glavni vzrok za gospodarske spodbude za državo in je dobro merilo gospodarske moči. Nizka obstoječa domača prodaja in nizki začetki domov se lahko obravnavajo kot znak šibkega gospodarstva. Tako gradbena dovoljenja kot tudi statistika stanovanj bo prikazana kot odstotna sprememba glede na pretekli mesec in obdobje med letom. Začetki stanovanj in statistika zgradb se štejejo za vodilne kazalnike, številke gradbenega dovoljenja pa se uporabljajo za izračun ameriškega vodilnega indeksa konference (indeks, ki se uporablja mesečno za napovedovanje gibanja svetovnih gospodarskih gibanj v prihodnjih mesecih). To običajno ni poročilo, ki pretrese trg, vendar bodo nekateri analitiki uporabili poročilo o začetku stanovanj, da bi pomagali ustvariti ocenjene za druge kazalnike, ki temeljijo na potrošnikih.

Dobiček podjetij

To statistično poročilo izdeluje Urad za ekonomske analize (BEA) na četrtletni osnovi in ​​povzema neto prihodek družb v nacionalnih računih dohodka in proizvodov (NIPA).

Njihov pomen je v korelaciji z BDP, saj močni dobički podjetij odražajo rast prodaje in spodbujajo rast delovnih mest. Družbe svoj dobiček uporabijo za pridobivanje financiranja, izplačilo dividend delničarjem ali za ponovno vlaganje v svoje poslovanje. Poleg tega investitorji iščejo dobre naložbene priložnosti, zato povečujejo uspešnost delniškega trga.

Trgovinska bilanca

Trgovinska bilanca je razlika med uvozom in izvozom določene države za določeno časovno obdobje. Uporabljajo ga ekonomisti kot statistično orodje, saj jim omogoča razumevanje relativne moči gospodarstva države v primerjavi z gospodarstvi drugih držav in pretokom trgovine med narodi.

Trgovinski presežki so zaželeni, kjer pozitivna vrednost pomeni, da je izvoz večji od uvoza; na drugi strani pa lahko trgovinski primanjkljaji vodijo k znatnemu domačemu dolgu.

Indeks je objavljen mesečno.

Potrošniški občutek

To statistično merjenje je ekonomski kazalnik splošnega zdravja gospodarstva, ki ga določa mnenje potrošnikov. Vključuje občutke trenutnega finančnega zdravja posameznika, zdravje občine v kratkem času in napovedi dolgoročne gospodarske rasti.

Potrošniško razpoloženje lahko uporabimo tako, da vidimo, kako optimistični ali pesimistični ljudje težijo k trenutnim tržnim razmeram.

PMI za proizvodnjo

PMI za proizvodnjo je kazalnik gospodarskega zdravja proizvodnega sektorja določene države. Indeks temelji na raziskavah vodij prodaje vodilnih podjetij v proizvodnem sektorju, merjenju njihovega mnenja o trenutnem gospodarskem stanju in prihodnjih perspektivah.

Indeks objavljajo Markit in ISM, kjer je raziskava ISM bolj pomembna.

Povečanje indeksa vodi do krepitve valute in se kot ključna raven šteje točka 50, nad katero se proizvodna dejavnost povečuje, v nadaljevanju pa se zmanjšuje.

Indeks PMI za proizvodnjo se objavlja mesečno.

Odprite brezplačen račun ECN danes!

LIVE DEMO
VALUTA

Forex trgovanje je tvegano.
Lahko izgubite ves svoj vloženi kapital.

Blagovna znamka FXCC je mednarodna blagovna znamka, ki je odobrena in urejena v različnih jurisdikcijah in je predana zagotavljanju najboljše možne izkušnje pri trgovanju.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) ureja Ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo (CySEC) s številko CIF licence 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) ureja Komisija za finančne storitve Vanuatu (VFSC) z licenčno številko 14576.

OPOZORILO O TVEGANJU: ​​Trgovanje s tečaji Forex in pogodb za razliko (CFD), ki so proizvodi s finančnim vzvodom, je zelo špekulativno in vključuje veliko tveganje izgube. Možno je izgubiti celoten začetni vloženi kapital. Zato Forex in CFD-ji morda niso primerni za vse vlagatelje. Vlagajte le z denarjem, ki ga lahko privoščite izgubiti. Zato poskrbite, da boste popolnoma razumeli tveganja. Po potrebi poiščite neodvisni nasvet.

FXCC ne zagotavlja storitev za prebivalce Združenih držav in / ali državljane.

Avtorske pravice © 2019 FXCC. Vse pravice pridržane.