ANALIZA TEKNIKE - Mësimi 8
Në këtë mësim do të mësoni:
- Çka është Analiza Teknike
- Parimet themelore të identifikimit të mundësive tregtare
- Hyrje në Nivelet e Mbështetjes dhe Rezistencës
Analiza teknike, në krahasim me analizën Thelbësore, fokusohet në tabelën e çmimeve të instrumenteve. Ajo merr parasysh momentin, lëvizjen e çmimit dhe strukturën e tregut, në mënyrë që të gjejë modele që çojnë në rezultate të mundshme.
Për të përdorur analizat teknike, duhet të jetë në gjendje të njohë modelet dhe të zhvillojë besimin në skajin statistikor. Analiza teknike është ndërtuar mbi parimin kryesor të trendit, megjithatë ekzistojnë tre parime të tjera bazë që përdoren për identifikimin e mundësive tregtare:
- Tregu zbret gjithçka
- Çmimi lëviz në trendet
- Historia përsëritet
Tregu zvogëlon gjithçka
Ajo që nënkupton kjo fjali është se çdo faktor i caktuar që ndikon në çmimin reflektohet në çmim, duke përfshirë bazat, të tilla si faktorët ekonomikë dhe politikë, oferta dhe kërkesa etj. Sidoqoftë, analiza teknike nuk përqendrohet në arsyet e ndryshimit të çmimit , por lëvizjet lart ose poshtë të çmimit aktual të tregut.
Çmimi lëviz në trendet
Ky është një parim i rëndësishëm si trendi i çmimeve. Analiza e trendit është një pjesë e rëndësishme e Analizës Teknike, për shkak të faktit se ajo mund të sigurojë një drejtim të përgjithshëm të çmimit, duke marrë parasysh se tregu është në modalitetin trending shumicën e kohës. Prandaj, trendi do të lëvizë në drejtimin e çmimeve ose do të jetë në një mënyrë anësore (nuk identifikohet ndonjë trend i qartë).
Historia përsërit veten
Ky parim i referohet psikologjisë njerëzore, e cila thotë se njerëzit nuk do të ndryshojnë sjelljen e tyre. Me fjalë të tjera, njerëzit priren të mbështeten në historinë e përsëritur, duke besuar se modelet e ndryshme në skema apo veprime të tjera që ndodhën në të kaluarën do të ndodhin edhe në të ardhmen. Listat kanë një tendencë të formimit të formave që kanë ndodhur më parë dhe analizimi i modeleve të kaluara i ndihmon tregtarët që të parashikojnë lëvizjen e ardhshme të tregut.
Përveç principeve themelore të përshkruara më parë, analistët teknikë përdorin gjithashtu edhe nivelet e mbështetjes dhe rezistencës, të njohura edhe si pivot pikë.
Niveli i mbështetjes është një nivel në të cilin çmimi ka tendencë të gjejë përkrahje siç bie. Kjo mund të thotë se çmimi ka më shumë gjasa të kërcej jashtë këtij niveli, në krahasim me thyerjen e tij. Megjithatë, sapo çmimi të ketë shkelur këtë nivel, me një sasi të konsiderueshme, atëherë mund të vazhdojë të bjerë deri sa të arrijë një nivel tjetër mbështetës.
Niveli i rezistencës është thjesht e kundërta e një niveli mbështetës; çmimi ka tendencë të gjejë rezistencë kur ngrihet. Përsëri, kjo do të thotë se çmimi ka më shumë gjasa të kërcej jashtë këtij niveli në krahasim me thyerjen e saj. Megjithatë, sapo çmimi të ketë shkelur këtë nivel, me një sasi të konsiderueshme, atëherë ka gjasa të vazhdojë të rritet derisa të arrijë një nivel tjetër të rezistencës. Teoria është se sa më shpesh të jetë testuar një nivel i mbështetjes dhe i rezistencës (i prekur dhe i kërrusur nga çmimi), aq më shumë rëndësi i jepet atij niveli specifik nëse çmimi prishet.
Nëse çmimi është duke lëvizur midis niveleve të mbështetjes dhe rezistencës, atëherë një strategji investimi bazë e përdorur zakonisht nga tregtarët, është blerja në mbështetje dhe shitur në rezistencë, pastaj e shkurtër në rezistencë dhe mbulimi i shkurtër në mbështetje. Me pak fjalë, nëse çmimi pastaj thyen mbi R1, konsiderohet se ekzistojnë kushtet bullish të tregut, nëse çmimi prishet nën S1, atëherë ekzistojnë kushtet bearish.
Ka tre nivele të përbashkëta të mbështetjes dhe rezistencës, natyrisht secili prej tyre konsiderohet si një nivel më ekstrem. R3 dhe S3 nuk arrihen aq shpesh gjatë çdo dite tregtare si R1 dhe S1, të cilat mund të shkelen rregullisht. Një rregull i përafërt është se për të goditur R3 ose S3 kjo do të përfaqësonte më shumë se lëvizja e çmimeve 1%, për një palë të monedhës për të lëvizur aq shumë në një ditë tregtare është një dukuri relativisht e rrallë.
Ka shumë strategji që tregtarët do të përdorin për të tregtuar duke përdorur vetëm mbështetje dhe rezistencë dhe për tregtarët rishtar këtë formë tregtare ofron disa mundësi të shkëlqyeshme për të mësuar se si të tregtisë, veçanërisht në industrinë Forex. Për shembull; vetëm blerja në ose mbi rezistencën R1 dhe shitja në ose nën mbështetjen S1, bën një bazë të shkëlqyeshme për marrjen e vendimeve; ne do të merrnim vetëm një treg të blerjes mbi rezistencën (në kushtet bullish) dhe do të shisnim në kushte bearish. Ne mund të përdorim nivelet e mbështetjes dhe rezistencës për të vendosur ndalesat tona, duke qenë të ndërgjegjshëm për madhësinë e përgjithshme të pozicionit tonë.
