УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ - Лекција КСНУМКС
У овој лекцији научит ћете:
- Значај управљања ризиком
- Како се примјењује у стратегији трговања
Управљање нашим ризиком, кроз примјену строге и дисциплиниране технике управљања новцем, је темељ и пружа темеље, који нам омогућују да направимо наш план и стратегије трговања. Као што је много пута расправљано, од различитих елемената потребних за изградњу ефективних планова трговања и стратегија садржаних унутар њега, кључно је управљање новцем. Ниједна ефикасна стратегија трговања не може да функционише без прецизног управљања новцем.
Она игра значајну улогу у одлукама трговаца и може се користити као средство за ограничавање ризика цјелокупног портфеља.
Успешно управљање новцем зависи од пет кључних корака:
- Риск ратио
- Однос ризика за награду
- Макимум дравдовн
- Одговарајућа величина положаја
- Трговина Менаџмент
Када говоримо о односу ризика, трговац мора да одреди колико је он / она спреман да изгуби по трговини, и зависно од стила трговања, не треба ризиковати више од КСНУМКС% по трговини, од капитала рачуна. Међутим, правило КСНУМКС% постало је популарније сада-а-дана, гдје не више од КСНУМКС% капитала не би требало бити изложено ризику губитка. Бити опрезнији и имати мањи проценат ризика по трговини ће довести до већег капитала на крају дана.
Поред тога, треба дефинисати нивое зауставног губитка и награду треба увек два или три пута више од ризика. Стоп губици долазе у различитим облицима; пратећи стајалишта, динамична стајалишта, тешка заустављања, заустављања у случају катастрофе и ментални застоји. Сви имају своју употребу и теоретски се можете заштитити од многих ситуација користећи комбинацију неколико.
Могли бисмо да комбинујемо ово стајалиште са неким другим заустављањем у случају нужде, заустављањем испод зауставног заустављања, које нас штити од било каквог оутлиера. Ово би могао бити и ментални прекидач прекидача, на којем ћемо ефикасно повући све наше трговине, ако се нађемо на погрешној страни тржишта, када се на тржишту појави црни лабуд или катастрофа догађаја.
Максимално повлачење односи се на смањење трговинског капитала након низа узастопних губитака. Због тога је важно ограничити укупни ризик којем су изложени занати, као и емоционалну дисциплину да би се превазишли периоди повлачења.
Штавише, одређивање величине правилне позиције зависи од капитала који има трговина и плана трговања. Познавање волумена и како одредити исправну величину трговине је кључ за максимизирање резултата. Од велике је користи користити калкулатор позиције како би се осигурало да се донесе једнообразна одлука о трговини.
Ако као пример користимо $ КСНУМКС налог и само желимо да ризикујемо КСНУМКС% нашег рачуна на ЕУР / УСД, онда користимо једноставну калкулацију да ризикујемо само КСНУМКС долара за сваку трговину.
УСД КСНУМКС к КСНУМКС% (или КСНУМКС) = УСД КСНУМКС
Онда ћемо поделити износ који је изложен ризику, наш $ КСНУМКС, до заустављања које смо спремни користити, како бисмо пронашли вриједност по пипу. Претпоставимо да користимо значајан стоп КСНУМКС пипс.
(УСД КСНУМКС) / (КСНУМКС пипс) = УСД КСНУМКС / пип
Коначно, ми ћемо помножити вредност по пипу са познатом омјером вриједности јединице / пип-а ЕУР / УСД. У овом случају са КСНУМКСк јединицама (или једним мини лотом), сваки потез пип-а вреди УСД КСНУМКС.
УСД КСНУМКС по пипу (КСНУМКСк јединица ЕУР / УСД) / (УСД КСНУМКС по пипу) = КСНУМКС јединица ЕУР / УСД
Стога бисмо ставили КСНУМКС јединице ЕУР / УСД или мање, како бисмо остали унутар наших параметара ризика или нивоа удобности, за које смо одлучили да је толеранција КСНУМКС%, са нашим тренутним поставкама трговине.
Посљедње, али не и најмање важно, је управљање трговином. Трговац мора развити план трговања, који ће укључивати заустављања трговања и емоционалну контролу - а не излазити из трговине без јаког разлога. Праћење плана трговања повећава изгледе за профитабилно трговање и минимизира грешке.
