Manajemén risiko - palajaran 4
Dina palajaran ieu anjeun bakal diajar:
- Pentingna Manajemén Risk
- Kumaha eta diterapkeun dina Stratégi Trading
Ngokolakeun résiko urang, ngaliwatan aplikasi tina téknik manajemén duit ketat tur disiplin, nyaeta bedrock jeung nyadiakeun tatapakan, pikeun ngidinan urang keur nyusunna rencana dagang urang jeung strategi. Salaku geus dibahas sababaraha kali, kaluar tina rupa elemen diperlukeun pikeun ngawangun rencana dagang éféktif jeung strategi ngandung dina, manajemén duit kenop. Taya strategi dagang éféktif jigana tiasa dianggo tanpa manajemén duit tepat.
Ieu muterkeun hiji peran signifikan dina kaputusan padagang 'sarta bisa dipaké salaku alat pikeun ngawates résiko tina portopolio sakabéh.
manajemén duit sukses gumantung kana lima hambalan krusial:
- ratio résiko
- Resiko keur ganjaran rasio
- drawdown maksimum
- Ukuran posisi ditangtoskeun
- Manajemén dagang
Lamun ngobrol ngeunaan babandingan Risk, padagang nu kudu nangtukeun sabaraha anjeunna / baé daék leungit per perdagangan, tur gumantung kana gaya dagang, salah teu kudu risiko leuwih ti 5% per dagang, ti equity akun. Sanajan kitu, éta 2% aturan janten langkung populér ayeuna-a-poé, dimana moal leuwih ti 2% modal teu matak kakeunaan résiko leungitna. Keur leuwih cautious tur gaduh persentase handap risiko per dagang bakal ngakibatkeun boga equity luhur di tungtung poé.
Sajaba ti éta, tingkat kaleungitan eureun kedah dihartikeun na ganjaran kudu sok aya dua atawa tilu kali leuwih luhur ti resiko. Ngeureunkeun karugian datangna di sagala rupa guises; labuh eureun, eureun labuh dinamis, titik teuas, titik musibah sarta titik méntal. Kabéh boga kagunaan maranéhanana sarta dina teori nu bisa ngajaga diri tina loba situasi kalayan ngagunakeun gabungan sababaraha.
Urang bisa ngagabungkeun ieu eureun labuh kalawan eureun darurat séjén, meungpeuk sahandapeun labuh eureun, nu ngajaga urang ti outlier nanaon. Ieu ogé bisa janten eureun circuit breaker mental, di mana urang éféktif narik colokan teh dina sagala trades urang, lamun urang manggihan Sunan Gunung Djati di sisi salah sahiji pasar, lamun Swan hideung, atawa musibah acara cakrawala lumangsung di pasar.
The drawdown maksimum nujul kana réduksi tina ibukota dagang sanggeus runtuyan trades kalah padeukeut. Kituna, hal anu penting pikeun ngawates total resiko nu di trades anu kakeunaan, kitu ogé disiplin emosi nungkulan éta période drawdown.
Saterusna, nangtukeun ukuran posisi ditangtoskeun gumantung kana ibukota dagang boga jeung rencana dagang. Pangaweruh ngeunaan volume na kumaha nangtukeun ukuran dagang bener teh konci pikeun maksimalkeun pungsi hasil. Éta ngeunaan pitulung hébat ngagunakeun posisi kalkulator guna pastikeun yén kaputusan dagang uniformed dicokot.
Lamun urang make sabagé conto rekening $ 5,000 sarta kami ngan hoyong risiko 1% tina akun kami on eur / USD, teras urang ngagunakeun itungan basajan risiko ukur 50 dollar dina unggal dagang.
USD 5,000 x 1% (atawa 0.01) = Rp 50
Lajeng, urang gé ditilik jumlah keur risked, $ 50 urang, ku eureun kami geus disusun ngagunakeun, dina urutan manggihkeun nilai per pip. Hayu urang nganggap urang nu maké tingkat eureun signifikan tina pips 200.
(USD 50) / (200 pips) = Rp 0.25 / pip
Tungtungna, urang gé kalikeun nilai per pip ku Unit / pip babandingan nilai nu dipikawanoh tina eur / USD. Dina conto ieu kalayan unit 10k (atawa salah mini pisan), unggal move pip sia USD 1.
USD 0.25 per pip (hijian 10k of eur / USD) / (USD 1 per pip) = satuan 2,500 of eur / USD
Kituna urang bakal ditunda unit 2,500 of eur / USD atawa kirang, guna cicing dina parameter résiko urang atanapi tingkat kanyamanan, nu urang geus mutuskeun ieu kasabaran 1%, kalayan setelan perdagangan urang ayeuna.
Panungtungan tapi teu saeutik teh manajemén dagang. A padagang kudu ngamekarkeun rencana dagang, nu bakal kaasup titik dagang jeung kontrol emosi - teu kaluar dagang tanpa alesan kuat. Handap hiji rencana dagang ngaronjatkeun odds ngabogaan trades nguntungkeun sarta ngaminimalkeun kasalahan.
