Dagshandel vs. Swing Trading

Finansmarknaden erbjuder två primära handelsmetoder, nämligen dagshandel och swinghandel. De två handelsmetoderna kräver olika strategier, tidsåtgånger och riskhanteringsmetoder. Identifieringen av grundläggande skillnader mellan dessa handelsstilar gör det möjligt för handlare att välja metoder som matchar deras mål, tillgänglighet och riskkapacitet.

Dagshandelsstrategin kräver att handlare gör ett flertal transaktioner under en enda handelsdag. Marknadsstängningen markerar den tidpunkt då handlare behöver lämna sina positioner för att förhindra exponering mot marknaden över natten. Handelsstilen kräver att handlare är uppmärksamma på marknaderna under hela dagen och gör snabba val genom kortsiktiga tekniska mönster, ekonomiska pressmeddelanden och momentumindikatorer.

Swinghandlare behåller sina positioner mellan flera dagar och upp till flera veckor. Strategin för swinghandel fokuserar på att identifiera större marknadsrörelser genom trendanalys på medellång sikt. Swinghandlare använder tekniska indikatorer som inkluderar glidande medelvärden tillsammans med stöd- och motståndsnivåer och trendlinjer i sina handelsbeslut. Handelsmetoden ger handlare mer flexibilitet eftersom den fungerar bra för dem som behöver hantera andra ansvarsområden.

Vad är dagshandel?

Huvudmålet med dagshandel består i att tjäna pengar på små prisrörelser i likvida finansiella instrument, inklusive större valutapar, aktieindex och råvaror. Att inte hålla positioner över natten hjälper handlare att undvika riskerna som uppstår från nyhetshändelser över natten och oväntade marknadsgap.

Den huvudsakliga analysmetoden som används av daytraders är teknisk analys. Tekniska analysverktyg inklusive glidande medelvärden och Bollinger Bands och momentumoscillatorer som Relative Strength Index (RSI) hjälper handlare att bestämma sina in- och utgångspunkter. En daytrader skulle söka efter EUR/USD-prisrörelser över motståndsnivåer eller under stödnivåer när paret ligger kvar inom ett snävt intervall eftersom de strävar efter att uppnå vinster på 20–40 pips.

Strategin är starkt beroende av hävstång som en nyckelkomponent. En valutahandlare som använder en hävstångsgrad på 1:30 kan kontrollera en position på 30,000 1,000 dollar genom sitt konto på 30,000 5 dollar. Genom detta system kan handlare hantera positioner värda 15 10 dollar. Den ökade exponeringen från hävstång kräver att handlare upprätthåller strikta riskhanteringsmetoder. Handlare sätter stop-loss-ordrar mellan 50–XNUMX pips för att begränsa sina förluster och de sätter take-profit-mål mellan XNUMX–XNUMX pips baserat på valutaparets beteende och marknadsvolatilitet.

Vad är swing trading?

Swingtrading fungerar som en handelsmetod som syftar till att dra nytta av prisrörelser som inträffar över flera dagar och veckor. Strategin bygger på marknadstrender och upptäckt av omvända rörelser för att etablera positioner som gör det möjligt för handlare att dra nytta av prissvängningar. Den största skillnaden mellan swingtrading och daytrading ligger i deras marknadsfokus eftersom swingtraders analyserar bredare marknadsmönster istället för kortsiktiga prisrörelser.

Den grundläggande grunden för denna metod är teknisk analys. Swinghandlare använder MACD-indikatorer tillsammans med Fibonacci retracement-nivåer och trendlinjer för att bestämma sina in- och utgångspunkter. Om GBP/USD-priset bryter igenom en betydande motståndsnivå och skapar en ny högre bottennivå indikerar det början på en uppåtgående trend. Swinghandlaren skulle initiera en köpposition för att dra nytta av en prisrörelse på 100–200 pips som skulle vara i flera dagar.

Swingtraders analyserar både makroekonomiska indikatorer och fundamentala data när de fattar sina handelsbeslut. Federal Reserves och Europeiska centralbankens räntebeslut skapar riktningsförändringar i valutapar som sträcker sig bortom en enda handelsdag. Kombinationen av teknisk och fundamental analys gör det möjligt för handlare att fatta bättre beslut och förbättra sin handelstiming.

En swingtrader med 5,000 1 dollar på sitt konto använder en hävstångseffekt på 10:2 och sätter varje handelsrisk till 100 % av sitt totala saldo. Riskbeloppet på XNUMX dollar styr placeringen av stop-loss-ordrar baserat på marknadsförhållandena. De förlängda tidsramarna resulterar i färre handelsmöjligheter, men varje handel siktar på större pipvärden.

Viktiga skillnader mellan dagshandel och swinghandel

De huvudsakliga skillnaderna mellan daytrading och swingtrading framgår av deras distinkta krav på handelsduration och kapitalbehov samt riskhantering och tidsdedikation. Handlare bör utvärdera sina resurser och preferenser för att avgöra vilken handelsstrategi som passar dem bäst.

Den största skillnaden ligger i handelstiden. Daghandlare utför alla sina affärer inom korta perioder, från minuter till timmar innan marknaden stänger. Swinghandlare behåller sina positioner i flera dagar upp till veckor för att låta marknadstrenderna utvecklas.

Riskexponeringen för dagshandlare härrör från intradagsmarknadens volatilitet, vilket kan utlösas av pressmeddelanden och plötsliga förändringar i marknadssentimentet. Stop-loss-nivåerna är snävare, ofta i intervallet 5–20 pips. Swinghandlare etablerar bredare stop-loss-avstånd mellan 50–200 pips för att hantera längre marknadsrörelser, vilket ökar riskerna över natten men minimerar behovet av kontinuerlig övervakning.

Användningen av hävstång tillsammans med marginalkrav visar olika mönster mellan dessa handelsmetoder. En mäklare erbjuder hävstång vid 1:30 till sina kunder. Daghandlaren använder flera små positioner med korta mål för att bygga upp sina vinster. Swinghandlare väljer färre affärer för att investera mer kapital i varje position för större prisrörelser.

Tidsåtgång är en annan skillnad. Swinghandlare behöver bara kontrollera sina positioner då och då eftersom dagshandlare behöver fokusera på sina affärer under marknadstid.

Vilken typ av handlare är du?

Valet mellan daytrading och swingtrading beror på personlig tillgänglighet av tid, individuella personlighetsdrag och komfort med marknadsvolatilitet. Handlare som har kontinuerliga handelstider och vill ha snabba marknadsbeslut tenderar att prestera bättre i daytrading. Handelsstilen passar individer som kan prestera bra under stress och föredrar att interagera med marknadsdata regelbundet. En handlare startar sin plattformssession under Londonmarknadens öppning och utför fem affärer inom de följande fyra timmarna. Detta handelssystem matchar behoven hos personer som behöver omedelbar marknadsfeedback och snabba handelsavvecklingar.

Swinghandel verkar vara mer lämpligt för handlare som har begränsad daglig skärmtid och andra ansvarsområden att hantera. Swinghandlare utför diagramanalyser under kvällar eller helger för att genomföra färre affärer med längre intervaller mellan dem. En heltidsanställd kan granska diagram på kvällen för att sätta limitordrar som kommer att genomföra affärer över flera dagar samtidigt som handelsförloppet kontrolleras då och då.

Psykologisk komfort spelar också en roll. Daghandlare behöver återhämta sig snabbt från sina små vinster och förluster eftersom de möter många av dem under handelsdagen. Swinghandlare behöver behålla sitt lugn under marknadsrörelser över natten eftersom de håller sina positioner under längre perioder.

Verktyg, kostnader och plattformar

De specifika kraven för verktyg och plattformar skiljer sig åt mellan daytrading och swingtrading eftersom varje strategi behöver olika funktioner. Förståelsen för kostnadsstrukturer tillsammans med programvarufunktioner och hårdvarukrav möjliggör bättre effektivitet och minimerar onödiga utgifter.

Dagshandlares framgång beror på plattformar som levererar exekvering med låg latens och funktioner för realtidsdiagram. MetaTrader 4- och MetaTrader 5-plattformarna är bra för handlare eftersom de erbjuder anpassningsbara indikatorer, handelsfunktioner med ett klick och integration med ekonomiska nyheter. Den handlare som övervakar EUR/USD under publicering av amerikanska inflationsdata kräver både snabb exekvering och minimal fördröjning.

Swinghandlare är beroende av diagramverktyg men de prioriterar historisk dataanalys tillsammans med orderhanteringsfunktioner. TradingView tillhandahåller avancerade diagramverktyg med flera tidsramsanalyser som hjälper handlare att identifiera långsiktiga stöd- och motståndszoner.

Kostnaderna mellan dessa handelsstilar skiljer sig åt. Daghandlare betalar högre spread- och provisionskostnader eftersom de genomför många affärer under dagen. Den dagliga genomförandet av 10 affärer med en spread på 1.2 pips per affär resulterar i en total spreadkostnad på 12 pips. Ackumuleringen av dessa kostnader över tid kommer att påverka lönsamheten om inte handlare inkluderar dem i sina risk-belöningsberäkningar. Det minskade antalet affärer som utförs av swinghandlare leder till lägre transaktionskostnader vilket kan ge bättre nettoresultat när deras affärer är korrekt tajmade.

Riskhanteringsöverväganden

Riskhanteringssystem fungerar olika mellan dagshandel och swinghandel eftersom de anpassar sig till handelsduration, positionsstorlek och handelsfrekvens. Det väsentliga kravet för långsiktig hållbarhet innebär korrekt hantering av exponering mot negativa effekter oavsett handelsstrategi.

Daghandlare utför flera affärer samtidigt som de bibehåller korta stop-loss-avstånd. USD/JPY-positionen börjar med ett 10-pip stop och ett 20-pip target. Risk-reward-förhållandet på 1:2 hjälper handlare att återhämta sig från enstaka förluster genom att generera vinster från färre lyckade affärer. Det höga antalet affärer inom dagshandel kräver att handlare bibehåller en låg riskexponering per affär på 0.5 % till 1 % av sitt kontosaldo för att förhindra alltför stora nedgångar.

Swinghandlare måste hantera sina risker under längre handelsperioder. En swinghandel på GBP/USD kräver att handlare sätter en stoppkurs på 100 pips och ett mål på 200 pips eftersom det återspeglar större marknadsprisrörelser. Antalet affärer varje månad förblir lågt så att handlare kan öka sin riskexponering till 2 % förutsatt att det matchar deras strategiska plan och acceptabla drawdown-gränser.

Användningen av hävstång påverkar handelsverksamheten. En handlare som använder hävstångseffekten 1:20 på ett konto på 10,000 200,000 dollar kan hantera positioner värda XNUMX XNUMX dollar men måste hantera den ökade marknadsexponeringen med försiktighet. Processen innebär att man bestämmer pipvärdet följt av justering av lotstorleken för att hålla affärerna under fastställda förlustgränser.

Slutsats

Valet av handelsstrategi beror på individuella faktorer, inklusive tillgänglig tid och komfort med beslutshastighet samt risktolerans och föredragen handelsfrekvens.

En handlare som har ett heltidsjobb behöver övervaka marknaderna under hela dagen. Swinghandel gör det möjligt för handlare att analysera marknader på kvällarna samtidigt som de hanterar affärer sällan. Valet mellan dagshandel och swinghandel beror på att ha flexibla arbetstider och tillgång till realtidsverktyg för kortsiktiga prisrörelser. Båda handelsmetoderna kräver disciplin, strukturerade rutiner och riskkontroll för att lyckas utan några garantier.

Utvecklingen av en strategisk plan med specifika mål samt journalföring och testning av demokonton leder till långsiktig förbättring av handeln oavsett vald väg. Det mest effektiva sättet att utvecklas inom handeln innebär att öka positionsstorleken först efter att ha uppnått konsekventa resultat snarare än att sträva efter snabba vinster.