De 10 vanligaste misstagen nya valutahandlare gör

Forexhandel lockar fler individuella handlare årligen eftersom det ger hög likviditet och låga inträdeskostnader tillsammans med kontinuerlig global marknadstillgänglighet. Forskning visar att de flesta nya handlare upplever ekonomiska förluster under sina första månader av handel. Tidiga handelsmisstag leder till de flesta förluster eftersom nya handlare konsekvent gör undvikbara misstag under sin första handelsperiod.

Kunskap om typiska misstag ger handlare en utgångspunkt för att förbättra sina resultat. Analysen av frekventa fel hjälper handlare att utveckla bättre förberedelsefärdigheter, vilket gör det möjligt för dem att modifiera sina strategier för att uppnå långsiktig konsekvens snarare än att fokusera på kortsiktiga vinster. 

Handel utan plan

Den främsta anledningen till att nya handlare förlorar pengar beror på att de inte har en väldefinierad handelsplan. När handlare saknar specifika regler för sina beslut tenderar de att göra inkonsekventa val som blir reaktiva, särskilt när marknadsvolatiliteten är hög. En handelsplan inkluderar specifika in- och utträdesvillkor tillsammans med riskgränser och föredragna handelsinstrument.

 En grundläggande handelsplan inkluderar teknisk analys genom glidande medelvärden och stöd-/motståndsnivåer tillsammans med en stop-loss satt till 1 % av kontosaldot per handel. Handel utan etablerade ramverk tenderar att göras genom marknadsbrus eller kortsiktiga känslomässiga reaktioner vilket ökar risken för negativa resultat.

Forskning visar att handlare som implementerar skriftliga strategier uppnår bättre konsekvens i sina handelsresultat. Handelsplattformarna tillhandahåller mallar som hjälper användare att skapa systematiska handelsregler för bättre handelshantering. Implementeringen av en plan skyddar handlare från två stora psykologiska fällor som inkluderar förlustjakt och rädslodrivna marknadsinträden.

 Överbelåning

Begreppet hävstång är ett av de mest förvirrande elementen för valutahandlare. Genom hävstång får handlare möjlighet att hantera större positioner genom att investera minimalt med kapital. Användningen av hävstång gör det möjligt för handlare att öka sina potentiella vinster men samtidigt ökar det deras potentiella förluster. Nya handlare gör ett vanligt misstag när de tror att större positionsstorlekar leder till bättre resultat tills deras kontosaldo drabbas av några på varandra följande negativa marknadsrörelser. 

En handlare som använder en hävstång på 1:500 med ett konto på 1,000 500,000 dollar kan kontrollera positioner värda 500,000 0.2 dollar. Genom detta hävstångssystem får handlare kontroll över positioner värderade till 1,000 XNUMX dollar. En prisförändring på XNUMX % mot handeln skulle resultera i en fullständig förlust av kontovärdet på XNUMX XNUMX dollar. Nya handlare upplever dessa scenarier eftersom de inte förstår hur hög hävstång skapar en obalanserad risk-till-belöningssituation. 

Tillsynsmyndigheter har fastställt maximala hävstångskvoter som svar på situationen. Icke-professionella kunder under Australian Securities and Investments Commission (ASIC) måste operera med en hävstång satt till 1:30 för större valutapar. De reglerande gränserna för hävstång härrör från forskning som visar att minskad hävstång hjälper nybörjare att överleva i handeln.

Ignorera riskhantering

Nya handlare drabbas av snabba kontoförluster eftersom de inte implementerar lämpliga riskhanteringsstrategier. Riskhantering kräver att handlare fastställer sin exponering för handelskapital och implementerar skyddsåtgärder genom stop-loss och take-profit-order. Bristen på riskkontroller gör att en enda handel kan resultera i stora ekonomiska förluster.

En handlare som går in i flera positioner utan att etablera stop-loss-nivåer kommer att drabbas av betydande förluster. Marknadsrörelser mot flera affärer samtidigt leder till ökad exponering, vilket resulterar i en snabb minskning av kontokapitalet under marginalkravet. Handel med hög hävstång leder till automatiska positionsstängningar och margin calls efter marknadsrörelser mot handlare.

Den rekommenderade riskhanteringspraxisen innebär att man riskerar mellan 1 % och 2 % av det totala kontokapitalet för varje affär. Ett konto på 5,000 1 dollar som skyddas av en riskgräns på 50 % skulle förhindra att förlusterna överstiger XNUMX dollar. Denna skyddsåtgärd gör det möjligt för handlare att överleva flera förlustaffärer eftersom den bevarar hela deras kontosaldo.

Jagar marknaden

Handlare börjar jaga marknaden när de ger upp sin planerade strategi för prisrörelser efter att ha misslyckats med att snabbt gå in i eller ut ur en handel. Den främsta orsaken till detta beteende består av två faktorer: rädsla för att missa något och frustration efter att ha upplevt förluster. Impulsiva positionsingångar utan korrekt analys av nyckelnivåer eller bekräftelsesignaler resulterar i negativa ingångspunkter som ökar handelsrisken. 

En handlare som observerar ett valutapars snabba prisökning kommer att gå in på marknaden utan att kontrollera stöd- och motståndsnivåer. Priset tenderar att dra sig tillbaka omedelbart efter inträdet eftersom marknader ofta gör detta efter starka prisrörelser vilket resulterar i förluster eller minimala vinster för handlare. Upprepad förekomst av detta mönster leder till frustration hos handlare som slutar med att överhandla. 

Handlare som använder pågående ordrar med tekniskt kriterierade ingångsnivåer istället för realtidsreaktioner kan förhindra marknadsjaktsbeteende. Metoden gör det möjligt för handlare att upprätthålla disciplin samtidigt som de håller sin handelsstrategi konsekvent. 

Orealistiska vinstförväntningar

Nykomlingar inom valutahandel ger sig vanligtvis in på marknaden i jakt på snabba vinster eftersom de tror på reklammaterial och berättelser om framgång över en natt. Denna inställning kan leda till högriskbeteende, såsom överbelåning, överdimensionerade positioner och att överge riskkontroller i jakten på snabba vinster. Valutamarknaden erbjuder hög likviditet och enkel tillgång, men handlare som vill ha konsekventa vinster måste utveckla långsiktig disciplin och erfarenhet istället för att förlita sig på aggressiva kortsiktiga handelsstrategier. 

En handlare som vill fördubbla sitt kontokapital under en månad måste ta betydande risker med sitt handelskapital. En sådan metod gör stora uttag mer sannolika samtidigt som den minskar handlarens förmåga att återhämta sig från misstag. Kontosaldot kommer att ta slut på mindre förluster innan handlaren kan uppnå några betydande vinster.

Handelsplattformar tillhandahåller analysverktyg som gör det möjligt för användare att spåra realistiska prestationsmått, inklusive genomsnittlig avkastning per handel och vinst/förlust-förhållanden och maximal uttag. Prestandadata från topphandlare på dessa plattformar visar att framgångsrika handlare strävar efter stadig månatlig avkastning istället för att fokusera på extrema vinster. 

Brist på utbildning

Avsaknaden av grundläggande kunskaper när man går in på valutamarknaden leder till större risk för ekonomiska förluster. Nya handlare börjar handla innan de förstår viktiga koncept om valutapar och spreadar och hur ekonomiska data påverkar priserna. Avsaknaden av förberedelse leder till förebyggbara fel, inklusive felaktig tolkning av tekniska signaler och förvirring kring marginalkrav. 

En handlare som inte förstår skillnaden mellan standardlotter (100,000 1,000 enheter) och mikrolotter (XNUMX XNUMX enheter) kommer sannolikt att uppleva oavsiktlig stor riskexponering. Att handla med räntebeslut utan korrekt sammanhang leder till affärer som trotsar marknadssentimentet. De flesta kunskapsluckor uppstår eftersom studenter undviker att följa en strukturerad utbildningsväg. 

Genom strukturerad utbildning utvecklar handlare bättre färdigheter för att utvärdera handelsmöjligheter. Genom analys av historiska diagrammönster, läsning av ekonomiska kalendern och övning i demokonton på MetaTrader-plattformar kan handlare utveckla praktiska färdigheter utan att exponera sitt kapital för risker.

Dålig handelshantering

Hantering av öppna positioner innebär att kontrollera deras status och avgöra när de ska ändras eller avslutas. Nya handlare stöter på problem inom detta område eftersom de antingen behåller förlorande positioner för länge eller avslutar lönsamma affärer i förtid. De flesta handelsbeslut härrör från känslomässiga reaktioner istället för att använda objektiva utvärderingsmetoder. 

En handlare initierar en lång position på EUR/USD med målet att uppnå en vinst på 50 pips. Marknaden börjar röra sig bakåt efter att priset når 30 pips vinst. Handlaren försöker säkra sina vinster genom att stänga positionen i förtid. Priset fortsätter sin ursprungliga riktning och överstiger målbeloppet. Förtida positionsstängning begränsar långsiktig lönsamhet eftersom det inte lyckas kontrollera löpande förluster under jämförbara marknadsförhållanden. 

Vissa handlare behåller sina förlustpositioner eftersom de förväntar sig att marknaden ska ändra riktning. Avsaknaden av stop-loss-skydd resulterar i betydande nedgångar som utarmar handelskontot. Handelsplattformarna gör det möjligt för användare att ställa in dynamiska stopp och trailing stops som automatiserar exitbeslut och minimerar känslomässiga handelsbeslut.

Övertrading

Överhandel sker när handlare genomför ett flertal affärer under korta tidsperioder utan ordentliga handelssignaler eller verifiering. Antagandet att ytterligare affärer kommer att generera ytterligare vinster driver detta handelsbeteende. Överdriven handelsaktivitet resulterar i högre transaktionskostnader samtidigt som handlare utsätts för oförutsägbara marknadsförhållanden och beslutströtthet vilket försämrar deras exekveringskvalitet. 

En handlare genomför fem GBP/USD-affärer under en handelssession på grund av kortsiktiga marknadsrörelser. Varje affär medför en spread eller provision. Handelskostnader ackumuleras för att minska vinsterna även när vissa affärer genererar positiva resultat. Överdriven handel skapar emotionell trötthet vilket gör det svårt för handlare att upprätthålla sin definierade handelsplan. 

Handelsfrekvensen hos privatpersoner påverkar direkt deras resultat. Handel med hög volym utan en definierad marknadsfördel ger vanligtvis instabila handelsresultat och betydande nedgångar. De mest framgångsrika kontona genomför färre högkvalitativa affärer genom starka inställningar och precisa riskhanteringsstrategier.

Att inte föra en handelsdagbok

En handelsdagbok fungerar som ett organiserat dokument som spårar tidigare affärer genom att registrera in- och utgångspunkter tillsammans med strategiförklaringar, positionsstorlekar och känslomässiga tillstånd vid tidpunkten för utförandet. Att hoppa över denna process hindrar handlare från att upptäcka mönster och utvärdera sina prestationer oberoende, samtidigt som det hindrar dem från att förbättra sina strategier över tid. Bristen på dokumentation gör det svårt att avgöra vilka metoder som genererar positiva resultat och vilka som resulterar i förluster. 

En handlare genomför flera handelstransaktioner under en tvåveckorsperiod. Avsaknaden av en registrering gör det omöjligt att avgöra om lyckade affärer berodde på skicklighet, marknadsförhållanden eller slumpmässighet. Processen att dokumentera handelsdata genom en journal gör det möjligt för handlare att fastställa om deras handelsupplägg matchar deras strategi eller om känslomässiga faktorer som rädsla och girighet påverkade resultaten. 

Analysen visar att handel under större nyhetshändelser leder till minskade framgångsgrader i affärer. Handlaren kan modifiera sin strategi genom att hålla sig borta från dessa perioder eller implementera alternativa handelsmetoder när marknadsvolatiliteten ökar baserat på denna information.

Ignorera marknadsförhållandena

Marknadsförhållandena förändras ständigt på grund av makroekonomiska datapubliceringar tillsammans med centralbanksbeslut och geopolitiska utvecklingar. Underlåtenhet att beakta dessa faktorer leder till suboptimal timing, ökad marknadsvolatilitet och ineffektiva handelsstrategier. Samma handelsstrategi som tillämpas av nybörjare under alla marknadsförhållanden visar sig vara farlig när marknadsförhållandena inte stöder deras valda tillvägagångssätt. 

En handlare som använder breakout-strategier under perioder med låg marknadsvolatilitet kommer att finna att deras strategi är ineffektiv eftersom de viktigaste valutorna förblir i konsolideringsläge. Upplägget kommer inte att generera momentum eftersom det inte finns några nyhetshändelser med stor inverkan planerade. Tidpunkten för centralbankernas räntemeddelanden skapar oförutsägbara prisrörelser eftersom marknadens förväntningar ofta skiljer sig från faktiska beslut, vilket resulterar i glidningar. 

Slutsats 

Det första steget för att undvika fel i valutahandeln innebär att vara medveten om dem följt av konsekvent användning av sunda handelsmetoder. De tio handelsfelen, som inkluderar överbelåning, dålig handelshantering och att ignorera marknadsförhållanden, påverkar direkt både kontots resultat och livslängd. Handlare som fokuserar på strukturerade strategier, riskkontroll, utbildning och genomtänkt genomförande kommer att förbättra sin förmåga att navigera på marknaden med stabilitet. 

En nybörjare som utövar riskhantering genom 1 % kontoexponering per handel, för en dagbok för att spåra framsteg och håller sig borta från nyhetshändelser med stor inverkan om han inte är förberedd, kommer att uppnå bättre resultat. Grundläggande förändringar i handelsmetoder hjälper handlare att minska känslomässiga beslut samtidigt som de utvecklar sina handelsfärdigheter.