กลยุทธ์ Fibonacci Forex

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ฟีโบนักชีเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดฟอเร็กซ์ ให้บริการผู้ค้า forex และนักวิเคราะห์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดเตรียมกรอบการสนับสนุนสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ การระบุระดับราคาที่แม่นยำและแม่นยำซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาควรเกิดขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือ Fibonacci ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดฟอเร็กซ์มีโครงสร้างจากลำดับ Fibonacci ซึ่งได้รับการแนะนำให้รู้จักกับตะวันตกในศตวรรษที่ 13 โดย Leonardo Pisano Bogollo นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ลำดับคือชุดของตัวเลขที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์และอัตราส่วนที่พบในสถาปัตยกรรม ชีววิทยา และธรรมชาติ

อัตราส่วนเหล่านี้แพร่หลายในตลาดการเงินเช่นเดียวกับในจักรวาล

ก่อนดำเนินการกรณีการใช้งานและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของเครื่องมือ Fibonacci ในการซื้อขาย เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจคุณสมบัติองค์ประกอบของลำดับฟีโบนักชี คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ และบทบาทสำคัญที่พวกเขาเล่นในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวของราคา

พื้นฐานของ Fibonacci Retracement และ Extension Levels

ลำดับฟีโบนักชีคือลำดับของตัวเลข โดยที่ตัวเลขที่ตามหลัง 0 และ 1 คือผลรวมของสองค่าก่อนหน้าของพวกมัน ดังนั้นลำดับนี้จึงยังคงเป็นอนันต์ ตัวเลขคือ

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างลำดับของตัวเลขนี้เป็นพื้นฐานในการหาระดับฟีโบนักชี ระดับเหล่านี้แสดงด้วยตัวเลข แต่ไม่เหมือนกับตัวเลขในลำดับ มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เหล่านี้หลายประการ แต่นี่เป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมากที่สุดในการซื้อขาย

1. ตัวเลขหารด้วยตัวเลขก่อนหน้ามีค่าประมาณ 1.618 ตัวอย่างเช่น 21/13 = 1.615 นี้เรียกว่า “อัตราส่วนทองคำหรือพี” มันถูกใช้เป็นระดับหลักในส่วนขยาย Fibonacci ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความต่อไป

1. ตัวเลขหารด้วยตัวเลขถัดไปทางขวาประมาณ 0.618 ตัวอย่างเช่น 89/144 = 0.618

ตัวเลขนี้เป็นค่าผกผันของอัตราส่วนทองคำ และเป็นพื้นฐานสำหรับระดับ Fibonacci retracement 61.8%

ตัวเลขทั้งสองนี้ (อัตราส่วนทองคำ '1.618' และค่าผกผัน '0.618' มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ชีววิทยา และจักรวาล ตามคำบอกเล่าของกาย เมอร์ชีในหนังสือชื่อ 'XNUMX ความลึกลับของชีวิต: การสำรวจวิทยาศาสตร์และปรัชญา' เขากล่าวว่า "ลำดับฟีโบนักชีกลายเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าธรรมชาติออกแบบอย่างไร... และเป็น... ส่วนหนึ่งของดนตรีที่แพร่หลายเหมือนกันของทรงกลมที่สร้างความสามัคคีเป็นอะตอม โมเลกุล คริสตัล เปลือกหอย ดวงอาทิตย์ และ ดาราจักรและทำให้จักรวาลร้องเพลง”

ความสัมพันธ์ที่สำคัญอื่นๆ ของลำดับฟีโบนักชีคือ

• ตัวเลขหารด้วยเลขอีกสองตำแหน่งทางขวามีค่าประมาณ 0.382 เสมอ ตัวอย่างเช่น: 89/233 = 0.381 ความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานสำหรับระดับการย้อนกลับของ Fibonacci 38.2%
• ตัวเลขหารด้วยเลขอีกสามตำแหน่งข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 0.2360 ตัวอย่างเช่น: 89/377 = 0.2360 ความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานสำหรับระดับการย้อนกลับของ Fibonacci 23.6%

อัตราส่วนทองคำและตัวเลขฟีโบนักชีที่ได้รับอื่นๆ เหล่านี้เป็นตัวเลข 'พิเศษ' ที่สร้างระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชีและการขยาย เมื่อใดก็ตามที่เครื่องมือ fib ถูกวางแผนในการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ ระดับการถอยกลับของ Fibonacci และส่วนขยายจะถูกคาดการณ์ว่าเป็นระดับราคาที่สำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาควรเกิดขึ้น

เครื่องมือ Fibonacci ถูกวางแผนอย่างไรในการย้ายราคาไปยังระดับการย้อนกลับและการขยายโครงการ

เมื่อใดก็ตามที่เครื่องมือ Fibonacci ถูกวางแผนด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ มันคาดการณ์ระดับการย้อนกลับและการขยายตามระยะทางที่วัดได้ของการเคลื่อนไหวของราคา

วาดเครื่องมือ Fibonacci ระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดของการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ สิ่งนี้จะคาดการณ์ระดับการถอยกลับและการขยายตัวของสองจุดนี้

ระดับการย้อนกลับเริ่มต้นที่ 0% ตามด้วย 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.2% และ 100% ซึ่งเป็นการกลับรายการที่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่วัดได้เดิมและการขยายเริ่มจาก 100% ตามด้วย 1.618 %, 2.618%, 4.236% และอื่นๆ

การใช้งานและกรณีการใช้งานของเครื่องมือ Fibonacci

1. Fibonacci Retracement และ Extension Levels เป็นแนวรับและแนวต้าน

ระดับการย้อนกลับและการขยาย Fibonacci ที่คาดการณ์ไว้เป็นเส้นแนวนอนคงที่ที่ช่วยให้ระบุจุดเปลี่ยนเว้าได้ง่ายและรวดเร็ว จุดที่การเคลื่อนไหวของราคาสามารถย้อนกลับหรือเปลี่ยนทิศทางของทิศทางได้

แต่ละระดับเหล่านี้สัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาจากความสัมพันธ์ของตัวเลขในลำดับฟีโบนักชี

ระดับการย้อนกลับของ Fibonacci คือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.6%

ระดับการขยายฟีโบนักชีคือ 1.618%, 2.618%, 4.236%

50% (จุดกึ่งกลาง) ของระดับ fib retracement เรียกว่าสมดุลของการเคลื่อนไหวของราคาที่วัดได้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอัตราส่วน Fibonacci แต่เป็นระดับราคาที่เป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา

ภาพ: ระดับ Fibonacci Retracement เป็นแนวรับและแนวต้านของ EurUsd

จากไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงระดับสูงสุดในเดือนมกราคมปี 2021 ครอบคลุมจำนวนมหาศาล +700 pip ระหว่างระดับราคา 1.1600 ถึง 1.2350

จากนั้น EurUsd ก็ซื้อขายกันในช่วงราคาที่สำคัญนี้จนถึงไตรมาสที่สามของปี 2021

จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาตอบสนองต่อระดับ Fibonacci retracement อย่างไรในฐานะแนวรับและแนวต้านภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้

คำสั่งขายสามารถเปิดได้เมื่อราคาแตะระดับ fibonacci retracement จากด้านล่างเป็นแนวต้าน และสามารถเปิดคำสั่งซื้อได้เมื่อราคาแตะระดับ fibonacci retracement ใดๆ จากด้านบนเป็นแนวรับ แต่แนวคิดทางการค้าต้องได้รับการยืนยันจากสัญญาณการบรรจบกันอื่นๆ

เทรดเดอร์ที่ฉวยโอกาสเหล่านี้ทำกำไรอย่างมหาศาลด้วยกลยุทธ์นี้ในปี 2021

2. ระดับส่วนขยาย Fibonacci เป็นเป้าหมายกำไร

ระดับการขยาย Fibonacci เป็นการคาดการณ์ภายนอกของเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ขอบเขตของการขยายราคาที่ต่อเนื่องกันซึ่งเกิดจากการกลับตัว (หรือการปรับฐาน) ของการขยายราคาเริ่มต้น

ระดับส่วนขยาย Fibonacci ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งทำให้เป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำกำไร

วิธีใช้ระดับส่วนขยาย Fibonacci ให้สอดคล้องกับระดับการย้อนกลับ

วางแผน fib จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ

จากนั้นปรับแต่งระดับส่วนขยาย fibonacci เพื่อให้สอดคล้องกับระดับ fibonacci retracement ของราคาที่วัดได้ดังต่อไปนี้

สำหรับเป้าหมายกำไร 1: เปลี่ยน [1.618] เป็น [-0.618]

สำหรับเป้าหมายกำไร 2: เพิ่ม [-1.0]

สำหรับเป้าหมายกำไร 3: เปลี่ยน [2.618] เป็น [-1.618]

แม้ว่า [-1.0] จะไม่ได้อยู่ในอัตราส่วนฟีโบนักชี แต่ก็คาดการณ์ระยะห่างที่เท่ากันของการขยายราคาต่อเนื่องไปจนถึงการขยายราคาเริ่มแรก

ตัวอย่างการตั้งค่าการค้ารั้นและหยาบคายด้วยระดับส่วนขยาย Fibonacci เป็นเป้าหมายกำไร

ตัวอย่างแรกคือ การตั้งค่าการค้ารั้น

เราสามารถเห็นการขยายตัวของราคารั้นต่อเนื่องจากระดับ retracement 61.8% ของการเคลื่อนไหวรั้นเริ่มต้น

ระดับสูงสุดของ fib [0.0] นั้นสามารถเห็นได้ว่าเป็นแนวรับในขณะที่มันขับเคลื่อนราคาไปสู่เป้าหมายกำไรสูงสุดที่ระดับส่วนขยาย 1.618%

ตัวอย่างที่สองคือการตั้งค่าการค้าที่หยาบคาย

เราสามารถเห็นการขยายตัวของราคาขาลงอย่างต่อเนื่องจากระดับการย้อนกลับ 61.8% ของการเคลื่อนไหวขาลงครั้งแรก จุดต่ำสุดของ fib [0.0] สามารถเห็นได้ว่าเป็นแนวต้านในขณะที่มันผลักดันให้ราคาขยับไปที่เป้าหมายกำไรแรกที่ -0.618% ระดับการขยายตัว

ระดับการขยายตัว -0.618% สามารถเห็นได้ว่าเป็นแนวรับและแนวต้านจนกว่าราคาจะไปถึงเป้าหมายกำไรที่อาจเกิดขึ้นที่ -1.618%

3. ระดับ Fibonacci Deep Retracement ในตลาดที่กำลังมาแรง

• ระบุแนวโน้มทั้งขาขึ้นหรือขาลง
• ระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญล่าสุด
• พล็อตเครื่องมือ Fibonacci ตั้งแต่ต้นจนจบการเคลื่อนไหวของราคา
• วาดครึ่งบนของการเคลื่อนไหวของราคาที่วัดได้เป็นพรีเมี่ยม จุดกึ่งกลางคือดุลยภาพ และครึ่งล่างเป็นส่วนลด

ในแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดเสียงสูงที่สูงขึ้นและการย้อนกลับ (การแก้ไข) ของระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ราคาถอยกลับต่ำกว่าระดับ 50% (เช่นส่วนลด) ของการขยายราคารั้นที่สำคัญ ตลาดจะถือว่ามีการขายมากเกินไป

ตัวอย่างการตั้งค่า Fibonacci Deep Retracement Bullish ในแนวโน้มขาขึ้นในแผนภูมิ GbpUsd รายสัปดาห์

เนื่องจากเรากำลังซื้อขายควบคู่ไปกับแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณซื้อควรได้รับการคาดการณ์ที่จุดสมดุล 50% หรือต่ำกว่าที่ระดับการย้อนกลับลึกที่ 61.8% หรือ 78.6% ดังนั้นการตั้งค่าการค้าระยะยาวใดๆ ที่ระดับการขายมากเกินไปหรือส่วนลดนี้จะเป็นไปได้สูง ในแนวโน้มขาลง การเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและการย้อนกลับ (แก้ไข) ของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า เมื่อใดก็ตามที่ราคาถอยกลับเหนือระดับ 50% (เช่นพรีเมี่ยม) ของการเคลื่อนไหวของราคาหมีอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดจะถือว่ามีการซื้อมากเกินไป

ภาพ ตัวอย่างการตั้งค่า Fibonacci Deep Retracement Bearish ในแนวโน้มขาลงบนแผนภูมิ GbpCad รายสัปดาห์

เนื่องจากเรากำลังซื้อขายควบคู่ไปกับแนวโน้มขาลง สัญญาณขายจึงควรคาดการณ์ที่จุดสมดุล 50% หรือสูงกว่าที่ระดับการย้อนกลับลึกที่ 61.8% หรือ 78.6% ดังนั้นการตั้งค่าการค้าขายสั้นที่ระดับการซื้อเกินหรือระดับพรีเมียมใด ๆ จะเป็นไปได้สูง

4. รวมกับกลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้อื่น ๆ

ระดับการถอยกลับและการขยาย Fibonacci มีประโยชน์มากเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น

จุดบรรจบของตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียน เส้นแนวโน้ม ปริมาณ ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มความน่าจะเป็นของทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาที่ระดับฟีโบนักชี

โดยทั่วไป ยิ่งมีการบรรจบกันมากเท่าใด สัญญาณก็จะยิ่งแข็งแกร่ง

บรรจบกับ Bollinger Band Indicator

ตัวบ่งชี้ Bollinger band สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci retracement และระดับส่วนขยาย เพื่อยืนยันสัญญาณ head-fake

ในแนวโน้มขาขึ้น หากมี head-fake ที่เส้นล่างของแบนด์เมื่อราคาอยู่ที่ระดับการย้อนกลับของส่วนลดใดๆ นี่เป็นสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้สูงในการตั้งค่าการซื้อ

ภาพตัวอย่างสัญญาณปลอมแปลงหัว Bollinger Band ที่บรรจบกับระดับ Fibonacci Retracement บนกราฟรายวันดัชนีดอลลาร์

ในแนวโน้มขาลง หากมี head-fake ที่เส้นบนของ band เมื่อราคาอยู่ที่ระดับ premium retracement ใดๆ นี่เป็นสัญญาณว่าการตั้งค่าการขายมีแนวโน้มสูง

ตัวอย่างรูปภาพของสัญญาณหลอกหัว Bollinger Band ที่บรรจบกับระดับการย้อนกลับของ Fibonacci บนแผนภูมิ GbpCad 4Hr

บรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาที่ระดับ Fibonacci retracement เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 100 ถูกใช้เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก โดยบรรจบกับระดับการย้อนกลับของ Fibonacci เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เป็นไปได้สูง

ตัวอย่างรูปภาพของ 50 และ 100 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่บรรจบกับระดับ Fibonacci Retracement ในแผนภูมิรายวันของดัชนีดอลลาร์

ตัวอย่างรูปภาพของ 50 และ 100 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่บรรจบกับระดับ Fibonacci Retracement บนแผนภูมิ GbpCad 4Hr

บรรจบกับรูปแบบรายการเชิงเทียน

รูปแบบแท่งเทียนให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาบอกความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาและยังบอกล่วงหน้าถึงการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้รูปแบบการเข้าแท่งเทียนเป็นสัญญาณเข้า เช่น ค้อน ดาวตก พินบาร์ การกลืนกินตลาดกระทิงหรือตลาดหมี เป็นต้น

เราได้อธิบายไว้มากมายเกี่ยวกับเครื่องมือ Fibonacci และกลยุทธ์การซื้อขาย Fibonacci forex เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างง่ายและซับซ้อนน้อยกว่าที่สามารถทำให้ทุกคนมีกำไรและประสบความสำเร็จในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณควรรู้สึกสบายใจในการฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านี้ในบัญชีทดลองก่อนทำการซื้อขายบัญชีจริง

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "กลยุทธ์ Fibonacci Forex" ในรูปแบบ PDF