Forex เทียบกับการซื้อขายหุ้น

ปัจจุบันผู้ค้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่หุ้น FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google) ไปจนถึงโลกแห่งฟอเร็กซ์ที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

การเลือกระหว่างตลาดเหล่านี้ที่จะซื้อขายอาจมีความซับซ้อนและควรพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบความแตกต่างระหว่างสองตลาดและตลาดใดที่คุณควรเลือกซื้อขาย

หากคุณเป็นมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางการเทรดคู่มือนี้จะช่วยคุณได้

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดหุ้น

Forex และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหุ้นหลายดัชนีและอัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่นก่อนการถดถอยทั่วโลกในปี 2008 นักลงทุนพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหุ้น Nikkei กับ USD / JPY คู่สกุลเงิน. เมื่อ Nikkei ร่วงลงนักลงทุนตีความว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอในเศรษฐกิจญี่ปุ่นและ USD แข็งค่าเมื่อเทียบกับ JPY

สิ่งนี้เรียกว่าสหสัมพันธ์ผกผัน หากบทบาทกลับกันและค่าเงินนิกเกอิขึ้นค่าเงินเยนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ค้าหุ้นและฟอเร็กซ์หลายรายอาจใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตเมื่อเปิดสถานะในทั้งสองตลาด แม้จะมีความแตกต่างที่สำคัญ แต่ forex และหุ้นมักจะทำงานร่วมกันได้ดีเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อขายทางเทคนิค อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันการคาดการณ์ของตลาดได้และเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดฟอเร็กซ์ความสัมพันธ์ของหุ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่คาดคิดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปทางใด

มาดูความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง forex และตลาดหุ้น

1. เวลาเปิดตลาด

ด้วยการทับซ้อนของเขตเวลาตลาด forex จึงเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์ นี่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากกว่าการซื้อขายหุ้น

ตลาดหุ้นถูก จำกัด เฉพาะเวลาเปิดทำการของการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นส่วนใหญ่เปิดทำการเวลา 9 น. EST และปิดเวลา 30 น. EST

เป็นผลให้ ชั่วโมงการซื้อขายแลกเปลี่ยน มีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดหุ้นมากและมีเวลามากขึ้นในการเทรด forex อย่างไม่ต้องสงสัย

2. ปริมาณการซื้อขาย

ขนาดของตลาด forex เป็นหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง forex และหุ้น ตลาดฟอเร็กซ์คาดว่าจะซื้อขายประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันโดยการซื้อขายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คู่หลักสองสามคู่เช่น EUR / USD และ GBP / USD

ในการเปรียบเทียบตลาดหุ้นจากทั่วโลกมีมูลค่าการซื้อขายต่อวัน 200 แสนล้านเหรียญเท่านั้น การมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากจะทำให้ผู้ค้าได้รับประโยชน์มากมาย เมื่อมีกิจกรรมมากมายนักเทรดมักจะได้รับคำสั่งซื้อของพวกเขาเร็วขึ้นและในอัตราที่พวกเขาต้องการ

3. การขายชอร์ต

เมื่อตลาดหุ้นตกคุณสามารถทำกำไรจากการชอร์ตได้ แต่สิ่งนี้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณสามารถขาดทุนได้ไม่ จำกัด ในความเป็นจริงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น ในที่สุดนายหน้าของคุณจะปิดสถานะสั้น ๆ

ในตลาดเงินตราต่างจากตลาดหุ้นไม่มีข้อ จำกัด ในการขายชอร์ต มีโอกาสในการซื้อขายในตลาดสกุลเงินไม่ว่านักลงทุนจะอยู่ในระยะยาวหรือระยะสั้นหรือว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

4 สภาพคล่อง

ตลาดที่มีการซื้อขายในปริมาณมากมักจะมีสภาพคล่องในระดับสูง สภาพคล่องช่วยให้สเปรดที่เข้มงวดขึ้นและลดต้นทุนการทำธุรกรรม

เมื่อคุณซื้อหุ้นคุณจะซื้อหุ้นของ บริษัท ที่มีราคาตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ ราคาตลาดได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทาน การซื้อขาย Forex เป็นโลกที่แตกต่าง

แม้จะมีความผันผวนในอุปทานสกุลเงินของประเทศ แต่ก็ยังมีสกุลเงินจำนวนมากที่พร้อมสำหรับการซื้อขาย เป็นผลให้สกุลเงินหลักของโลกทั้งหมดมีสภาพคล่องสูง

5 กฎระเบียบ

ตลาดฟอเร็กซ์ขนาดใหญ่ช่วยลดความเสี่ยงของกองทุนหรือธนาคารใด ๆ ที่เป็นเจ้าของสกุลเงินเฉพาะในการซื้อขายสกุลเงิน

สำหรับสกุลเงินหลักตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องมากจนการแทรกแซงอย่างมีนัยสำคัญโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

กฎและข้อบังคับมากมายที่ควบคุมการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นหลัก ๆ บรรยากาศการกำกับดูแลของตลาดหุ้นใหญ่ ๆ สร้างข้อ จำกัด ที่คุณไม่สังเกตเห็น

6. ค่าคอมมิชชั่น

ส่วนมาก โบรกเกอร์ forex ไม่คิดค่าคอมมิชชั่น แต่พวกเขาสร้างไฟล์ เงินจากการแพร่กระจายซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย

เมื่อทำการซื้อขายตราสารทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือดัชนีที่สำคัญเช่น S&P 500 ผู้ค้าจะต้องจ่ายค่าสเปรดตลอดจนค่าธรรมเนียมนายหน้า อย่างไรก็ตามโบรกเกอร์หุ้นออนไลน์จำนวนมากเสนอค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์ดังนั้นตอนนี้จึงมีปัจจัยน้อยกว่า

7 การงัด

เทรดเดอร์ที่มี ขอบ บัญชีสามารถใช้เลเวอเรจได้สูงสุด 1: 2 ในการซื้อขายหุ้น ในทางกลับกันผู้ค้าระหว่างวันที่เปิดและปิดสถานะในวันเดียวจะซื้อขายเลเวอเรจสูงสุด 1:20 หากยอดเงินในบัญชีของพวกเขามากกว่า 25,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเบื้องต้นบางประการที่คุณต้องปฏิบัติตามก่อนจึงจะทำได้ ผู้ใช้บางคนไม่สามารถได้รับการอนุมัติสำหรับบัญชีมาร์จิ้นซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น

การซื้อขาย Forex เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้มีคุณสมบัติในการซื้อขายด้วย การงัดก่อนอื่นคุณต้อง เปิดบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยน. ไม่มีเกณฑ์คุณสมบัติและคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง 1: 500

8. กลยุทธ์การซื้อขาย

ความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างระหว่าง forex และหุ้นคือเครื่องมือและกลยุทธ์มากมายที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเทรด forex

กลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนมากมายเช่นการซื้อขายแบบรายวันการซื้อขายแบบสวิงและ ถลกหนังหัวแสวงหาผลกำไรในระยะสั้น การซื้อขายแบบรายวันโดยเฉพาะเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบสวิงสามารถขยายไปยังตลาดอื่น ๆ รวมถึงตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายหุ้นนั้นพบได้น้อยกว่าเนื่องจากหุ้นมักใช้ตำแหน่งระยะยาวและมักจะได้รับการประเมินมูลค่ามากกว่าโดยผู้ค้าระยะสั้นในตลาดที่มีความผันผวน

ความพร้อมของทรัพยากรและเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในตลาดฟอเร็กซ์สามารถช่วยให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เปรียบมากกว่าการซื้อขายหุ้น

9. ความเรียบง่าย

ไม่มีการต่อสู้ระหว่าง forex และหุ้นในแง่ของความเรียบง่าย นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่า คู่สกุลเงินหลัก บัญชีสำหรับส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ ในการเปรียบเทียบ NYSE เพียงแห่งเดียวมีรายชื่อมากกว่า 5,000 รายการ!

ตลาดฟอเร็กซ์ช่วยให้ผู้ค้ามีสมาธิกับเครื่องมือการซื้อขายน้อยลงในขณะที่ยังสามารถเข้าถึงการตั้งค่าการค้าจำนวนมากได้

10. อิทธิพลของตลาด

อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกับตลาดหุ้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความผันผวนของราคา ทั้งสองตลาดได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานเป็นหลักแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้

ในตลาดฟอเร็กซ์โดยทั่วไปคุณควรเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหภาคของประเทศเช่นอัตราเงินเฟ้อ GDP ตลอดจนข่าวสารและเหตุการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้เนื่องจากคุณกำลังซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินคุณจึงต้องวิเคราะห์คู่เงินทั้งหมด

เมื่อซื้อขายหุ้นคุณสามารถจดจ่ออยู่กับตัวบ่งชี้บางตัวที่มีผลโดยตรงกับธุรกิจที่คุณต้องการลงทุนเช่นระดับหนี้กระแสเงินสดและผลกำไรสถิติทางเศรษฐกิจข่าวประชาสัมพันธ์และผลการดำเนินงานของ บริษัท เป็นต้น

ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณซื้อหุ้นของ Amazon ข้อกังวลหลักของคุณคือหุ้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ คุณกังวลน้อยลงเกี่ยวกับราคาหุ้นของ บริษัท อื่น ๆ

ใครคือผู้ชนะ?

ควรพิจารณาตัวแปรภายนอกทั้งหมดเช่นบุคลิกภาพในการซื้อขายการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ในการซื้อขายโดยรวมเมื่อเลือกเครื่องมือทางการเงินหรือตลาดที่จะซื้อขาย

Forex มีเนื้อหาที่ให้ผลกำไรมากกว่าหุ้นหากเป้าหมายของคุณคือการทำกำไรเล็กน้อยจากความผันผวนของราคาโดยใช้กลยุทธ์ระยะสั้น

ตลาด Forex มีความผันผวนมากกว่าตลาดหุ้นซึ่งผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์และมีวินัยจะได้รับประโยชน์อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามฟอเร็กซ์มีเลเวอเรจที่สูงกว่ามากและผู้ค้าจำนวนน้อยต้องการที่จะให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงน้อยลงทำให้เป็นการลงทุนที่อันตรายมากขึ้นและอาจมีผลลัพธ์เชิงลบ

หากคุณต้องการใช้กลยุทธ์การซื้อและถือสำหรับตำแหน่งระยะยาวตลาดหุ้นเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า ความจริงก็คือคุณสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายทั้งหุ้นและฟอเร็กซ์โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันและใช้ความอดทน

โอเคมันเป็นเรื่องที่ต้องดูดซับมากดังนั้นเรามาสปูลกลับกันเถอะ:

ประเด็นที่สำคัญ

• ไม่ว่าคุณจะลงทุนในฟอเร็กซ์หรือตลาดหุ้นขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงและรูปแบบการซื้อขายของคุณ
• ก่อนที่จะเข้ามาคุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นความผันผวน การงัดและชั่วโมงการซื้อขายในตลาด
• โดยทั่วไปตลาดหุ้นเหมาะกับนักลงทุนที่ซื้อแล้วถือในขณะที่ผู้ค้าที่ก้าวร้าวมักจะชอบฟอเร็กซ์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

บรรทัดล่าง

หากคุณไม่ว่างในช่วงเวลาทำการตลาดปกติเนื่องจากงานหรือธุรกิจของคุณ forex เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ในทางกลับกันหุ้นเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้จริงหากกลยุทธ์การตลาดของคุณคือการซื้อและเก็บไว้ในระยะยาวสร้างการเติบโตที่สม่ำเสมอและรวบรวมเงินปันผล

การต่อสู้ระหว่างฟอเร็กซ์และหุ้นดำเนินไปอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากความอิสระในการควบคุมของ forex และการใช้ประโยชน์ในระดับสูงจึงเป็นไปได้ที่จะทำการซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อย

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "Forex vs. Stock Trading" ในรูปแบบ PDF