อะไรคือตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Forex ที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มการซื้อขายทั้งหมดมีเครื่องมือและตัวบ่งชี้ที่หลากหลายสำหรับผู้ค้าและนักวิเคราะห์ทางเทคนิค มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Forex นับพันตัวที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย (Mt4, Mt5, Tradingview) และอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต
ผู้ที่ยังใหม่ต่อการซื้อขาย Forex รู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อเห็นตัวชี้วัดทางเทคนิคนับร้อยที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้
การรับรู้ถึงเครื่องมือการซื้อขายและตัวชี้วัดมากมายที่สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์แผนภูมินั้นน่าตื่นเต้นมากสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ค้ามือใหม่ ความสับสนมักเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจว่าอินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับรูปแบบการเทรด กลยุทธ์ สภาวะตลาด และแม้กระทั่งวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและให้ผลกำไร
ทุกคนมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันซึ่งแปลเป็นสไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน ทุกคนมีความชอบในตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน บางคนชอบตัวชี้วัดที่วัดการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต บางคนชอบโมเมนตัม และอย่างอื่นที่ปริมาณการซื้อขาย บ่อยครั้ง ตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?
ตัวชี้วัดทางเทคนิคคือการตีความแผนภูมิ (ปกติจะอยู่ในรูปแบบของเส้นความชัน) ที่ได้มาจากสูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยใช้จุดข้อมูลและตัวเลขของการเคลื่อนไหวของราคา
จุดข้อมูลและตัวเลขการเคลื่อนไหวของราคามีดังต่อไปนี้:
- ราคาเปิด
- สูง
- ต่ำ
- ราคาปิด
- ปริมาณ
ที่มาทางคณิตศาสตร์ของอินดิเคเตอร์ต่างๆ อ่านความหมายที่แตกต่างกันของการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นจึงแสดงสัญญาณการค้าประเภทต่างๆ ที่ลากเหนือการเคลื่อนไหวของราคาหรือในหน้าต่างแยกต่างหาก (ด้านบนหรือด้านล่างของกราฟราคา)
ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาก่อนอินเทอร์เน็ตมานานและได้รับการออกแบบสำหรับตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อย่างแท้จริง
ทุกวันนี้ ใครก็ตามที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของตนเองได้โดยการเขียนโค้ดบางบรรทัด โดยใช้ข้อมูลจำนวนมากที่เขาหรือเธอเข้าใจและสามารถมาจากตลาดได้
ตัวชี้วัดดูบนแผนภูมิ forex
ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้รับการออกแบบให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ตัวบ่งชี้โอเวอร์เลย์: นี่คือตัวบ่งชี้ที่วางแผนและวาดเหนือการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Bollinger Bands, Fibonacci และอื่นๆ อีกมากมาย
- ออสซิลเลเตอร์: สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่งชี้ที่วางแผนและแสดงในหน้าต่างแยกต่างหาก ซึ่งมักจะอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่าง ได้แก่ stochastic oscillator, MACD หรือ RSI
หมวดหมู่ของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถจำแนกได้เป็นสี่ประเภทตามตัวแปรของการเคลื่อนไหวของราคาที่พวกเขาวัดซึ่งอาจเป็น: แนวโน้ม โมเมนตัม ความผันผวน หรือปริมาณ
ตัวชี้วัดบางตัวอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่ม หนึ่งในตัวบ่งชี้ดังกล่าวคือ RSI (Relative Strength Index) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนหรือโมเมนตัม นักวิเคราะห์บางคนยังใช้ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อกำหนดทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
เราจะสำรวจตัวบ่งชี้แต่ละหมวดหมู่โดยละเอียดยิ่งขึ้นโดยอ้างอิงจากตัวอย่างบางส่วน
- ตัวบ่งชี้แนวโน้ม
ผู้ค้าที่มีประสบการณ์หลายคนยอมรับว่าการซื้อขายตามแนวโน้มนั้นให้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไร ในแง่ตรรกะ คุณจะมีแนวโน้มที่จะทำกำไรจากการซื้อขายควบคู่ไปกับแนวโน้มที่มีอยู่มากกว่าที่จะตรงกันข้าม
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การโต้กลับก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน แต่เฉพาะในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ดังนั้นการระบุแนวโน้มและการซื้อขายในทิศทางนั้นจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
A. การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความแตกต่าง (MACD)
ตัวบ่งชี้ MACD ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่ง โมเมนตัม และทิศทางของแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้จะแสดงดังต่อไปนี้
- เส้น MACD - คือความแตกต่างที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเส้น (ค่าเริ่มต้น EMA 12 และ 26-period)
- เส้น EMA 9 ของเส้น MACD - เรียกว่าเส้นสัญญาณและใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย
- ฮิสโตแกรม - ซึ่งกำหนดระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
ในแพลตฟอร์ม MetaTrader ส่วนใหญ่ MACD จะแสดงเป็นฮิสโตแกรมและใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 9 ช่วงเป็นเส้นสัญญาณ ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง
มักใช้เพื่อระบุความแตกต่าง นี่คือเมื่อทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้รับการสนับสนุนโดยทิศทางของฮิสโตแกรมซึ่งอาจนำไปสู่การพลิกกลับที่เป็นไปได้
B. ดัชนีการเคลื่อนที่ทิศทางเฉลี่ย (ADX)
ตัวบ่งชี้ ADX เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Forex ที่ล้าหลังซึ่งรวมตัวบ่งชี้ทิศทางสองตัว '+DI และ -DI' เพื่อระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้ทิศทางเหล่านี้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเสียงสูงและต่ำของวันปัจจุบัน และราคาปิดของวันก่อนหน้า
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว +DI จะวัดความแข็งแกร่งของตลาดกระทิงในวันนี้ เทียบกับของเมื่อวาน ในทำนองเดียวกัน -DI จะวัดความแข็งแกร่งของตลาดหมีของวันก่อนหน้า เมื่อใช้ ADX เราจะเห็นว่าด้านใด (ตลาดกระทิงหรือตลาดหมี) แข็งแกร่งกว่าในวันนี้ เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
ตัวบ่งชี้จะแสดงด้วยสามบรรทัด
- ADX เอง (เส้นสีเขียวทึบ)
- +DI (เส้นประสีน้ำเงิน)
- -DI (เส้นประสีแดง)
ทั้งหมดถูกวัดในระดับ 0 ถึง 100 เส้น ADX ต่ำกว่า 20 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้ม (ไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี) นั้นอ่อนแอ ในระดับ 40 หมายความว่าแนวโน้มกำลังดำเนินอยู่ และสูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
- ตัวชี้วัดโมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมหรือที่เรียกว่าออสซิลเลเตอร์สามารถช่วยให้คุณระบุสภาวะซื้อเกินและขายเกินได้
พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้ม พวกเขาสามารถช่วยในการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสำคัญของแนวโน้ม
A. ดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI)
RSI ช่วยในการวัดโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยพล็อตราคาสูงสุดล่าสุดเทียบกับราคาต่ำสุดล่าสุด และแสดงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาในระดับ 0 ถึง 100 ซึ่งเผยให้เห็นเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในการเคลื่อนไหวของราคา
ในกรณีที่ RSI เคลื่อนไหวเหนือ 70 การเคลื่อนไหวของราคาอาจเริ่มลดลง เนื่องจากถือว่ามีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน ต่ำกว่าระดับ 30 RSI การเคลื่อนไหวของราคาอาจเริ่มปรับตัวขึ้นเนื่องจากตลาดถือว่ามีการขายมากเกินไป
สมมติฐานเหล่านี้ไม่รับประกัน 100% ดังนั้นผู้ค้าอาจต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้หรือรูปแบบแผนภูมิอื่น ๆ ก่อนเปิดคำสั่งซื้อในตลาด
B. Stochastic oscillator
stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้ว สุ่มจะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสูงและต่ำ
เมื่อราคาเคลื่อนไปที่ระดับกระทิงสุดขั้ว สโตแคสติกจะเข้าใกล้ระดับ 100 และเมื่อราคาเคลื่อนตัวไปสู่ระดับสูงสุดเป็นขาลง สโตแคสติกจะเข้าใกล้ระดับศูนย์
เมื่อสุ่มเกิน 80 ระดับ จะถือว่าซื้อมากเกินไป และต่ำกว่า 20 ระดับ จะถือว่าขายมากเกินไป
- การระเหย
ความผันผวนเป็นวิธีการหาปริมาณความแปรปรวนของราคาโดยการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาและเปรียบเทียบกับมูลค่าในอดีต
เพื่อให้เข้าใจถึงความโกลาหลที่ปรากฏบนแผนภูมิ forex ได้ดีขึ้น การใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่เป็นที่นิยมจึงเป็นประโยชน์
A. ช่วงทรูเฉลี่ย (ATR)
อินดิเคเตอร์ Average True Range วัดความผันผวนของตลาดโดยคำนึงถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดในปัจจุบันและราคาปิดของเซสชั่นก่อนหน้า จากนั้น 'ช่วงที่แท้จริง' จะถูกกำหนดให้เป็นค่าสูงสุดจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดในปัจจุบันและค่าต่ำสุดในปัจจุบันหรือ
- ความแตกต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและค่าสูงสุดในปัจจุบันหรือ
- ความแตกต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและค่าต่ำสุดในปัจจุบัน
จากนั้น ATR จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีค่าเริ่มต้นคือ 14 งวด ความผันผวนและ ATR ของตลาด forex เป็นสัดส่วนโดยตรง กล่าวคือ ความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึง ATR ที่สูงขึ้น และในทางกลับกัน
ATR แม้ว่าจะมีการใช้งานอย่างจำกัด แต่ก็มีประโยชน์มากสำหรับการคาดการณ์ขอบเขตของการขยายราคาและสำหรับการตัดสินใจซื้อขายในระยะยาว
บี. โบลินเจอร์ แบนด์
ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่มีประสิทธิภาพสูงอีกตัวหนึ่งอยู่ในรูปของแถบที่ประกอบด้วยสามเส้น
SMA (ด้วยค่าเริ่มต้น 20) ถูกล้อมรอบด้วยสองบรรทัดเพิ่มเติม:
- แถบด้านล่าง = SMA ลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- แถบบน = SMA บวกสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้คือแนวรับและแนวต้านที่เลอะเทอะและเป็นไดนามิกที่ขยายและหดตัวตามการเคลื่อนไหวของราคา ค่าเริ่มต้นของแบนด์สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ซื้อขาย
เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ใกล้เส้นบนของแถบ ถือว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป และเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่เส้นล่างของแบนด์ ถือว่าตลาดขายมากเกินไป
- ตัวบ่งชี้ปริมาณ
ตัวบ่งชี้ปริมาณแสดงปริมาณการซื้อขายที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา หากมีคำสั่งซื้อด้านเดียวจำนวนมาก (ซื้อหรือขาย) ในเครื่องมือทางการเงินบางอย่าง จะต้องมีแรงผลักดันที่สำคัญหรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยู่เบื้องหลังปริมาณการสั่งซื้อในตลาดดังกล่าว
ตรงกันข้ามกับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้แต่ Forex Futures ตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) ซึ่งหมายความว่าไม่มีสถานที่หักบัญชีแห่งเดียว ดังนั้นการคำนวณปริมาณจึงค่อนข้างเป็นไปไม่ได้
กล่าวคือปริมาณที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ forex รายย่อยไม่ได้รายงานปริมาณรวมทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าจำนวนมากยังคงใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณได้ดี
A. ปริมาณยอดเงินคงเหลือ (OBV)
ตัวบ่งชี้ OBV ใช้เพื่อวัดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการไหลของปริมาณสินทรัพย์ทางการเงินที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา จากแนวคิดที่ว่าปริมาณมาก่อนราคา ปริมาณจึงสามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาได้
OBV คำนวณอย่างไร?
เมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า เมื่อปริมาณรายวันเพิ่มขึ้น จะมีการกำหนดจำนวนบวกให้กับ OBV ในทำนองเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณของวันก่อนหน้าจะทำให้ OBV มีค่าติดลบ
ตัวบ่งชี้ OBV เคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของราคา แต่ถ้ามีความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและ OBV แสดงว่าจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคา
สรุป
ที่นี่ เราได้ดูตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ใช้ เป็นการดีที่สุดที่จะใช้เครื่องมือทางเทคนิคและตัวชี้วัดร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของราคาและปรับปรุงคุณภาพของการตั้งค่าการค้าของคุณ ซึ่งสามารถรวมเข้ากับระบบการซื้อขายอัตโนมัติได้เช่นกัน
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "อะไรคือตัวชี้วัดทางเทคนิค Forex ที่ดีที่สุด" ในรูปแบบ PDF
