Overbought และ Oversold ใน forex คืออะไร
ในตลาดฟอเร็กซ์ การแกว่งตัวของราคาที่สัมพันธ์กับกรอบเวลาใดๆ มักจะขยายไปถึงจุดที่ซื้อเกินและขายมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของตลาด (แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือการรวม) กล่าวคือ สุดขั้วของตลาดหรือการแกว่งของราคานั้นสัมพันธ์กัน ข้อมูลตลาดและกรอบเวลาใดๆ ของตลาด
ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับโปรไฟล์ตลาดเหล่านี้และวิธีดำเนินการตามสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปจึงเป็นส่วนสำคัญของชุดทักษะของเทรดเดอร์
แนวโน้มที่มั่นคงและแข็งแกร่ง (ขาขึ้นหรือขาลง) มักจะมาถึงจุดซื้อหรือขายจุดไคลแม็กซ์ที่เรียกว่าระดับซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับการย้อนกลับ (ขาลง) การกลับตัวของแนวโน้ม หรือช่วงเวลาของการควบรวมกิจการ
กลไกของการซื้อเกินและขายเกินใน FOREX
การซื้อมากเกินไปใน forex มักจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดสุดยอดของการเคลื่อนไหวของราคารั้นหรือแนวโน้มขาขึ้นที่ความต้องการของสินทรัพย์ forex หมดลง นี่หมายความว่าผู้ซื้อได้ชำระสถานะซื้อของตนเป็นกำไรที่ระดับราคาที่ผู้ขายคู่สัญญาได้สะสมคำสั่งขายสั้นของตน
ในทำนองเดียวกัน Oversold ใน forex เป็นจุดสูงสุดหรือจุดสุดยอดของการเคลื่อนไหวของราคาขาลงหรือแนวโน้มขาลงที่อุปทานของคู่ forex ใดคู่หนึ่งหมดลง ซึ่งหมายความว่าผู้ขายได้ชำระสถานะขายในกำไรที่ระดับราคาที่ผู้ซื้อคู่สัญญามีคำสั่งยาวสะสม
นอกจากนี้ ในตลาดการควบรวมกิจการหรือตลาดแปรผัน ซึ่งมักจะเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนหรือความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
ครึ่งบนของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของการควบรวมกิจการเป็นที่ที่อุปทานมักจะมีอิทธิพลเหนือดังนั้นจึงถือว่าเป็นเขตซื้อเกิน นอกจากนี้ ครึ่งล่างของการควบรวมกิจการหรือช่วงที่อุปสงค์มักจะมีอิทธิพลเหนือถือเป็นโซนขายมากเกินไป
ทำไมคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้?
- เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ความชำนาญ และความมั่นใจในการซื้อขาย
- เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าออกอย่างแม่นยำ
- เพื่อทำความเข้าใจมุมมองแบบมืออาชีพเกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์
- นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องรู้ว่าเมื่อใดที่การกลับตัวของแนวโน้มอาจใกล้เข้ามา 5. ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยในการจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกับการเปิดเผยความเสี่ยง และยังช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
แนวทางที่ไม่ซ้ำใครในการระบุและซื้อขายเกินซื้อและขายเกินในฟอเร็กซ์
1. ปรับเทียบระดับการซื้อเกินและขายเกินในแผนภูมิราคาที่สะอาด
อัลกอริธึมการส่งมอบราคาระหว่างธนาคาร (IPDA) อิงตามโปรไฟล์ตลาด 4 แบบ ได้แก่ การรวมบัญชี การขยายตัว การย้อนกลับ และการกลับรายการ ในโปรไฟล์ตลาดเหล่านี้ มักจะมีสภาวะขายมากเกินไปและซื้อเกิน
- โปรไฟล์การรวมบัญชี: ในโปรไฟล์ตลาดที่มีความผันผวนหรือแบบรวม เพื่อกำหนดโซนซื้อเกินและขายเกิน จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงจะถูกจัดลำดับเป็น 4 ไตรมาส ช่วงบนของช่วงคือโซนซื้อเกินที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับสัญญาณขาย ไตรมาสที่ต่ำกว่าของช่วงคือโซนขายเกินที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับสัญญาณซื้อ
(i) แผนภูมิ GBPCAD รายสัปดาห์ - ตลาดระยะ
- โปรไฟล์ที่กำลังมาแรง: ในโปรไฟล์ตลาดที่มีแนวโน้มซึ่งประกอบด้วยการแกว่งของการขยายตัว การย้อนกลับ (การดึงกลับ) จากการขยายและการกลับตัว โซนซื้อเกินและขายเกินจะถูกปรับเทียบโดยขั้นตอนต่อไปนี้
- ระบุสูงและต่ำของการแกว่งราคาห่าม
- แบ่งช่วงการซื้อขายของการแกว่งราคาแบบหุนหันพลันแล่นเป็นครึ่งหนึ่งเพื่อกำหนดระดับราคาพรีเมียมและส่วนลด
- ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาที่เคลื่อนเข้าสู่โซนส่วนลดถือเป็นการขายมากเกินไปและเหมาะสำหรับสัญญาณซื้อ ในแนวโน้มขาลง ราคาที่เคลื่อนเข้าสู่โซนพรีเมี่ยมถือว่ามีการซื้อมากเกินไปและเหมาะสำหรับสัญญาณขาย
(ii) US30 กราฟรายชั่วโมง - Uptrend (iii) GBPUSD กราฟรายชั่วโมง - Downtrend
- การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายรายการ: ราคาเป็นเศษส่วน (เช่น รูปแบบตลาดจะเหมือนกันในทุกกรอบเวลา) ดังนั้นการใช้การซื้อเกินและการขายเกินจึงเป็นเรื่องและสัมพันธ์กับกรอบเวลาทั้งหมดในโปรไฟล์ตลาดที่แตกต่างกัน
กรอบเวลา (อาจใหญ่กว่า) ของคู่ forex หนึ่งๆ อาจอยู่ในโปรไฟล์ตลาดที่รวมเข้าด้วยกัน ในขณะที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าอาจมีแนวโน้ม
(iv) GBPCAD แนวโน้มขาขึ้นรายวันใน (i) การรวมแผนภูมิรายสัปดาห์ของ GBPCAD
นอกจากนี้ อัลกอริธึมการส่งมอบราคาระหว่างธนาคาร (IPDA) ยังเป็นสากลในทุกกรอบเวลา ดังนั้นการประยุกต์ใช้การขายเกินและการซื้อเกินในทุกกรอบเวลาและสภาวะตลาดจึงมีความสำคัญมาก
- SMT (เทคนิคเงินสมาร์ท):
นี่เป็นวิธีการวิเคราะห์ระหว่างตลาดที่ใช้ในการระบุเงื่อนไขการซื้อเกินและการขายเกินโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างในการแกว่งของราคาของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน
ความแตกต่างของการแกว่งของราคาสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งในแนวคิดการดำเนินการด้านราคาที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถใช้เป็นผู้ค้าได้ เพราะมันเผยให้เห็นระดับที่แม่นยำของการซื้อเกินและขายมากเกินไปโดยแยกความแตกต่างของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกว่าและแข็งแกร่งกว่า นอกจากนี้ยังใช้เพื่อระบุการสะสมของคำสั่งซื้อขายที่ระดับ oversold หรือการสะสมคำสั่งของสถาบันที่ระดับราคาซื้อมากเกินไปสำหรับการกลับตัวของราคาหลัก
ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่หยาบคายหมายถึงตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินต่างประเทศ เช่น EURUSD และในทางกลับกัน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลงทำให้ค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่าแนะนำว่า EURUSD จะทำให้ระดับสูงสุดสูงขึ้น เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่สมมาตร เช่น ดอลลาร์สหรัฐทำให้ค่าต่ำสุดที่ต่ำลง และ EURUSD ล้มเหลวในการทำให้ระดับสูงขึ้น ความผันผวนของราคาที่ผันผวนนี้บ่งชี้ว่า EURUSD มีการซื้อมากเกินไป ดอลลาร์สหรัฐมีการขายมากเกินไป และการพลิกกลับกำลังดำเนินอยู่
(v) สถานการณ์ที่ซื้อเกิน EURUSD ตรงข้ามกับดอลลาร์
เครื่องมือนี้ใช้ในบริบทที่มีการบรรจบกันอื่นๆ เช่น ข้อมูลตลาด (แนวโน้มหรือการรวมกิจการ), RSI, Stochastics, การสอบเทียบระดับพรีเมียม - ส่วนลด สามารถระบุจุดราคาที่แน่นอนของการซื้อจุดไคลแม็กซ์ (ระดับซื้อมากเกินไป) หรือจุดสุดยอดการขาย (ระดับการขายมากเกินไป) ได้อย่างแม่นยำสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่ง การกลับตัวของราคา (ดึงกลับ) หรือการกลับตัวของแนวโน้มที่สำคัญ
2. การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ RSI: RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้เพื่อระบุระดับราคาซื้อเกินหรือขายเกินในคู่อัตราแลกเปลี่ยน
มีประโยชน์มากกว่าในตลาดที่มีแนวโน้มและใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา แต่ไม่เหมาะสำหรับการรวมหรือตลาดไซด์เวย์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับแนวโน้มที่ยั่งยืนและแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
RSI คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิดสูงและต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งปกติคือ 14 งวด มันถูกนำเสนอในระดับร้อยละ 0 และ 100
หากสเกลสูงกว่า 70 แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป และหากต่ำกว่า 30 แสดงว่ามีการขายมากเกินไป
ด้วยเหตุผลนี้ ตลาดจึงเหมาะสำหรับช่วงขาสั้นเมื่อ RSI เกิน 70 และตลาดจะมีความสำคัญสำหรับช่วงยาวเมื่อ RSI อ่านต่ำกว่า 30
สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า RSI สามารถอยู่เหนือหรือต่ำกว่าระดับราคาสุดขั้วเหล่านี้เป็นเวลานาน ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเลือกจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่หรือจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ด้วยสมมติฐานที่ว่าตลาด จะพลิกกลับเนื่องจากตลาดสามารถยังคงมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในระยะเวลานาน (vi) กราฟรายชั่วโมง GBPJPY - แนวโน้มขาลง
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสภาวะตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและมีการกลับตัวที่ใกล้เข้ามา?
เมื่อใช้ RSI กุญแจสำคัญคือรอจนกว่าราคาตัวบ่งชี้จะกลับมาต่ำกว่า 70 หรือสูงกว่า 30
สัญญาณซื้อและขาย RSI ควรได้รับการประเมินภายในบริบทของแนวโน้มปัจจุบันเสมอเพื่อลดความเสี่ยงและควรใช้ควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ตัวบ่งชี้สุ่ม: Stochastic เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่เรียบง่ายซึ่งยังระบุตำแหน่งสุดขั้วของราคาซื้อมากเกินไปและขายเกิน แต่มีความเกี่ยวข้องมากกว่าในสภาพแวดล้อมของตลาดแบบรวมหรือไม่มีแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้แบบสุ่มไม่ได้อาศัยข้อมูลที่มีแนวโน้มเพื่อระบุว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่ forex ที่แปลกใหม่ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
มันเป็นวิธีการใช้งานอย่างไร
การอ่านเหนือระดับ 80 หมายความว่าทั้งคู่มีการซื้อมากเกินไป และการอ่านที่ต่ำกว่าระดับ 20 แสดงว่าทั้งคู่มีการขายมากเกินไป
(vii) กราฟรายชั่วโมง GBPJPY - โปรไฟล์การรวมบัญชี
เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น ราคามักจะปิดที่ระดับต่ำสุดสุดขีด และเมื่อตลาดเป็นขาลง ราคามักจะปิดที่ระดับสูงสุดของมาตราส่วน เมื่อราคาเคลื่อนตัวออกจากสุดขั้วเหล่านี้และไปยังจุดกึ่งกลางของสเกล นี่น่าจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมหมดลงและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทาง
เพื่อความแม่นยำและความแม่นยำของการอ่านที่ซื้อเกินและขายเกิน
- คุณต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่านบนตัวบ่งชี้สุ่ม และใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่/ความแตกต่าง (MACD) สำหรับการยืนยันการบรรจบกันเพื่อยืนยันทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน
- ผู้ค้าสามารถตรวจสอบสัญญาณซื้อและขายเพิ่มเติมที่เกิดจากการอ่านสุ่มซื้อเกินและขายเกินโดยมองหาความแตกต่างและการข้ามเส้นสัญญาณ
ไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเมื่อคู่ฟอเร็กซ์สร้างจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ และ stochastic oscillator ล้มเหลวในการสร้างระดับสูงสุดหรือต่ำสุดที่คล้ายกัน เป็นที่ทราบกันดีว่า Divergence เกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของแนวโน้ม เนื่องจากโมเมนตัมของราคา (ซึ่งวัดโดย stochastic oscillator) เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางก่อนราคาเอง
- สัญญาณซื้อและขายที่สุ่มสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปของ RSI เนื่องจากระดับ RSI สามารถคงอยู่ในระดับที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในระยะเวลานานขึ้น ตัวบ่งชี้สุ่มช่วยในความแม่นยำของเวลาและโมเมนตัมราคาเปลี่ยนแปลงจากจุดสุดยอดของการซื้อหรือขาย
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคำแนะนำ "การซื้อเกินและขายเกินใน forex คืออะไร" ในรูปแบบ PDF
