LEVERAGE, MARGIN VE PIP DEĞERİ - Ders 5
Bu derste öğreneceksiniz:
- Kaldıraç Kavramı
- Marj Nedir
- Pip Değerini bilmenin önemi
Forex ticaretinde yeni olan veya gerçekten de herhangi bir finansal piyasada işlem yapan yeni tecrübesiz yatırımcılar ve müşteriler için kaldıraç ve marj kavramlarını tam olarak anlamak önemlidir. Yeni yatırımcılar, ticarete başlama konusunda sabırsızlar ve bu iki kritik başarı faktörünün potansiyel başarılarının sonucu üzerindeki önemini ve etkisini anlama konusunda başarısız oluyorlar.
Kaldıraç
Terimden de anlaşılacağı gibi kaldıraç, yatırımcıların hesaplarında sahip oldukları ve piyasada riske girdikleri gerçek paranın kullanımını, potansiyel olarak herhangi bir kârı en üst seviyeye çıkarmak için kullanmalarına izin verme fırsatı sunar. Basit bir ifadeyle; Bir tüccar 1 kaldıraç kullanıyorsa: 100 o zaman her dolar gerçekten risk almak için taahhüt ediyorlar piyasada 100 dolar etkili bir şekilde kontrol eder. Yatırımcılar ve tüccarlar bu nedenle, herhangi bir ticari işlem veya yatırımdaki karlarını potansiyel olarak artırmak için kaldıraç kavramını kullanır.
Forex ticaretinde, sunulan kaldıraç genellikle finansal piyasalarda bulunan en yüksek kaldıraçtır. Kaldıraç seviyeleri forex komisyoncusu tarafından belirlenir ve 1: 1, 1:50, 1: 100 veya daha yüksek olabilir. Komisyoncular, yatırımcıların kaldıraç oranını yukarı veya aşağı ayarlamasına izin verecek, ancak sınırlar belirleyecektir.
Bir Forex işlem hesabına yatırılması gereken başlangıç tutarı, tüccar ve broker arasında kararlaştırılan marj yüzdesine bağlı olacaktır. 100,000 para birimlerinde standart işlem yapılır. Bu işlem seviyesinde marj gereksinimi tipik olarak% 1 -% 2 olacaktır. 1% marj gereksiniminde, trader'ların $ 1,000 pozisyonlarını alması için $ 100,000 yatırması gerekir. Yatırımcı, orijinal marj depozito tutarının 100 katıdır. Bu örnekteki kaldıraç 1: 100'dir. Bir ünite, 100 ünitelerini kontrol eder.
Bu büyüklükteki kaldıraç oranının, hisse senedi alım satım işlemlerinde genellikle sağlanan 1: 2 kaldıracından veya vadeli işlemler piyasasında 1: 15'ten önemli ölçüde daha yüksek olduğuna dikkat edilmelidir. Forex hesaplarında bulunan bu artan kaldıraç seviyeleri, genellikle, hisse senedi piyasalarında yaşanan yüksek dalgalanmalara kıyasla, forex piyasalarındaki düşük fiyat dalgalanmaları nedeniyle mümkündür.
Genellikle forex piyasaları günde% 1'ten daha az değişiyor. Forex piyasaları dalgalanırsa ve hisse senedi piyasalarıyla benzer şekillerde taşınırsa, forex brokerleri bu kabul edilemez risk seviyelerine maruz kalacağı için yüksek bir kaldıraç sunamazlar.
Kaldıraç kullanımı, karlı forex işlemlerinde getirileri en üst düzeye çıkarmak için önemli bir kapsam sağlar, kaldıraç uygulaması, yatırımcıların gerçek yatırımın değerinin birçok katı değerdeki para birimini kontrol etmesini sağlar.
Bununla birlikte, kaldıraç iki ucu keskin bir kılıçtır. İşlemlerinizden birinin altında bulunan para birimi size karşı hareket ederse, forex ticaretindeki kaldıraç zararlarınızı büyütecektir.
Ticaret tarzınız kaldıraç ve marj kullanımınızı büyük ölçüde belirleyecektir. İyi düşünülmüş bir forex stratejisi, alım-satım durakları ve limitlerinin ihtiyatlı kullanımı ve etkin para yönetimi kullanın.
Kenar
Marj, bir tüccar adına iyi niyetli bir mevduat olarak en iyi şekilde anlaşılır, bir tüccar hesaplarındaki kredi açısından teminat verir. Piyasadaki bir pozisyonu (veya pozisyonları) açık tutmak için, forex brokerlerinin çoğu kredi vermediğinden marj zorunludur.
Marj ile işlem yaparken ve kaldıraç kullanırken, pozisyon veya pozisyon açmak için gereken marj miktarı işlem büyüklüğüne göre belirlenir. Ticaretin büyüklüğü arttıkça marj gereksinimleri de artmaktadır. Basit ifadeyle; marj, ticareti veya işlemleri açık tutmak için gereken tutardır. Kaldıraç, hesap özkaynaklarına maruz kalmanın katlarıdır.
Marjin Çağrısı Nedir?
Marjın, ticareti açık tutmak için gereken hesap bakiyesi tutarı olduğunu açıkladık ve kaldıraç oranının hesap özkaynaklarına karşı maruz kalmanın katları olduğunu açıkladık. Öyleyse, marjın nasıl çalıştığını ve bir marj çağrısının nasıl olabileceğini açıklamak için bir örnek kullanalım.
Bir tüccarın içinde 10,000 £ değerinde bir hesabı varsa, ancak EUR / GBP değerinde 1 lotu (100,000 sözleşmesi) almak istiyorsa, kullanılabilir marjında £ 850 değerinde bir hesapta 9,150 £ tutarında bir marj koymaları gerekir. (veya serbest marj), bu yaklaşık bir avro alımına dayanmaktadır. Bir İngiliz sterlini 0.85. Bir komisyoncunun, tüccarın pazarda aldığı ticaretin veya esnafın hesaplarındaki bakiye tarafından karşılanmasını sağlaması gerekir. Marj, hem tüccarlar hem de brokerler için bir güvenlik ağı olarak kabul edilebilir.
Yatırımcılar, hesaplarındaki marj seviyesini (bakiye) her zaman, karlı işlemlerde bulunabileceklerinden veya bulundukları pozisyonun karlı olacağına ikna olmalarından, ancak marj gereklilikleri ihlal edilirse işlemlerinin veya işlemlerinin kapalı olduğunu bulmalarından emin olmalıdırlar. . Eğer marj gerekli seviyenin altına düşerse, FXCC "marj çağrısı" olarak bilinen şeyi başlatabilir. Bu senaryoda, FXCC ya yatırımcıya forex hesaplarına ilave fon yatırmalarını ya da zararı hem yatırımcıya hem de aracılıkçıya sınırlama amacıyla tüm pozisyonları kapatmalarını önerecektir.
Ticaret planlarının oluşturulması, tüccar disiplininin daima korunmasını sağlarken, kaldıraç ve marjın etkin kullanımını belirlemelidir. Somut bir ticaret planının desteklediği kapsamlı, ayrıntılı, forex stratejisi, ticaret başarısının temel taşlarından biridir. Ticaret stopajlarının ihtiyatlı kullanımı ve kâr limit emirleri ile birlikte kullanıldığında, etkili para yönetimine eklenen, kaldıraç ve marjın başarılı bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeli ve potansiyel olarak yatırımcıların gelişmesini sağlamalıdır.
Özetle, bir marj çağrısının gerçekleşebileceği bir durum, kapatılması gereken işlemleri çok uzun süre kaybetmeye devam ederken, yetersiz sermaye ile aşırı kaldıraç kullanımından kaynaklanmaktadır.
Son olarak, marj çağrılarını sınırlandırmanın başka yolları da vardır ve bugüne kadar en etkili olanı stop kullanarak işlem yapmaktır. Her bir işlem için stopları kullanarak, marj gereksiniminiz derhal yeniden hesaplanır.
Pip Değeri
Hacim büyüklüğü (ticaret büyüklüğü) pip değerini etkileyecektir. Pip değeri tanımı gereği, bir döviz çifti için döviz kurundaki değişim miktarını ölçer. Dört ondalık basamıkta gösterilen döviz çiftleri, bir pip 0.0001'e eşittir ve Yen için iki ondalık basamağı olan 0.01 olarak görüntülenir.
Bir ticarete girmeye karar verirken, özellikle risk yönetimi amacıyla pip değerini bilmek çok önemlidir. Pip değerini hesaplamak için, FXCC kullanışlı bir işlem aracı olarak bir Pip hesaplayıcı sağlar. Bununla birlikte, 1 standart lot için pip değerini hesaplama formülü:
100,000 x 0.0001 = 10USD
Örneğin, 1 lotu EUR / USD açıldığında ve piyasa 100 piplerini yatırımcıların lehine hareket ettirirse, kar $ 1000 (10USD x 100 pip) olacaktır. Ancak, piyasa esnaf iyiliğine karşı çıkarsa, zarar $ 1000 olacaktır.
Bu nedenle, potansiyel bir zararın hangi seviyeye kadar kabul edilebileceğini ve bir Zarar Durdurma emrinin verilebileceğini değerlendirmek için bir ticarete girmeden önce pip değerini anlamak önemlidir.