RİSK YÖNETİMİ - Ders 4
Bu derste öğreneceksiniz:
- Risk Yönetimi'nin önemi
- Bir Ticaret Stratejisinde Nasıl Uygulanır?
Riskimizin yönetimi, katı ve disiplinli para yönetimi tekniğinin uygulanmasıyla, temel mesele olup ticaret planımızı ve stratejilerimizi inşa etmemize olanak tanıyan temelleri oluşturur. Birçok kez tartışıldığı gibi, etkili ticaret planları oluşturmak için gereken çeşitli unsurlardan ve içerdiği stratejilerden para yönetimi anahtarıdır. Hiçbir etkin ticaret stratejisi kesin bir para yönetimi olmadan işe yarayabilir.
Yatırımcıların kararlarında önemli bir rol oynar ve genel portföyün riskini sınırlamak için bir araç olarak kullanılabilir.
Başarılı para yönetimi kritik beş adıma bağlıdır:
- Risk oranı
- Ödül oranı riski
- Maksimum çekilme
- Uygun pozisyon boyutu
- Ticaret Yönetimi
Risk oranı hakkında konuşurken, bir tüccar, işlem başına ne kadar kaybetmek istediğini belirlemeli ve işlem tarzına bağlı olarak, hesap özkaynaklarında işlem başına% 5'ten daha fazla risk almamalıdır. Bununla birlikte,% 2 kuralı günümüzde daha popüler hale geldi; sermayenin% 2'inden fazlasının zarar riskine maruz kalmaması gerekiyor. Daha temkinli olmak ve işlem başına risk almak için daha düşük bir yüzdeye sahip olmak, günün sonunda daha yüksek bir özsermaye elde etmenize yol açacaktır.
Ek olarak, stop loss seviyeleri tanımlanmalı ve ödül her zaman riskten iki veya üç kat daha yüksek olmalıdır. Durdurma kayıpları çeşitli durumlarda gelir; izler durur, dinamik izler durur, zor durur, afet durur ve zihinsel durur. Hepsinin kendi kullanımları vardır ve teoride, birkaçını bir arada kullanarak kendinizi birçok durumdan koruyabilirsiniz.
Bu takip durdurucusunu başka bir acil durdurma ile birleştirebiliriz, takip durdurma noktasının altındaki bir durdurma, bizi herhangi bir avukattan korur. Bu aynı zamanda, piyasada siyah bir kuğu veya olay ufku felaketi meydana geldiğinde kendimizi pazarın yanlış tarafını bulursak, tüm esnafımızdaki fişi etkin bir şekilde çektiğimiz zihinsel bir devre kesici durağı olabilir.
Maksimum düşüş, bir dizi ardışık kaybetme esnafından sonra alım satım sermayesinin azaltılması anlamına gelir. Bu nedenle, işlemlerin yapılma riskini ve dezavantaj sürelerinin üstesinden gelmek için duygusal disiplini sınırlamak önemlidir.
Ayrıca, uygun pozisyon büyüklüğünün belirlenmesi, ticaretin sahip olduğu sermayeye ve ticaret planına bağlıdır. Hacim bilgisi ve doğru ticaret büyüklüğünün nasıl belirleneceği sonuçları en üst düzeye çıkarmak için anahtardır. Üniformalı bir ticaret kararının alındığından emin olmak için pozisyon hesaplayıcısını kullanmak çok yardımcı olacaktır.
Örnek olarak bir $ 5,000 hesabı kullanırsak ve hesabımızın% 1'ini EUR / USD cinsinden riske atmak istiyorsak, o zaman her işlem için yalnızca 50 doları riske atmak için basit bir hesaplama yaparız.
USD 5,000 x% 1 (veya 0.01) = USD 50
Ardından, riske giren tutarı, $ 50'imizi, pip başına değeri bulmak için kullanmaya hazır olduğumuz durakla böleceğiz. 200 piplerinde önemli bir stop seviyesi kullandığımızı varsayalım.
(USD 50) / (200 pip) = = USD 0.25 / pip
Son olarak, pip başına değeri EUR / USD olan bilinen birim / pip değer oranı ile çarpacağız. Bu örnekte, 10k üniteleri (veya bir mini lot) ile, her pip hareketi USD 1 değerindedir.
Pip başına 0.25 USD (EUR / USD 10k birimi) / (pip başına 1 USD) = EURO / USD 2,500 birimi
Bu nedenle, mevcut ticari kurulumumuzda% 2,500% toleransı olduğuna karar verdiğimiz risk parametrelerimiz veya konfor seviyemiz dahilinde kalabilmek için 1 EUR / USD veya daha düşük birimlerini koyacağız.
Son fakat en az değil, ticaret yönetimi. Bir tüccar, işlem durdurmalarını ve duygusal kontrolünü içerecek bir işlem planı geliştirmelidir - işlem yapmak için güçlü bir neden olmadan. Bir ticaret planının ardından karlı işlem yapma olasılığını artırır ve hataları en aza indirir.
