Forex ticaretinde en iyi risk yönetimi stratejileri

Forex Riskini Anlamak

Risk yönetimi, forex ticaretinin en çok gözden kaçan ve yanlış anlaşılan kavramlarından biridir.

Forex ticaretinizde katı risk yönetimi stratejileri geliştirmeyi başaramazsanız, ihtiyacınız olandan daha fazla para kaybetmeye hazır olursunuz.

Hayal kırıklığına uğrayacak, dürtüsel kararlar verecek, planınızı ihlal edecek ve tüm FX ticaret sürecini olması gerekenden daha zor hale getireceksiniz.

Burada, ticaret planınıza bağlı kalmanızı sağlamak için, işlem başına riskin ve genel piyasa riskinin nasıl kontrol edileceği de dahil olmak üzere, en iyi risk yönetimi stratejilerini geliştirmek için bazı ipuçları sunacağız.

Forex ticaretine başlamak için ne kadar paraya ihtiyacım var?

Birçok güvenilir forex brokerı, 200 $ gibi düşük bir tutarda forex ticaret hesabı açmanıza izin verir. Bu mikro hesapla, MetaTrader'ın MT4'ü gibi son derece saygın platformlar üzerinden pazara erişmeye devam edebilirsiniz. Alıntı yaptığınız spreadler de rekabetçi olmalıdır.

İlk hesap tutarınızı, büyük bir hesapla aynı düzeyde dikkat ve saygıyla işlem yapmalısınız. Geliştirdiğiniz yöntem ve strateji yalnızca bir ana forex döviz çiftinde en iyi sonucu veriyorsa ve işlem başına riskiniz %0.5 hesap boyutundaysa, bu kurallara bağlı kalın.

Toplamın önemsiz olduğunu düşündüğünüz için riski artırma isteğine kapılırsanız, ilk sınavınızla karşı karşıya olduğunuzun farkına varmalısınız. Sisteminiz (yöntem/strateji) kanıtlanana kadar riski artırma isteğinden kaçının. Eğer 200$ ile kârlı değilseniz, sisteminiz 20,000$'lık bir hesapla aniden çalışmayacaktır.

Risk/ödül oranı belirleyin

Yaptığınız her alım satımda bir risk/ödül oranı belirlemek, birçok deneyimli yatırımcının kullandığı bir risk yönetimi tekniğidir. Örneğin, bir işlemde 10$ riske atmaya karar verirseniz, 30:1 risk/ödül oranı uygularsanız 3$'ı hedefleyeceksiniz.

R v R'nin olasılık olasılıklarını hesapladığınızda, bu olgunun nasıl sizin lehinize çalışabileceğini görebilirsiniz.

Bunu düşün. 10$ kazanmak için 30$'ı riske atıyorsunuz. Yani, on işlemden yalnızca üçünde başarılı olursanız, (teorik olarak) banka kârı elde etmelisiniz.

  • 10$'da yedi işlem kaybedersiniz, bu da 70$'lık bir kayıptır.
  • Ancak üç başarılı işleminiz 90$ kar sağlayacaktır.
  • Bu nedenle, on işlemden 20$ kar elde edersiniz.

Şimdi 1:3, bazı ticaret stilleri için aşırı iddialı ve gerçekçi olmayabilir, ancak belki de en popüler forex ticaret tarzlarından biri olan swing ticareti için geçerli değildir.

1:1'in bile nasıl kârlı olabileceğini anlamak için bu risk-ödül stratejisini genişletebilirsiniz. Örneğin, zamanın %60'ını kazanırsanız, belki de 4 işlemden 10'ünü kaybederseniz, 1:1 ateşle ve unut stratejisiyle bile hala kârda olursunuz. Bu tür sıkı para yönetimi stratejileri günlük yatırımcılar arasında popülerdir.

Durakları ve limitleri kullanın

Deneyimli ve başarılı yatırımcıların çoğu, fareye tıklayıp piyasaya girdiklerinde aldıkları riski tam olarak bilirler. İster 10 $ ister 1,000 $ olsun, ne kadar para kaybedebileceklerini ve toplamın hesaplarının yüzde kaçını temsil ettiğini biliyorlar.

Zararı durdur emri kullanarak risklerini sınırlandırırlar. Bu basit araç aşırı miktarda para kaybetmenizi önler. Örneğin, 1,000$'lık bir hesabınız olabilir ve her işlemde %1 veya 10$'dan fazlasını riske atmamaya karar verebilirsiniz. Stop-loss'unuzu, stop'unuzun tetiklenmesi halinde 10$'dan fazla kaybedemeyeceğiniz noktaya ayarlarsınız.

Konum boyutu hesaplayıcılarını kullanın

Pozisyon boyutu veya pip boyutu hesaplayıcısı olarak bilinen yararlı bir araç, pip başına hangi riski almanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, durağınız mevcut fiyattan on pip uzaktaysa, pip başına 1$ riske girebilirsiniz. Ancak yirmi pip uzaktaysa pip başına riskiniz 0.50$ olur.

Siparişleri sınırla

Kâr limiti alma emirleri aynı zamanda riskinizi yönetmenize de yardımcı olur, özellikle de yukarıda belirtildiği gibi riske karşı ödül stratejisini uygulamak istiyorsanız. Eğer 1:3 hedefinize ulaşıyorsanız o zaman neden her dolar değerindeki karı elde etmeyi umarak piyasada kalıyorsunuz? Hedefinize ulaştınız, o yüzden işlemi kapatın, karı bankaya yatırın ve bir sonraki fırsata geçin.

Piyasa haberlerine ve ekonomik verilere dikkat edin

Ekonomik takvim, riski yönetmek için kullanışlı bir araçtır. İşlem yaptığınız döviz çiftlerinde hangi olayların piyasaları harekete geçirme olasılığının yüksek olduğunu öğrenmek için takvimi inceleyebilirsiniz. İşte dikkate alınması gereken bir senaryo.

Canlı bir EUR/USD işleminiz varsa ve kar getiriyorsa, stopunuzu ayarlamayı, karınızın bir kısmını masadan kaldırmayı veya Federal Reserve'ün o gün bir faiz oranı kararı vermesi durumunda hedeflerinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. .

Canlı işlem/işlemlerinizde dikkatli ayarlamalar, kazanan bir pozisyonun kaybedene dönüşmesini engelleyebilir. Haber yayınlandıkça bunu bir önlem olarak değerlendirebilir ve etkinlik geçtikten sonra önceki durağınıza ve limitinize dönebilirsiniz.

Ticaret yaptığınız döviz çiftlerini dikkatli seçin

Forex döviz çiftlerinin tümü eşit yaratılmamıştır. Ana döviz çiftlerinde ödediğiniz spreadler, küçük ve egzotik döviz çiftlerinde kote edilen spreadlerden sürekli olarak daha düşüktür. İşlem hacmi spread fiyatlarını belirler.

EUR/USD döviz piyasasında en çok işlem gören paritedir, bu nedenle en iyi spreadlere sahip olmasını ve doluluk ve kaymaların daha olumlu olmasını beklersiniz.

Oysa Türk lirasının ara sıra gündemde olması nedeniyle USD/TRY ticareti yapıyorsanız, ticaret koşullarında önemli değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Spreadler aniden genişleyebilir ve fiyat tekliflerinden biraz uzakta fiyatlarda kayma sizi doldurabilir.

Ancak yayılma maliyeti, risk yönetimi stratejileriyle ilgili hususlardan yalnızca biridir. Belirli döviz çiftleri arasındaki korelasyonları ve bunların ne kadar değişken olabileceğini dikkate almanız da yardımcı olacaktır.

Her iki konu da nihai kârınızı etkilediğinden, genel risk ve para yönetiminiz için hayati bileşenlerdir.

Forex ticaret planınızı oluşturma

Zarar durdurma emirleri, limit emirleri, pozisyon büyüklüğü hesaplamaları, hangi döviz çiftleriyle işlem yaptığınız, işlem başına ne kadar risk, ne zaman satın alınıp satılacağı, hangi platformda ve hangi yalnızca yürütme komisyoncusu aracılığıyla işlem planınıza dahil edilen kritik kararlar. Tüm bu faktörler genel risk yönetimi stratejinizi desteklemeye yardımcı olur.

Plan, başarıya giden planınızdır ve bir ansiklopedi olması gerekmez. Ticaret kariyeriniz boyunca yukarıda belirtilen yedi konuyu yavaş yavaş genişleten basit bir not dizisi olabilir.

Kaldıraç ve marjın ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrenin

En iyi forex yatırımcıları kaldıraç ve marj kavramlarını da anlarlar. Her iki faktörün de ticaret sonuçlarınız üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Çok fazla kaldıraç uygularsanız ve marj limitlerinize yakın işlem yaparsanız, komisyoncunuzun işlem yapma yeteneğinizi kısıtlaması nedeniyle, potansiyel olarak kârlı işlemlerin hızla kötüye gittiğini deneyimleyebilirsiniz.

Kaldıraç ve marj, ticaret stratejinizde sorun haline gelirse yönteminizi/stratejinizi değiştirmeyi düşünmelisiniz.

Deneyler, hangi R v R stratejilerinin genel tekniğinize uygun olduğunu ortaya çıkarır

Sonuç olarak, forex ticaretinde tüm risk yönetimi stratejilerine uyan tek bir boyut yoktur. İşlem başına kabul edilebilir ve başarılı bir risk, hesabınızın büyüklüğü, kullandığınız işlem tarzı ve kullandığınız yöntem ve genel teknikle orantılı olmalıdır.

Daha önce bahsedilen tüm faktörleri içeren, ticaret planınıza uygun uygun risk yönetimi stratejilerini bulmak için çeşitli R v R oranlarını denemek size kalmıştır.

Bu deneye acele etmesen iyi olur. R v R fenomenine ve bunun ticari karlarınız üzerindeki etkisine aşina oluncaya ve rahat olana kadar başlangıçta küçük bir hesap veya belki bir demo hesabı kullanın.

 

"Forex ticaretinde en iyi risk yönetimi stratejileri" Kılavuzumuzu PDF olarak indirmek için aşağıdaki düğmeye tıklayın

FXCC markası, çeşitli yetki alanlarında kayıtlı ve düzenlenmiş uluslararası bir markadır ve size mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmayı taahhüt eder.

Bu web sitesi (www.fxcc.com), Vanuatu Cumhuriyeti Uluslararası Şirketler Yasası [CAP 222] kapsamında 14576 Kayıt Numarasıyla kayıtlı Uluslararası bir Şirket olan Central Clearing Ltd'ye ait olup onun tarafından işletilmektedir. Şirketin kayıtlı adresi: Level 1 Icount House , Kumul Otoyolu, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com), C 55272 şirket numarası altında Nevis'te usulüne uygun olarak kayıtlı bir şirkettir. Kayıtlı adres: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu), Kıbrıs'ta HE258741 kayıt numarasıyla usulüne uygun olarak kayıtlı ve 121/10 lisans numarası altında CySEC tarafından denetlenen bir şirkettir.

RİSK UYARI: Kaldıraçlı ürünler olan Forex ve Fark Sözleşmelerinde (CFD) işlem yapmak oldukça spekülatiftir ve önemli zarar riski içerir. Yatırım yapılan tüm sermayeyi kaybetmek mümkündür. Bu nedenle, Forex ve CFD'ler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Sadece kaybedebileceğiniz para ile yatırım yapın. Lütfen tam olarak anladığınızdan emin olun. ilgili riskler. Gerekirse bağımsız tavsiye alın.

Bu sitedeki bilgiler, AEA ülkelerinde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden kişilere yönelik değildir ve bu tür dağıtım veya kullanımın yerel yasa veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülke veya yetki alanındaki herhangi bir kişiye dağıtılması veya onlar tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. .

Telif Hakkı © 2024 FXCC. Tüm hakları Saklıdır.