Forex'te eşitlik nedir?

“Eşitlik” kelimesini duyduğunuzda aklınıza gelen ilk şey nedir?

"Bana Einstein'ın denklemi gibi görünüyor".

Peki, yanlış cevap!

Eşitlik, herhangi bir karmaşık denklemden çok daha basittir.

Forex'te eşitliğin tam olarak ne olduğunu bulmaya çalışalım.

Forex'te eşitlik nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, öz sermaye, ticaret hesabınızdaki toplam para miktarıdır. Ekranınızda işlem platformunuza baktığınızda, öz sermaye, hesabın mevcut değeridir ve her tıklama ile dalgalanır.

Hesap bakiyenizin ve açık pozisyonlardan elde edilen tüm değişken gerçekleşmemiş kâr veya zararların toplamıdır.

Mevcut işlemlerinizin değeri arttıkça veya azaldıkça, öz sermayenizin değeri de artar.

özkaynak hesaplama

Açık pozisyonunuz yoksa öz sermayeniz bakiyenize eşittir.

Alım satım hesabınıza 1,000$ yatırdığınızı varsayalım.

Henüz herhangi bir işlem açmadığınız için bakiyeniz ve özsermayeniz aynıdır.

Açık pozisyonunuz varsa, özsermayeniz, hesap bakiyenizin ve hesabınızın değişken kâr/zararının toplamıdır.

Öz Sermaye = Hesap Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kar veya Zararlar

Örneğin, ticaret hesabınıza 1,000$ yatırırsınız ve uzun süre GBP/USD kullanırsınız.

Fiyat hemen aleyhinize hareket eder ve işleminiz 50$'lık bir değişken kayıp gösterir.

Özkaynak = hesap Bakiyesi + Değişken Kar veya Zararlar

950$ = 1,000$ + (-$50)

Hesabınızdaki öz sermaye şimdi 950 dolar.

Öte yandan, fiyat sizin lehinize giderse ve değişken kârınız 50 olursa, özsermayeniz:

Öz Sermaye = Hesap Bakiyesi + Değişken Karlar (veya Zararlar)

1,100 ABD Doları = 1,000 ABD Doları + 50 ABD Doları

Hesabınızdaki öz sermaye şimdi 1,100 dolar.

Öz sermayeyi etkileyen faktörler

Öz sermayenizin değerini birçok şey etkiler, o yüzden onlara bir göz atalım:

Hesap bakiyesi

Daha önce de belirtildiği gibi, piyasada aktif pozisyonunuz yoksa hesap bakiyeniz toplam öz sermayenize eşittir. Yeni bir işlem açıp tuttuğunuzda bu iki kavram arasındaki fark netleşir. Bu durumda, hesap bakiyeniz, işlemi açmadan öncekiyle aynı kalacaktır, ancak özsermayeniz, işlemin gerçekleşmemiş kâr veya zararından etkilenecektir.

Pozisyon gerçekleşmemiş bir zarara uğrarsa, gerçekleşmemiş zararın tutarı özsermayenizden düşülür. Pozisyonunuz pozitif bölgede ise, yani gerçekleşmemiş bir kârınız varsa, bu tutar özsermayenize eklenecektir.

Hesap bakiyeniz yalnızca tüm açık işlemler kapatıldığında değişecek ve daha sonra öz sermayenize eşit olacaktır. Yani, gerçekleşmemiş tüm kar ve zararlar muhasebeleştirilecek ve hesap bakiyenizin yanı sıra özkaynaklarınıza eklenecektir.

Gerçekleşmemiş Kar/Zarar

Açık pozisyonlarınızın, gerçekleşmemiş kar veya zararlar nedeniyle özsermayenizin değeri üzerinde bir etkisi olduğunun muhtemelen farkındasınızdır. Açık pozisyonlar kapatıldığında gerçekleşmeyen kar ve zararlar gerçekleşir ve hesap bakiyeniz buna göre değişir. Birçok ticaret, kâra geçmeden önce zaman zaman para kaybeder.

Analizinize ve ticaret yönteminize güvenmeniz gerekse de, çoğu karlı tüccar pozisyon kaybetme konusunda sabırsız. Kazanımlarını kendi haline bırakırken kayıplarını azalttılar. Bu, kaybeden tüccarların veya yeni başlayanların, kazançlı pozisyonlarını çok erken kapatırken kaybettiklerinin kârlı hale gelmesini umut eden ve bekleyenlerin tavrının tam tersidir. Öz sermayenizi artırmak istiyorsanız bu küçük ayrıntıya dikkat edin.

Marj ve Kaldıraç

Marj ve kaldıraç, öz sermayeniz üzerinde etkisi olan sonraki kavramlardır. FX piyasası son derece kaldıraçlıdır. Bu, mütevazi bir miktar parayla çok daha büyük pozisyon boyutunu kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Kaldıraçlı bir pozisyon açtığınızda, hesap büyüklüğünüzün bir kısmı, teminat olarak bilinen pozisyon için teminat olarak ayrılır.

Örneğin, hesabınızda 100:1 kaldıracınız varsa, 1,000$'lık bir pozisyon oluşturmak için marj olarak 100,000$'a ihtiyacınız vardır. 

Hesap bakiyenizin 10,000 ABD Doları olduğunu varsayalım. Bu pozisyonu açarsanız, bakiyeniz aynı kalır (10,000$), işlem marjınız 1,000$ ve serbest marjınız 9,000$ olacaktır.

Pozisyonun gerçekleşmemiş kar veya zararı, özsermayenizi etkileyecektir. Başka bir deyişle, öz sermayeniz ve serbest marjınız, çiftin döviz kurundaki değişikliklere yanıt olarak dalgalanacaktır.

Marjınız sabit kalırken, serbest marjınız gerçekleşmemiş karlarla yükselir ve gerçekleşmemiş zararlarla düşer. Bütün bunlar toplandığında, öz sermayeniz şuna eşit olacaktır:

Özkaynak = Marj + Serbest Marj

altın,

Öz sermaye = bakiye + gerçekleşmemiş kar/zarar

Marj Seviyesi

Birçok ticaret platformu aynı zamanda marj düzeyinizi de gösterir; bu, yalnızca özsermayenizin marjınıza bölünerek yüzde terimlerine bölünmesidir. Aşağıdaki örnekte, pozisyonumuz başabaş seviyesindeyse (gerçekleşmemiş kar veya zarar yok), marj seviyemiz 10,000$ / 1,000$ x 100 = yüzde 1,000 olacaktır.

Marj Çağrısı

Kaldıraçlı pozisyonunuz lehinize gitmediğinde ve serbest teminatınız sıfıra düştüğünde teminat tamamlama çağrısı alırsınız. Bu, olumsuz fiyat değişikliklerini sürdürmek için sermayeniz olmadığı anlamına gelir ve aracı kurum, sermayesini (ve sizin) korumak için pozisyonlarınızı otomatik olarak iptal eder. Bir teminat tamamlama çağrısı aldıktan sonra, alım satım hesabınızda kalan tek şey, pozisyonu açmak için kullanılan başlangıç ​​teminatıdır.

Marj çağrıları, bir tüccarın en büyük korkusudur. Neyse ki, bunların oluşmasını önlemenin etkili yolları var. İlk olarak, bu kılavuzda tartışılan tüm konuları ve bunların nasıl ilişkili olduğunu anlamalısınız. İkincisi, kaldıraç ticaretiyle ilgili risklerin her zaman farkında olun. Çok fazla kaldıraçlı pozisyon açarsanız, serbest marjınız küçük kayıpları bile atlatmak için yetersizdir. Yani, neredeyse kesinlikle bir marj çağrısı ile karşı karşıya kalacaksınız.

Öz sermaye hakkında profesyonel ipuçları

Rakamların kontrolden çıkmasına izin vermeyin – her zaman zararları durdurun ve gerçekleşmemiş tüm kayıpların toplamının (yani, tüm zarar durdurmalarınızın isabet ettiği bir senaryo) hiçbir zaman serbest marjınızı aşmamasını sağlayın. Bu şekilde, açık pozisyonlarınızdaki herhangi bir zararı karşılamak için yeterli nakde sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Piyasa tersine dönerse ve kayıp sayısında bir düşüş olursa, daha fazla marj serbest kalır ve öz sermaye marjın üzerine hızla atlar. Ayrıca, yeni ticaretin boyutu, forex öz sermayesinin marjı ne kadar aştığı ile belirlenecektir.

Diğer bir olasılık ise, piyasa size karşı hareket etmeye devam ederse, öz sermayenin marjdan daha az olduğu bir noktaya düşecek ve açık işlemleri finanse etmeyi pratik olarak zorlaştıracaktır.

Doğal olarak, denklemi dengelemek ve aracının kaldıraç sermayesini korumak için kaybedilen işlemleri tasfiye etmelisiniz.

Ayrıca, aracınız bu olayın gerçekleşmesi için eşik değerini oluşturan bir yüzde kısıtlaması ayarlayabilir. Marj seviyesini %10'a ayarladığını varsayalım. Bu durumda, marj seviyesi %10'a ulaştığında (yani öz sermaye marjın %10'u olduğunda), aracı kurumun en büyük pozisyondan başlayarak otomatik olarak kaybeden pozisyonları kapatacağı anlamına gelir.

Eşitlik neden önemlidir?

FX ticareti öz sermayesi, yatırımcıların yeni bir pozisyon başlatıp başlatamayacaklarını belirlemelerine izin verdiği için çok önemlidir.

Son derece karlı bir açık ticaretiniz olduğunu varsayın, ancak yavaş hareket ediyor. Öz sermayeniz size bunu söylediğinden, hesabınızda yeni bir ticaret yapmak için yeterli paranız olduğunu biliyorsunuz. Sonuç olarak, yeni bir işlem açarsınız ve önceki işleminizden yeni elde ettiğiniz öz sermayeyi yeni işleminize aktarırsınız. Doğru seçimi yaptıysanız, kârınız artacaktır.

İlk ticaret kârsız olduğunda, öz sermaye, tüccara, yeni bir ticarete başlamak için bakiyesinde erişilebilir bir şey olmadığını bildirir.

Sonuç olarak, yeni bir pozisyona başlamadan önce kaybeden bir pozisyonu mümkün olan en kısa sürede kapatmak için bir uyarı göstergesi görevi görür.

Hisse senedinin bir tüccar olarak üzerimde bir etkisi var mı?

Teknik olarak, evet. Yeterli forex öz sermayeniz yoksa yeni bir işlem açamazsınız çünkü bakiyeniz buna izin vermez. Daha yüksek öz sermaye ile ne kadar çok işlem açarsanız, forex'te o kadar fazla kar elde edersiniz.

Forex'te öz sermaye, bir tüccar olarak büyümenize, açtığınız işlem sayısını artırmanıza ve kazandığınız toplam kârı artırmanıza izin veren şeydir. Onsuz ticaret yapmak imkansız olurdu.

Artılar

• Gerçekleşmemiş kar ve zararları yönetmenize yardımcı olur.
• Risk yönetimi stratejilerinizde size yardımcı olur.

Eksiler

• Hisse senedi yoksa pozisyon açamazsınız.

Alt satır

Tüm forex yatırımcıları, eşitlik, denge, gerçekleşmemiş kar ve zararlar, marj ve kaldıracın nasıl çalıştığını anlamalıdır. Bu şekilde makul riskler alabilir ve korkunç marj çağrısından kaçınabilirsiniz. Kaldıraçlı pozisyonları başlatırken dikkatli olun, serbest marjınızı sınırlayın, hesap bakiyenizi çok fazla riske atmayın ve sağlam bir işlem planı ile işlem sermayenizin artışını izleyin.

"Forex'te eşitlik nedir?" yazımızı indirmek için aşağıdaki butona tıklayın. PDF olarak kılavuz