Forex'te pozisyon ticareti nedir?

Forex'te pozisyon ticareti, uzun vadeli ticaret pozisyonları almayı içerir. Günlük ticaret veya salıncak ticareti ile karşılaştırıldığında, pozisyon ticareti ile haftalarca veya belki aylarca döviz ticaretinde kalacaksınız.

Swing tüccarları gibi, pozisyon tüccarları da eğilimleri arar ve giriş ve çıkışlarını bulmak için temel ve teknik analizin bir kombinasyonunu kullanır.

Bazı yönlerden, döviz pozisyonu tüccarları daha çok yatırımcılara benzer ve piyasalarda ticaret yapmak için farklı bir beceri seti kullanırlar ve bu makalede bu becerileri ve daha fazlasını ele alacağız.

Tipik forex pozisyonu tüccarı kimdir?

Bir forex pozisyonu tüccarı, diğer tüccar türlerinden çok daha az alım satım yapar. Yılda binlerce olmasa da yüzlerce işlem yapacak bir günlük tüccara kıyasla, büyük bir döviz çiftinde yılda on işlem gerçekleştirebilirler.

Aynı anda birçok işlem yapmak yerine, iki menkul kıymetten sadece birini alıp satma olasılıkları daha yüksektir.

Pozisyon tüccarları, spread ve komisyon maliyetine daha az takılır ve ticaretin toplam maliyeti ile daha fazla meşgul olur. Örneğin, uzun bir süre canlı pozisyonda kalmak için takas veya bekletme ücreti ödemeleri gerekip gerekmediğini keşfedeceklerdir.

Pozisyon tüccarları ayrıca bir ticaret stratejisi olarak riskten korunmanın önemini anlar ve endüstrinin bir taşıma ticareti stratejisi olarak adlandırdığı şeyi kullanabilirler. O halde öncelikle bu iki kavrama kısaca bir göz atalım, öncelikle riskten korunma.

Pozisyon ticareti stratejisinin bir parçası olarak riskten korunma

Birçoğunuz uzun USD iseniz, muhtemelen kısa EUR olmanız gerektiğini bileceksiniz. Benzer şekilde, kısa USD/CHF iseniz, her iki döviz çifti arasındaki mükemmele yakın negatif korelasyon nedeniyle uzun EUR/USD olmak isteyebilirsiniz. Bu örnek bir riskten korunma şeklidir: uzun EUR/USD ancak kısa USD/CHF ve tam tersi.

Ancak riskten korunma daha da basit olabilir. Örneğin, uzun vadeli bir yatırımcıysanız, uzun vadeli ancak uzun ABD hisse senedi piyasalarında USD kısa olabilir, çünkü yatırımcıların hisse senedi piyasalarında risk iştahı yüksek olduğunda USD'den uzak durduğuna inanıyorsunuz.

Çoğu forex pozisyonu tüccarı kurumsal düzeyde çalışır ve kurumsal müşterileri için döviz riskinden korunma sağlar. Mallar ithal edildiğinde veya ihraç edildiğinde müşterilerinin toplam kârlarını kaybetmemelerini sağlamak için büyük miktarlarda para alıp satacaklar.

Bir pozisyon ticareti stratejisi olarak ticaret yapın

Taşıma ticareti, uzun vadeli pozisyon forex ticaretinin en klasik örneğidir ve anlaşılması basit bir olgudur.

Düşük faizli bir para birimini daha yüksek bir para birimiyle değiştirirsiniz. Teori, daha yüksek faiz getiren parayı yerel para biriminize geri aktarmanız gerektiğinde, kazançları bankaya yatırırsınız.

Örneğin, diyelim ki Japonsunuz ve Japonya Merkez Bankası'nın sıfır faiz oranı politikası var. Ancak hem ticaret ortağı olarak hem de coğrafi olarak Japonya'ya yakın bir ülkenin faiz oranı daha yüksek. Yeninizi diğer para birimine çevirirsiniz ve bir politika değişikliği gerçekleşene kadar kilitli kalırsınız.

Birçok Japon ev kadını bunu 1990'larda yaptı ve birçoğu bugün hala taşıma ticaretini kullanıyor. Enflasyon yükselirken Japon bankalarının tasarruflara faiz teklif etmediğini bilerek, para birimini USD, NZD ve AUD gibi dolarlara kaydırdılar.

1990'larda bunu çevrimiçi yapmıyorlardı; döviz bozdurma dükkanlarında nakit parayı takas ederlerdi. Çevrimiçi ticaretin büyümesi ve çevrimiçi döviz bozdurma hizmetlerinin doğuşu nedeniyle bu günlerde çok daha kolay ve ucuz.

Pozisyon işlem stratejileri

Forex pozisyonu tüccarları, scalping veya swing ticareti gibi diğer stillere kıyasla farklı ticaret stratejileri kullanacaklardır. Bir ticaret kararı vermeden önce bir para biriminin değerinde önemli bir duyarlılık değişiminin gerçekleştiğine dair daha kesin kanıtlar ararlar.

Forex pozisyonu yatırımcıları, taahhütte bulunmadan önce birkaç seansın geçmesini, hatta günlerce bekleyebilirler. Diğer tüccarlar ve ticaret tarzları gibi, kararlarını vermek için temel ve teknik analizin bir kombinasyonunu kullanacaklar.

Ancak faiz oranı politikaları gibi daha geniş makro ve mikro ekonomik göstergelere bakacaklar. Ayrıca, piyasa yönünü tahmin etme girişimlerinde tüccarların taahhütlerini de analiz edebilirler.

COT raporu; pozisyon tüccarları için değerli bir yayın

COT, Tüccarların Taahhütleri, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan ve katılımcıların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli vadeli işlem piyasalarındaki varlıklarını ortaya koyan haftalık bir piyasa raporudur.

CFTC, raporu, piyasalardaki tüccarların haftalık sunumlarına dayanarak derler ve sığır, finansal araçlar, metaller, tahıllar, petrol ve diğer emtialara ilişkin vadeli işlemlerdeki konumlarını kapsar. Chicago ve New York, borsaların temel aldığı başlıca yerlerdir.

Pozisyon tüccarları için teknik göstergelerin önemi

Pozisyon tüccarları, ekonomik takvimlerini, teknik analiz kullanarak anında fiyat hareketine tepki veren scalpers ve günlük tüccarlardan daha fazla analiz edecek. Ancak bu, pozisyon tüccarlarının tüm teknik analizlerden vazgeçtiği anlamına gelmez.

Karar vermek için çizelgelerimize yerleştirdiğimiz teknik göstergelerin çoğunun onlarca yıllık olduğunu, bazıları 1930'larda icat edildiğini hatırlamakta fayda var.

Dolayısıyla, haftalık ve aylık grafiklerde çalışmak üzere oluşturulan bu göstergeler, teorik olarak daha yüksek zaman dilimlerinde daha doğrudur ve pozisyon tüccarları için daha verimli çalışır.

Pozisyon tüccarları kararlarını vermek için hareketli ortalamaları, MACD, RSI ve stokastik göstergeleri kullanabilirler. Ayrıca şamdanları kullanacaklar ve muhtemelen işlemlerini planlamak için günlük şamdan oluşumlarını kullanacaklar.

Genel olarak, stratejileri, günlük tüccarlar veya yüzücüler ile karşılaştırıldığında çok daha sabırlı olacaktır. Hatta piyasaya girmeden veya piyasaya çıkmadan önce fazladan bir seans veya günlük seansların tamamlanmasını bekleyebilirler.

Pozisyon tüccarları ayrıca stopları, özellikle takip eden stop loss'ları verimli ve etkili bir şekilde kullanır. Belirli bir ticarette karı kilitlemek veya pozisyon ticaretinin bir kaybedene dönüşmesini önlemek için zararı durdurmayı hareket ettirmeye çalışacaklardır.

Bunu yapmak için geniş bir alana sahipler çünkü trendi birkaç seans ve gün boyunca değerlendirebilirler. Çoğunlukla, pozisyon tüccarlarının önemli bir kazanan ticaretin başarısız olmasına izin vermesi aptalca olurdu.

Bununla birlikte, bu tür tüccarların kullandığı stop loss, bir günlük tüccarınkinden çok daha geniş olacaktır. Bir pozisyon tüccarı, işlemin yanlış gideceği yere yerleştirirse, 200 piplik stop loss'a sahip olabilir.

Forex pozisyon ticareti ve forex salıncak ticareti

Daha önce belirtildiği gibi, salıncak ve pozisyon tüccarları benzer özelliklere sahiptir. Her ikisi de trendleri arar, ancak swing tüccarları gelgitlere uyum sağlamaya çalışırken daha kısa vadeli trendler ararlar.

Geleneksel görüş, piyasaların zamanın %80'i aralığında olduğunu ve yalnızca %20'lik bir eğilim gösterdiğini öne sürüyor. Trend hareketleri, swing tüccarlarının kâr elde etmeye çalıştıkları yer ve zamandır. Bu nedenle, trendlerden yararlanmak için bir strateji geliştireceklerdir.

Pozisyon tüccarları, ticaret yaptıkları piyasada bir şeylerin temelden değiştiğine dair kanıt ararlar. Faiz indirimi veya parasal teşvikin azaltılması gibi bir merkez bankasının faiz oranı kararı veya politika değişikliği olabilir mi? Böyle bir kararla desteklenerek gelişmeye başlamak için uzun vadeli bir eğilim arıyorlar.

Yeni başlayanlar için Forex pozisyon ticareti

Ticareti konumlandırmaya karar vermek basit bir seçimle başlar; hangi ticaret tarzını tercih edersiniz? Yaşam tarzınıza en uygun olanı bulmak için bir dizi stil ve teknikle denemeler yapmanız gerekebilir.

Örneğin, scalping ve günlük ticaret, gün boyunca sürekli piyasa izlemeyi gerektirir; tam zamanlı bir işte çalışıyorsanız bu zor olabilir. Salıncak veya pozisyon ticareti yaparsanız, yalnızca gün içinde ara sıra platformunuzu ve canlı pozisyonlarınızı kontrol etmeniz gerekir.

Pozisyon ticareti, yeni yatırımcıların forex ticaretine aşina olmaları için en etkili yöntem olarak kabul edilebilir. Bir finansal piyasa yatırımcısıysanız, döviz pozisyonu ticaretini para birimlerine yatırım yapmak olarak kabul edebilirsiniz.

Tıpkı hisse senetlerine yatırım yapmak gibi, para birimlerine yatırım yapmak için de benzer uzun vadeli muhakeme kullanacaksınız. Ancak, döviz ticareti ile al ve tut yatırımı arasında temel bir fark vardır; piyasaları nasıl ve ne zaman açığa çıkaracağınızı öğrenmelisiniz.

Pozisyon ticareti, acemi tüccarların zaman ayırmalarına ve duygusal kararlardan kaçınmalarına olanak tanır. Daha önce de belirtildiği gibi, uzun veya kısa gitmek için temiz ancak güçlü ticaret stratejileri kullanabilirler. Altın haç ve ölüm haçı, hareketli ortalamaların nasıl kullanılacağına dair mükemmel örneklerdir.

Altın haç ile, 50 DMA 200 DMA'yı günlük bir zaman diliminde yükseliş yönünde geçerse uzun süre gidersiniz. Ölüm haçı tam tersi bir fenomendir ve düşüş piyasası gösterir.

Ayrıca, birincil teknik göstergeler pozisyon ticareti için idealdir. Sadece matematikçiler onları haftalık ve aylık çizelgeler gibi daha yüksek zaman dilimlerini takas etmek için yarattıkları için değil, temel analizle daha fazla ilişki kurmalıdırlar.

Günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerini çektiğinizi ve uzun vadeli trendlerdeki kesin değişiklikleri bulmaya çalıştığınızı varsayalım. Bu durumda, yön değişikliklerinin (eğilimler) büyük olasılıkla önemli duyuruların neden olduğu duyarlılık değişiklikleriyle ilgili olacağını hemen göreceksiniz.

Örneğin, EUR/USD aniden bir dönüş yaparsa, bu, Federal Rezerv veya ECB tarafından yapılan bir faiz oranı değişikliği veya genel politikalarındaki bir değişiklik ile ilgili olabilir. Örneğin, merkez bankası ya kilit bir faiz oranını yükseltmiş ya da düşürmüş ya da parasal teşvik ve niceliksel genişlemeyi azalttığını açıklamış olabilir.

Özetle, forex pozisyon ticareti, ticaret ve para birimlerine yatırım arasında hibrit bir teknik oluşturmak için bir strateji geliştirmek isteyen uzun vadeli tüccarlar için ideal bir seçimdir.

Ancak, daha fazla teminata ve daha fazla sermayeye sahip bir alım satım hesabına ihtiyacınız var çünkü zararları durdurmanız, günlük alım satımlara kıyasla muhtemelen mevcut fiyattan daha uzak olacaktır.

Pozisyon ticareti, basit teknik analize ve daha kapsamlı temel analize dayalı sabırlı kararlar vermenizi teşvik edecektir. Yine de, zaman zaman daha önemli kayıpları kabul etmeye ve kararınızın yanlış olduğu kanıtlanana kadar inancınızı korumaya hazır olmalısınız.

"Forex'te pozisyon ticareti nedir?" yazımızı indirmek için aşağıdaki butona tıklayın. PDF olarak kılavuz