Форекс проти фондової торгівлі

На сьогоднішній день трейдери мають доступ до зростаючої кількості торгових інструментів, починаючи від акцій FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix і Google) і закінчуючи стрімким світом форекс.

Вибір, між якими з цих ринків торгувати, може бути складним, і для того, щоб зробити найкращий вибір, слід враховувати безліч факторів.

Тому дуже важливо знати різницю між двома ринками та тим, на якому з них слід вибрати торгівлю.

Якщо ви новачок, який хоче розпочати свій торговий шлях, цей посібник допоможе вам.

Співвідношення між форекс та фондовими ринками

Forex і, зокрема, фондові ринки корелюють між різними індексами фондового ринку та відповідними обмінними курсами.

Наприклад, до глобальної рецесії 2008 року інвестори виявили кореляцію між фондовим індексом Nikkei та USD / JPY валютна пара. Коли Nikkei падав, інвестори інтерпретували це як ознаку слабкості японської економіки, а долар зміцнився проти JPY.

Це називається зворотною кореляцією. Якщо ролі поміняні місцями, і вартість Nikkei зростає, ієна зростає в порівнянні з доларом США.

Багато торговців акціями та валютними валютами можуть використовувати ці співвідношення для прогнозування майбутніх змін ціни при відкритті позицій на обох ринках. Незважаючи на великі відмінності, форекс та акції часто добре працюють разом, аналізуючи технічні тенденції торгівлі. Однак ринкові прогнози не гарантовані, і через невизначеність ринку форекс співвідношення між фондовим та форекс може несподівано змінитися, не вказуючи в який бік рухаються ринки.

Давайте з’ясуємо ключові відмінності між форекс та фондовим ринком.

1. Час роботи ринку

Завдяки перекриванню часових поясів, ринок форекс працює цілодобово, п’ять днів на тиждень. Це одна з переваг торгівлі на ринку Форекс перед торгівлею акціями.

Фондовий ринок обмежений робочим часом біржі. Наприклад, у Сполучених Штатах більшість фондових бірж відкриваються о 9:30 ранку за східним стандартним часом та закривають о 4:00 за зхідним часом.

В результаті годин торгівлі форекс є набагато гнучкішими, ніж фондовий ринок, і, безсумнівно, є більше часу, щоб витратити торгівлю на форекс.

2. Обсяг торгів

Розмір ринку форекс є однією з найбільш суттєвих відмінностей між форекс та акціями. За оцінками, ринок Форекс щодня торгуватиме близько 5 трильйонів доларів, при цьому більшість торгів буде зосереджена на кількох основних парах, таких як EUR / USD та GBP / USD.

Для порівняння, фондовий ринок усього світу отримує щоденний оборот лише 200 мільярдів доларів. Наявність такого великого обсягу торгів забезпечить торговцям багато переваг. Коли багато активності, трейдери зазвичай отримують свої замовлення швидше і за бажаними ставками.

3. Короткі продажі

Коли фондовий ринок падає, ви можете отримати прибуток від його короткого замикання, але це несе додаткові ризики, одним з яких є те, що ви можете зазнати необмежених втрат. Насправді це малоймовірно. З часом ваш брокер закриє короткі позиції.

На валютних ринках, на відміну від фондового, немає обмежень щодо коротких продажів. На валютних ринках існують торгові можливості незалежно від того, довгий чи короткий інвестор, чи в якому напрямку рухається ринок.

4 Ліквідність

Ринок з великим обсягом торгів зазвичай має високий рівень ліквідності. Ліквідність сприяє зменшенню спредів та зниженню трансакційних витрат.

Купуючи акції, ви купуєте акції компаній, вартість яких може варіюватися від декількох доларів до сотень доларів. На ринкову ціну впливає попит та пропозиція. Торгівля на Форекс - це інший світ.

Незважаючи на коливання пропозиції валюти в країні, все ще існує значна кількість валюти, доступна для торгівлі. Як результат, усі основні світові валюти надзвичайно ліквідні.

5 Положення

Величезні масштаби ринку форекс знижують ризик будь-якого фонду чи банку, що володіє певною валютою при торгівлі валютою.

Для основних валют ринок форекс настільки ліквідний, що суттєве втручання будь-якої окремої сторони є майже неправдоподібним.

Безліч норм і правил регулює торгівлю акціями на основних біржах. Нормативний клімат основних фондових бірж створює обмеження, яких ви не помічаєте.

6. Комісії

міст брокери форекс не стягувати комісійні; натомість вони роблять своє гроші на спред, що є різницею між цінами купівлі та продажу.

Торгуючи акціями, ф'ючерсними контрактами або основним індексом, таким як S&P 500, трейдери завжди повинні сплачувати спред, а також брокерську винагороду. Однак зараз багато онлайн-біржові брокери пропонують нульову комісію, тож це зараз менший фактор.

7. Важіль

Торговці з margin рахунок може використовувати до 1: 2 важелі в біржовій торгівлі. З іншого боку, внутрішньоденні трейдери, які відкривають і закривають свої позиції протягом одного дня, торгуватимуть важелем до 1:20, якщо їх залишок на рахунку перевищує 25,000 XNUMX доларів.

Існують також певні передумови, які необхідно виконати, перш ніж ви зможете це зробити. Не кожен користувач може отримати дозвіл на маржинальний рахунок, який необхідний для торгівлі акціями.

Торгівля на Форекс - це унікальний досвід. Бути кваліфікованою для торгівлі левередж, ти повинен спочатку відкрийте торговий рахунок форекс. Кваліфікаційних критеріїв немає, і ви можете використовувати до 1: 500.

8. Торгові стратегії

Ще однією ключовою відмінністю між форекс та акціями є велика кількість інструментів та стратегій, розроблених для форекс трейдерів.

Багато торгових стратегій форекс, такі як денна торгівля, свінг-торгівля та скальпинга, прагнути отримати прибуток у короткостроковій перспективі. Особливо денну торгівлю, а також торгівлю готівковими цінними паперами можна поширити на інші ринки, включаючи фондовий ринок.

Однак стратегії торгівлі акціями зустрічаються рідше через те, що акції часто застосовують довгострокові позиції і часто оцінюються більш короткостроковими торговцями на нестабільних ринках.

Наявність ресурсів та порад щодо того, як досягти успіху на ринку форекс, може сприяти перевазі торгівлі на ринку Форекс перед торгівлею акціями.

9 Простота

Не існує битви між форекс та акціями з точки зору простоти. Це пов’язано з тим, що вісім основні валютні пари становлять переважну більшість частки ринку. Для порівняння, лише NYSE має понад 5,000 списків!

Форекс-ринок допомагає трейдерам зосередитись на меншій кількості торгових інструментів, маючи при цьому доступ до великої кількості торгових установок.

10. Вплив ринку

Ще один фактор, на який слід звернути увагу при порівнянні форекс та фондових ринків, - це те, що викликає нестабільність цін. На обидва ринки в першу чергу впливає попит та пропозиція, хоча існує ще кілька факторів, які можуть спричинити рух цін.

На валютному ринку ви, як правило, повинні розуміти макроекономіку країни, таку як інфляція, ВВП, а також новини та політичні події. Крім того, оскільки ви активно купуєте одну валюту, а продаєте іншу, ви повинні проаналізувати всі пари.

Торгуючи акціями, ви можете зосередитися на кількох показниках, що мають прямий вплив на бізнес, у який ви хочете інвестувати, таких як рівень боргу, грошові потоки та прибуток, економічна статистика, випуски новин та результати діяльності компанії, серед іншого.

Наприклад, коли ви купуєте акції Amazon, ваша головна проблема полягає в тому, чи зростуть ціни акцій; вас менше турбують ціни на акції інших компаній.

Отже, хто переможець?

Усі зовнішні змінні, такі як торгова особистість, толерантність до ризику та загальні цілі торгівлі, слід враховувати при виборі фінансового інструменту чи ринку для торгівлі.

Forex, мабуть, вигідніший за акції, якщо ваша мета - регулярно отримувати невеликі прибутки від коливань цін за допомогою короткострокових стратегій.

Ринок Форекс є більш мінливим, ніж фондовий, де досвідчений та дисциплінований трейдер може легко отримати вигоду. Однак форекс має набагато вищий ступінь важеля впливу, і менше трейдерів воліють менше концентруватися на управлінні ризиками, що робить його більш небезпечною інвестицією з потенційно негативними результатами.

Якщо ви хочете взяти стратегію придбання та утримання для довгострокових позицій, фондовий ринок є більш безпечним варіантом. Справа в тому, що ви можете заробляти гроші, торгуючи як акціями, так і форекс, використовуючи різні стратегії та проявляючи терпіння.

Гаразд, це було багато для поглинання, тож давайте намотуємо назад:

Ключові вивезення

• Чи будете ви інвестувати на форекс чи фондовий ринок, визначається вашою толерантністю до ризику та стилем торгівлі.
• Перш ніж стрибати, слід врахувати такі фактори, як нестабільність, левереджта години торгівлі на ринку.
• Загалом, фондовий ринок влаштовує інвестора, який купує і утримує, тоді як агресивні трейдери часто віддають перевагу швидкому форексу.

Підсумок

Якщо ви не доступні в звичайні години ринку через свою роботу чи бізнес, форекс - найкращий варіант.

З іншого боку, акції є практичним варіантом, якщо ваша ринкова стратегія полягає у тому, щоб купувати та зберігати на тривалий термін, забезпечуючи стабільне зростання та збираючи дивіденди.

Битва між форекс і акціями триває вже давно; однак, завдяки відносній свободі валютного регулювання та високому ступеню потенційного залучення, можна брати великі угоди з невеликою сумою капіталу.

Натисніть кнопку нижче, щоб завантажити наш посібник «Форекс проти фондової торгівлі» у форматі PDF