Як встановити стоп-лосс і отримати прибуток на Форекс?
Найважливішим аспектом для трейдера є накопичення та збереження торгового прибутку.
Якщо ви втратите всі свої кошти, ви не зможете повернути свої втрати; ви вийшли з гри.
Якщо ви робите кілька піпсів, ви повинні зберегти їх, а не повертати їх на ринок.
І все-таки, будьмо чесними. Ринок завжди робить те, що хоче, і рухається в потрібному напрямку.
Кожен день має новий виклик, і майже все, починаючи з несподіваних випусків економічних даних і закінчуючи спекуляціями щодо політики центрального банку, може рухати ринки в той чи інший бік швидше, ніж ви можете клацнути пальцями.
Це означає, що вам потрібно скоротити збитки і взяти свій прибуток.
Але як можна це зробити?
Просто! Встановлюючи стоп-лосс і тейк-профіт.
Не наближуйтесь, якщо ви не знаєте, що це таке, оскільки в цьому посібнику ми розповімо вам, що таке стоп-лосс і тейк-профіт і як ви можете встановити їх.
1. Стоп-лосс
Стоп-лосс - це стоп-ордер, який закриває торгівлю за певною ціною, якщо ринок рухається проти торгівлі.
Стоп-лосс наказ - це захисний інструмент, який використовується для запобігання додатковим втратам.
Коли ціна рухається проти вас і перевищує втрату, яку ви можете допустити, вона негайно закриває відкриту позицію.
Наприклад, якщо ви довгий GBP / USD на рівні 1.4041, ви можете встановити стоп-лосс на рівні 1.3900. Якщо ціна заявки опуститься нижче цього рівня, торгівля автоматично закриється.
Ключовим моментом, який слід додати тут, є те, що замовлення на стоп-лосс можуть лише обмежувати збитки; вони не можуть повністю скасувати збитки.
Торги закриваються за поточними ринковими цінами, коли досягається рівень стоп-лосса, тому на нестабільному ринку може виникнути різниця між ціною закриття позиції та рівнем стоп-лосс, який ви розмістили.
Як встановити стоп-лосс?
Однією з навичок, яка відрізняє хороших трейдерів від своїх аналогів, є здатність розумно розміщувати замовлення на стоп-лосс.
Вони тримають зупинки досить близько, щоб не зазнати значних втрат, але вони уникають встановлення зупинок настільки близько до точки входу в торгівлю, що змушені вийти з тієї торгівлі, яка могла б бути вигідною.
Успішний трейдер встановлює стоп-лосс замовлення на рівні, який захищав би його торгові кошти від зайвих втрат; уникаючи непотрібного зупинення позиції і втрачаючи тим самим реальну можливість отримання прибутку.
Багато недосвідчених трейдерів вважають, що управління ризиками передбачає не що інше, як розміщення стоп-лосс-ордерів дуже близько до точки входу в торгівлю.
Правильно, частина належної практики управління ризиками передбачає не входити в угоди з рівнями стоп-лосів, які знаходяться настільки далеко від точки входу, що торгівля має несприятливе співвідношення ризику / винагороди.
Наприклад, коли ви ризикуєте більше у разі збитку порівняно із запланованим прибутком.
Однак виконання зупиночних замовлень занадто близько до точки входу є загальним фактором, що не дає можливості торгувати.
Дуже важливо вводити лише ті операції, в яких ви можете розмістити ордер на стоп-лосс досить близько до точки входу, щоб запобігти подальшим втратам.
Однак важливо також встановлювати зупиняльні замовлення на справедливих рівнях цін на основі вашого дослідження ринку.
Ось кілька речей, які слід врахувати щодо стоп-лосів:
- Встановіть стоп-лосс, виходячи з поточної ситуації на ринку та вашого торгового плану.
- Встановіть свої рівні стоп-лосів виходячи з того, скільки ви можете дозволити собі втратити, а не того, скільки ви готові отримати.
- Ринок поняття не має, скільки у вас грошей або скільки грошей ви можете дозволити собі втратити. Чесно кажучи, це байдуже.
- Визначте рівні зупинки, які могли б підтвердити неправильний напрямок торгівлі, а потім сплануйте відповідно розмір вашої позиції.
Трейлінг-стопи
Говорячи про стоп-лосс, як не згадати про кінцеві зупинки?
Трейлінг-стоп - це форма ордеру стоп-лосс, який рухається разом із ціною угоди.
Припустимо, у вас довга позиція з кінцевою зупинкою. Коли ціна зростає, кінцева зупинка зростає відповідно, але коли ціна падає, ціна стоп-лосс залишається на тому самому рівні, до якого була витягнута.
Трейлінг-стоп дозволяє торгівлі продовжувати отримувати прибуток, коли ринкова ціна рухається у сприятливому напрямку; з іншого боку, це автоматично закриває торгівлю, якщо ринкова ціна несподівано рухається у невигідному напрямку.
Задня зупинка - це техніка захисту довгого положення від нижньої сторони при блокуванні вгору. Як варіант, навпаки, для короткої позиції.
Трейлінг-стоп-ордер подібний до ордеру стоп-лосс тим, що він автоматично закриває угоду, якщо ціна рухається у негативному напрямку на задану відстань.
Головною особливістю плаваючого стоп-ордеру є те, що тригерна ціна буде автоматично слідувати за ринковою ціною на визначену відстань до тих пір, поки ринкова ціна рухається у сприятливому напрямку.
Скажімо, ви вирішили взяти EUR / USD на 1.2000 із кінцевою зупинкою 20 піпсів.
Це означає, що початковий стоп-лосс буде встановлений на рівні 1.2020. Якщо ціна знизиться і досягне 1.1980, ваша кінцева зупинка зменшиться до 1.2000 (або беззбитковості).
Однак майте на увазі, що ваше зупинне замовлення відтепер залишатиметься на новому рівні, якщо ринок підніметься проти вас.
Повертаючись до прикладу, якщо EUR / USD досягне 1.1960, стоп-ордер переключиться на 1.1980, що призведе до 20-піпного посилення.
Ваша торгівля залишатиметься відкритою до тих пір, поки ціна не перемістить 20 пунктів проти вас.
Коли ринкова ціна досягне вашої кінцевої ціни зупинки, буде надіслано ринкове замовлення, щоб закрити вашу позицію за найкращою доступною ціною, і ваша позиція буде закрита.
Плюси стоп-лосс
- Дозволяє приймати рішення без емоцій
- Може бути легко реалізований
мінуси
- Не підходить для скальпінгу
- Іноді буває важко зрозуміти, де розмістити зупинки.
2. Тейк-профіт
Кожна торгівля, на якомусь етапі, вимагає виходу. Найпростіша частина - це зайнятися торгівлею; проте вихід вирішує ваш прибуток чи збиток.
Торги можуть бути закриті на основі прийняття певного набору умов, завершального замовлення на стоп-лосс або використання тейк-профіту.
Коли ціна відкритого замовлення досягає певного рівня, ордер тейк-профіт негайно закриває його.
Як трейдер, ваша робота - закривати високі позиції. Тейк-профіт дозволяє вам зафіксувати свій прибуток.
Як тільки ціна досягне встановленої мети, ордер на отримання прибутку миттєво закриває позиції, залишаючи впевнений прибуток. Це також дозволяє скористатися швидким зростанням ринку. Отже, ви можете вигідно закрити свої посади.
Однак це може запобігти більшому зростанню прибутку.
Наприклад, якщо у вас довгий GBP / USD на рівні 1.3850 і ви хочете отримати свій прибуток, коли ціна досягне 1.3900, вам слід встановити цю ставку як рівень тейк-профіту.
Якщо ціна заявки торкається 1.3900, відкрита позиція автоматично закривається, забезпечуючи вам 50 піпсів прибутку.
Як встановити тейк-профіт?
Встановлення цільового прибутку - це мистецтво - ви хочете максимізувати якомога більше прибутку залежно від ринку, яким ви торгуєте, однак ви не повинні бути занадто жадібними, інакше ціна, можливо, зміниться. Тож ви не хочете, щоб воно було занадто близько або занадто далеко.
Використання фіксованого відношення винагороди до ризику є одним із найпростіших методів визначення цільового прибутку. Точка входу визначатиме ваш рівень стоп-лосса. Цей стоп-лосс визначає, скільки ви можете дозволити собі втратити в цій торгівлі. Цільовий прибуток повинен становити 3: 1 до відстані стоп-лосс.
Наприклад, якщо ви купуєте валютну пару на рівні 1.2500 і розміщуєте стоп-лосс на рівні 1.2400, ви ризикуєте 100 пунктами на торгівлі. Використовуючи співвідношення винагороди до співвідношення ризику та співвідношення 3: 1, цільовий прибуток повинен бути розміщений на 300 пунктів від точки входу (100 піпсів x 3) на рівні 1.2800.
Коли ми використовуємо Take Profit та Stop Loss з вищою винагородою / ризиком, ми маємо намір отримати більший прибуток, коли ціна досягне Take-profit, ніж якщо ціна досягне Stop Loss. Але ми не можемо передбачити майбутню ринкову ціну.
Як результат, ваші заздалегідь визначені замовлення на отримання прибутку стають досить випадковими. Однак, якщо у вас є сильний метод входу і добре розміщений стоп-лосс, тейк-профіт може творити чудеса.
Для денної торгівлі типове співвідношення винагороди та ризику коливається від 1.5: 1 до 3: 1. Попрактикуйтеся на демо-рахунку на ринку, на якому ви торгуєте, щоб побачити, чи співвідношення винагороди до співвідношення ризику 1.5: 1 або 3: 1 краще працює з вашою конкретною торговою стратегією.
профі
- Підтвердити позиції закриті на високій
- Зменшує емоційну торгівлю
мінуси
- Не годиться для довгострокових торговців
- Обмежує шанс подальшого прибутку
- Не можу скористатися трендами
Підсумок
Співвідношення ризику / винагороди потрібно визначити до того, як угода буде розміщена, встановивши стоп-лосс і цільовий прибуток. Ви можете або зробити X, або втратити Y, і ви можете вирішити, здійснювати торгівлю чи ні, виходячи з цих конкретних параметрів.
Як ми вже згадували на початку, вся справа в скороченні ваших втрат та захисті вашого торгового прибутку, а стоп-лосс та тейк-профіт допомагають вам досягти цієї мети.
Натисніть на кнопку нижче, щоб завантажити нашу "Як встановити стоп-лосс і тейк-профіт на Форекс?" Посібник у форматі PDF
