Важливість економічних показників

Економічні показники - це ключові статистичні дані, що показують напрямок економіки. Важливі економічні події підштовхують рух цін на форекс, тому важливо ознайомитися з глобальними економічними подіями для того, щоб здійснити належний фундаментальний аналіз, який дозволить трейдерам Forex приймати обгрунтовані торговельні рішення.

Інтерпретація та аналіз показників є важливим для всіх інвесторів, оскільки вони вказують на загальний стан економіки, передбачають її стабільність і дозволяють інвесторам вчасно реагувати на раптові або непередбачувані події, також відомі як економічні шоки. Їх також можна називати «секретною зброєю» трейдерів, оскільки вони показують, що буде далі, що може очікувати від економіки і який напрямок ринків може прийняти.

ВИТРАЖНИЙ ВНУТРІШНИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

Звіт про ВВП є одним з найважливіших з усіх економічних показників, оскільки він є найбільшим показником загального стану економіки. Це сума грошової вартості всіх товарів і послуг, вироблених цілою економікою протягом кварталу, що вимірюється (не включає в себе міжнародну діяльність). Економічне виробництво і зростання - який ВВП представляє, має великий вплив на майже кожного в цьому економіки. Наприклад, коли економіка є здоровою, ми зазвичай бачимо низький рівень безробіття та підвищення заробітної плати, оскільки підприємства вимагають робочу силу для задоволення зростаючої економіки. Значна зміна ВВП, вгору або вниз, зазвичай має значний вплив на ринок, через те, що погана економіка зазвичай означає нижчий прибуток для компаній, що призводить до зниження цін на валюту та акції. Інвестори дійсно стурбовані негативним зростанням ВВП, що є одним з факторів, які використовують економісти, щоб визначити, чи економіка перебуває у стані рецесії.

Індекс споживчих цін (ІСЦ)

Цей звіт є найбільш широко використовуваним показником інфляції. Він вимірює зміну вартості комплекту споживчих товарів та послуг з місяця на місяць. Базовий ринковий кошик, з якого він складається, складається з детальної інформації про витрати, зібраної з тисяч сімей по США, кошик складається з більш ніж 200 категорій товарів і послуг, розділених на вісім груп: продукти харчування та напої, житло , одяг, транспорт, медична допомога, відпочинок, освіта та спілкування та інші товари та послуги. Широкі заходи, вжиті для формулювання чіткої картини змін у вартості життя, допомагають фінансовим гравцям відчути інфляцію, яка може зруйнувати економіку, якщо вона не контролюється. Рухи цін на товари та послуги найбільше безпосередньо впливають на цінні папери з фіксованим доходом (інвестиції, що забезпечують прибуток у вигляді фіксованих періодичних платежів та можливого повернення основної частини у термін погашення). Скромна та стійка інфляція очікується в зростаючій економіці, але якщо ціни на ресурси, що використовуються у виробництві товарів та послуг, швидко зростають, виробники можуть відчувати зниження прибутку. З іншого боку, дефляція може бути негативним знаком, що свідчить про зниження споживчого попиту.

ІСЦ є, мабуть, найважливішим і широко спостережуваним економічним показником, і це найвідоміший захід для визначення зміни вартості життя. Він використовується для коригування заробітної плати, пенсійних виплат, податкових категорій та інших важливих економічних показників. Вона може розповісти інвесторам про те, що може статися на фінансових ринках, які поділяють як прямі, так і непрямі відносини з споживчими цінами.

ІНДЕКС ЦІН ПРОДУКЦІЇ (ІЦВ)

Поряд з ІСЦ, цей звіт розглядається як один з найважливіших заходів інфляції. Він вимірює ціну товару на оптовому рівні. На відміну від ІСЦ, ІЦВ вимірює, скільки виробники отримують за товари, тоді як ІСЦ вимірює витрати, заплачені споживачами за товари. Найбільшим атрибутом в очах інвесторів є здатність ІЦВ прогнозувати ІСЦ. Теорія полягає в тому, що більшість збільшення витрат, які відчувають роздрібні продавці, буде передано споживачам. Деякі з сильних сторін ІЦВ є:

  • Найбільш точний показник майбутнього ІСЦ
  • Тривала «історія експлуатації» ряду даних
  • Хороші зриви з боку інвесторів в опитаних компаніях (імітація, товарна інформація, деякі сфери послуг
  • Може позитивно впливати на ринки
  • Дані представлені з та без сезонної корекції

З іншого боку, слабкими сторонами є:

  • Летючі елементи, такі як енергія та продукти харчування, можуть нахиляти дані
  • Не охоплені всі галузі економіки

PPI отримує багато впливу на його інфляційне передбачення і може розглядатися як впливовий рушій ринку. Це корисно для інвесторів у галузях, що охоплюються, з точки зору аналізу потенційних тенденцій продажів і доходів.

ІНДЕКС РОЗДРІБНИХ ПРОДАЖІВ

Цей звіт вимірює товари, що продаються в індустрії роздрібної торгівлі, і проводиться вибірка набору роздрібних магазинів по всій країні. Він відображає дані попереднього місяця. У дослідженні використовуються компанії всіх розмірів від Wal-Mart до незалежних підприємств малого міста. Оскільки дослідження охоплюватиме продажі попереднього місяця, це робить його своєчасним показником не тільки ефективності цієї важливої ​​галузі, але й цінової активності в цілому. Роздрібні продажі розглядаються як збіжний показник (показник, який показує поточний стан економічної діяльності в певній галузі), оскільки він відображає поточний стан економіки, а також вважається життєво важливим доінфляційним показником, який створює найбільший інтерес у Спостерігачі на Уолл-стріт та Рада з перегляду конференції, яка відстежує дані директорів Ради Федеральної резервної системи. Випуск звіту роздрібних продажів може призвести до вищої волатильності на ринку.

Її ясність як предиктор інфляційного тиску може призвести до того, що інвестори переосмислить ймовірність зниження ставки ФРС або підвищення в залежності від напрямку основної тенденції. Наприклад, різке зростання роздрібних продажів у середині бізнес-циклу може супроводжуватися короткостроковим підвищенням процентних ставок ФРС в надії на обмеження можливої ​​інфляції. Якщо ріст роздрібної торгівлі призупиниться або уповільниться, це означає, що споживачі не витрачають кошти на попередніх рівнях і можуть сигналізувати про рецесію через значну роль, яку особисте споживання відіграє у здоров'ї економіки.

ПОКАЗНИКИ ЗАЙНЯТОСТІ

Найважливіше оголошення про зайнятість відбувається в першу п'ятницю кожного місяця. Він включає рівень безробіття (відсоток робочої сили, який є безробітним, кількість створених робочих місць, середня кількість робочих годин на тиждень і середній погодинний заробіток). Цей звіт зазвичай призводить до значного руху ринку. Звіт NFP (Non-Farm Employment) - це, мабуть, доповідь, що має найбільші повноваження для переміщення ринків. У результаті багато аналітиків, трейдерів та інвесторів очікують, що номер NFP і спрямований рух вони викличуть. З такою кількістю сторін, які спостерігають за цим звітом і інтерпретують його, навіть якщо число відповідає оцінкам, це може призвести до великих коливань ставки.

Як і з іншими показниками, різниця між фактичними даними НФП та очікуваними показниками визначатиме загальний ефект даних на ринку. У несільськогосподарському фонді заробітної плати розширюється, це хороший показник того, що економіка зростає і навпаки. Проте, якщо зростання НФП відбувається швидкими темпами, це може призвести до зростання інфляції.

ІНДЕКС ВПРОВАДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ (ІСН)

Як видно з назви, цей показник вимірює довіру споживачів. Вона визначається як ступінь оптимізму, який мають споживачі з точки зору стану економіки, що виражається через споживчу економію та витратну діяльність. Цей економічний показник оприлюднюється минулого вівторка місяця, і він вимірює, наскільки впевнені люди відчувають стабільність своїх доходів, що безпосередньо впливає на їхні економічні рішення, іншими словами, їхню витратну діяльність. З цієї причини ІСН розглядається як ключовий показник загальної форми економіки.

Вимірювання використовуються як показник рівня компонентів споживання валового внутрішнього продукту, а Федеральна резервна система розглядає ІСН при визначенні змін процентної ставки.

ТРИВАЛЬНІ ЗАМОВЛЕННЯ ТВЕРДИХ ТОВАРІВ

Цей звіт дає оцінку того, скільки людей витрачають на довгострокові покупки (продукти, які, як очікується, триватимуть більше 3 років), і може дати деяке уявлення про майбутнє обробної промисловості. Це корисно для інвесторів не тільки в номінальному вираженні рівня замовлень, але і як ознака ділового попиту в цілому. Капітальні товари представляють модернізацію капіталу з більш високою вартістю, яку компанія може зробити, і сигналізує про довіру до умов ведення бізнесу, що може призвести до збільшення продажів, що призведе до подальшого зростання ланцюга поставок і збільшення прибутку у відпрацьованих годинах і нефабричних зарплат. Деякі з сильних сторін замовлень на товари тривалого користування:

  • Хороші промислові зриви
  • Дані надані необробленими і з сезонними коригуваннями
  • Забезпечує дані про перспективи, такі як рівні запасів і нові підприємства, які враховуються в майбутньому

З іншого боку, слабкими сторонами можуть бути:

  • Вибірка обстеження не містить статистичного стандартного відхилення для вимірювання похибки
  • Дуже леткі; для визначення довгострокових тенденцій слід використовувати середні показники

Звіт в цілому дає більше уявлення про ланцюжок постачання, що свідчить про більшість показників, і може бути особливо корисним, коли допомагає інвесторам відчувати потенціал доходів у найбільш представлених галузях.

BEIGE BOOK

Датою виходу цього показника є два середи перед кожним засіданням Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) щодо процентних ставок, вісім (8) разів на рік. Термін "бежева книга" використовується для звіту ФРС, який називається Резюме коментарів до поточних економічних умов Федеральним резервним округом.

Бежева книга в цілому складається з звітів банків та інтерв'ю з економістами, експертами ринку та ін. І використовується для інформування членів про зміни в економіці, які, можливо, сталися після останнього засідання. Зазвичай проводяться дискусії щодо ринків праці, тиску заробітної плати та цін, роздрібної та електронної торгівлі та виробництва. Важливість, яку бежеві книги приносять інвесторам, полягає в тому, що вони можуть бачити коментарі, які є перспективними і можуть сприяти прогнозуванню тенденцій і передбачати зміни протягом наступних кількох місяців.

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ

Процентні ставки є основними рушійними силами на ринку форекс, і всі вищезгадані економічні показники уважно спостерігаються у Федеральному комітеті з відкритого ринку з метою визначення загального стану економіки. Федеральна резервна система може вирішити, якщо вони знизять, підвищаться або залишать процентні ставки незмінними, все в залежності від доказів, зібраних про стан економіки. Існування процентних ставок дозволяє позичальникам витрачати гроші негайно замість того, щоб чекати, щоб заощадити гроші, щоб зробити покупку. Чим нижча процентна ставка, тим більшою мірою люди хочуть брати гроші, щоб робити великі покупки, наприклад, будинки або автомобілі. Коли споживачі платять менше в інтересах, це дає їм більше грошей, щоб витратити, що може створити хвильовий ефект збільшення витрат по всій економіці. З іншого боку, більш високі процентні ставки означають, що споживачі не мають стільки наявного доходу і повинні скорочувати витрати. Коли вищі процентні ставки поєднуються з підвищеними стандартами кредитування, банки роблять менше кредитів. Це впливає на споживачів, підприємств та фермерів, які скоротять витрати на нове обладнання, таким чином уповільнюючи продуктивність або зменшуючи кількість працівників. Коли процентні ставки зростають або падають, ми чуємо про ставку федеральних фондів (ставки, які банки використовують, щоб позичити один одному гроші). Зміни процентних ставок можуть вплинути як на інфляцію, так і на рецесію. Інфляція відноситься до зростання цін на товари та послуги з плином часу, внаслідок сильної та здорової економіки. Однак, якщо інфляція залишається неперекритою, вона може призвести до значної втрати купівельної спроможності. Як можна бачити, процентні ставки впливають на економіку, впливаючи на витрати споживачів та бізнесу, інфляцію та спади. Регулюючи ставку федеральних фондів, ФРС допомагає зберегти баланс економіки в довгостроковій перспективі.

Розуміння відносин між процентними ставками та економікою США, допомагає інвесторам зрозуміти загальну картину та зробити кращі інвестиційні рішення.

ДОМАШНІ ДАНІ

Звіт включає в себе кількість нових будинків, які почали будівництво протягом місяця, а також наявні продажі будинку. Житлова діяльність є основною причиною економічних стимулів для країни і є хорошим показником економічної сили. Низькі існуючі продажі житла та низькі старти нового будинку можна розглядати як ознаку слабкої економіки. Як дозвіл на будівництво, так і статистичні дані щодо житла відображатимуться у відсотках від попереднього місяця та періоду минулого року. Початок будівництва і статистика будівництва розглядаються як провідні показники, а показники дозволу на будівництво використовуються для обчислення індексу провідних індексів конференції (індекс, що використовується щомісяця для прогнозування напрямку глобальних економічних рухів у наступні місяці). Як правило, це не звіт, який вражає ринок, однак деякі аналітики використовуватимуть звіт про житлове будівництво, щоб допомогти створити оцінку для інших споживчих показників.

Корпоративні прибутки

Цей статистичний звіт створюється Бюро економічного аналізу (БЕА) щоквартально і підсумовує чистий прибуток корпорацій у Національних доходах та рахунках продуктів (NIPA).

Їх важливість полягає у співвідношенні з ВВП, оскільки сильні корпоративні прибутки відображають зростання продажів та стимулювання зростання робочих місць. Корпорації використовують свій прибуток для залучення фінансування, виплати дивідендів акціонерам або для реінвестування у свій бізнес. Крім того, інвестори шукають хороші інвестиційні можливості, тому вони збільшують продуктивність фондового ринку.

Trade Balance

Торговий баланс - це різниця між імпортом і експортом даної країни за певний період часу. Вона використовується економістами як статистичний інструмент, оскільки дозволяє їм зрозуміти відносну силу економіки країни порівняно з економікою інших країн і потоком торгівлі між країнами.

Торгові надлишки є бажаними, коли позитивне значення означає, що експорт більший, ніж імпорт; з іншого боку, торговельний дефіцит може призвести до значного внутрішнього боргу.

Індекс публікується щомісяця.

Споживчі настрої

Дане статистичне вимірювання є економічним показником загального стану економіки, що визначається думкою споживачів. Вона включає почуття поточного фінансового здоров'я індивіда, здоров'я економіки округу в короткостроковій перспективі та прогнози довгострокового економічного зростання.

Споживчі настрої можна використовувати так, щоб побачити, наскільки оптимістичні або песимістичні люди ставляться до поточних ринкових умов.

Виробництво PMI

PMI виробництва є показником економічного здоров'я виробничого сектора даної країни. Індекс базується на опитуваннях менеджерів з продажу провідних компаній у виробничому секторі, вимірюючи їхню думку про поточний економічний стан та перспективи.

Індекс публікується Markit та ISM, де дослідження ISM вважається більш важливим.

Зростання індексу призводить до зміцнення валюти, а точка 50 вважається ключовим рівнем, вище якого виробнича діяльність зростає, а нижче знижується.

Індекс виробництва PMI публікується щомісяця.

Відкрийте безкоштовний рахунок ECN сьогодні!

ЖИТИ DEMO
ВАЛЮТА

Торгівля валютою є ризикованою.
Ви можете втратити весь свій вкладений капітал.

Бренд FXCC - це міжнародний бренд, який уповноважений і регулюється в різних юрисдикціях і прагне запропонувати Вам найкращий досвід торгівлі.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) регулюється Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж (CySEC) з ліцензією CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) регулюється Комісією з фінансових послуг Вануату (VFSC) з номером ліцензії 14576.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ: Торгівля валютою та контрактами на розбіжності (CFD), які є залученими продуктами, є дуже спекулятивною і має значний ризик втрати. Можна втратити весь початковий капітал. Таким чином, Forex і CFD можуть не підходити для всіх інвесторів. Інвестуйте тільки грошима, які ви можете собі дозволити втратити. Тому, будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики. Якщо необхідно, зверніться за незалежною консультацією.

FXCC не надає послуги жителям США та / або громадянам.

Авторське право © 2019 FXCC. Всі права захищені.