Що таке власний капітал на форекс?

Що перше, що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово "власний капітал"?

"Мені здається рівнянням Ейнштейна".

Ну, неправильна відповідь!

Власний капітал набагато простіший за будь-яке складне рівняння.

Спробуємо знайти, що саме таке власний капітал на форекс.

Що таке власний капітал на форекс?

Простіше кажучи, власний капітал - це загальна сума грошей на вашому торговому рахунку. Коли ви дивитесь на свою торгову платформу на своєму екрані, власний капітал є поточною вартістю рахунку, і він коливається з кожним кліком.

Це загальна сума залишку на вашому рахунку та весь нереалізований прибуток або збитки з відкритих позицій.

У міру того, як вартість ваших існуючих угод зростає або падає, зростає і вартість власного капіталу.

Розрахунок власного капіталу

Якщо у вас немає відкритих позицій, ваш власний капітал дорівнює вашому балансу.

Припустимо, ви внесли 1,000 доларів на свій торговий рахунок.

Оскільки ви ще не відкрили жодної угоди, ваш баланс і власний капітал однакові.

Якщо у вас є відкрита позиція, ваш власний капітал - це сума балансу вашого рахунку та плаваючий прибуток / збиток вашого рахунку.

Власний капітал = Залишок на рахунку + Нереалізовані прибутки або збитки

Наприклад, ви вкладаєте 1,000 доларів на свій торговий рахунок і перекладаєтеся на GBP / USD.

Ціна негайно рухається проти вас, і ваша торгівля показує плаваючий збиток у розмірі 50 доларів.

Власний капітал = залишок на рахунку + плаваючий прибуток або збитки

$ 950 = $ 1,000 + (- $ 50)

Капітал на вашому рахунку зараз становить 950 доларів.

З іншого боку, якщо ціна рухається у вашому сприятливому напрямку, а ваш плаваючий прибуток стає 50, то ваш власний капітал:

Власний капітал = залишок на рахунку + плаваючий прибуток (або збитки)

1,100 доларів = 1,000 доларів + 50 доларів

Капітал на вашому рахунку зараз становить 1,100 доларів.

Капітал

Фактори, що впливають на власний капітал

Багато речей впливає на вартість власного капіталу, тому давайте розглянемо їх:

Баланс

Як уже згадувалося раніше, якщо у вас немає активних позицій на ринку, баланс вашого рахунку дорівнює вашому загальному власному капіталу. Коли ви відкриваєте та проводите нову торгівлю, різниця між цими двома поняттями стає зрозумілою. У цьому випадку баланс вашого рахунку залишатиметься таким же, як і до відкриття угоди, але на ваш власний капітал впливатиме нереалізований прибуток або збиток, здійснений у зв’язку.

Якщо позиція зазнає нереалізованих збитків, сума нереалізованого збитку буде вирахувана з власного капіталу. Якщо ваша позиція знаходиться в позитивному регіоні, тобто у вас є нереалізований прибуток, ця сума буде додана до вашого власного капіталу.

Баланс вашого рахунку зміниться лише після закриття всіх відкритих торгів, і тоді він буде дорівнює вашому власному капіталу. Тобто всі нереалізовані прибутки та збитки будуть визнані та додані до власного капіталу, а також до залишку на вашому рахунку.

Нереалізований прибуток / збиток

Ви, мабуть, знаєте, що ваші відкриті позиції впливають на вартість власного капіталу через нереалізовані прибутки або збитки. Нереалізовані прибутки та збитки реалізуються, коли відкриті позиції закриваються, і баланс вашого рахунку відповідно змінюється. Багато торгівлі час від часу втрачають гроші, перш ніж отримувати прибуток.

Хоча ви повинні вірити у свій аналіз та метод торгівлі, найвигідніші трейдери нетерплячі втрачають позиції. Вони зменшили свої втрати, залишаючи свої здобутки в спокої. Це прямо протилежне ставлення, яке застосовують програючі трейдери або новачки, які сподіваються і чекають, коли їх втрачені угоди стануть вигідними, закриваючи прибуткові позиції занадто рано. Подбайте про цю незначну деталь, якщо ви хочете збільшити власний капітал.

Націнка та кредитне плече

Маржа та важелі - це наступні концепції, які впливають на ваш власний капітал. Валютний ринок надзвичайно залучений. Це означає, що ви можете контролювати набагато більший розмір посади за допомогою невеликої суми грошей. Коли ви відкриваєте позику з кредитним боргом, частина розміру вашого рахунку відкладається як забезпечення позиції, яка відома як маржа.

Наприклад, якщо на вашому рахунку леверидж 100: 1, вам просто потрібно 1,000 доларів як запас, щоб створити позицію в 100,000 XNUMX доларів. 

Припустимо, баланс вашого рахунку становить 10,000 10,000 доларів. Якщо ви відкриєте цю позицію, ваш баланс залишиться незмінним (1,000 9,000 доларів), ваша торгова націнка складе XNUMX доларів, а ваша вільна маржа - XNUMX XNUMX доларів.

Нереалізований прибуток або збиток позиції вплине на ваш власний капітал. Іншими словами, ваш власний капітал, як і ваша вільна маржа, будуть коливатися у відповідь на зміни курсу пари.

Поки ваша маржа залишається незмінною, ваша вільна маржа зростає з нереалізованим прибутком і падає з нереалізованими збитками. Коли все це складеться разом, ваш власний капітал буде дорівнює:

Власний капітал = маржа + вільна маржа

Або,

Власний капітал = залишок + нереалізовані прибутки / збитки

рівень маржі

Багато торгових платформ також відображатимуть рівень вашої націнки - це лише власний капітал, поділений на маржу на відсотки. У наступному прикладі, якщо наша позиція має беззбитковість (відсутність нереалізованих прибутків та збитків), наш рівень націнки становитиме 10,000 1,000 доларів США / 100 доларів х 1,000 = XNUMX відсотків.

вимога сплати різниці

Коли ваша позика кредитного плеча не йде на вашу користь, а ваша вільна маржа падає до нуля, ви отримуєте виклик на маржу. Це означає, що у вас немає капіталу для підтримки негативних змін ціни, і ваш брокер автоматично скасовує ваші позиції, щоб захистити свій (і ваш) капітал. Після отримання виклику на маржу на вашому торговому рахунку залишається лише початкова маржа, яка використовується для відкриття позиції.

Виклики на маржу - це найгірший страх трейдера. На щастя, існують ефективні способи запобігти їх виникненню. По-перше, ви повинні зрозуміти всі теми, які обговорюються в цьому посібнику, та їх взаємозв’язок. По-друге, завжди пам’ятайте про ризики, пов’язані з торгівлею важелями. Якщо ви відкриваєте занадто багато позик з кредитним плечем, то ваша вільна маржа недостатня, щоб пережити навіть невеликі втрати. Отже, ви майже напевно зіткнетеся з викликом на маржу.

Професійні поради щодо власного капіталу

Не дозволяйте цифрам виходити з-під контролю - завжди встановлюйте стоп-лоси і переконайтеся, що сума всіх нереалізованих втрат (тобто сценарій, за якого вражаються всі ваші стоп-лоси) ніколи не перевищує вашої вільної маржі. Таким чином, ви можете бути впевнені, що у вас є достатньо грошей для покриття будь-яких збитків на ваших відкритих позиціях.

Якщо ринок обернеться і відбудеться падіння кількості втрат, більша маржа звільниться, і власний капітал швидко перескочить маржу. Крім того, розмір нової торгівлі буде визначатися тим, наскільки власний капітал форекс перевищує націнку.

Інша можливість полягає в тому, що якщо ринок продовжить рухатися проти вас, власний капітал впаде до такої міри, що він менший за маржу, що практично ускладнює фінансування відкритих торгів.

Звичайно, ви повинні ліквідувати програші, що програють, щоб збалансувати рівняння та захистити кредитне плече брокера.

Також ваш брокер може встановити процентне обмеження, яке створює порогове значення для цієї події. Припустимо, це встановлює рівень націнки 10%. У цьому випадку це означає, що коли рівень маржі досягає 10% (тобто коли власний капітал становить 10% від маржі), брокер автоматично закриє програючі позиції, починаючи з найбільшої позиції.

Чому власний капітал важливий?

Валютний торговий капітал має вирішальне значення, оскільки він дозволяє трейдерам визначити, чи можуть вони ініціювати нову позицію чи ні.

Припустимо, у вас відкрита високорентабельна торгівля, але вона рухається повільно. Ви знаєте, що на вашому рахунку достатньо грошей, щоб здійснити нову угоду, оскільки ваш власний капітал про це вам говорить. В результаті ви відкриваєте нову угоду і переносите свіжоотриманий власний капітал з попередньої торгівлі на нову. Якщо ви зробите правильний вибір, ваш прибуток зросте.

Коли початкова торгівля є збитковою, власний капітал повідомляє торговцю, що на його балансі немає такої кількості доступних для початку нової торгівлі.

Як результат, це діє як попереджувальний індикатор, щоб просто якомога швидше закрити одну програшну позицію перед початком нової.

Чи впливає власний капітал на мене як трейдера?

Технічно, так. Ви не можете відкрити нову угоду, якщо у вас недостатньо власного капіталу, оскільки ваш баланс цього не дозволяє. Чим більше угод ви можете відкрити з вищим капіталом, тим більше прибутку ви приносите на форекс.

Власний капітал на форекс - це те, що дозволяє вам рости як трейдер, збільшувати кількість відкритих угод і збільшувати загальний прибуток, який ви заробляєте. Без цього торгувати було б неможливо.

 

профі

  • Це допомагає вам управляти нереалізованими прибутками та збитками.
  • Це допоможе вам у ваших стратегіях управління ризиками.

 

мінуси

  • Ви не можете відкрити позицію, якщо немає власного капіталу.

 

Підсумок

Усі торговці на валюті повинні розуміти, як працюють власний капітал, баланс, нереалізовані прибутки та збитки, маржа та важелі. Таким чином, ви зможете піти на розумний ризик і уникнути страшного виклику на маржу. Будьте обережні, ініціюючи позики на кредитне плече, обмежте свою вільну маржу, не ризикуйте занадто багато залишку на своєму рахунку, і спостерігайте за збільшенням власного власного торгового капіталу за допомогою надійного торгового плану.

 

Натисніть кнопку нижче, щоб завантажити нашу "Що таке капітал на форекс?" Посібник у форматі PDF

Бренд FXCC — це міжнародний бренд, який зареєстрований і регулюється в різних юрисдикціях і прагне запропонувати вам найкращий досвід торгівлі.

Цей веб-сайт (www.fxcc.com) належить і управляється міжнародною компанією Central Clearing Ltd, зареєстрованою відповідно до Закону про міжнародні компанії [CAP 222] Республіки Вануату з реєстраційним номером 14576. Юридична адреса компанії: Level 1 Icount House , Kumul Highway, ПортВіла, Вануату.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) – компанія, належним чином зареєстрована в Невісі під номером компанії C 55272. Юридична адреса: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) — компанія, належним чином зареєстрована на Кіпрі з реєстраційним номером HE258741 і регулюється CySEC за номером ліцензії 121/10.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ: Торгівля валютою та контрактами на розбіжності (CFD), які є залученими продуктами, є дуже спекулятивною і має значний ризик втрати. Можна втратити весь початковий капітал. Таким чином, Forex і CFD можуть не підходити для всіх інвесторів. Інвестуйте тільки грошима, які ви можете собі дозволити втратити. Тому, будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики. Якщо необхідно, зверніться за незалежною консультацією.

Інформація на цьому сайті не призначена для жителів країн ЄЕЗ або Сполучених Штатів і не призначена для розповсюдження чи використання будь-якою особою в будь-якій країні чи юрисдикції, де таке розповсюдження чи використання суперечило б місцевому законодавству чи нормам .

Авторське право © 2024 FXCC. Всі права захищені.