Що таке вільна маржа на Forex
Можливо, ви вже чули про слово "вільна маржа" у торгівлі на валюті, або, можливо, це абсолютно новий для вас термін. У будь-якому випадку, це важлива тема, яку ви повинні розуміти стати хорошим форекс трейдером.
У цьому посібнику ми розберемо, що таке вільна маржа на форекс, як її можна розрахувати, як вона пов’язана із важелями та багато іншого.
Тож обов’язково дотримуйтесь до кінця!
Що таке маржа
Спочатку давайте обговоримо, що означає маржа у торгівлі на валюті.
Торгуючи на форекс, вам просто потрібна невелика кількість капіталу, щоб відкрити і зайняти нову позицію.
Цей капітал називається margin.
Наприклад, якщо ви хочете придбати 10,000 200 доларів США / CHF, вам не потрібно виставляти всю суму; натомість ви можете викласти частину, наприклад XNUMX доларів.
Маржа можна назвати добросовісним депозитом або гарантією, необхідною для відкриття та збереження позиції.
Це гарантія того, що ви можете продовжувати тримати торгівлю відкритою, доки вона не буде закрита.
Націнка не є платою або трансакційною вартістю. Швидше за все, це частка ваших коштів, яку форекс-брокер блокує на вашому рахунку, щоб тримати вашу торгівлю відкритою, і гарантувати, що ви зможете компенсувати будь-які майбутні втрати. Брокер використовує або блокує цю частину ваших коштів на час конкретної торгівлі.
Коли ви закриваєте угоду, маржа "звільняється" або "звільняється" назад на ваш рахунок і тепер доступна для відкриття нових торгів.
Маржа, яку вимагає ваш форекс-брокер, визначатиме максимальний рівень ваги можна використовувати на своєму торговому рахунку. Як результат, торгівля кредитним плечем також відома як торгівля на маржі.
Кожен брокер має різні вимоги до націнки, про що вам слід знати перед тим, як вибрати брокера та розпочати торгівлю на маржі.
Маржова торгівля може мати різні результати. Це може позитивно чи негативно вплинути на ваші результати торгівлі, тому це двосічний меч.
Що означає вільна маржа?
Тепер, коли ви знаєте, що таке маржова торгівля і як вона працює, настав час перейти до типів маржі. Націнка має два типи; використана та вільна націнка.
Загальна маржа з усіх відкритих позицій додається разом, щоб сформувати використану маржу.
Різниця між власним капіталом та використаною маржею полягає у вільній маржі. Іншими словами, вільна маржа - це сума грошей на торговому рахунку, що використовується для відкриття нових позицій.
Можливо, вам цікаво: "Що таке власний капітал"?
Власний капітал - це сума залишку на рахунку та нереалізованого прибутку чи збитку з усіх відкритих позицій.
Коли ми говоримо про залишок на рахунку, ми маємо на увазі загальну суму гроші, депоновані на торговому рахунку (це також містить використану маржу для будь-яких відкритих позицій). Якщо у вас немає відкритих позицій, ваш власний капітал дорівнює залишку на торговому рахунку.
Формула власного капіталу:
Власний капітал = залишок на рахунку + плаваючий прибуток (або збитки)
Вільна маржа також називається корисною маржею, оскільки це маржа, яку ви можете використовувати.
Перш ніж копати глибше у вільну маржу, ви повинні зрозуміти три ключові поняття; рівень націнки, виклик націнки та зупинка.
1. Рівень націнки
Рівень націнки - це відсоткове значення, обчислене діленням власного капіталу на використану маржу.
Рівень націнки вказує, скільки ваших коштів доступно для нових торгів.
Чим вищий рівень вашої націнки, тим більше вільної маржі вам доведеться торгувати.
Припустимо, у вас є баланс на рахунку 10,000 1,000 доларів і ви хочете відкрити угоду, для якої потрібна маржа в XNUMX доларів.
Якщо ринок зміниться на вас, що призведе до нереалізованої втрати в 9,000 доларів, ваш власний капітал складе 1,000 доларів (тобто 10,000 9,000 - 100 XNUMX доларів). У цьому випадку ваш власний капітал дорівнює вашій маржі, маючи на увазі, що ваш рівень маржі становить XNUMX відсотків. Це означає, що ви більше не зможете додавати нові позиції на свій рахунок, якщо ринок не піде у вашому сприятливому напрямку і ваш власний капітал знову не зросте, або ви внесіть більше грошей на свій рахунок.
2. Виклик маржі
Коли ваш брокер попереджає вас, що ваш рівень маржі опустився нижче вказаного мінімального рівня, це називається викликом маржі.
Виклик маржі відбувається, коли ваша вільна маржа добре нульова, а на вашому торговому рахунку залишається лише ваша використана або необхідна маржа.
3. Зупиніть рівень
Рівень зупинки при торгівлі на ринку Форекс відбувається, коли рівень вашої маржі опускається нижче критичного рівня. На даний момент одна або кілька ваших відкритих позицій автоматично ліквідуються вашим брокером.
Ця ліквідація відбувається, коли відкриті позиції торгового рахунку більше не можуть підтримуватися через брак коштів.
Точніше, рівень зупинки досягається, коли власний капітал опускається нижче певного відсотка використаної маржі.
Якщо цей рівень досягне, ваш брокер автоматично почне закривати ваші угоди, починаючи з найменш вигідних, перш ніж ваш рівень маржі повернеться вище рівня зупинки.
Основною доповіддю, яку слід додати тут, є те, що ваш брокер закриє ваші позиції в порядку зменшення, починаючи з найбільшої позиції. Закриття позиції звільняє використану маржу, яка підвищує рівень маржі і може перенести її назад через рівень зупинки. Якщо цього не станеться, або якщо ринок продовжить рухатися проти вас, брокер закриє позиції.
Гаразд, повертаємось до вільної націнки!
Ось як можна розрахувати вільну маржу:
Розрахунок вільної маржі
Безкоштовна маржа розраховується як:
Вільна маржа = власний капітал - використана маржа
Якщо у вас є відкриті позиції, які вже є прибутковими, ваш власний капітал зросте, а це означає, що у вас буде збільшена вільна маржа.
Якщо ви втрачаєте відкриті позиції, ваш власний капітал зменшиться, а це означає, що у вас буде менше вільної маржі.
Безкоштовні приклади маржі
- Скажімо, у вас немає відкритих позицій, а баланс вашого рахунку становить 1000 доларів. Отже, якою буде ваша вільна націнка?
Давайте обчислимо, використовуючи рівняння, згадані вище.
Власний капітал = залишок на рахунку + плаваючий прибуток / збитки
1,000 доларів = 1,000 доларів + 0 доларів
У вас немає плаваючих прибутків або втрат, оскільки у вас немає жодної вільної позиції.
Якщо у вас немає відкритих позицій, вільна маржа дорівнює капіталу.
Вільна маржа = власний капітал - використана маржа
$ 1,000 = $ 1,000 - $ 0
Наведене вище рівняння означає, що ваша вільна маржа буде такою ж, як залишок на вашому рахунку та власний капітал.
- Тепер, припустимо, ви хочете відкрити позицію вартістю 10,000 1,000 доларів і мати торговий рахунок із залишком 5 доларів та націнкою 1% (кредитне плече 20:XNUMX). Ось як виглядатиме ваша загальна торгова позиція:
- Залишок на рахунку = 1,000 доларів
- Націнка = 500 доларів (5% від 10,000 XNUMX доларів)
- Безкоштовна маржа = 500 доларів США (власний капітал - використана маржа)
- Власний капітал = 1,000 доларів
Якщо вартість вашої позиції зросте, приносячи прибуток 50 доларів, тепер торговий сценарій буде виглядати так:
- Залишок на рахунку = 1,000 доларів
- Націнка = 500 доларів
- Безкоштовна маржа = 550 доларів
- Власний капітал = 1,050 доларів
Використана маржа та залишок на рахунку залишаються незмінними, але вільна маржа та власний капітал зростають, щоб продемонструвати прибуток відкритої позиції. Варто зазначити, що якби вартість вашої позиції зменшилась, а не зросла на 50 доларів, вільна маржа та власний капітал зменшились би на таку ж суму.
Плюси націнки на форекс
Перевага маржової торгівлі полягає в тому, що ви отримаєте великий відсоток від залишку на своєму рахунку в прибутку. Наприклад, припустимо, у вас є баланс на рахунку 1000 доларів і ви торгуєте на маржі.
Ви починаєте торгівлю за 1000 доларів, що приносить 100 піпсів, кожен піп коштує 10 центів у торгівлі за 1000 доларів. Результатом вашої торгівлі став прибуток у розмірі 10 доларів США або 1% прибутку. Якщо ви використали ті самі 1000 доларів для здійснення маржової торгівлі 50: 1 із вартістю 50,000 100 доларів, 500 пунктів дадуть вам 50 доларів або XNUMX% прибутку.
Мінуси націнки на форекс
Ризик є одним із недоліків використання маржі. Давайте зробимо протилежне припущення, яке ми робили під час розгляду плюсів. Ви вже використовуєте залишок на рахунку в 1000 доларів.
Ви відкриваєте торгівлю за $ 1000 і втрачаєте 100 пунктів. Ваші збитки складають лише 10 доларів США, або 1%. Це не так вже й погано; у вас все ще буде багато грошей, щоб спробувати ще раз. Якщо ви здійснюєте торгівельну торгівлю 50: 1 за 50,000 100 доларів, втрата в 500 піпсів дорівнює 50 доларам або XNUMX% від власного капіталу. Якщо ви знову програєте на такій торгівлі, ваш рахунок буде порожнім.
Підсумок
Торгова маржа може бути прибутковою стратегією форекс, але ви повинні розуміти всі пов'язані з цим ризики. Якщо ви хочете скористатися безкоштовною маржею на Форекс, ви повинні переконатися, що розумієте, як працює ваш рахунок. Обов’язково уважно прочитайте вимоги до націнки вибраного вами брокера.
Натисніть кнопку нижче, щоб завантажити наш посібник «Що таке безкоштовна маржа на Форекс» у форматі PDF