RISKni boshqarish - Kurs 4
Ushbu darsda quyidagilarni bilib olasiz:
- Xatarlarni boshqarishning ahamiyati
- Savdo strategiyasida qanday qo'llaniladi
Xavfni boshqarish, qat'iy va intizomli pul boshqarish texnikasini qo'llash orqali, bizni savdo rejasi va strategiyasini tuzishga imkon berish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ko'p marta muhokama qilinganidek, samarali savdo rejalarini tuzish uchun zarur bo'lgan turli elementlardan va pulni boshqarish strategiyasining asosiy qismini tashkil etadi. Samarali savdo strategiyasi aniq pul boshqaruvisiz ishlamasligi mumkin.
Treyderlar qarorlarida muhim rol o'ynaydi va umumiy portfelning xavfini cheklash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin.
Muvaffaqiyatli pul boshqarish besh muhim qadamga bog'liq:
- Xavf darajasi
- Raqobatchilarning nisbati
- Maksimal tushirish
- Lavozimning mosligi
- Tijoratni boshqarish
Xavf darajasi haqida gapirganda, savdogar savdoni yo'qotishga qanchalik tayyor bo'lishini aniqlashi kerak va savdo uslubiga qarab, har bir savdo uchun 5% dan ko'proq, hisobdagi tenglikning xavfi bo'lmasligi kerak. Shunga qaramay, 2% qoidasi hozirgi kunga nisbatan ko'proq mashhur bo'lib, kapitalning 2 foizidan ko'p bo'lmagan zarar yo'qotish xavfiga duch kelmasligi kerak. Savolga nisbatan ko'proq ehtiyotkorlik va xavf-xatarni kamaytirish kunning oxirida yanada yuqori darajadagi tenglikka olib keladi.
Bundan tashqari, yo'qotishlarni to'xtatish darajalari aniqlanishi va mukofot har doim xavfdan ikki yoki uch baravar yuqori bo'lishi kerak. Zararlarni to'xtatish turli xil ko'rinishda bo'ladi; to'xtovsiz to'xtashlar, dinamik to'xtash joylari, qattiq to'xtashlar, falokat to'xtashlari va ruhiy to'xtashlar. Ularning barchasi foydalanishadi va nazariy jihatdan bir nechta vaziyatlardan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin.
Ushbu to'xtash nuqtasini navbatdagi favqulodda to'xtash nuqtasi bilan to'xtatib qo'yishimiz mumkin, bu bizni har qanday chetdan himoya qiladi. Bozorda noto'g'ri tomonni topsak, bozorda qora shamol yoki voqea hodisasi ro'y berganida, bu biz aqliy zaxira to'sar to'xtashi bo'lishi mumkin.
Maksimal yo'qotish ketma-ket yo'qotadigan savdolar ketma-ketligidan keyin savdo kapitalining qisqarilishiga ishora qiladi. Shuning uchun, savdolarni boshidan kechirgan umumiy xavfni, shuningdek, tushkunlik davrlarini bartaraf etish uchun hissiy intizomni cheklash muhimdir.
Bundan tashqari, to'g'ri pozitsiyalarning o'lchamlarini aniqlash savdo va savdo rejasi kapitaliga bog'liq. Tijoriy hajmni bilish va to'g'ri savdo hajmini aniqlash natijalarni eng yuqori darajaga ko'tarishning kalitidir. Biron-bir qaror qabul qilingan qaror qabul qilish uchun manzilni hisoblagichdan foydalanish juda yaxshi.
Agar biz $ 5,000 hisobiga misol sifatida foydalansak va hisobni 1% ni faqat EUR / USD bo'yicha xisobga olishni istasak, unda har bir savdoda faqatgina 50 dollar bo'lishi mumkin bo'lgan oddiy hisob-kitobdan foydalanamiz.
USD 5,000 x 1% (yoki 0.01) = $ 50
So'ngra, biz $ 50 usuli bilan xavfli miqdorni ajratamiz, biz uni ishlatishga tayyor turibmiz, har bir pip uchun qiymatni topish uchun. Keling, 200 pipsning muhim to'xtash darajasini qo'llaymiz.
(USD 50) / (200 pips) = $ 0.25 / pip
Va nihoyat, biz EUR / USD ning ma'lum birligi / pip qiymatlari nisbati bilan po'paytiriladigan qiymatni ko'paytiramiz. Bu holda 10k birlik (yoki bir mini lot) bilan har bir po'pga o'tkazish qiymati 1 dollar qiymatida.
Bir dollar uchun 0.25 dollar (10k birliklari EUR / USD) / (AQSH dollari = 1) = 2,500 ta EUR / USD
Shuning uchun bizning xavf parametrlari yoki qulaylik darajamizda qolish uchun 2,500 birliklari EUR / USD yoki undan kamroq qiymatga ega bo'ldik.
So'nggi, lekin hech bo'lmaganda savdo boshqaruvi. Savdogar savdoni to'xtatish va hissiy nazoratni o'z ichiga oladigan savdo rejasini ishlab chiqishi kerak - kuchli sabablarsiz savdolardan chiqib ketmaslik. Savdo reja tuzilgandan so`ng qorli savdoni amalga oshirish imkoniyatini oshiradi va xatolar kamaytiriladi.
