Forexda fundamental tahlil nima?
Fundamental tahlil valyuta bozoriga ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy kuchlarni tahlil qilib, valyuta bozorini ko'rib chiqadi.
Forex tahlilchilari uchun fundamental tahlil juda muhim, chunki yuqorida aytib o'tilgan omillar har qanday valyuta juftligining narxiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
Bu erda biz valyuta savdosi to'g'risida qaror qabul qilish uchun fundamental tahlilni qanday qo'llashni muhokama qilamiz.
Shuningdek, biz sizning iqtisodiy taqvimingizning qiymatini, kelgusi tadbirlar asosida savdo haftasini qanday rejalashtirishni, fundamental va texnik tahlillarni birlashtirgan holda va boshqalarni qamrab olamiz.
Asosiy tahlil nima?
Forex -dagi asosiy tahlil - bu siz so'nggi iqtisodiy hisobotlar va ma'lumotlarni chop etish orqali bozorning kayfiyatini o'lchash uchun foydalanadigan fan.
Sizning brokeringiz sizga bepul taqdim etadigan iqtisodiy taqvim-bu fundamental tahlil uchun ma'lumotnoma.
Taqvimda kelgusi kunlar va haftalarda bo'lajak voqealar ro'yxati keltirilgan. Unda foizlar bo'yicha qarorlar, inflyatsiya hisobotlari, ishsizlik va bandlik to'g'risidagi hisobotlar, sanoatdagi his -tuyg'ular ko'rsatkichlari, import va eksport ko'rsatkichlari kabi nashrlar ro'yxati keltirilgan.
To'liq ro'yxat emas; biz valyuta savdosi to'g'risida yaxshiroq qaror qabul qilish uchun siz ko'rishingiz kerak bo'lgan ba'zi muhim nashrlarni ta'kidlaymiz.
Forex savdosiga fundamental tahlilni qanday qo'llash mumkin?
Iqtisodiy taqvimingizda sanab o'tilgan hodisalar past, o'rta va yuqori ta'sirli hodisalar ro'yxatiga kiradi. Ma'lumotlar chop etilganda, eng yuqori reytinglar Forex bozoriga ko'proq ta'sir qiladi.
Keling, ushbu bo'limda ikkita yuqori ta'sirli misolga to'xtalib o'tamiz, bu sizga fundamental tahlilni qanday ishlashni tushunishga yordam beradi. Biz foiz stavkalari va inflyatsiya hisobotlarini ko'rib chiqamiz.
Markaziy banklar odatda oyiga bir marta yig'ilib, o'z mamlakati iqtisodiyoti uchun foiz stavkasini belgilaydilar. Ajablanarlisi shundaki, bankning stavkalarini belgilash qo'mitasi a'zolari qaror qabul qilish uchun sizda mavjud bo'lgan asosiy ma'lumotlardan foydalanadilar.
Bo'lajak foiz stavkasi e'lonlari sizning iqtisodiy taqvimingizga yuqori ta'sir ko'rsatadi. Ko'pgina banklar investorlarga va savdogarlarga har qanday o'zgarish yaqinlashayotgani to'g'risida xabardor qilish uchun stavkalar bo'yicha ko'rsatma beradilar. Ular buni har qanday shoklarning oldini olish va narxlarning keskin o'zgarishini yumshatish uchun qiladilar.
Agar AQSh Federal Rezervi asosiy foiz stavkalari o'zgargani haqida e'lon qilmasa, bozorlar o'zgarishini kutmaguncha, EUR/USD, USD/JPY va GBP/USD kabi valyuta juftliklarining qiymati qattiq chegarada qoladi.
Agar foiz stavkasida kutilmagan pasayish yoki o'sish bo'lsa, bu valyuta juftligi qiymatlari o'zgaradi. O'zgarish stavkaning qanchalik to'g'rilanganiga qarab yanada keskin bo'ladi.
Foiz stavkasini belgilash-bu markaziy bank harakatlarining faqat bir qismi. Savdogarlar, shuningdek, bank qarorining sabablari ko'rsatilgan press -reliz ko'rinishidagi ilova matnini diqqat bilan o'rganib chiqadi.
Bank, shuningdek, savollar berish va ularning sabablarini asoslash uchun foiz stavkasi to'g'risidagi qaror e'lon qilinganidan keyin darhol yoki ko'p o'tmay matbuot anjumani o'tkazadi.
Valyuta juftliklari press -reliz e'lon qilinganda yoki bank konferentsiyasi o'tkazilganda keskin ko'tarilishi yoki tushishi mumkin, chunki savdogarlar va investorlar qarorni qo'llab -quvvatlash uchun jonli ma'lumotlarni oladi. Valyuta juftliklari, haqiqiy efir qaroriga qaraganda, panelni efirga uzatishda ancha ko'payishi mumkin.
Agar foiz stavkalari ko'tarilsa yoki Fed shafqatsiz bayonotlar bersa, AQSh dollarining narxi tengdoshlariga nisbatan oshadi. Agar foiz stavkasi pasaysa, buning aksi bo'ladi.
Bu ko'tarilish yoki pasayish savdogarlarning kayfiyatiga bog'liq. Agar foiz stavkalari oshsa, ular AQSh dollarini sotib olishlari mumkin, chunki ular uzoq muddatli obligatsiyalarga qaraganda yaxshiroq stavkaga ega bo'ladilar. Ular, shuningdek, AQSh bozoridagi aktsiyadorlik kapitalini qisqartirishlari mumkin, chunki agar qarzlari bo'yicha ko'proq foiz to'lasalar, korporatsiyalar daromadlari kamayadi.
Biz hammamiz inflyatsiyaning ko'tarilishining ta'sirini boshdan kechirdik; buni biz sotib olayotgan tovarlar va xizmatlar bahosida ko'ramiz. Sizning uyingizda energiya xarajatlari oshishi mumkin, siz mashinangizga yonilg'i quyish uchun ko'proq nasos to'lashingiz mumkin, va supermarketda meva va sabzavot kabi asosiy oziq -ovqat mahsulotlarining narxi oshishi mumkin. Lekin nima uchun inflyatsiya ko'tariladi va bu narxlarning oshishiga olib keladi?
Biz ilgari aytib o'tgan foiz stavkalari inflyatsiyaga ta'sir qiladi; agar ishlab chiqaruvchilar va chakana sotuvchilar qarzlari uchun ko'proq to'lashsa, ular foyda marjining o'zgarishsiz qolishini ta'minlash uchun narxlarni oshirishi mumkin.
Bundan tashqari, biz inflyatsiyani tahlil qilganda, tovar narxining ko'tarilishini kuzatib borishimiz kerak. Neft yoki uning hosilalarini o'z ichiga olmaydigan sanoat yoki ishlab chiqarish jarayoni yo'q. Agar bozorda neft narxi oshsa, barcha ishlab chiqarilgan mahsulotlar qimmatlashishi mumkin.
Faraz qilaylik, inflyatsiya markaziy bankni tashvishga soladi; ular iqtisodiyotni sovutish uchun foiz stavkasini oshirishi mumkin, keyin odamlar kamroq qarz oladi va kamroq iste'mol qiladi.
Inflyatsiya to'g'risidagi hisobot inflyatsion bosimning kuchayishini ko'rsatishi mumkin, keyin markaziy bank yoki hukumat hisobotlarga tegishli muammolarni hal qilishi mumkin. Bunday holda, savdogarlar valyutani taklif qilishlari mumkin, chunki ular foiz stavkasining ko'tarilishi yaqin deb o'ylashadi.
Masalan, AQShda inflyatsiya tez va keskin ko'tarilsa, Federal zaxira foiz stavkasini oshirishi mumkin. Investorlar o'z tengdoshlariga nisbatan AQSh dollarini taklif qilishlari mumkin, va boshqa investorlar past foizli obligatsiyalardan AQSh dollarining yuqori daromadliligiga o'tishlari mumkin. AQShda qimmatbaho metallar va xavfsiz dollar panohini izlash natijasida AQShda fond bozori pasayishi mumkin.
Forex savdo qilganda iqtisodiy taqvimingizning ahamiyati
Agar siz fundamental tahlilni yoqlaydigan savdogar bo'lsangiz, unda sizning iqtisodiy taqvimingiz sizning qutingizdagi eng qimmatli vositadir.
Siz uni savdo afzalliklaringizga moslashtirishingiz mumkin. Misol uchun, agar siz faqat USD juftliklari bilan savdo qilsangiz, buning uchun filtrlardan foydalanishingiz mumkin. Siz o'z taqvimingizni faqat London va Evropa sessiyalari paytida e'lonlar haqida ogohlantiradigan qilib sozlashingiz mumkin va tasmadan past ta'sirli taqvim voqealarini olib tashlash uchun qo'shimcha filtrlardan foydalanishingiz mumkin.
Forex bozoridagi harakatlar butunlay mikro va makro fundamental iqtisodiy hodisalarga bog'liq, desak mubolag'a bo'lmaydi.
Biz keyinroq fundamental va texnik tahlil o'rtasidagi bog'liqlikni muhokama qilamiz, lekin USD/JPY qiymati o'zgarmaydi, chunki bir nechta gorizontal chiziqlar kesishadi. Valyuta asosidagi o'zgarishlar tufayli narx o'zgaradi.
Iqtisodiy nashrlarni qanday izohlash mumkin
Valyuta savdosi bo'yicha martaba o'sishi bilan siz muqarrar ravishda malakali yarim kunlik tahlilchi va iqtisodchi bo'lasiz. Siz yalpi ichki mahsulot, ishsizlik, inflyatsiya va foiz stavkalari haqidagi yangiliklarni eshitasiz va quloqlaringiz ko'tariladi.
Siz bu yangilikni qanday talqin qilasiz, savdogar sifatida muvaffaqiyat qozonishingiz uchun juda muhim, va talqin faqat sizning bilimlaringizni ishga solishi uchun asosiy asoslar va tushunishni o'z ichiga oladi.
Keling, sizning iqtisodiy taqvimingizda sanab o'tilgan yuqori ta'sirli yangiliklar nashrlarini sanab o'tamiz va ular efirga chiqqanda bozorlarga qanday ta'sir qilishini taklif qilamiz.
- Markaziy bankning foiz stavkalari
Markaziy bank (MB) stavkalarni oshiradi; valyuta tengdoshlariga nisbatan ko'tariladi. CB stavkalarini pasaytiradi; pul qimmatga tushadi. Agar CB ham QE bilan shug'ullansa, ko'proq pul aylanadi, bu valyutaning jozibadorligi va qiymatini pasaytiradi.
BLS har oyning birinchi juma kuni AQShda NFP ishi to'g'risida hisobot e'lon qiladi. Agar bu ko'rsatkich ko'tarilgan bo'lsa, u qimmatli qog'ozlar bozori uchun ham, AQSh dollari qiymati uchun ham ijobiy bo'lishi mumkin. Aksincha, ish haqi to'g'risidagi hisobotlar moliyaviy bozorlar uchun zararli bo'lishi mumkin.
Yalpi ichki mahsulot mamlakat uchun barcha tovarlar va xizmatlarning umumiy aylanmasini o'lchaydi. Agar bu ko'rsatkich ko'tarilsa, u iqtisodiyot uchun buqa hisoblanadi, chunki u kengayib bormoqda. Qisqartmalar valyuta va ichki qimmatli qog'ozlar bozoriga zarar etkazishi mumkin.
- Bu haqda PMI xabar bermoqda
Xarid menejeri hisobotlari qimmatli nashrlardir. Tahlilchilar ularga etakchi, orqada qolmaydigan qadriyatlar sifatida qarashadi. Bosh vazirlar har oy o'z sohasi va sektori qanday ishlashi haqida o'z ko'rsatkichlari va fikrlarini so'rashadi.
Agar siz bu haqda o'ylasangiz, bu mantiqan to'g'ri keladi. Agar bosh vazirlar ko'proq sotib olsalar, ko'proq buyurtma berishsa va o'z sohalari va tarmoqlarining qisqa muddatli kelajagiga umuman optimistik nuqtai nazar bilan qarashsa, biz iqtisodiyot yo'nalishi haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'la olmaymiz.
Texnik va fundamental tahlil o'rtasidagi farq
Texnik tahlil - bu tarixiy narx jadvallari va bozor statistikasi yordamida moliya bozorlaridagi narxlarning o'zgarishini o'rganish va bashorat qilish usuli.
Gap shundaki, agar savdogar bozorning oldingi modellarini aniqlay oladigan bo'lsa, ular kelajakdagi narxlarning traektoriyalari to'g'risida aniq bashorat qila oladi.
Fundamental tahlil aktivlarning haqiqiy qiymatiga qaratiladi; tashqi omillar va qiymat hisobga olinadi. Taqqoslash uchun, texnik tahlil faqat investitsiya yoki qimmatli qog'ozlarning narx jadvaliga asoslangan.
Texnik tahlil kelajakdagi harakatlarni bashorat qilish uchun jadvaldagi naqshlarni aniqlashga asoslangan.
Eng tajribali forex tahlilchilari va savdogarlari texnologiya va fundamental tahlilning kombinatsiyasini qo'llash asosli va xabardor qarorlarga olib kelishiga e'tiroz bildiradilar.
Agar siz eng sodiq tahlilchi va savdogar bo'lsangiz ham, asosiy tahlilni hamma narsadan afzal ko'rsangiz ham, texnik jihatni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.
Qanday qilib fundamental va texnik tahlilni birlashtirish mumkin?
Tasavvur qilaylik, Buyuk Britaniya uchun hisobot inflyatsiya 5%ga etganini ko'rsatadi. FX savdogarlari tengdoshlariga nisbatan GBP taklif qilmoqdalar. Masalan, GBP/USD 1.3800 gacha ko'tariladi.
Ammo ko'pgina savdogarlar va uzoq muddatli investorlar 1.4000 texnik darajasiga dastak va dumaloq raqam sifatida qaraydilar va narx bu darajada rad etilishi mumkin degan xulosaga kelishadi. Ular sotish buyurtmalarini shu tanqidiy narx darajasida joylashtiradilar. Aslida, bu tutqich atrofida to'plangan xarid va sotish buyurtmalari ko'p bo'lishi mumkin.
Shunday qilib, misoldan ko'rinib turibdiki, siz texnik tahlilni, hatto eng asosiy darajada ham, e'tiborsiz qoldirolmaysiz. Ko'pgina savdogarlar o'z jadvallarini indikatorlar bilan chalkashtirib yuborishni yoqtirmasalar ham foydalanadigan harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar mavjud. Kundalik muddatlarda tuzilgan 50 va 200 MA-bu bozorning pasayishi yoki buqa darajasida bo'lishini aniqlashning vaqtli usullari.
Asosiy ko'nikmalaringizni ishga solishga tayyormisiz? Keyin nima uchun bosmaysiz Bu yerga hisob ochish uchun.
Bizning "Forexda fundamental tahlil nima?" Yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing. Pdf formatida qo'llanma
