Tầm quan trọng của phân tích trong thị trường ngoại hối

Phân tích thị trường Forex có hai dạng khác nhau; phân tích kỹ thuật và cơ bản. Các cuộc thảo luận đã nổ ra kể từ khi giao dịch ra đời để phân tích là tốt nhất, hoặc liệu các nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp cả hai nguyên tắc, để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Hiệu quả của cả phân tích kỹ thuật và cơ bản cũng bị tranh cãi bởi cái được gọi là "giả thuyết thị trường hiệu quả", trong đó tuyên bố rằng giá thị trường về cơ bản là không thể đoán trước.

Trong khi các cuộc thảo luận đã diễn ra trong nhiều thập kỷ về hình thức phân tích nào là tốt nhất, một vấn đề mà tất cả các chuyên gia giao dịch và nhà phân tích sẽ đồng ý là cả hai hình thức đều có các tính năng và lợi ích có thể hỗ trợ các nhà giao dịch. Các nhà phân tích cũng đồng ý rằng có thể mất cả đời thực hành và ứng dụng để trở nên thành thạo ở cả hai hoặc cả hai hình thức phân tích. Việc sử dụng phân tích kỹ thuật được chú ý đầu tiên đã trở lại trong 1700 bởi các thương nhân và thương nhân Hà Lan, trong khi phân tích nến được cho là bắt đầu ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ mười tám, nhờ một phương pháp do Homma Munehisa phát triển, để xác định nhu cầu đối với các mặt hàng cơ bản như gạo.

Nhiều nhà phân tích cơ bản sẽ bỏ qua phân tích kỹ thuật, cho rằng phần lớn các chỉ số kỹ thuật không thể và không hoạt động, bởi vì các chỉ số là "tự hoàn thiện và tụt hậu". Họ có thể nghi ngờ về hiệu quả và giá trị của các chỉ số được sử dụng phổ biến nhất như: MACD, RSI, stochastic, DMI, PSAR (dừng parabol và đảo ngược), dải bollinger, v.v. Tuy nhiên, có nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật trong kế hoạch giao dịch của họ , người sẽ nói rõ rằng sử dụng các chỉ số, để nhập và thoát giao dịch của họ, thực sự hoạt động. Không phải mọi lúc, nhưng về mặt xác suất và hiệu suất trung bình, phân tích kỹ thuật của họ hoạt động đủ tốt theo thời gian để đảm bảo họ đã phát triển một kế hoạch và chiến lược giao dịch đáng tin cậy, "một lợi thế" như các nhà giao dịch thường đề cập đến.

Tuy nhiên, thật trớ trêu khi gần như tất cả các nhà phân tích-nhà giao dịch cơ bản vẫn sẽ sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật, ngay cả trên một biểu đồ miễn phí tương đối vanilla. Họ có thể sẽ quyết định phương pháp hiển thị giá nào họ thích: nến, Heikin-Ashi, đường, pin-bar, v.v. Hoặc họ sẽ sử dụng một chiến lược khá cơ bản để giao dịch bao gồm: mức thấp cao hơn, mức cao thấp hơn, đường trung bình, đầu và vai 'mô hình, fractals, điểm trục, thoái lui Fibonacci và vẽ các đường xu hướng, v.v. Một khi một số công thức này được đặt trên biểu đồ, biểu đồ có thể trông bận rộn như biểu đồ chứa nhiều chỉ số được đề cập ở trên. Và không tính toán nơi đặt điểm dừng và nhận đơn đặt hàng giới hạn proft cũng là hình thức phân tích kỹ thuật?

Vì vậy, ngay cả các nhà giao dịch phân tích cơ bản chuyên dụng vẫn phải sử dụng phân tích kỹ thuật, họ sẽ chỉ thích tập trung vào tin tức, sự kiện và phát hành dữ liệu để đưa ra hoặc để xác nhận các quyết định của họ. Và họ sẽ theo kịp tất cả các bản phát hành, có lẽ bằng cách sử dụng Twitter, hoặc trả thêm chi phí sử dụng cái được gọi là "squawk", trong nỗ lực đứng đầu thị trường và các quyết định giao dịch của họ.

Tuy nhiên, phần này của trang web của chúng tôi không ở đây để thảo luận về giá trị tương đối của phân tích cơ bản và kỹ thuật, chúng tôi đang phát triển một trường FX, trong đó chúng tôi sẽ làm điều đó một cách lâu dài, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những khác biệt chính giữa hai lĩnh vực phân tích riêng biệt.

Phân tích kỹ thuật Forex là gì?

Phân tích kỹ thuật (thường được gọi là TA) là dự báo về biến động giá tài chính trong tương lai dựa trên việc kiểm tra các biến động giá trong quá khứ. Phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán những gì có thể xảy ra với giá theo thời gian. Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều chỉ số và biểu đồ hiển thị biến động giá trong một khoảng thời gian đã chọn. Bằng cách phân tích số liệu thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng, các nhà giao dịch hy vọng sẽ đưa ra quyết định về việc giá có thể đi theo hướng nào.

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật-thương nhân ít chú ý đến tin tức. Họ đưa ra quan điểm rằng cuối cùng chi tiết và có lẽ là bộ phim phát hành tin tức kinh tế, cuối cùng sẽ tiết lộ chính nó trên một biểu đồ. Thật vậy, giá trên biểu đồ thường có thể phản ứng trước khi các nhà giao dịch thậm chí nhìn thấy dữ liệu được phát hành, hoặc có cơ hội đọc tin tức và sau đó đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này có thể là kết quả của việc các nhà giao dịch thuật toán / tần số cao có thể chạy trước tin tức với tốc độ nhanh như chớp trước khi nhiều nhà giao dịch sinh tử có thể phản ứng.

Phân tích cơ bản Forex là gì?

Các nhà phân tích cơ bản kiểm tra giá trị nội tại của một khoản đầu tư, trong ngoại hối, điều này đòi hỏi phải kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh tế nhằm đánh giá việc định giá tiền tệ của một quốc gia. Có nhiều yếu tố cơ bản chính đóng vai trò trong sự chuyển động của tiền tệ, nhiều yếu tố được chứa trong cái gọi là "các chỉ số kinh tế".

Các chỉ số kinh tế là các báo cáo và dữ liệu do chính phủ của một quốc gia hoặc một thực thể tư nhân như Markit công bố, chi tiết về hiệu quả kinh tế của một quốc gia. Báo cáo kinh tế là phương tiện mà sức khỏe kinh tế của một quốc gia thường được đo lường. Phát hành vào thời gian dự kiến, dữ liệu cung cấp cho thị trường một dấu hiệu về tình hình kinh tế của một quốc gia; nó đã được cải thiện hay từ chối? Trong giao dịch ngoại hối, bất kỳ sai lệch nào so với trung vị, dữ liệu trước đó hoặc từ những gì được dự đoán đều có thể gây ra biến động giá và khối lượng lớn.

Dưới đây là bốn báo cáo chính có thể (phát hành) giá tiền tệ hoàn hảo

Doanh thu nội địa
Sản phẩm (GDP)
GDP là thước đo rộng nhất của nền kinh tế của một quốc gia; tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia trong thời kỳ bị bảo vệ. GDP fgures lag, do đó, các nhà giao dịch thường tập trung vào hai báo cáo được ban hành trước khi các fgures GDP fnal; báo cáo nâng cao và báo cáo sơ bộ. Sửa đổi giữa các báo cáo này có thể gây ra biến động đáng kể.
Doanh thu bán lẻ
Báo cáo doanh số bán lẻ đo lường biên lai của tất cả các cửa hàng bán lẻ ở một quốc gia cụ thể. Báo cáo là một chỉ số hữu ích về mô hình chi tiêu chung của người tiêu dùng, được điều chỉnh cho các biến số theo mùa. Nó có thể được sử dụng để dự đoán hiệu suất của các chỉ số tụt hậu quan trọng hơn và để đánh giá hướng đi ngay lập tức của một nền kinh tế.
công nghiệp
Sản lượng

Những thay đổi trong sản xuất: nhà máy, hầm mỏ và tiện ích trong nền kinh tế của một quốc gia có thể chỉ ra sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Nó cũng báo cáo năng lực của họ; mức độ mà năng lực hoặc tiện ích của mỗi nhà máy đang được sử dụng. Lý tưởng nhất là một quốc gia cần trải nghiệm sự gia tăng sản xuất, trong khi gần công suất tối đa.

Các thương nhân sử dụng dữ liệu này thường giám sát sản xuất tiện ích, có thể biến động do nhu cầu năng lượng, bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết. Sửa đổi đáng kể giữa các báo cáo có thể được gây ra bởi sự thay đổi thời tiết, có thể gây ra sự biến động của đồng tiền quốc gia.

Giá tiêu dùng
Chỉ số (CPI)
CPI đo lường sự thay đổi lạm phát trong giá cả của hàng tiêu dùng trên khoảng. Hai trăm loại khác nhau. Báo cáo này có thể được sử dụng để xem liệu một quốc gia đang kiếm tiền hoặc mất tiền cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định liệu một ngân hàng trung ương hoặc chính phủ sẽ tăng hay giảm lãi suất cơ bản, để làm mát hoặc kích thích nền kinh tế.

Triển vọng thị trường 2018

Nhà giao dịch có thể mong đợi gì ở 2018? Tìm hiểu trong báo cáo thiết yếu của FXCC

TÌM HIỂU THÊM

Mở tài khoản ECN MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Live BẢN GIỚI THIỆU
TIỀN TỆ

Giao dịch ngoại hối có rủi ro.
Bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của bạn.

Thương hiệu FXCC là một thương hiệu quốc tế được ủy quyền và quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau và cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với số giấy phép CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) với số giấy phép 14576.

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch Forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD), là các sản phẩm có đòn bẩy, có tính đầu cơ cao và có rủi ro thua lỗ đáng kể. Có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu. Do đó, Forex và CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Chỉ đầu tư bằng tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu Rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

FXCC không cung cấp dịch vụ cho cư dân và / hoặc công dân Hoa Kỳ.

Bản quyền © 2019 FXCC. Đã đăng ký Bản quyền.