Tầm quan trọng của các chỉ số kinh tế

Các chỉ số kinh tế là số liệu thống kê quan trọng cho thấy hướng đi của một nền kinh tế. Các sự kiện kinh tế quan trọng thúc đẩy biến động giá ngoại hối, do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ các sự kiện kinh tế toàn cầu để thực hiện phân tích cơ bản đúng đắn, điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch Forex đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Phiên dịch và phân tích các chỉ số rất quan trọng đối với tất cả các nhà đầu tư vì chúng cho thấy sức khỏe tổng thể của nền kinh tế, dự đoán sự ổn định của nó và cho phép các nhà đầu tư phản ứng kịp thời trước các sự kiện bất ngờ hoặc không thể đoán trước, còn được gọi là cú sốc kinh tế. Chúng cũng có thể được gọi là "vũ khí bí mật" của thương nhân khi họ tiết lộ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, những gì có thể được dự kiến ​​của nền kinh tế và hướng đi của thị trường.

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP)

Báo cáo GDP là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong tất cả các chỉ số kinh tế, vì nó là thước đo lớn nhất về tình trạng chung của nền kinh tế. Đó là tổng giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi toàn bộ nền kinh tế trong quý được đo (không bao gồm hoạt động quốc tế). Sản xuất và tăng trưởng kinh tế - những gì GDP đại diện, có tác động lớn đến gần như tất cả mọi người trong đó nên kinh tê. Ví dụ, khi nền kinh tế khỏe mạnh, những gì chúng ta thường thấy là tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng lương khi các doanh nghiệp đòi hỏi lao động để đáp ứng nền kinh tế đang phát triển. Một sự thay đổi đáng kể trong GDP, tăng hoặc giảm, thường có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường, do thực tế là một nền kinh tế tồi tệ thường có nghĩa là thu nhập thấp hơn cho các công ty, chuyển thành tiền tệ và giá cổ phiếu thấp hơn. Các nhà đầu tư thực sự lo lắng về tăng trưởng GDP âm, đây là một trong những yếu tố mà các nhà kinh tế sử dụng để xác định liệu một nền kinh tế có bị suy thoái hay không.

INDEX GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)

Báo cáo này là biện pháp lạm phát được sử dụng rộng rãi nhất. Nó đo lường sự thay đổi trong chi phí của một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ tháng này sang tháng khác. Rổ thị trường năm cơ sở mà CPI của anh ấy bao gồm, được lấy từ thông tin chi tiết được thu thập từ hàng ngàn gia đình trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm hơn các loại hàng hóa và dịch vụ 200 được chia thành tám nhóm: thực phẩm và đồ uống, nhà ở , may mặc, vận chuyển, chăm sóc y tế, giải trí, giáo dục và truyền thông và các hàng hóa và dịch vụ khác. Các biện pháp mở rộng được thực hiện để hình thành một bức tranh rõ ràng về những thay đổi trong chi phí sinh hoạt giúp cho những người chơi tài chính có được cảm giác lạm phát, có thể phá hủy nền kinh tế nếu không được kiểm soát. Sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp nhất đến chứng khoán có thu nhập cố định (một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận dưới hình thức thanh toán định kỳ cố định và lợi nhuận cuối cùng của tiền gốc khi đáo hạn). Lạm phát vừa phải và ổn định được dự kiến ​​trong một nền kinh tế đang phát triển, nhưng nếu giá tài nguyên được sử dụng trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh, các nhà sản xuất có thể gặp phải sự sụt giảm lợi nhuận. Mặt khác, giảm phát có thể là một dấu hiệu tiêu cực cho thấy sự suy giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

CPI có lẽ là chỉ số kinh tế quan trọng nhất và được theo dõi rộng rãi và nó là thước đo được biết đến nhiều nhất để xác định chi phí thay đổi cuộc sống. Nó được sử dụng để điều chỉnh tiền lương, trợ cấp hưu trí, khung thuế và các chỉ số kinh tế quan trọng khác. Nó có thể cho các nhà đầu tư biết những gì có thể xảy ra trên thị trường tài chính, nơi chia sẻ cả mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp với giá tiêu dùng.

INDEX GIÁ SẢN XUẤT (PPI)

Cùng với CPI, báo cáo này được coi là một trong những biện pháp quan trọng nhất của lạm phát. Nó đo giá hàng hóa ở cấp độ bán buôn. Trái ngược với CPI, PPI đo lường số lượng nhà sản xuất nhận được cho hàng hóa trong khi CPI đo lường chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa. Thuộc tính lớn nhất trong mắt các nhà đầu tư là khả năng PPI dự đoán CPI. Lý thuyết là hầu hết các khoản tăng chi phí mà các nhà bán lẻ có kinh nghiệm sẽ được chuyển cho người tiêu dùng. Một số điểm mạnh của PPI là:

  • Chỉ số chính xác nhất về CPI trong tương lai
  • 'Lịch sử hoạt động' dài của chuỗi dữ liệu
  • Sự cố tốt từ các nhà đầu tư trong các công ty được khảo sát (bắt chước, thông tin hàng hóa, một số lĩnh vực dịch vụ
  • Có thể di chuyển thị trường tích cực
  • Dữ liệu được trình bày có và không có điều chỉnh theo mùa

Mặt khác, điểm yếu là:

  • Các yếu tố dễ bay hơi, chẳng hạn như năng lượng và thực phẩm có thể nghiêng dữ liệu
  • Không phải tất cả các ngành công nghiệp trong nền kinh tế đều được bảo hiểm

PPI được tiếp xúc nhiều vì tầm nhìn xa lạm phát và có thể được xem như là một động lực thị trường có ảnh hưởng. Nó rất hữu ích cho các nhà đầu tư trong các ngành được phân tích về mặt phân tích các xu hướng bán hàng và thu nhập tiềm năng.

INDEX BÁN HÀNG BÁN LẺ

Báo cáo này đo lường hàng hóa được bán trong ngành bán lẻ và phải lấy mẫu của một bộ cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Nó phản ánh dữ liệu từ tháng trước. Các công ty thuộc mọi quy mô được sử dụng trong cuộc khảo sát, từ Wal-Mart đến các doanh nghiệp thị trấn nhỏ, độc lập. Vì cuộc khảo sát sẽ bao gồm doanh số của tháng trước, nó làm cho nó trở thành một chỉ số kịp thời về không chỉ hiệu suất của ngành công nghiệp quan trọng này mà cả hoạt động ở mức giá nói chung. Doanh số bán lẻ được coi là một chỉ số trùng khớp (số liệu cho thấy tình trạng hoạt động kinh tế hiện tại trong một khu vực cụ thể) vì nó phản ánh tình trạng hiện tại của nền kinh tế và nó cũng được coi là một chỉ số tiền lạm phát quan trọng, tạo ra sự quan tâm lớn nhất từ Những người theo dõi Phố Wall và Hội đồng Đánh giá Hội nghị theo dõi dữ liệu cho các giám đốc của Cục Dự trữ Liên bang. Việc phát hành báo cáo Doanh số bán lẻ có thể gây ra biến động trên trung bình trên thị trường.

Sự rõ ràng của nó như là một công cụ dự báo áp lực lạm phát có thể khiến các nhà đầu tư suy nghĩ lại về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed, tùy thuộc vào hướng của xu hướng cơ bản. Ví dụ, sự gia tăng mạnh về doanh số bán lẻ ở giữa chu kỳ kinh doanh có thể được theo sau bởi sự tăng lãi suất ngắn hạn của Fed với hy vọng hạn chế lạm phát có thể. Nếu tăng trưởng bán lẻ bị đình trệ hoặc chậm lại, điều này có nghĩa là người tiêu dùng không chi tiêu ở mức trước đó và có thể báo hiệu suy thoái do vai trò quan trọng của tiêu dùng cá nhân đối với sức khỏe của nền kinh tế.

CHỈ SỐ NHÂN VIÊN

Thông báo việc làm quan trọng nhất xảy ra vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng. Nó bao gồm tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động thất nghiệp, số lượng việc làm được tạo ra, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần và thu nhập trung bình mỗi giờ). Báo cáo này thường dẫn đến sự chuyển động đáng kể của thị trường. Báo cáo NFP (Việc làm phi nông nghiệp) có lẽ là báo cáo có sức mạnh lớn nhất để di chuyển thị trường. Kết quả là nhiều nhà phân tích, thương nhân và nhà đầu tư dự đoán số lượng NFP và chuyển động định hướng mà nó sẽ gây ra. Với rất nhiều bên xem báo cáo này và giải thích nó, ngay cả khi con số phù hợp với ước tính, nó có thể gây ra sự thay đổi tỷ lệ lớn.

Cũng như các chỉ số khác, sự khác biệt giữa dữ liệu NFP thực tế và các số liệu dự kiến ​​sẽ quyết định hiệu quả tổng thể của dữ liệu trên thị trường. Trong bảng lương phi nông nghiệp đang mở rộng, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nền kinh tế đang phát triển và ngược lại. Tuy nhiên, nếu tăng NFP xảy ra với tốc độ nhanh, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng lạm phát.

CHỈ SỐ TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (CCI)

Như tên cho thấy, chỉ số này đo lường niềm tin của người tiêu dùng. Nó được định nghĩa là mức độ lạc quan mà người tiêu dùng có được về mặt tình trạng của nền kinh tế, điều này thể hiện thông qua hoạt động tiết kiệm và chi tiêu của người tiêu dùng. Chỉ số kinh tế này được công bố vào thứ ba tuần trước và nó đo lường mức độ tự tin của mọi người về sự ổn định thu nhập của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định kinh tế của họ, nói cách khác, hoạt động chi tiêu của họ. Vì lý do này, CCI được coi là một chỉ số quan trọng cho hình dạng tổng thể của nền kinh tế.

Các phép đo được sử dụng như một chỉ số về mức độ thành phần tiêu dùng của tổng sản phẩm quốc nội và Cục Dự trữ Liên bang xem xét CCI khi xác định thay đổi lãi suất.

ĐƠN HÀNG HÀNG HÓA

Báo cáo này đưa ra một phép đo về số tiền mọi người chi cho mua hàng dài hạn (các sản phẩm dự kiến ​​sẽ tồn tại hơn 3 năm) và nó có thể cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về tương lai của ngành sản xuất. Nó rất hữu ích cho các nhà đầu tư không chỉ về mặt danh nghĩa của các cấp đặt hàng, mà còn là một dấu hiệu của nhu cầu kinh doanh nói chung. Hàng hóa vốn đại diện cho việc nâng cấp vốn với chi phí cao hơn mà một công ty có thể thực hiện và báo hiệu niềm tin vào điều kiện kinh doanh, điều này có thể dẫn đến tăng doanh số hơn nữa trong chuỗi cung ứng và tăng số giờ làm việc và bảng lương phi nông nghiệp. Một số điểm mạnh của các đơn đặt hàng lâu bền là:

  • Sự cố ngành công nghiệp tốt
  • Dữ liệu được cung cấp thô và điều chỉnh theo mùa
  • Cung cấp dữ liệu hướng tới tương lai như mức tồn kho và doanh nghiệp mới, tính vào thu nhập trong tương lai

Mặt khác, những điểm yếu có thể được xác định là:

  • Mẫu khảo sát không mang độ lệch chuẩn thống kê để đo lỗi
  • Dễ bay hơi; đường trung bình nên được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn

Báo cáo nói chung cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về chuỗi cung ứng mà hầu hết các chỉ số, và có thể đặc biệt hữu ích trong việc giúp các nhà đầu tư cảm nhận về tiềm năng thu nhập trong các ngành đại diện nhất.

CUỐN SÁCH

Ngày phát hành của chỉ số này là hai ngày thứ Tư trước mỗi cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về lãi suất, tám lần (8) mỗi năm. Thuật ngữ 'Cuốn sách màu be' được sử dụng cho báo cáo của Fed được gọi là Tóm tắt bình luận về điều kiện kinh tế hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang.

Sách màu be nói chung bao gồm các báo cáo từ các ngân hàng và các cuộc phỏng vấn với các nhà kinh tế, chuyên gia thị trường, v.v. và được sử dụng để thông báo cho các thành viên về những thay đổi trong nền kinh tế có thể xảy ra kể từ cuộc họp trước. Các cuộc thảo luận thường được tổ chức xoay quanh thị trường lao động, áp lực tiền lương và giá cả, hoạt động bán lẻ và thương mại điện tử và sản lượng sản xuất. Tầm quan trọng của Sách màu be mang đến cho các nhà đầu tư là họ có thể thấy các bình luận hướng tới tương lai và có thể giúp dự đoán xu hướng và dự đoán những thay đổi trong vài tháng tới.

LÃI SUẤT

Lãi suất là động lực chính của thị trường ngoại hối và tất cả các chỉ số kinh tế được đề cập ở trên đều được Ủy ban Thị trường mở Liên bang theo dõi chặt chẽ để xác định sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Fed có thể quyết định theo đó nếu họ sẽ hạ, tăng hoặc giữ nguyên lãi suất, tất cả tùy thuộc vào bằng chứng thu thập về sức khỏe của nền kinh tế. Sự tồn tại của lãi suất cho phép người vay chi tiền ngay lập tức thay vì chờ đợi để tiết kiệm tiền để mua hàng. Lãi suất càng thấp, mọi người càng sẵn sàng vay tiền để mua hàng lớn, chẳng hạn như nhà hoặc xe hơi. Khi người tiêu dùng trả lãi ít hơn, điều này mang lại cho họ nhiều tiền hơn để chi tiêu có thể tạo ra hiệu ứng gợn lên của việc tăng chi tiêu trong toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác, lãi suất cao hơn có nghĩa là người tiêu dùng không có nhiều thu nhập khả dụng và phải cắt giảm chi tiêu. Khi lãi suất cao hơn được kết hợp với các tiêu chuẩn cho vay tăng lên, các ngân hàng thực hiện cho vay ít hơn. Điều này ảnh hưởng đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và nông dân, những người sẽ cắt giảm chi tiêu cho thiết bị mới, do đó làm giảm năng suất hoặc giảm số lượng nhân viên. Bất cứ khi nào lãi suất tăng hoặc giảm, chúng tôi đều nghe về lãi suất quỹ liên bang (tỷ lệ ngân hàng sử dụng để cho nhau vay tiền). Những thay đổi về lãi suất có thể ảnh hưởng đến cả lạm phát và suy thoái. Lạm phát đề cập đến sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, là kết quả của một nền kinh tế mạnh mẽ và khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu lạm phát không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến mất sức mua đáng kể. Có thể thấy, lãi suất ảnh hưởng đến nền kinh tế bằng cách ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, lạm phát và suy thoái. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ quỹ liên bang, Fed giúp giữ cho nền kinh tế cân bằng trong dài hạn.

Hiểu mối quan hệ giữa lãi suất và nền kinh tế Mỹ, giúp các nhà đầu tư hiểu được bức tranh lớn và đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

SỐ LIỆU NHÀ

Báo cáo bao gồm số lượng nhà mới đã bắt đầu xây dựng trong tháng cũng như doanh số bán nhà hiện có. Hoạt động dân cư là nguyên nhân chính của kích thích kinh tế đối với một quốc gia và là thước đo tốt về sức mạnh kinh tế. Doanh số bán nhà hiện tại thấp và bắt đầu nhà mới thấp có thể được xem là một dấu hiệu của một nền kinh tế yếu. Cả giấy phép xây dựng và số liệu thống kê nhà ở sẽ được hiển thị dưới dạng phần trăm thay đổi so với tháng trước và giai đoạn so với năm trước. Cả hai chỉ số nhà ở và tòa nhà đều được coi là chỉ số hàng đầu và số liệu giấy phép xây dựng được sử dụng để tính Chỉ số hàng đầu của Hội đồng Hoa Kỳ (một chỉ số được sử dụng hàng tháng để dự đoán xu hướng của các phong trào kinh tế toàn cầu trong những tháng tới). Đây thường không phải là một báo cáo gây sốc cho thị trường, tuy nhiên một số nhà phân tích sẽ sử dụng báo cáo bắt đầu nhà ở để giúp tạo ước tính cho các chỉ số dựa trên người tiêu dùng khác.

Lợi nhuận doanh nghiệp

Báo cáo thống kê này được Cục Phân tích Kinh tế (BEA) tạo ra hàng quý và tóm tắt thu nhập ròng của các tập đoàn trong Tài khoản Thu nhập và Sản phẩm Quốc gia (NIPA).

Tầm quan trọng của họ nằm ở mối tương quan với GDP, vì lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ phản ánh sự gia tăng doanh số và khuyến khích tăng trưởng công việc. Các tập đoàn sử dụng lợi nhuận của họ để tăng nguồn tài chính, trả cổ tức cho các cổ đông hoặc tái đầu tư vào doanh nghiệp của họ. Ngoài ra, các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt, do đó họ làm tăng hiệu suất thị trường chứng khoán.

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại là sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được các nhà kinh tế sử dụng như một công cụ thống kê, vì nó cho phép họ hiểu được sức mạnh tương đối của nền kinh tế của một quốc gia so với nền kinh tế của các quốc gia khác và dòng chảy thương mại giữa các quốc gia.

Thặng dư thương mại là mong muốn, trong đó một giá trị tích cực có nghĩa là xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu; mặt khác, thâm hụt thương mại có thể dẫn đến một khoản nợ đáng kể trong nước.

Các chỉ số được công bố hàng tháng.

Tình cảm của người tiêu dùng

Đo lường thống kê này là một chỉ số kinh tế về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế, được xác định bởi ý kiến ​​của người tiêu dùng. Nó bao gồm những cảm nhận về sức khỏe tài chính hiện tại của một cá nhân, sức khỏe của nền kinh tế của quận trong ngắn hạn và dự đoán về tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Tình cảm của người tiêu dùng có thể được sử dụng để xem những người lạc quan hay bi quan như thế nào đối với các điều kiện thị trường hiện tại.

sản xuất PMI

PMI sản xuất là một chỉ số về sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất của một quốc gia nhất định. Chỉ số này dựa trên các cuộc khảo sát của các nhà quản lý bán hàng từ các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, đo lường ý kiến ​​của họ về tình trạng kinh tế hiện tại và triển vọng tương lai.

Chỉ số được công bố bởi Markit và ISM, trong đó khảo sát ISM được coi là quan trọng hơn.

Việc tăng chỉ số dẫn đến tăng cường tiền tệ và điểm điểm 50 được coi là mức chính, trên đó hoạt động kinh doanh sản xuất đang tăng lên và dưới đây đang giảm.

Chỉ số PMI sản xuất được công bố hàng tháng.

Mở tài khoản ECN MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Live BẢN GIỚI THIỆU
TIỀN TỆ

Giao dịch ngoại hối có rủi ro.
Bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của bạn.

Thương hiệu FXCC là một thương hiệu quốc tế được ủy quyền và quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau và cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với số giấy phép CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) với số giấy phép 14576.

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch Forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD), là các sản phẩm có đòn bẩy, có tính đầu cơ cao và có rủi ro thua lỗ đáng kể. Có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu. Do đó, Forex và CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Chỉ đầu tư bằng tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu Rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

FXCC không cung cấp dịch vụ cho cư dân và / hoặc công dân Hoa Kỳ.

Bản quyền © 2019 FXCC. Đã đăng ký Bản quyền.