אָרדערבלאָקק טריידינג סטראַטעגיע
ווי אַ טריידער וואָס איז געווען אין די פאָרעקס טריידינג אינדוסטריע פֿאַר אַ בשעת, די דאָגמאַ פון צושטעלן און פאָדערונג איז זיכער נישט אַ נייַע באַגריף. דאָך, עס זענען זיכער אַספּעקץ פון די פּרייַז באַוועגונג אין די פינאַנציעל מארקפלעצער וואָס איז גאַווערנד דורך צושטעלן און פאָדערונג סיבות, אָבער זיי קענען נישט דערגרייכן די פאַנדאַמענטאַלז פון וואָס די אינסטיטוציעס טאָן אין טערמינען פון בייינג און סעלינג.
באַזונדער פון די קאַמאַנלי געוויינט צושטעלן און פאָדערונג זאָנעס, סדר בלאַקס זענען זייער ספּעציפיש לעוועלס פון פּרייַז באַוועגונג וואָס קענען זיין ראַפינירט צו גענוי פּרייַז לעוועלס (ניט ווי אַ ברייט קייט אָדער זאָנע) אויף נידעריקער טיימפראַמעס.
הויפט באַנקס און גרויס אינסטיטוציעס זענען די שליסל פּלייַערס פון פרעמד וועקסל טראַנזאַקשאַנז פון די פינאַנציעל מארקפלעצער; זיי שטעלן דעם טאָן פון פּרייַז באַוועגונג און די דירעקטיאָנאַל פאָרורטייל אויף די העכער טיימפריים טשאַרץ דורך אַקיומיאַלייטינג גרויס וואַליומז פון אָרדערס (בוליש אָדער בעריש) אין אַ באַזונדער פּרייַז מדרגה, די וואַליומז פון אָרדערס זענען רעלעאַסעד אין קלענערער פּאַקיץ דורך סדר בלאַקס אין דער זעלביקער ריכטונג. די העכער, ינטערמידייט און נידעריקער טיימפריים טשאַרץ.
דער טערמין 'אָרדערבלאָקקס' רעפערס צו זיכער לייַכטער פאָרמיישאַנז אָדער באַרס וואָס פֿאָרשלאָגן וואָס איז באקאנט ווי 'קלוג געלט בייינג און סעלינג' ווען וויוד אין אַ ינסטיטושאַנאַל קאָנטעקסט (ד"ה די פרעמד וועקסל טראַנזאַקשאַנז צווישן הויפט באַנקס, געשעפט כעדזשערז און ינסטיטושאַנאַל טריידערז) געוויזן אויף פּרייַז. טשאַרץ. דער טערמין קלוג געלט וועט זיין מערסט אָפט געניצט אין דעם אַרטיקל צו דערציילן אַ קלאָר און קאַנסייס צוגאַנג צו די אָרדערבלאָקק טעאָריע און ווי צו האַנדלען מיט די אָרדערבלאָקק סטראַטעגיע יפעקטיוולי.
דאָס קען זיין דער אָנהייב פון דיין פארשטאנד (פֿון אַן ינסטיטושאַנאַל פּערספּעקטיוו) פון ווי פאַרשידן לעוועלס פון פּרייַז באַוועגונג זענען באשלאסן דורך די גרויס ענטיטיז (באַנקס און אינסטיטוציעס). איר וועט אויך קלאר פֿאַרשטיין וואָס די מאַרק באוועגט ווי עס טוט, די מאַקאַניקס הינטער די כייז און די לאָוז וואָס פאָרעם אין פּרייַז באַוועגונג, ווען אַ ימפּאַלסיוו פּרייַז מאַך איז געריכט צו צוריקקריגן, ווו צו דערוואַרטן די ווייַטער יקספּאַנשאַן פון פּרייַז באַוועגונג און די מאָס פון די יקספּאַנשאַן.
פאָרמירונג פון אַ אָרדער בלאָק
אָרדערבלאָקקס יוזשאַוואַלי פאָרעם אין די יקסטרימז און די אָנהייב פון פּרייַז באַוועגונג. זיי זאלן דערשייַנען אין וועריינג פארמען אָבער זייער לעגיטימאַציע איז אונטערשיידן דורך אַ ספּעציפיש פּרייַז מוסטער.
א בוליש אָרדער בלאָק איז יידענאַפייד דורך די מערסט פריש אַראָפּ-נאָענט (בעריש) ליכט נאכגעגאנגען דורך אַ אַרויף-נאָענט (בוליש) ליכט וואָס יקסטענדז העכער די הויך פון די לעצטע אַראָפּ נאָענט (בעריש) ליכט.
וועריינג ביישפילן פון בולליש סדר בלאַקס
דאָס קען זיין געוויזן אויף ביידע בייריש און בייריש פּרייז מאָוועס, אָבער עס איז מער פּראַבאַבאַל אויף אַ בוליש פּרייז מאַך און אַ דירעקט דירעקטעד פאָרורטייל.
קאָנווערסעלי, אַ בעריש אָרדער בלאָק איז יידענאַפייד דורך די מערסט פריש נאָענט (בוליש) ליכט נאכגעגאנגען דורך אַ אַראָפּ-נאָענט (בעריש) ליכט וואָס יקסטענדז אונטער די נידעריק פון די מערסט פריש אַרויף-נאָענט (בוליש) ליכט.
וועריינג ביישפילן פון בייריש סדר בלאַקס
דאָס קען דערשייַנען אויף ביידע בייריש און בייריש פּרייז מאָוועס, אָבער איז מער פּראַבאַבאַל אויף אַ בעריש פּרייז מאַך און בעריש דירעקטיאָנאַל פאָרורטייל.
דער פּרייז מוסטער איז אָפט צעמישט צווישן לאַכאָדימ טריידערז, ווייַל צושטעלן און פאָדערונג זאָנעס אָדער מאל געזען ווי אַן ינגאַלפינג אָדער בעריש ינגאַלפינג פּאַטערנז, אָבער די מאַקאַניקס און די טעאָריע הינטער די פאָרמירונג פון די אָרדער בלאַקס און זייער פּראַל אין די פּרייַז באַוועגונג דינען מער ינסייץ צו האַנדלען מיט די אָרדער בלאָק. טריידינג סטראַטעגיע פּראַפיטאַבלי.
א קורץ רעצענזיע אויף די מאַקאַניקס פון סדר בלאַקס
רובֿ אָפט, די לייַכטער פאָרמירונג פון אָרדער בלאַקס, ווען וויוד אויף נידעריקער טיימפרימז, איז געזען ווי אַ עקסטענדעד צייט פון קאַנסאַלאַדיישאַן וואָס פשוט מיטל אַז אָרדערס זענען געבויט דורך גרויס באַנקס און אינסטיטוציעס איידער די פרילינג פון די גרויס עקסטראַפּאָלאַטעד פּרייַז מאַך פון די אָרדער בלאָק ( נידעריקער צייט ראַם קאַנסאַלאַדיישאַן).
פֿאַר בייַשפּיל, אַ טעגלעך בוליש אָרדער בלאָק ווען וויוד אויף אַ אַורלי טשאַרט, עס איז געזען ווי אַ קאַנסאַלאַדיישאַן (בויען-אַרויף פאַסע) איידער די בוליש ימפּאַלסיוו מיטינג אין פּרייַז מאַך.
בילד געמעל פון אַ הויך פּראַבאַבאַל בוליש אָרדער בלאָק
בילד געמעל פון אַ הויך פּראַבאַבאַל בייריש אָרדער בלאָק
איצט אַז מיר קענען קלאר ידענטיפיצירן בוליש און בעריש סדר בלאַקס. עס זענען זיכער סיבות וואָס וועט זיין דיסקאַסט אין דער ווייַטער אָפּטיילונג און די באדינגונגען מוזן זיין באגעגנט איידער אַ אָרדער בלאָק איז דימד ווי העכסט פּראַבאַבאַל.
ווען אַ אָרדערבלאָקק טרעפן די קרייטיריאַ פון הויך מאַשמאָעס אין פּרייַז באַוועגונג, אַ גרויס יקסטראַפּאַלייטיד פּרייַז מאַך איז פּראַפּאַגייטיד דורך אַ ריטעסט מיט יעדער פון די ווייַטער סעריע פון מנורות אָדער באַרס אין דער ריכטונג פון אָרדערבלאָקק. פּרייז באַוועגונג איז קעראַקטערייזד דורך ימפּאַלסיוו פּרייַז יקספּאַנשאַנז און ריטראַסימאַנץ, דעריבער נאָך אַ ימפּאַלסיוו פּרייַז יקספּאַנשאַן פון די אָרדער בלאָק, עס איז יוזשאַוואַלי אַ ריטראַסימאַנט אין די הויך פּראַבאַבאַל אָרדער בלאָק פֿאַר די רגע פוס פון אַ ימפּאַלסיוו פּרייַז יקספּאַנשאַן.
קריטעריאַ צו פראַמינג הויך פּראַבאַבאַל סדר בלאַקס
- לאנג טערמין טרענדס: ערשטער און ערשטער, טראָפּ איז געלייגט אויף לאַנג-טערמין טרענדס. די פאָלקס זאגן אַז דער גאַנג איז דיין גאַנג אויך אַפּלייז צו די אָרדערבלאָקק טריידינג סטראַטעגיע. ווייַל גרויס באַנקס און אינסטיטוציעס שטעלן רובֿ פון זייער אָרדערס אויף העכער טיימפריים טשאַרץ, דעריבער מאָמענטום און טרענדס אויף די העכער טיימפריים כוידעשלעך, וואכנשריפט, טעגלעך און 4 שעה זענען קריטיש צו סעלעקטירן הויך פּראַבאַבאַל אָרדער בלאַקס צו גיינ אַף האַנדל סעטאַפּס. קיין צייט ראַם אונטער די כוידעשלעך, וואכנשריפט, טעגלעך און 4 שעה מיטל צו לאָזן די העכער טיימפריים האַנאָכע צו אַ ינטראַדיי יקער.
- קראַנט פּרייַז יקספּאַנשאַן: פארשטאנד פון די קראַנט פּרייַז יקספּאַנשאַן איז גלייַך וויכטיק צו דעטעקט די אַקשאַנז פון בייינג און סעלינג קלוג געלט. פאָקוס זאָל זיין אויף וואָס די העכער טיימפריים פּרייז מאָוועס זענען רובֿ מסתּמא ריטשינג פֿאַר. דערפֿאַר, האַנדל אין דעם העכער טיימפריים האַנאָכע וועט באַזייַטיקן אַ פּלאַץ פון די אַנסערטאַנטיז וואָס פּלאָגן רובֿ טריידערז אין זייער גיינ אַף פֿאַר האַנדל סעטאַפּס ווען ניצן די אָרדערבלאָקק טריידינג סטראַטעגיע.
- מאַרק סטרוקטור: די פיייקייט צו ידענטיפיצירן נידעריקער טיימפריים מאַרק סטרוקטור פון פּרייַז באַוועגונג אין אַ גרעסערע גאַנג אָדער אַ העכער טיימפריים איז שליסל צו ידענטיפיצירן הויך פּראַבאַבאַל אָרדער בלאַקס אויף ינטערמידייט און נידעריקער טיימפריים טשאַרץ.
אויב די פּרייַז איז אין אַ קאַנסאַלאַדיישאַן, מיר קענען ראַם הויך פּראַבאַבאַל סדר בלאַקס נאָך די פּרייַז איז יקספּאַנדיד אויס פון די קייט. א רעטראַסעמענט צו 'די אָרדער בלאָק' וואָס פאַסילאַטייטיד די ברייקאַוט פון די קאַנסאַלאַדיישאַן איז דימד העכסט פּראַבאַבאַל.
בילד געמעל פון אַ הויך פּראַבאַבאַל אָרדער בלאָק וואָס פאַסילאַטייטיד די יקספּאַנשאַן פון אַ קאַנסאַלאַדיישאַן פּרייַז באַוועגונג
אויב די פּרייַז מאכט סאַקסעסיוו העכער כייז, בלויז בוליש אָרדער בלאַקס וועט זיין יידענאַפייד ווי הויך פּראַבאַבאַל סדר בלאַקס.
בילד געמעל פון הויך פּראַבאַבאַל בוליש סדר בלאַקס אין אַ בוליש גאַנג פון סאַקסעסיוו העכער כייז
אויב די פּרייַז איז סאַקסעסיוו נידעריק, בלויז בייריש אָרדער בלאַקס וועט זיין יידענאַפייד ווי הויך פּראַבאַבאַל סדר בלאַקס.
בילד אילוסטראציעס פון הויך פּראַבאַבאַל בעריש אָרדער בלאָק אין אַ בעריש גאַנג פון סאַקסעסיוו נידעריקער לאָוז
- מאָווינג אַוורידזשיז: א פּאָר פון מאָווינג אַוורידזשיז קענען זיין פּלאַנעווען איבער פּרייַז באַוועגונג צו האַלטן אונדזער פאָקוס אויף אַ איין-דירעקטיאָנאַל האַנאָכע פון די מאַרק. די פּאָר פון מאָווינג אַוורידזשיז וואָס קענען זיין געוויינט איז אָדער 18 & 40 EMA אָדער 9 & 18 EMA. קראָססאָווערס זענען נישט דאַווקע דארף, אָבער געהעריק סטאַקינג אָדער די עפן אַרויף פון די מאָווינג אַוורידזשיז אין דער זעלביקער ריכטונג איז ינדיקאַטיוו פון אַ קויפן אָדער פאַרקויפן פּראָגראַם. אין אַ קויפן פּראָגראַם, בלויז בוליש אָרדער בלאַקס זענען דימד העכסט פּראַבאַבאַל און אין אַ פאַרקויפן פּראָגראַם, בלויז בעריש אָרדער בלאַקס זענען דימד העכסט פּראַבאַבאַל.
- Fibonacci ריטראַסימאַנט און פאַרלענגערונג לעוועלס: אין אַ קויפן פּראָגראַם, די Fibonacci געצייַג קענען ווערן גענוצט צו ראַם הויך פּראַבאַבאַל בוליש אָרדער בלאָק צו אַ אַראָפּרעכענען פּרייַז וואָס איז יוזשאַוואַלי ביי אָדער אונטער די 61.8% אָפּטימאַל האַנדל פּאָזיציע מדרגה פון אַ דיפיינד בוליש פּרייז מאַך און פאַרקערט אין אַ פאַרקויפן פּראָגראַם, די Fibonacci געצייַג קענען זיין גענוצט צו ראַם הויך פּראַבאַבאַל בעריש אָרדער בלאָק צו אַ פּרעמיע פּרייַז וואָס איז יוזשאַוואַלי ביי אָדער אונטער די 61.8% אָפּטימאַל האַנדל פּאָזיציע-מדרגה העכער פון אַ דיפיינד בעריש פּרייז מאַך.
די Fibonacci געצייַג איז נישט אַ מאַגיש גראדן דאָ אָבער עס איז געניצט צו ראַם הויך פּראַבאַבאַל אַראָפּרעכענען אָרדער בלאָק אין אַ קויפן פּראָגראַם און הויך פּראַבאַבאַל פּרעמיע סדר בלאַקס אין אַ פאַרקויפן פּראָגראַם. דער געדאַנק הינטער די יפעקטיוונאַס פון די Fibonacci איז אַז קלוג געלט אַקיומיאַלייץ לאַנג אָרדערס צו ביליק אַראָפּרעכענען פּרייז וואָס איז אונטער די 50% פון אַ דיפיינד בוליש פּרייז מאַך און אויך אָנקלייַבן פאַרקויפן אָרדערס צו אַ העכער פּרעמיע פּרייַז העכער די 50% פון אַ דיפיינד בעריש פּרייַז. מאַך.
- די מערסט שפּירעוודיק פּרייַז לעוועלס פון אַ אָרדער בלאָק: ווען גייעג פֿאַר אַ בוליש האַנדל סעטאַפּ, די מערסט שפּירעוודיק פּרייַז מדרגה פון די בוליש אָרדער בלאָק צו דערוואַרטן שאַרף פּרייַז ריאַקשאַנז אָדער עפענען אַ לאַנג מאַרק סדר איז די הויך, די אָפֿן און די מידפּוינט (לעצטע מערסט שפּירעוודיק פּרייַז מדרגה)
פון די גוף פון די לעצטע אַראָפּ ליכט פון די בוליש אָרדער בלאָק.
ווען גייעג פֿאַר אַ בעריש האַנדל סעטאַפּ, די מערסט שפּירעוודיק פּרייַז מדרגה פון די בעריש אָרדער בלאָק צו דערוואַרטן שאַרף פּרייז ריאַקשאַנז אָדער עפֿענען אַ קורץ מאַרק סדר איז די נידעריק, די עפענען און די מידפּוינט (לעצטע מערסט שפּירעוודיק פּרייַז מדרגה) פון די גוף פון די לעצטע. אַרויף ליכט פון די בעריש אָרדערבלאָק.
איינער פון די דריי שפּירעוודיק לעוועלס קענען ווערן גענוצט ווי האַנדל פּאָזיציע דיפּענדינג אויף די טריידערז ריזיקירן אַפּעטיט און מדרגה פון באַהאַוונטקייַט
האַנדל ביישפילן פון הויך פּראַבאַבאַל סדר בלאַקס
בייַשפּיל 1: דאָללאַר אינדעקס אויף די טעגלעך טשאַרט
מיר קענען זען פריימד הויך מאַשמאָעס בעריש סדר בלאַקס אין קאַנפלואַנס מיט די בעריש גאַנג, פיבאָנאַקסי ריטראַסימאַנט און פאַרלענגערונג לעוועלס, די 18 & 40 פּאָר EMA.
בייַשפּיל 2: UsdCad אויף די טעגלעך טשאַרט
מיר קענען זען פריימד הויך מאַשמאָעס בעריש סדר בלאַקס אין קאַנפלואַנס מיט די בעריש גאַנג, פיבאָנאַקסי ריטראַסימאַנט און פאַרלענגערונג לעוועלס, די 18 & 40 פּאָר EMA.
בייַשפּיל 3: GbpCad אויף די 1 שעה טשאַרט
באַמערקן די בוליש אָרדער בלאָק וואָס פאַסילאַטייטיד די ברייקאַוט פון די קאַנסאַלאַדיישאַן מיט אַ דיפיינד בוליש פּרייז מאַך. און דאַן אַ בוליש יקספּאַנשאַן פון די ריטעסט פון די אָרדער בלאָק.
עס זענען אַ פּלאַץ פון שליימעסדיק האַנדל ביישפילן פון די אָרדערבלאָקק טריידינג סטראַטעגיע וואָס קענען זיין ריוויוד אין הינדסיגהט און די זעלבע סטראַטעגיע קענען אויך זיין געניצט צו נערטשער נוץ קאָנסיסטענסי אין טריידינג.
דריקט אויף די קנעפּל אונטן צו אָפּלאָדירן אונדזער "אָרדערבלאָקק טריידינג סטראַטעגיע" גייד אין PDF
